償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
General Motors Co.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | General Motors Co. 的負債股東權益比率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | General Motors Co. 的負債股東權益比率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。 |
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | General Motors Co. 的債務與總資本比率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | General Motors Co. 的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。 |
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | General Motors Co. 的負債率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | General Motors Co. 的負債率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。 |
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | General Motors Co. 的財務槓桿率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | General Motors Co. 的利息覆蓋率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
債務與股東權益比率
General Motors Co.、債務與股東權益比率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 短期債務和長期債務的流動部分 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 總債務 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 股東權益 | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 2.06 | 1.89 | 1.69 | 1.83 | 2.44 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.54 | 3.49 | 3.21 | 2.85 | 5.27 | |
| Tesla Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.23 | 0.53 | |
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 1.64 | 1.63 | 1.65 | 1.84 | 2.89 | |
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 1.12 | 1.37 | 1.54 | 1.52 | 2.37 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 129,732 ÷ 63,072 = 2.06
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | General Motors Co. 的負債股東權益比率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）
General Motors Co.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 短期債務和長期債務的流動部分 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 總債務 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 當前經營租賃負債（計入應計負債） | 254) | 264) | 247) | 204) | 209) | |
| 非流動經營租賃負債 | 961) | 907) | 967) | 1,012) | 969) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 130,947) | 122,912) | 115,913) | 110,595) | 111,072) | |
| 股東權益 | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 2.08 | 1.91 | 1.71 | 1.85 | 2.47 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.59 | 3.53 | 3.25 | 2.87 | 5.31 | |
| Tesla Inc. | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.29 | 0.60 | |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 1.87 | 2.93 | |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 1.42 | 1.72 | 1.94 | 1.90 | 2.84 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 130,947 ÷ 63,072 = 2.08
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | General Motors Co. 的負債股東權益比率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。 |
債務與總資本比率
General Motors Co.、債務與總資本比率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 短期債務和長期債務的流動部分 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 總債務 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 股東權益 | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 總資本 | 192,804) | 186,027) | 182,491) | 169,123) | 154,924) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | |
| Tesla Inc. | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.18 | 0.34 | |
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.74 | |
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.70 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 129,732 ÷ 192,804 = 0.67
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | General Motors Co. 的債務與總資本比率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
General Motors Co.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 短期債務和長期債務的流動部分 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 總債務 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 當前經營租賃負債（計入應計負債） | 254) | 264) | 247) | 204) | 209) | |
| 非流動經營租賃負債 | 961) | 907) | 967) | 1,012) | 969) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 130,947) | 122,912) | 115,913) | 110,595) | 111,072) | |
| 股東權益 | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 194,019) | 187,198) | 183,705) | 170,339) | 156,102) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | |
| Tesla Inc. | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | 0.37 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.75 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.74 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 130,947 ÷ 194,019 = 0.67
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | General Motors Co. 的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。 |
資產負債率
General Motors Co.、資產負債率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 短期債務和長期債務的流動部分 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 總債務 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 總資產 | 279,761) | 273,064) | 264,037) | 244,718) | 235,194) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 資產負債率1 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | |
| 基準 | ||||||
