債務分析
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債務總額 （帳面值）
Norfolk Southern Corp.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期債務 | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||
| 債務總額 （帳面值） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 短期債務
- 在報告期間內，短期債務維持在相對穩定的水平，始終為100百萬美元。這可能表示公司在短期資金管理方面採取了保守策略。
- 長期債務的當前到期日
- 長期債務的當前到期日從2017年的600百萬美元顯著下降，至2019年的316百萬美元。隨後在2020年和2021年略有回升，分別為579百萬美元和553百萬美元。整體而言，此項債務的規模呈現下降趨勢，可能反映了公司積極的債務重組或償還策略。
- 長期債務，不包括當前到期日
- 長期債務（不包括當前到期日）在報告期間內持續增長。從2017年的9136百萬美元增長至2021年的13287百萬美元。這表明公司可能正在積極利用長期債務來支持其營運或投資活動。
- 債務總額（帳面值）
- 債務總額（帳面值）也呈現持續增長的趨勢，從2017年的9836百萬美元增長至2021年的13840百萬美元。此增長與長期債務（不包括當前到期日）的增長趨勢一致。儘管短期債務相對穩定，但長期債務的增加顯著推動了總債務的增長。
總體而言，資料顯示公司在短期債務管理方面相對穩定，但長期債務呈現顯著增長趨勢。這可能需要進一步分析，以評估公司債務結構的合理性以及其對未來財務狀況的潛在影響。
債務總額 （公允價值）
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 短期債務 | |
| 長期債務，包括當前到期債務 | |
| 債務總額 （公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
債務加權平均利率
產生的利息成本
Norfolk Southern Corp.、產生的利息成本
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
以下為財務資料的分析報告。
- 債務利息支出
- 從2017年至2021年，債務利息支出呈現逐年增加的趨勢。從2017年的550百萬美元增長至2021年的646百萬美元。增長幅度雖然並非線性，但整體而言，利息支出持續上升，顯示公司可能增加了債務規模，或債務成本有所提高。
- 利息資本化
- 利息資本化金額在報告期間內呈現下降趨勢。從2017年的20百萬美元逐步下降至2021年的11百萬美元。利息資本化減少可能意味著公司減少了需要資本化的長期資產的投資，或者資本化政策發生了變化。
- 債務產生的利息成本
- 債務產生的利息成本與債務利息支出趨勢一致，呈現逐年增加的趨勢。從2017年的570百萬美元增長至2021年的657百萬美元。此項目的增長，反映了公司整體債務成本的上升，可能受到市場利率或債務結構的影響。
綜上所述，資料顯示公司在報告期內債務利息支出和債務產生的利息成本均有所增加，而利息資本化金額則呈現下降趨勢。這些變化可能與公司的投資策略、債務管理和外部利率環境有關。
利息覆蓋率 （調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 債務利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 債務產生的利息成本 | ||||||
| 有資本化利息和無資本化利息的財務比率 | ||||||
| 利息覆蓋率（不含資本化利息）1 | ||||||
| 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 債務利息支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 債務產生的利息成本
= ÷ =
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 利息覆蓋率（不含資本化利息）
- 從2017年至2021年的數據顯示，此項比率呈現波動趨勢。2018年達到峰值7.23，隨後在2019年下降至6.78。2020年顯著下降至5.05，為觀察期內最低點。然而，2021年則回升至7，恢復至較高水平。整體而言，該比率在觀察期內經歷了先上升、後下降、再回升的變化。
- 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）
- 此項比率的趨勢與未調整的利息覆蓋率相似，同樣呈現波動。2018年達到最高值7.01，2019年略微下降至6.6。2020年也出現顯著下降，降至4.94，為觀察期內最低值。2021年則大幅回升至6.89。調整后的比率通常略低於未調整的比率，這與資本化利息的影響一致。
總體而言，兩項利息覆蓋率在2020年均出現顯著下降，可能反映了當年營運環境的挑戰。然而，2021年的回升表明情況有所改善。兩項比率的變化趨勢基本一致，表明資本化利息對整體利息覆蓋能力影響有限。需要注意的是，利息覆蓋率的具體意義需要結合行業特性和公司策略進行更深入的分析。