盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Automatic Data Processing Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項盈利能力指標呈現波動上升的趨勢。毛利率比率在初期相對穩定，隨後呈現緩慢上升，於後期達到較高水平。營業獲利率也呈現類似的趨勢，從接近19%的水平逐步提升至超過22%。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2016年9月至2018年12月期間相對穩定，約在40%至42%之間。2019年開始，毛利率比率顯著上升，並在2019年12月達到約43%。此後，毛利率比率維持在41%至43%之間，並在2021年12月和2022年3月略有回落。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2016年9月至2017年12月期間波動較小，約在18%至20%之間。2018年開始，營業獲利率呈現上升趨勢，並在2021年12月達到最高點，超過22%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的增長幅度較為明顯。從2016年9月的12.84%逐步上升至2022年12月的17.77%。尤其在2019年，淨獲利率的增長速度加快，從2019年3月的13.76%大幅提升至2019年12月的17.2%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在觀察期間內呈現顯著波動。初期在35%至45%之間，隨後在2018年經歷了一次較大的下降，但隨即恢復並持續上升，在2022年12月達到68.25%的高點。這表明股東權益的盈利能力在後期得到了顯著提升。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的變化相對較小，但整體呈現上升趨勢。從2016年9月的4.44%上升至2021年6月的5.33%，隨後略有回落，在2022年12月為3.97%。
總體而言，資料顯示盈利能力指標在後期呈現增長趨勢，特別是淨獲利率和股東權益回報率。資產回報率的增長相對穩定。這些指標的變化可能反映了成本控制、營收增長或資產利用效率的改善。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Automatic Data Processing Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,000,800) | 1,684,200) | 1,609,700) | 1,531,500) | 1,823,900) | 1,573,300) | 1,436,400) | 1,309,700) | 1,808,700) | 1,575,400) | 1,450,900) | 1,478,100) | 1,735,600) | 1,492,200) | 1,382,700) | 1,366,500) | 1,615,600) | 1,288,700) | 1,212,400) | 1,217,400) | 1,499,800) | 1,219,500) | 1,173,300) | |||||||
| 收入 | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 42.38% | 42.36% | 42.55% | 42.42% | 41.95% | 42.00% | 42.09% | 42.12% | 42.91% | 43.00% | 42.91% | 42.95% | 42.71% | 42.32% | 41.66% | 41.15% | 40.81% | 40.80% | 41.06% | 41.28% | 41.69% | 41.73% | 41.56% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.26% | 32.30% | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 87.76% | 87.87% | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | 86.62% | 85.96% | 85.60% | 85.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 60.39% | 62.19% | 62.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 89.87% | 89.74% | 89.83% | 89.73% | 89.55% | 89.05% | 88.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 73.76% | 73.88% | 73.86% | 73.75% | 72.92% | 72.17% | 71.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 79.30% | 79.00% | 78.04% | 77.23% | 76.37% | 76.63% | 77.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 53.78% | 54.01% | 54.48% | 54.90% | 53.27% | 51.79% | 50.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 82.36% | 82.11% | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 68.73% | 68.83% | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 79.44% | 79.96% | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 78.59% | 78.73% | 78.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 69.34% | 69.63% | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 74.02% | 74.34% | 74.32% | 74.41% | 74.47% | 74.62% | 74.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 77.85% | 77.53% | 77.26% | 77.05% | 77.27% | 77.59% | 78.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 79.48% | 80.05% | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | 78.44% | 78.56% | 78.04% | 77.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 72.39% | 72.46% | 72.61% | 72.25% | 71.90% | 71.32% | 70.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021)
÷ (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
= 100 × (2,000,800 + 1,684,200 + 1,609,700 + 1,531,500)
÷ (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
= 42.38%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，毛利和收入呈現增長趨勢，而毛利率比率則相對穩定，並在後期略有提升。
- 毛利
