現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

CVS Health Corp.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨收入	1,623)	71)	1,768)	1,124)	2,047)	2,265)	1,914)	2,142)	2,300)	(3,409)	2,961)	2,313)	1,296)	1,587)	2,791)	2,224)	975)	1,219)	2,986)	2,012)
折舊和攤銷	1,147)	1,161)	1,151)	1,138)	1,134)	1,127)	1,104)	1,001)	1,049)	1,056)	1,087)	1,055)	1,115)	1,134)	1,137)	1,126)	1,139)	1,114)	1,102)	1,086)
持有待售資產的損失	—)	—)	—)	—)	—)	349)	—)	—)	12)	2,521)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商店減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,358)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商譽減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	431)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基於股票的薪酬	137)	133)	133)	137)	127)	154)	204)	103)	106)	105)	147)	89)	138)	114)	145)	87)	112)	109)	83)	96)
重組費用、長期資產減值	—)	840)	—)	—)	—)	152)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售附屬公司的（收益）虧損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(250)	—)	(225)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	(271)	—)	—)
提前清償債務的（收益）損失	(491)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	89)	363)	—)	—)	674)	766)	—)	—)
遞延所得稅和其他非現金專案	(162)	(571)	(124)	(217)	100)	(599)	(68)	155)	507)	(1,969)	(94)	(187)	(173)	(275)	(204)	(166)	(473)	76)	(66)	(35)
應收賬款淨額	(315)	(3,784)	(210)	3,008)	(2,340)	(3,116)	(53)	(751)	(962)	678)	(720)	(1,967)	801)	(1,120)	(291)	(2,093)	2,054)	(1,331)	482)	(2,715)
庫存	(457)	(1,582)	277)	1,660)	(72)	(495)	972)	828)	(1,020)	(884)	869)	(400)	(362)	(420)	638)	879)	(1,018)	(958)	462)	541)
其他資產	812)	1,391)	595)	(2,836)	8)	395)	342)	(1,255)	(255)	14)	27)	(352)	29)	113)	78)	(223)	575)	349)	559)	(1,119)
應付賬款和藥房索賠和應付折扣	166)	978)	2,601)	(1,410)	1,152)	2,584)	1,085)	(1,203)	910)	1,317)	59)	1,974)	(1,075)	2,271)	1,126)	576)	(726)	1,824)	(257)	1,928)
應付的醫療保健費用和其他保險負債	(121)	1,297)	(672)	2,253)	(4,285)	345)	(48)	4,382)	(3,440)	3,220)	(11)	1,478)	(179)	244)	(190)	294)	243)	(59)	(554)	139)
其他責任	(479)	(679)	(2,430)	46)	(507)	(445)	456)	2,036)	(909)	6,474)	1,343)	(440)	968)	1,079)	617)	188)	10)	(964)	2,322)	1,372)
經營資產和負債的變化，扣除收購的影響	(394)	(2,379)	161)	2,721)	(6,044)	(732)	2,754)	4,037)	(5,676)	10,819)	1,567)	293)	182)	2,167)	1,978)	(379)	1,138)	(1,139)	3,014)	146)
將凈收入與經營活動提供的現金凈額進行核對所需的調整	237)	(816)	1,321)	3,779)	(4,683)	451)	3,994)	5,296)	(4,252)	12,532)	2,482)	1,250)	2,709)	3,934)	3,056)	668)	2,592)	655)	4,133)	1,293)
經營活動產生的現金凈額	1,860)	(745)	3,089)	4,903)	(2,636)	2,716)	5,908)	7,438)	(1,952)	9,123)	5,443)	3,563)	4,005)	5,521)	5,847)	2,892)	3,567)	1,874)	7,119)	3,305)
出售收益和投資到期收益	2,719)	3,216)	2,265)	2,153)	2,182)	1,907)	1,749)	1,891)	1,194)	1,175)	1,790)	2,570)	1,687)	1,612)	1,770)	2,177)	2,677)	1,080)	1,422)	1,288)
購買投資品	(2,514)	(5,896)	(3,236)	(3,545)	(2,418)	(2,126)	(2,141)	(2,358)	(1,307)	(1,429)	(1,536)	(3,474)	(2,546)	(1,847)	(2,439)	(3,131)	(3,262)	(2,689)	(2,153)	(1,535)
購買財產和設備	(768)	(670)	(638)	(705)	(911)	(545)	(591)	(984)	(688)	(580)	(408)	(1,051)	(597)	(608)	(486)	(829)	(713)	(534)	(448)	(742)
