General Motors Co.、資產負債表：債務

以百萬計

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
短期債務和長期債務的流動部分	39,432)	38,968)	38,778)	33,720)	36,913)
長期債務，不包括流動部分	90,300)	82,773)	75,921)	75,659)	72,981)
債務總額（賬麵價值）	129,732)	121,741)	114,699)	109,379)	109,894)

債務部分	描述	公司
債務總額（賬麵價值）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	General Motors Co. 的總債務從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。

未償債務加權平均利率: 4.79%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
7.30%	2,141)	156)
5.80%	13,327)	773)
5.17%	49,573)	2,563)
4.20%	64,691)	2,717)
總價值	129,732)	6,209)
4.79%

¹ 以百萬計

² 加權平均利率 = 100 × 6,209 ÷ 129,732 = 4.79%

General Motors Co.、產生的利息成本

以百萬計

截至12個月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
汽車利息支出	846)	911)	987)	950)	1,098)
利息資本化	215)	—)	—)	—)	—)
產生的利息成本	1,061)	911)	987)	950)	1,098)

債務部分	描述	公司
汽車利息支出	作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。	General Motors Co. 年的汽車利息支出從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所下降。
利息資本化	資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。
產生的利息成本	期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。	General Motors Co.產生的利息成本從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，超過了 2022 年的水準。

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於股東的凈利潤	6,008)	10,127)	9,934)	10,019)	6,427)
更多：歸屬於非控制性權益的凈利潤	(45)	(287)	(226)	(74)	(106)
更多：所得稅費用	2,556)	563)	1,889)	2,771)	1,774)
更多：汽車利息支出	846)	911)	987)	950)	1,098)
息稅前利潤 (EBIT)	9,365)	11,314)	12,584)	13,666)	9,193)

產生的利息成本	1,061)	911)	987)	950)	1,098)
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	11.07	12.42	12.75	14.39	8.37
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	8.83	12.42	12.75	14.39	8.37

2024 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 汽車利息支出
= 9,365 ÷ 846 = 11.07

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= 9,365 ÷ 1,061 = 8.83

償付能力比率	描述	公司
利息覆蓋率（調整后）	償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。	General Motors Co. 的利息覆蓋率（調整后）從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。

General Motors Co. (NYSE:GM)

債務分析