現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Walmart Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 合併淨利潤（虧損）
- 在分析期間，合併淨利潤呈現波動趨勢。2019年4月至2019年10月，利潤從3906百萬美元下降至3321百萬美元。2020年1月，利潤顯著增加至4294百萬美元，並在2020年7月達到峰值6439百萬美元。然而，2020年10月至2021年1月，利潤大幅下降，甚至出現虧損(-2008百萬美元)。此後，利潤有所回升，但在2022年1月再次下降。2023年7月利潤達到峰值8053百萬美元，但隨後在2024年1月下降至643百萬美元，並在2024年7月回升至5678百萬美元。2025年1月和4月利潤分別為5307百萬美元和4711百萬美元，10月略有回升至4714百萬美元。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內呈現穩定增長趨勢。從2019年4月的2714百萬美元增長到2025年10月的3606百萬美元。這種持續增長可能反映了公司在固定資產上的持續投資。
- 投資（收益）和損失，淨額
- 投資收益和損失的淨額波動較大。2019年4月為-783百萬美元，2020年7月達到-3223百萬美元的最低點。2021年4月轉為正值2077百萬美元，但隨後又在2022年1月降至-1188百萬美元。2023年7月達到峰值3062百萬美元，但2023年10月大幅下降至-3835百萬美元。2024年7月回升至4801百萬美元，但2025年1月和4月分別為-835百萬美元和-639百萬美元。
- 應收賬款淨額
- 應收賬款淨額的變化幅度較大，且呈現負向趨勢。從2019年4月的970百萬美元下降至2025年10月的-1723百萬美元。這種下降可能與公司應收賬款管理策略的變化或銷售額的下降有關。
- 庫存
- 庫存水平在分析期間內經歷了顯著的波動。2019年7月達到641百萬美元的峰值，隨後在2019年10月大幅下降至-7778百萬美元。在接下來的幾年中，庫存水平繼續波動，在2022年10月達到8480百萬美元的峰值，但在2023年1月大幅下降至-154百萬美元。2024年7月回升至9338百萬美元，但2025年1月和4月分別為-529百萬美元和-705百萬美元。
- 應付帳款
- 應付帳款的變化相對穩定，但整體呈現增長趨勢。從2019年4月的-1854百萬美元增長到2025年10月的5975百萬美元。這種增長可能反映了公司與供應商的議價能力或採購策略的變化。
- 經營活動提供（用於）的現金凈額
- 經營活動產生的現金流在整個期間內呈現波動，但總體而言保持正值。從2019年4月的3563百萬美元到2025年10月的9100百萬美元，顯示出公司在經營活動中產生現金的能力。然而，在某些時期，例如2020年10月和2021年1月，現金流出現負值。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動產生的現金流在分析期間內呈現負值，表明公司主要使用現金進行籌資活動，例如償還債務和支付股息。在2020年7月達到-8379百萬美元的最低點，2023年1月達到1940百萬美元的最高點，但隨後又轉為負值。
總體而言，該公司的財務狀況在分析期間內經歷了顯著的波動。利潤、應收賬款、庫存和投資收益等關鍵指標都呈現出不穩定的趨勢。公司在經營活動中產生了正向現金流，但在籌資活動中使用了大量現金。這些趨勢表明公司可能需要密切關注其財務管理策略，以確保其長期可持續性。