現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Walmart Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2025年1月31日	2024年10月31日	2024年7月31日	2024年4月30日	2024年1月31日	2023年10月31日	2023年7月31日	2023年4月30日	2023年1月31日	2022年10月31日	2022年7月31日	2022年4月30日	2022年1月31日	2021年10月31日	2021年7月31日	2021年4月30日	2021年1月31日	2020年10月31日	2020年7月31日	2020年4月30日	2020年1月31日	2019年10月31日	2019年7月31日	2019年4月30日
合併淨利潤（虧損）	5,425)	4,714)	4,711)	5,307)	5,678)	643)	8,053)	1,896)	5,809)	(1,767)	5,147)	2,103)	3,633)	3,132)	4,364)	2,811)	(2,008)	5,201)	6,439)	4,074)	4,294)	3,321)	3,680)	3,906)
折舊和攤銷	3,374)	3,260)	3,211)	3,128)	3,117)	2,986)	2,905)	2,845)	2,811)	2,755)	2,699)	2,680)	2,706)	2,650)	2,641)	2,661)	2,819)	2,771)	2,771)	2,791)	2,828)	2,723)	2,722)	2,714)
投資（收益）和損失，淨額	224)	135)	1,158)	(639)	(835)	4,801)	(3,835)	3,062)	(3,928)	3,623)	(1)	1,989)	609)	(1,188)	942)	2,077)	(1,706)	(2,877)	(3,223)	(783)	(975)	(180)	52)	(783)
（收益）和處置業務運營的損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	433)	7,373)	991)	37)	—)	16)	(1)	—)	—)
阿斯達養老金繳費	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,036)	—)	—)	—)
遞延所得稅	(390)	(1)	(346)	102)	494)	(1,105)	1,161)	(725)	421)	(83)	180)	(69)	647)	(1,017)	(230)	(155)	665)	774)	388)	84)	(254)	333)	117)	124)
清償債務損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,410)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他經營活動	1,204)	819)	359)	507)	1,230)	563)	600)	249)	998)	677)	303)	(59)	595)	451)	336)	270)	591)	625)	356)	(51)	1,043)	590)	273)	75)
應收賬款淨額	289)	(1,475)	234)	(154)	(126)	(786)	(261)	376)	299)	(933)	37)	837)	(954)	(1,294)	(376)	828)	(1,251)	(658)	(101)	924)	(507)	(317)	8)	970)
庫存	6,445)	(7,966)	(705)	(529)	9,338)	(7,543)	376)	(154)	8,480)	(5,278)	969)	(4,699)	899)	(9,938)	(1,238)	(1,487)	5,865)	(10,726)	245)	2,221)	7,258)	(7,778)	641)	(421)
應付帳款	(4,178)	6,240)	953)	213)	(4,831)	4,347)	2,028)	971)	(4,608)	3,636)	1,187)	(1,640)	(2,386)	7,787)	1,123)	(1,004)	(1,587)	7,501)	2,235)	(1,183)	(3,199)	4,167)	612)	(1,854)
應計負債	1,186)	603)	3,239)	(4,649)	2,971)	(2,927)	3,079)	(4,447)	3,039)	3,793)	2,510)	(4,949)	2,126)	690)	2,592)	(4,004)	2,827)	368)	3,537)	(2,109)	1,293)	550)	(143)	(1,514)
應計所得稅	(54)	232)	(706)	963)	(324)	(166)	(538)	560)	(178)	35)	(33)	49)	15)	185)	(589)	428)	(394)	(46)	(745)	1,049)	(45)	(54)	(340)	346)
若干資產和負債的變動，扣除收購和處置的影響	3,688)	(2,366)	3,015)	(4,156)	7,028)	(7,075)	4,684)	(2,694)	7,032)	1,253)	4,670)	(10,402)	(300)	(2,570)	1,512)	(5,239)	5,460)	(3,561)	5,171)	902)	4,800)	(3,432)	778)	(2,473)
調整合併凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的現金凈額	8,100)	1,847)	7,397)	(1,058)	11,034)	170)	5,515)	2,737)	7,334)	8,225)	7,851)	(5,861)	4,257)	736)	5,201)	47)	15,202)	(1,277)	5,500)	2,943)	6,422)	33)	3,942)	(343)
經營活動提供（用於）的現金凈額	13,525)	6,561)	12,108)	4,249)	16,712)	813)	13,568)	4,633)	13,143)	6,458)	12,998)	(3,758)	7,890)	3,868)	9,565)	2,858)	13,194)	3,924)	11,939)	7,017)	10,716)	3,354)	7,622)	3,563)
財產和設備的付款	(7,087)	(6,189)	(5,831)	(4,676)	(5,932)	(5,458)	(4,787)	(4,429)	(4,796)	(4,569)	(3,953)	(3,539)	(4,518)	(3,569)	(2,805)	(2,214)	(3,826)	(2,869)	(1,817)	(1,752)	(2,940)	(2,894)	(2,666)	(2,205)
處置財產和設備的收益	74)	66)	220)	72)	87)	30)	86)	47)	44)	54)	37)	35)	104)	114)	104)	72)	116)	16)	23)	60)	103)	90)	86)	42)
出售某些戰略投資的收益	267)	3,813)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