售後租回交易所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	101)	—)	—)	—)
收購，扣除現金和限制性現金	(10)	(12)	(48)	(25)	(120)	(18)	(9,380)	(7,094)	(8)	(6)	(118)	(7)	(11)	(27)	(24)	(84)	(38)	(60)	(155)	(613)
出售子公司所得款項，扣除現金和出售限制性現金后的凈額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	679)	15)	(1,943)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	834)	—)	—)
其他	26)	15)	32)	28)	25)	11)	1)	31)	11)	20)	85)	(31)	27)	23)	72)	—)	(5)	(1)	1)	5)
投資活動中使用的現金凈額	(547)	(3,347)	(1,625)	(2,094)	(1,242)	(771)	(10,362)	(8,514)	(119)	(805)	(2,130)	(1,993)	(1,440)	(847)	(1,107)	(1,867)	(1,234)	(1,370)	(1,333)	(1,597)
商業票據借款（還款）淨額	1,319)	800)	(2,719)	2,519)	200)	(1,000)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行短期貸款所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還短期貸款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期債務的凈借款（償還）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(252)	252)	—)	—)	(255)	255)
發行長期債券所得款項	2,954)	—)	4,959)	—)	—)	—)	4,947)	5,951)	—)	—)	—)	—)	—)	987)	—)	—)	2,039)	3,973)	—)	3,946)
償還長期債務	(3,067)	(1,669)	(19)	(18)	(432)	(947)	(1,425)	(362)	(16)	(2,666)	(1,515)	(14)	(2,431)	(2,400)	(2,374)	(3,049)	(5,138)	(9,477)	(8)	(1,008)
衍生品結算	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	—)	—)
回購普通股	—)	1)	3)	(3,027)	1)	3)	2)	(2,018)	(1,500)	—)	—)	(2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已支付的股息	(838)	(837)	(858)	(840)	(779)	(779)	(795)	(779)	(719)	(726)	(740)	(722)	(660)	(659)	(650)	(656)	(644)	(665)	(663)	(652)
行使股票期權所得款項	19)	114)	25)	203)	35)	122)	24)	96)	41)	162)	51)	297)	109)	110)	118)	212)	15)	83)	12)	154)
支付與股權獎勵的凈股份結算相關的稅款	(4)	(5)	(145)	(31)	(6)	(7)	(134)	(34)	(33)	(8)	(267)	(62)	(7)	(2)	(156)	(3)	(13)	(7)	(52)	(16)
其他	48)	8)	3)	(33)	9)	(89)	7)	(128)	40)	20)	10)	(149)	158)	(3)	—)	—)	6)	(17)	(12)	(4)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	431)	(1,588)	1,249)	(1,227)	(972)	(2,697)	3,626)	2,726)	(2,187)	(3,218)	(2,461)	(2,650)	(2,831)	(1,967)	(3,314)	(3,244)	(3,735)	(6,117)	(978)	2,675)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	1,744)	(5,680)	2,713)	1,582)	(4,850)	(752)	(828)	1,650)	(4,258)	5,100)	852)	(1,080)	(266)	2,707)	1,426)	(2,219)	(1,402)	(5,613)	4,808)	4,383)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	CVS Health Corp.經營活動提供的現金凈額從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降，但隨後從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，未達到 2024 年第二季度的水準。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	CVS Health Corp.投資活動使用的凈現金從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降，但隨後從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，超過了 2024 年第二季度的水準。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	CVS Health Corp.融資活動提供（用於）的現金凈額從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降，但隨後從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，未達到 2024 年第二季度的水準。

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

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