現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Walmart Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30).
根據沃爾瑪公司（Walmart Inc.）的季度財務數據，從2019年至2025年期間，整體呈現多重趨勢與波動。
- 合併淨利潤
- 該項指標在2019年多數季度保持在較高水準，顯示公司盈利穩定。然而，2020年第一季度出現明顯逆轉，轉為淨虧損，主要與疫情影響以及投資損失有關。隨後Profit逐步改善，至2021年月度盈餘再度攀升至較高的水準，但仍存在較大波動，2022年至2023年部分季度再度見到較高波動，特別是在2022年第四季度和2023年第一季度，盈利出現明顯起伏。2024年以後，利潤趨於穩定且逐步上升，展現出盈利能力恢復並具韌性。
- 投資（收益）和損失，淨額
- 此項數據波動劇烈，反映公司在資產投資和處置上的頻繁變動。2020年和2022年間的投資收益呈重大波動，時而出現投資損失，時而帶來較大的收益。尤其在2020年第二季度及2022年第三季度，有顯著的投資收益，顯示公司在資產重組或策略調整方面進行了較大規模的調整。2023年及2024年，該項目再度呈現較大波動，仍反映出公司在資產管理層面的不確定性與持續調整。
- 營運活動現金流
- 經營活動的現金流大致呈現穩定走高的趨勢，特別是在2020年疫情期間，現金流有明顯升高，反映出公司在變動環境中維持良好的營運現金流。2022年至2024年間，現金流持續保持在較高水平，顯示公司在營運效率及資金管理方面表現出預期的韌性與穩定性。此外，在2024年末，現金增加趨勢明顯，有助於公司後續的投資與籌資策略。
- 資本支出與資產處置
- 公司在財產與設備的投資及處置方面，支出較大且波動明顯。2020年疫情期間支出明顯升高，反映出公司可能加大在資產升級或維護方面的投入。長期資產的出售收益偶有提升，表明公司在資產調整方面進行策略性處置，亦可能涉及資產重組或轉型措施。從長期來看，資產投資與處置規模在逐步增加，但波動較大。
- 短期與長期負債
- 短期借款經歷多次波動，特別是在疫情期間的高點，反映出公司在資金周轉上的策略性變動。長期債務在部分季度大量增加，尤其2022年左右的融資力度較強，可能展現公司借助長期債務進行資金籌措以支援擴張或流動性管理。整體而言，公司的負債結構顯示在疫情與經濟變動下保持一定靈活性，並逐年調整杠杆水平。
- 股息與資本籌措
- 公司在股息支付方面持續維持較高水平，且沽售公司股票的資金規模逐年增加，尤其在2022年至2023年間，反映公司可能進行資本回饋或資本配置策略轉變。股份回購活動為公司提供股東價值擴增的機會，展現出管理層對公司盈利能力的信心。籌資活動依舊活躍，特別是在發行債券，顯示公司有積極的資金運用策略，應對經營需求與擴張計劃。
綜合觀察，沃爾瑪的財務狀況在疫情期間經歷顯著波動，但長期來看，資金流動性逐步改善，盈利能力亦逐漸恢復。公司持續進行資產重組與資本運作，顯示其管理層積極調整策略以應對市場環境變化。未來，持續關注營運現金流的穩定性及負債策略，將有助於公司持續維持健康的財務狀況。