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Cummins Inc. (NYSE:CMI)

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現金流量表 
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

Cummins Inc.、合併現金流量表(季度數據)

以百萬計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年10月3日 2021年7月4日 2021年4月4日 2020年12月31日 2020年9月27日 2020年6月28日 2020年3月29日 2019年12月31日 2019年9月29日 2019年6月30日 2019年3月31日
合併凈利潤 2,028 (1,393) 690 737 806 644 409 707 423 400 541 612 611 510 504 269 528 298 616 685 669
與Atmus剝離相關的收益 (1,333)
折舊和攤銷 265 264 257 257 246 240 216 167 161 165 160 167 170 174 166 165 168 179 178 158 157
遞延所得稅 (38) (219) (106) (94) (38) (80) (82) (46) (66) (37) 27 9 8 14 4 (11) 10 (31) 6 11
被投資方收入權益,扣除股息 (78) 19 13 (46) (67) 94 32 14 (76) 67 (36) 22 (136) 31 (12) (46) (78) 30 (1) 21 (64)
養老金和OPEB費用 9 4 1 2 1 1 6 8 9 21 21 21 20 27 27 27 27 19 19 19 18
養老金繳款和OPEB支付 (48) (19) (12) (11) (92) (14) (16) (12) (43) (16) (18) (17) (51) (19) (20) (22) (60) (20) (38) (45) (47)
俄羅斯暫停成本,扣除追償 (1) 1 (47) 158
應收賬款和票據 (11) 117 188 (14) (621) (364) (81) 165 (417) 179 (22) 43 (374) (98) (123) 63 107 296 211 (177) (135)
庫存 (354) 318 85 (140) (263) 30 (99) (209) (289) (26) (291) (292) (336) 96 174 (53) (171) 353 63 (18) (107)
其他流動資產 (175) 71 (54) 5 (142) (91) 47 (8) (57) 47 (27) 6 (24) (112) (22) 16 79 (143) 33 (52) 67
應付帳款 327 (109) (22) (316) 381 185 (73) (58) 484 (199) 39 (88) 465 179 329 (391) 171 (307) (151) (18) 166
應計費用 (393) 2,391 282 110 151 (46) 157 (30) (251) 106 266 193 (24) 357 186 (101) (321) (38) 120 99 (293)
流動資產和負債變動(扣除收購和資產剝離后) (606) 2,788 479 (355) (494) (286) (49) (140) (530) 107 (35) (138) (293) 422 544 (466) (135) 161 276 (166) (302)
其他,淨 77 15 207 (7) 133 219 (135) (52) 128 25 (91) (60) 10 (17) 10 51 (60) 161 104 130 (30)
調整合併凈收入與經營活動提供的凈現金 (1,752) 2,852 839 (254) (311) 173 (27) (108) (259) 332 28 4 (272) 632 719 (291) (149) 540 507 123 (257)
經營活動產生的現金凈額 276 1,459 1,529 483 495 817 382 599 164 732 569 616 339 1,142 1,223 (22) 379 838 1,123 808 412
資本支出 (169) (519) (280) (221) (193) (463) (202) (147) (104) (372) (150) (125) (87) (260) (116) (77) (75) (305) (153) (133) (109)
收購業務,扣除收購的現金 (59) (165) 7 (134) (183) (2,763) (328) 83 (237)
有價證券投資、收購 (379) (433) (328) (322) (326) (335) (305) (236) (197) (237) (207) (219) (143) (171) (137) (169) (116) (128) (108) (138) (121)
有價證券投資、清算 431 332 382 275 345 332 358 207 254 71 221 174 207 61 154 159 95 93 143 50 103
與Atmus資產剝離相關的現金 (174)
其他,淨 (56) 2 (35) 24 (54) (27) (8) (62) (46) (57) 4 49 (2) (12) (4) (48) (3) 19 (63) (119) 56
投資活動中使用的現金凈額 (406) (783) (254) (378) (228) (676) (2,920) (566) (10) (595) (132) (121) (25) (382) (103) (135) (99) (321) (418) (340) (71)
借款所得款項 2,398 82 42 694 43 27 2,020 42 14 44 15 20 15 1,999 1 10
商業票據借款(支付)凈額 (887) (213) 92 (629) (29) 181 1,688 394 (2) 113 (117) (6) 7 (1,711) 410 957 (242) 468 (275) (71)
借款和融資租賃債務的支付 (748) (745) (163) (86) (142) (480) (999) (47) (24) (16) (24) (17) (16) (32) (16) (15) (10) (49) (30) (7) (10)
普通股股息支付 (239) (238) (238) (223) (222) (222) (222) (204) (207) (208) (207) (197) (197) (200) (194) (193) (195) (199) (204) (179) (179)
回購普通股 (4) (23) (36) (311) (174) (138) (672) (418) (91) (550) (465) (706) (100)
購買可贖回非控制性權益的付款 (175)
其他,淨 (25) 6 (24) 4 (13) 56 38 (43) 33 93 (3) 6 (108) 17 26 24 32 57 (25) 97 13
籌資活動提供(用於)的現金凈額 499 (1,108) (466) (240) (363) (442) 2,502 106 (497) (148) (357) (977) (745) (284) 104 226 234 (897) (487) (364) (347)
匯率變動對現金和現金等價物的影響 (7) (1) 1 (43) (25) (97) 73 47 27 15 27 5 (12) (42) (8) (9) 48 (51) (55) (35) 31
現金及現金等價物淨增加(減少) 362 (433) 810 (178) (121) (398) 37 186 (316) 4 107 (477) (443) 434 1,216 60 562 (431) 163 69 25

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-03), 10-Q (報告日期: 2021-07-04), 10-Q (報告日期: 2021-04-04), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-27), 10-Q (報告日期: 2020-06-28), 10-Q (報告日期: 2020-03-29), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-29), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動產生的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2023 年第三季度至 2023 年第四季度以及 2023 年第四季度至 2024 年第一季度, Cummins Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降。
投資活動中使用的現金凈額 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 Cummins Inc.用於投資活動的現金凈額從2023年第三季度降至2023年第四季度,但隨後從2023年第四季度增加到2024年第一季度,未達到2023年第三季度的水準。
籌資活動提供(用於)的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 2023 年第三季度至 2023 年第四季度, Cummins Inc. 融資活動提供的(用於)現金凈額有所下降,但隨後從 2023 年第四季度至 2024 年第一季度有所增加,超過了 2023 年第三季度的水準。