| 資產負債率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | |
| Tesla Inc. | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | |
| 資產負債率扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | |
| 資產負債率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= 129,732 ÷ 279,761 = 0.46
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | General Motors Co. 的負債率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
資產負債率（包括經營租賃負債）
General Motors Co.、資產負債率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 短期債務和長期債務的流動部分 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 總債務 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 當前經營租賃負債（計入應計負債） | 254) | 264) | 247) | 204) | 209) | |
| 非流動經營租賃負債 | 961) | 907) | 967) | 1,012) | 969) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 130,947) | 122,912) | 115,913) | 110,595) | 111,072) | |
| 總資產 | 279,761) | 273,064) | 264,037) | 244,718) | 235,194) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）1 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |
| 基準 | ||||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.61 | |
| Tesla Inc. | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.25 | |
| 資產負債率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | |
| 資產負債率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
資產負債率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 130,947 ÷ 279,761 = 0.47
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | General Motors Co. 的負債率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。 |
財務槓桿率
General Motors Co.、財務槓桿率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 總資產 | 279,761) | 273,064) | 264,037) | 244,718) | 235,194) | |
| 股東權益 | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | 4.44 | 4.25 | 3.89 | 4.10 | 5.22 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 6.36 | 6.39 | 5.92 | 5.30 | 8.71 | |
| Tesla Inc. | 1.67 | 1.70 | 1.84 | 2.06 | 2.35 | |
| 財務槓桿率扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 3.80 | 3.85 | 3.87 | 4.07 | 5.66 | |
| 財務槓桿率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 3.47 | 4.00 | 4.38 | 4.26 | 5.72 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 279,761 ÷ 63,072 = 4.44
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | General Motors Co. 的財務槓桿率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所增加。 |
利息覆蓋率
General Motors Co.、利息覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於股東的凈利潤 | 6,008) | 10,127) | 9,934) | 10,019) | 6,427) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | (45) | (287) | (226) | (74) | (106) | |
| 更多： 所得稅費用 | 2,556) | 563) | 1,889) | 2,771) | 1,774) | |
| 更多： 汽車利息支出 | 846) | 911) | 987) | 950) | 1,098) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 9,365) | 11,314) | 12,584) | 13,666) | 9,193) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | 11.07 | 12.42 | 12.75 | 14.39 | 8.37 | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 7.49 | 4.05 | -1.40 | 10.86 | 0.32 | |
| Tesla Inc. | 26.69 | 64.93 | 72.83 | 18.10 | 2.54 | |
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 11.71 | 11.28 | 10.15 | 12.79 | 3.33 | |
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 14.99 | 12.27 | 9.45 | 13.29 | 7.81 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 9,365 ÷ 846 = 11.07
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | General Motors Co. 的利息覆蓋率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
固定費用覆蓋率
General Motors Co.、固定費用覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦法定所得稅稅率 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於股東的凈利潤 | 6,008) | 10,127) | 9,934) | 10,019) | 6,427) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | (45) | (287) | (226) | (74) | (106) | |
| 更多： 所得稅費用 | 2,556) | 563) | 1,889) | 2,771) | 1,774) | |
| 更多： 汽車利息支出 | 846) | 911) | 987) | 950) | 1,098) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 9,365) | 11,314) | 12,584) | 13,666) | 9,193) | |
| 更多： 經營租賃項下的租金支出 | 369) | 346) | 317) | 294) | 317) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 9,734) | 11,660) | 12,901) | 13,960) | 9,510) | |
| 汽車利息支出 | 846) | 911) | 987) | 950) | 1,098) | |
| 經營租賃項下的租金支出 | 369) | 346) | 317) | 294) | 317) | |
| 調整 | (1,181) | 105) | 1,019) | 182) | 180) | |
| 調整、稅務調整1 | (314) | 28) | 271) | 48) | 48) | |
| 調整項， 稅項調整后 | (1,495) | 133) | 1,290) | 230) | 228) | |
| 固定費用 | (280) | 1,390) | 2,594) | 1,474) | 1,643) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率2 | — | 8.39 | 4.97 | 9.47 | 5.79 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手3 | ||||||
| Ford Motor Co. | 5.10 | 3.11 | -0.75 | 8.91 | 0.47 | |
| Tesla Inc. | 5.86 | 8.62 | 14.87 | 7.36 | 1.96 | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 8.87 | 6.28 | 4.96 | 8.76 | 2.60 | |
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 5.96 | 4.98 | 3.70 | 5.63 | 3.72 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
調整、稅務調整 = (調整 × 美國聯邦法定所得稅稅率) ÷ (1 − 美國聯邦法定所得稅稅率)
= (-1,181 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = -314
2 2024 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 9,734 ÷ -280 = —
3 點擊競爭對手名稱查看計算結果。