杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
Fair Isaac Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到幾個顯著的財務趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2019年12月31日的13.4%開始，該比率經歷了波動，但在2021年6月30日達到23%，並持續增長至2025年6月30日的33.98%。儘管期間存在小幅波動，但整體而言，資產產生利潤的能力顯著提升。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2019年12月31日至2021年6月30日期間呈現波動，從6.41上升至12.73。之後的數據缺失，無法評估後續的變化趨勢。初期數據顯示，公司利用財務槓桿的程度有所增加。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率的變化幅度較大。從2019年12月31日的85.92%開始，該比率在2020年3月31日大幅上升至108.31%，隨後在2020年9月30日降至71.41%。在2021年6月30日達到峰值292.77%，之後數據缺失，無法評估後續的變化趨勢。股東權益的回報能力在觀察期間經歷了顯著的波動。
總體而言，數據顯示資產回報率呈現持續增長趨勢，表明公司在利用其資產產生利潤方面表現良好。財務槓桿比率在初期有所上升，但後續數據缺失。股東權益回報率的波動性較大，且後續數據缺失，需要更多資訊才能得出更全面的結論。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Fair Isaac Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2019年12月31日的17.31%開始，經歷短暫的波動後，在2020年12月31日達到20.48%。此後，淨獲利率持續攀升，至2025年6月30日達到32.8%。儘管期間存在小幅度的季度波動，但整體而言，盈利能力呈現顯著改善。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2019年末至2021年中期間呈現穩定增長趨勢，從0.77提升至0.85。2021年9月30日達到0.91的高點，之後略有回落，但在2022年6月30日達到0.96。隨後，資產周轉率繼續上升，在2024年6月30日達到1.04的高峰，並在2025年6月30日維持在1.04的水平。這表明公司在利用其資產產生收入方面效率不斷提高。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2019年末至2021年中期間經歷了顯著的波動。從2019年12月31日的6.41，上升至2020年3月31日的7.25，隨後下降至2020年9月30日的4.85，並在2021年6月30日大幅上升至12.73。在2021年9月30日之後，數據缺失，無法評估後續的變化趨勢。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在觀察期間內呈現高度波動。從2019年12月31日的85.92%開始，在2020年3月31日大幅上升至108.31%。隨後，ROE經歷了顯著的下降，在2020年9月30日降至71.41%。在2021年3月31日，ROE再次大幅上升至124.66%，並在2021年6月30日達到292.77%的峰值。在2021年9月30日之後，數據缺失，無法評估後續的變化趨勢。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力和資產利用效率方面呈現積極趨勢。然而，財務槓桿比率和股東權益回報率的波動性值得關注，需要進一步分析以了解其背後的具體原因。
將 ROE 分解為5個組成部分
Fair Isaac Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各財務比率呈現不同的發展趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在2019年末至2020年末呈現小幅下降趨勢，從0.94降至0.88。此後，該比率在0.80至0.96之間波動，整體趨勢相對穩定，但2024年末及2025年中期略有上升，分別達到0.82和0.82。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2019年末至2021年3月期間呈現緩慢上升趨勢，從0.85增至0.89。之後，該比率在0.85至0.92之間波動，維持相對穩定的水平。在整個觀察期內，該比率的變化幅度較小。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在2019年末至2021年9月期間呈現顯著上升趨勢，從21.79%大幅增長至38.98%。此後，該比率持續增長，並在2024年6月達到最高點46.34%。雖然在2022年6月略有回落，但整體而言，息稅前獲利率呈現強勁的增長趨勢。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2019年末至2021年6月期間呈現上升趨勢，從0.77增至0.85。2021年9月略有回落，但隨後在2022年6月達到最高點0.96。此後，該比率在0.93至1.04之間波動，並在2024年6月達到1.04，顯示資產利用效率有所提升。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2019年末至2021年6月期間呈現波動，從6.41增至12.73。然而，在2021年6月之後，資料出現缺失，無法評估後續的發展趨勢。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2019年末至2021年6月期間呈現波動，從85.92%大幅增長至292.77%。然而，在2021年6月之後，資料出現缺失，無法評估後續的發展趨勢。
