General Motors Co.、資產負債表：負債

百萬美元

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
短期債務和長期債務的流動部分	39,432)	38,968)	38,778)	33,720)	36,913)
長期債務，不包括流動部分	90,300)	82,773)	75,921)	75,659)	72,981)
債務總額（帳面值）	129,732)	121,741)	114,699)	109,379)	109,894)

未償債務加權平均利率: 4.79%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
7.30%	2,141)	156)
5.80%	13,327)	773)
5.17%	49,573)	2,563)
4.20%	64,691)	2,717)
總價值	129,732)	6,209)
4.79%

¹ 百萬美元

² 加權平均利率 = 100 × 6,209 ÷ 129,732 = 4.79%

General Motors Co.、產生的利息成本

百萬美元

已結束 12 個月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
汽車利息支出	846)	911)	987)	950)	1,098)
利息資本化	215)	—)	—)	—)	—)
產生的利息成本	1,061)	911)	987)	950)	1,098)

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於股東的凈利潤	6,008)	10,127)	9,934)	10,019)	6,427)
更多：歸屬於非控制性權益的凈利潤	(45)	(287)	(226)	(74)	(106)
更多：所得稅費用	2,556)	563)	1,889)	2,771)	1,774)
更多：汽車利息支出	846)	911)	987)	950)	1,098)
息稅前盈利（EBIT）	9,365)	11,314)	12,584)	13,666)	9,193)

產生的利息成本	1,061)	911)	987)	950)	1,098)
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	11.07	12.42	12.75	14.39	8.37
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	8.83	12.42	12.75	14.39	8.37

2024 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 汽車利息支出
= 9,365 ÷ 846 = 11.07

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= 9,365 ÷ 1,061 = 8.83

General Motors Co. (NYSE:GM)

債務分析