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流動性比率（摘要）
Fidelity National Information Services Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
根據Fidelity National Information Services Inc.的季度財務資料分析，以下是主要的趨勢與變化洞見：
- 流動性比率的變化
- 公司的當前流動性比率經歷了顯著的波動。2018年第一季度的比率為0.98，隨後在2018年第二季度攀升至1.38，顯現短期償債能力的強化。然而，隨後的季度中，該比率逐步下降並持續波動，截至2023年第一季度，約為0.74，顯示流動資產較短期負債的比重較低，儘管在某些期間內偶有波動，但整體呈現下降趨勢。
- 快速流動性比率的變化
- 類似於當前流動性比率，快速比率亦在2018年第二季度達到高點（1.22），之後逐步下降，至2023年第一季度約為0.70。這一變化反映公司在較短期間內（不包括存貨）可用於償付短期負債的資產比例有所下降，提示公司急迫償債能力在長期趨勢中變弱。
- 現金流動性比率的變動
- 現金流動性比率較其他兩項比率變動幅度較大。在2018年第一季度，該比率約為0.19，至2018年第二季度猛升至0.27，顯示現金與等同現金資產在短期負債中的比例有所提升。此後，該比率起伏不定，於2019年第二季度達到2.34的高峰，顯示公司曾積累大量現金流動資產以應付短期負債。隨後又下降至約0.13，顯示現金流較為緊張。整體而言，此比率波動較大，並在2018年至2023年間呈現不穩定狀況，可能反映公司在現金管理上的變動與調整。
- 整體趨勢分析
- 從各比率的長期趨勢來看，公司的流動性能力在2018年較為強健，但隨著時間推移，流動性比率逐步降低，表明短期償債能力有所減弱。現金流動性比率的高度變動則顯示資產結構在不同季度中可能進行調整，導致現金資源的波動。此趨勢可能反映公司在經營策略、資金配置或外部經濟環境變化下的財務調適。
當前流動性比率
Fidelity National Information Services Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產與流動負債的變化趨勢
-
自2018年第一季度起，流動資產逐步增加，特別是在2019年6月和2020年6月達到高點，分別為12,505百萬美元與13,824百萬美元，表明公司持有較多的短期資產以應對營運需求。
相較之下，流動負債也呈現持續上升的趨勢，尤其在2019年6月與2020年6月，分別達到10,901百萬美元與15,528百萬美元，顯示公司的短期負債規模有所擴大，可能是為了資金運作或資本支出進行布局。
- 當前流動性比率的分析
-
2018年末的比率接近1，但存在波動，2018年6月曾升至1.38，顯示短期資產略高於短期負債，流動性較佳。然而，2019年到2020年期間，比率普遍低於1，甚至在2020年6月降至0.71，反映短期負債大幅度超過短期資產，表示在此期間公司流動性可能面臨壓力。
然而，從2020年末至2023年第一季，比率逐步回升，維持於0.74至0.79之間，顯示公司在逐漸改善短期償債能力，但始終未能完全達到較高的安全水準（如2以上），準備金壓力尚存。
- 整體趨勢與潛在意義
- 公司在2018年至2023年間，流動資產與流動負債均呈上升趨勢，顯示營運規模擴展和資金需求增加。同時，流動性比率的波動反映公司在不同時期面臨不同的短期流動性挑戰。近期比率的逐步回升象徵公司可能在資金管理上取得改善，增強短期償債能力，但仍需留意是否持續改善並確保流動性的穩定。
快速流動性比率
Fidelity National Information Services Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 結算資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計的趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，Fidelity National Information Services Inc. 的速動資產合計在2018年第一季度至2018年第四季度之間，略有波動，但整體呈現緩慢上升的趨勢，從約3,319百萬美元增加到約3,322百萬美元。在2019年及2020年期間，速動資產量持續增加，特別是在2020年前半年數值明顯上升，達到超過9,000百萬美元的高點，此期間可能反映公司積極增強短期流動性與資產配置。2021年之後，速動資產經歷一定程度的波動，但整體維持在較高水平，超過9,000百萬美元，並在2022年達到頂峰約12,235百萬美元，顯示公司持續擴大短期資產儲備。然而，至2023年3月，速動資產較上期有所下降，但仍維持在較高水平，反映出資產規模的穩定性。
- 流動負債的趨勢分析
- 流動負債的數值經歷較大的波動。在2018年第一季度，流動負債約為3,816百萬美元，隨後在2019年第一季度大幅增加至約11,208百萬美元，並在2020年最高點達到約15,528百萬美元，期間存在顯著成長，可能反映公司在該段期間的負債積累包括短期借款與其他流動負債。此外，2021年後期，流動負債仍維持較高水準，顯示公司資金負擔較重，但也展現公司在資產負債端持續調整的狀況。相比之下，2022年較2019年和2020年略有下降，有助於短期償債能力的改善。
- 快速流動性比率的變化趨勢
- 快速流動性比率反映公司較為嚴苛的短期償債能力狀況。2018年第一季度比率約為0.87，之後在2018年第二季度大幅上升至1.22，顯示短期償債能力的改善。2019年和2020年期間，比率呈現下降趨勢，特別是在2020年第1季度比率降至0.67，暗示公司在資產負債管理方面可能經歷壓力，短期資產佔用較少來償還流動負債。2021年至2023年期間，比率普遍保持在0.69至0.75之間，顯示公司在短期償債能力方面持續維持較為穩健的狀況，雖比率略低於2018年的高點，但維持在較合理範圍內，反映出公司在資金流動性管理上的調整。
現金流動性比率
Fidelity National Information Services Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，公司現金資產總額在2018年至2023年期間，展現出一定程度的波動，但整體呈現逐步增長的趨勢。特別是在2020年及之後的季度，現金資產明顯增加，顯示公司在該段期間持有較充裕的現金，以應對市場變動或進行投資。
流動負債的變化較為劇烈，尤其在2019年第二季，流動負債達到高峰，數值遠高於前後季度。此波動可能反映公司短期負債結構的調整或營運資金需求的變化。如在2020年及2021年期間，流動負債亦持續呈現波動，且經常高於2018年末的水準，顯示公司在短期負債管理上經歷一定的變動。
現金流動性比率（即現金資產總額除以流動負債）在大多數期間內大多低於1，顯示公司在多數時點其現金資產未能完全覆蓋日常短期負債。然而，在2019年第二季，該比率突然升高至2.34，顯示當時公司持有較高比例的現金資產，可能為應對短期財務風險或某些特殊事件所做的規畫。此外，該比率在其他季度多落於0.09至0.27之間，反映公司在流動性管理上較為謹慎，並且較為依賴其他資產或融資方式來支持經營需求。
綜上所述，公司在此時段內的財務策略展現出逐步增強的現金儲備與流動性管理，特別是在2020年疫情爆發期間，現金資產的顯著增加可能是公司為了應對經濟不確定性所作的策略調整。流動負債的波動則表示公司在短期資金調度上具有一定的變動性，但整體保持一定的流動性，以支援運營和投資活動。