業務收購付款，扣除已購置的現金	(1,896)	—)	—)	—)	—)	—)	(9)	—)	(10)	(114)	(18)	(598)	(111)	—)	(248)	—)	—)	(5)	(165)	(10)	—)	—)	—)	(56)
其他投資活動	(76)	(223)	(108)	195)	(68)	(37)	(339)	(478)	5)	248)	(92)	(456)	40)	(477)	(499)	7,992)	146)	(15)	21)	6)	(6)	343)	(109)	1,084)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(8,718)	(2,533)	(5,719)	(4,409)	(5,913)	(5,465)	(5,049)	(4,860)	(4,757)	(4,381)	(4,026)	(4,558)	(4,485)	(3,932)	(3,448)	5,850)	(3,564)	(2,873)	(1,938)	(1,696)	(2,843)	(2,461)	(2,689)	(1,135)
短期借款凈變化	(468)	365)	(2,270)	4,585)	(9,071)	5,402)	2,838)	1,343)	(6,485)	(3,779)	(765)	10,995)	(35)	(213)	303)	138)	(23)	(123)	(3,720)	3,542)	(4,374)	1,282)	(1,165)	(399)
發行長期債券所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,967)	72)	4,969)	—)	—)	—)	6,945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,472)	42)	3,978)
償還長期債務	(651)	—)	(1,243)	(1,574)	(4)	(150)	(2,279)	(1,784)	(1,250)	—)	(513)	(926)	—)	(10,000)	(2,500)	(510)	(1,250)	(1,195)	(2,937)	—)	—)	(1,500)	(43)	(364)
為償還債務而支付的保險費	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,317)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已支付的股息	(1,684)	(1,668)	(1,665)	(1,671)	(1,534)	(1,534)	(1,534)	(1,538)	(1,514)	(1,519)	(1,538)	(1,543)	(1,525)	(1,536)	(1,542)	(1,549)	(1,534)	(1,524)	(1,529)	(1,529)	(1,503)	(1,509)	(1,516)	(1,520)
購買公司股票	(1,445)	(977)	(1,013)	(1,059)	(1,497)	(111)	(485)	(686)	(1,212)	(2,961)	(3,339)	(2,408)	(2,419)	(2,168)	(2,391)	(2,809)	(1,439)	(463)	—)	(723)	(888)	(1,122)	(1,572)	(2,135)
支付給非控制性權益的股利	(559)	(5)	(12)	—)	(545)	(4)	(214)	—)	(428)	(16)	—)	—)	(404)	(6)	(14)	—)	(358)	(10)	(66)	—)	(148)	(148)	(163)	(96)
出售子公司股票	327)	6)	14)	15)	9)	10)	214)	483)	11)	10)	10)	35)	8)	2,979)	177)	75)	24)	116)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買非控制性權益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,462)	—)	(827)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他籌資活動	(669)	(449)	(435)	(617)	(593)	(483)	(327)	(845)	175)	(885)	(570)	(838)	(340)	(238)	(193)	(744)	(197)	(327)	(127)	(725)	(173)	(157)	(268)	(310)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(5,149)	(2,728)	(6,624)	(321)	(13,235)	3,130)	(5,249)	1,940)	(11,458)	(4,181)	(6,715)	5,315)	(4,715)	(6,554)	(6,160)	(5,399)	(4,777)	(3,526)	(8,379)	565)	(7,086)	(1,682)	(4,685)	(846)
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(290)	(11)	(346)	6)	76)	(154)	(7)	154)	258)	(231)	(149)	49)	(22)	(97)	30)	(51)	405)	(101)	346)	(415)	97)	100)	(220)	(46)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	(632)	1,289)	(581)	(475)	(2,360)	(1,676)	3,263)	1,867)	(2,814)	(2,335)	2,108)	(2,952)	(1,332)	(6,715)	(13)	3,258)	5,258)	(2,576)	1,968)	5,471)	884)	(689)	28)	1,536)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Walmart Inc.經營活動提供（用於）的現金凈額從 2025 年第二季度到 2025 年第三季度有所下降，但隨後從 2025 年第三季度到 2025 年第四季度有所增加，超過了 2025 年第二季度的水準。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Walmart Inc.投資活動提供的凈現金（用於）從 2025 年第二季度到 2025 年第三季度有所增加，但隨後從 2025 年第三季度到 2025 年第四季度大幅下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Walmart Inc.融資活動提供（用於）的現金凈額從 2025 年第二季度到 2025 年第三季度有所增加，但從 2025 年第三季度到 2025 年第四季度略有下降，未達到 2025 年第二季度的水準。

Walmart Inc. (NYSE:WMT)

現金流量表 季度數據

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