總體而言，息稅前獲利率和資產周轉率呈現積極的增長趨勢，表明盈利能力和資產利用效率有所提升。稅負比率和利息負擔比率相對穩定，財務槓桿比率在初期呈現上升趨勢，但後續資料缺失。股東權益回報率在初期呈現大幅增長，但後續資料缺失。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Fair Isaac Corp.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2019年12月31日的17.31%開始，經歷了波動後，在2021年6月30日達到26.95%。此後，淨獲利率持續攀升，至2025年6月30日達到32.8%。儘管期間偶有小幅下降，但整體而言，盈利能力呈現顯著改善。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間也呈現上升趨勢，但變化相對平緩。從2019年12月31日的0.77開始，逐步增加至2024年6月30日的1.04。雖然在2024年9月30日略有回落，但在2025年6月30日再次回升至1.04。這表明資產的使用效率在逐步提高。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的增長趨勢與淨獲利率和資產周轉率相似，呈現顯著上升。從2019年12月31日的13.4%開始，ROA持續增加，至2025年6月30日達到33.98%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力不斷增強。ROA的增長幅度在2021年6月30日之後尤為明顯。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間的盈利能力、資產使用效率和整體投資回報率均呈現積極的增長趨勢。淨獲利率、資產周轉率和ROA的同步上升，表明公司在提升盈利能力和有效利用資產方面都取得了顯著的進展。
將 ROA 分解為 4 個組成部分
Fair Isaac Corp.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現不同的發展趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在2019年末至2020年末呈現小幅下降趨勢，從0.94降至0.88。此後，該比率在0.80至0.96之間波動，整體趨勢相對穩定，但2024年末及2025年上半年的數值略有上升，顯示稅務負擔可能略有增加。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2019年末至2021年9月期間保持相對穩定，在0.85至0.92之間波動。2021年末至2025年3月，該比率維持在0.85至0.86之間，顯示其償付利息的能力維持在一個相對穩定的水平。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在觀察期間內呈現顯著上升趨勢。從2019年末的21.79%逐步增加至2025年6月的46.34%。尤其在2020年末至2021年9月期間，增長速度加快，表明其核心盈利能力持續提升。雖然在2022年6月略有回落，但隨後又恢復增長，並在2025年上半年達到峰值。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2019年末至2021年9月期間呈現緩慢上升趨勢，從0.77增至0.91。2021年末至2022年6月，該比率進一步提升至0.96，顯示資產利用效率有所提高。之後，該比率在0.93至1.04之間波動，並在2024年6月達到1.04的峰值，表明資產的產生營收能力持續增強。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）與息稅前獲利率和資產周轉率的趨勢相似，呈現顯著上升趨勢。從2019年末的13.4%增至2025年6月的33.98%。ROA的增長表明其利用資產產生利潤的能力不斷提高。在2020年末至2021年9月期間，ROA的增長速度加快，並在2025年上半年達到最高點，顯示其盈利能力得到了顯著改善。
總體而言，資料顯示在觀察期間內，盈利能力和資產利用效率均有所提升，而稅負比率和利息負擔比率則相對穩定。
淨獲利率分攤
Fair Isaac Corp.、凈獲利率分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
觀察資料顯示，稅負比率呈現緩慢下降的趨勢。從2019年12月31日的0.94，逐步下降至2025年6月30日的0.82。雖然過程中偶有小幅波動，但整體而言，該比率在觀察期間內維持在0.78至0.96之間，顯示稅務負擔的相對穩定。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在觀察期間內相對穩定。從2019年12月31日的0.85，略有波動後，在2025年6月30日維持在0.86。該比率的穩定性表明公司償還利息的能力維持在相對一致的水平。
息稅前獲利率呈現顯著的上升趨勢。從2019年12月31日的21.79%，逐步增加至2025年6月30日的46.34%。尤其在2020年下半年至2021年期間，增長速度加快，顯示公司在營運層面產生利潤的能力持續提升。
- 淨獲利率
- 淨獲利率也呈現明顯的上升趨勢。從2019年12月31日的17.31%，增長至2025年6月30日的32.8%。與息稅前獲利率類似，淨獲利率的增長在2020年下半年至2021年期間加速，表明公司在扣除所有費用和稅項後，最終的盈利能力顯著增強。值得注意的是，2022年淨獲利率出現小幅回落，但隨後又恢復增長趨勢。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間內，盈利能力持續提升，稅務負擔略有減輕，且償還利息的能力維持穩定。息稅前獲利率和淨獲利率的顯著增長，是主要的觀察重點。