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General Electric Co. (NYSE:GE)

企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

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公司自由現金流 (FCFF)

General Electric Co., FCFF計算

百萬美元

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截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
本公司應佔凈收益(虧損) 9,481 225 (6,520) 5,704 (4,979)
歸屬於非控制性權益的凈(收益)虧損 (38) 67 (71) (158) 67
非現金費用淨額 (5,511) 4,176 8,381 (2,575) 14,667
營運資金的變化 1,638 1,396 (902) 626 664
經營活動產生的現金 5,570 5,864 888 3,597 10,419
當年支付的利息現金,稅後淨額1 945 1,035 2,338 2,351 1,412
財產、廠房和設備以及內部使用軟體的補充 (1,595) (1,484) (1,361) (3,403) (6,095)
財產、廠房和設備的處置 89 209 167 1,644 3,718
公司自由現金流 (FCFF) 5,009 5,624 2,032 4,189 9,454

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司簡介
FCFF 公司的自由現金流是 General Electric Co. 資本供應商在支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后可用的現金流。 2021 年至 2022 年General Electric Co.FCFF有所增加,但隨後從 2022 年到 2023 年略有下降。

已付利息,稅後淨額

General Electric Co.,已付利息,稅後淨額計算

百萬美元

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截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
有效所得稅率 (EITR)
EITR1 11.40% 33.70% 7.80% 21.00% 63.00%
已付利息,稅後淨額
當年支付的利息現金,稅前 1,067 1,561 2,536 2,976 3,816
少: 當年支付的利息、稅金現金2 122 526 198 625 2,404
當年支付的利息現金,稅後淨額 945 1,035 2,338 2,351 1,412

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

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2 2023 計算
當年支付的利息、稅金現金 = 年內支付的利息現金 × EITR
= 1,067 × 11.40% = 122


企業價值與 FCFF 比率當前

General Electric Co., EV/FCFF 計算,與基準比較

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部分財務數據 (百萬美元)
企業價值 (EV) 190,527
公司自由現金流 (FCFF) 5,009
估值比率
EV/FCFF 38.03
基準
EV/FCFF競爭 對手1
Boeing Co. 23.92
Caterpillar Inc. 17.94
Cummins Inc. 15.93
Honeywell International Inc. 30.22
Lockheed Martin Corp. 18.15
RTX Corp. 24.90
EV/FCFF扇形
資本貨物 23.34
EV/FCFF工業
工業 25.61

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).

1 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

如果公司的EV / FCFF低於基準的EV / FCFF,那麼公司相對被低估。
否則,如果公司的EV / FCFF高於基準的EV / FCFF,則公司相對高估。


企業價值與 FCFF 比率歷史的

General Electric Co., EV/FCFF計算,與基準比較

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
企業價值 (EV)1 148,093 97,249 114,873 135,492 149,810
公司自由現金流 (FCFF)2 5,009 5,624 2,032 4,189 9,454
估值比率
EV/FCFF3 29.56 17.29 56.53 32.34 15.85
基準
EV/FCFF競爭 對手4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 16.08 23.54 20.50 23.83 16.84
Cummins Inc. 14.10 35.58 21.11 16.67 10.35
Honeywell International Inc. 29.13 29.82 25.22 26.49 21.13
Lockheed Martin Corp. 17.62 19.69 13.92 14.64 21.21
RTX Corp. 23.86 28.45 27.29 35.26 21.94
EV/FCFF扇形
資本貨物 21.66 25.73 31.10 76.85 24.53
EV/FCFF工業
工業 24.49 24.77 27.82 73.14 31.17

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 148,093 ÷ 5,009 = 29.56

4 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

估值比率 描述 公司簡介
EV/FCFF 企業價值與公司自由現金流相比是整個公司的估值指標。 2021 年至 2022 年General Electric Co.EV/FCFF有所下降,但隨後從 2022 年到 2023 年略有增加。