價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
General Motors Co., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經由分析提供的財務資料，可以觀察到通過五個財年期間的現金流動狀況和相關比率變化，以下為具體的分析內容：
- 經營活動產生的現金凈額
- 該指標在2020年至2022年之間顯示出一定的波動，2020年達到高點16670百萬美元，隨後於2021年略降至15188百萬美元，2022年則反彈至16043百萬美元，顯示公司在這段期間內經營現金流具有一定的波動，但整體維持穩定水平。在2023年，現金凈額增加至20930百萬美元，較前一年有明顯的提升，展示出公司經營效率或產生現金能力的改善，2024年略微回落至20129百萬美元，但仍保持較高水準，反映出經營現金流的整體強勁。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 該比率在2020年達到15677百萬美元的高點，但在2021年大幅下降至7876百萬美元，約為前一年的一半，可能受到投資活動增加或現金流結構調整的影響。隨後在2022年恢復至15670百萬美元，幾乎回到2020年的水平，顯示公司在逆境或調整後能夠恢復其自由現金流轉能力。2023年略微下降至15485百萬美元，2024年進一步略降至15076百萬美元，整體趨勢顯示公司自由現金流轉比權益儘管波動，但長期維持在較高的水平，反映出公司具有穩定的自由現金生成能力，且能在不同經營環境下保持一定的現金流動性。
總結來看，整體經營現金流在所觀察期間內呈現出較佳的穩定性與逐步改善的跡象。2023年出現明顯的現金流提升，並在2024年略微回調，但仍然維持較高水平，代表公司在經營活動中持續產生充足的現金流。自由現金流轉比權益方面，雖有短期波動，但長期保持在較高水準，表明公司具有較強的自由現金流產出能力，有助於支持未來投資和股東回報策略。
價格 FCFE 比當前
General Motors Co., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Ford Motor Co. | |
| Tesla Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 汽車及零部件 | |
| P/FCFE工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
General Motors Co., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至General Motors Co.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 根據資料顯示，2020年至2022年間，股價經歷明顯下滑，2020年達到54.88美元後，在2022年下降至39.32美元，反映出公司在此期間面臨的市場壓力或公司特定的挑戰。2023年股價略為回升至38.15美元，但仍低於2020年的水平。2024年股價進一步上升至50.04美元，顯示市場對公司前景的信心有所回復，但整體波動仍存在，需關注未來可能影響股價的經濟與企業因素。
- 每股FCFE
- 每股自由現金流量（FCFE）呈現逐年穩定成長的趨勢：2021年由5.42美元提升至11.24美元，2022年微幅增加至13.41美元，2023年進一步提升至15.15美元，顯示公司在自由現金流產生能力上有持續改善，反映其資金產出能力的增強。此趨勢可能支持公司增加股利、償還債務或進行資本投資，展現出財務靈活性與經營效率的改善。
- P/FCFE
- 本財務比率在分析期間內呈現較大變動，2020年為5.04，2021年升高至9.87，顯示股價對每股FCFE的估值曾經較高，可能反映市場對公司未來成長潛力的預期。然而，自2021年起，比例顯著下降至2022年的3.5，以及2023年的2.84，甚至略微上升至2024年的3.3，顯示公司股價相較於自由現金流的估值有所降低，或市場預期公司未來成長放緩，投資者對公司價值的評價更為謹慎。
- 總結
- 總體而言，股價經歷了一段下跌後的回升，反映出市場在經歷震盪後對公司展望的調整。每股FCFE持續成長顯示公司盈利能力和現金流管理有所改善，但P/FCFE比率的降低則暗示市場對公司未來成長預期較為謹慎，可能受到宏觀經濟變動、產業環境變化或公司內部策略調整影響。未來持續監測這些指標的趨勢，有助於理解公司財務狀況與投資者信心的變化。