- 毛利在2016年9月30日的1173300千美元，經歷了波動後，於2021年12月31日達到2000800千美元的峰值。在2020年3月31日出現了明顯的下降，但隨後迅速恢復並持續增長。整體而言，毛利呈現上升趨勢，但增長並非線性，存在季節性或週期性波動。
- 收入
- 收入的變化趨勢與毛利相似。從2016年9月30日的2916900千美元增長至2021年12月31日的4513000千美元。同樣，在2020年3月31日出現了下降，但隨後迅速反彈。收入的增長幅度略大於毛利，表明可能存在成本控制或效率提升。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間內相對穩定，大致在40%至43%之間波動。在2017年9月30日降至最低的40.8%，隨後在2019年3月31日達到最高的42.95%。在2021年和2022年，毛利率比率略有上升，表明可能受益於規模經濟、產品組合優化或成本控制措施。整體而言，毛利率比率的穩定性表明公司在維持盈利能力方面具有一定的韌性。
值得注意的是，2020年3月31日毛利和收入的同步下降，可能與外部環境變化或特定事件有關。然而，隨後的快速恢復表明公司具有較強的應變能力。後期毛利率比率的微小提升，可能反映了公司在營運效率或產品定價方面的改善。
營業獲利率
Automatic Data Processing Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 1,183,300) | 901,900) | 890,500) | 690,800) | 1,060,900) | 817,500) | 755,400) | 544,100) | 1,052,100) | 821,100) | 724,400) | 623,400) | 985,200) | 747,000) | 668,800) | 529,700) | 860,500) | 571,500) | 550,000) | 387,700) | 834,800) | 578,700) | 525,600) | |||||||
| 收入 | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 22.76% | 22.58% | 22.51% | 22.16% | 21.70% | 21.72% | 21.78% | 21.53% | 21.89% | 21.74% | 21.47% | 21.34% | 20.94% | 20.27% | 19.38% | 18.85% | 18.13% | 18.33% | 18.75% | 18.80% | 19.39% | 19.38% | 18.99% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | 32.93% | 32.10% | 31.36% | 30.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 1.14% | 0.99% | 0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -11.05% | -13.30% | -20.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 3.40% | 3.30% | 3.95% | 4.36% | 4.34% | 4.55% | 5.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | 16.83% | 15.77% | 13.85% | 13.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022
+ 營業利潤Q1 2022
+ 營業利潤Q4 2021)
÷ (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
= 100 × (1,183,300 + 901,900 + 890,500 + 690,800)
÷ (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
= 22.76%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 營業利潤在2016年9月30日至2016年12月31日期間呈現增長趨勢，隨後在2017年3月31日達到峰值。 在2017年6月30日出現顯著下降，之後又逐步回升，並在2019年12月31日達到較高水平。 2020年3月31日出現較大幅度的下降，但隨後在2020年9月30日和2020年12月31日有所恢復。 2021年持續增長，並在2021年12月31日達到最高點，2022年3月31日略有下降。
- 收入
- 收入在2016年9月30日至2017年3月31日期間持續增長，之後在2017年6月30日略有下降。 隨後收入在2017年9月30日至2019年12月31日期間保持相對穩定的增長趨勢。 2020年3月31日出現明顯下降，但隨後在2020年9月30日和2020年12月31日有所反彈。 2021年收入持續增長，並在2021年12月31日達到最高水平，2022年3月31日略有下降。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2016年9月30日至2019年12月31日期間呈現緩慢上升的趨勢，從18.99%增長到21.89%。 2020年3月31日略有下降，但隨後在2020年9月30日和2020年12月31日有所恢復。 2021年營業獲利率持續上升，並在2021年12月31日達到最高點22.76%，2022年3月31日略有上升至22.58%。 整體而言，營業獲利率呈現出長期穩步提升的趨勢。
總體而言，數據顯示營業利潤和收入在觀察期間內呈現增長趨勢，儘管存在季度波動。 營業獲利率也呈現出穩步提升的趨勢，表明盈利能力有所增強。 值得注意的是，在2020年第一季度，營業利潤和收入均出現較大幅度的下降，可能受到外部因素的影響。
淨獲利率
Automatic Data Processing Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 928,500) | 694,400) | 700,500) | 538,200) | 810,700) | 647,500) | 602,100) | 411,600) | 820,900) | 651,600) | 582,400) | 475,500) | 753,700) | 558,200) | 505,400) | 108,700) | 643,100) | 467,500) | 401,500) | 265,900) | 587,900) | 510,900) | 368,700) | |||||||
| 收入 | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 17.77% | 17.48% | 17.55% | 17.32% | 16.88% | 17.01% | 17.07% | 16.91% | 17.20% | 16.97% | 16.52% | 16.17% | 13.76% | 13.12% | 12.71% | 12.16% | 13.60% | 13.47% | 14.08% | 14.00% | 14.32% | 14.06% | 12.84% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | 40.88% | 31.05% | 30.71% | 27.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | -2.82% | -3.61% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -30.64% | -30.90% | -30.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 2.90% | 2.79% | 3.56% | 3.90% | 3.99% | 3.30% | 3.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | 18.03% | 17.88% | 13.96% | 14.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收益Q3 2022
+ 淨收益Q2 2022
+ 淨收益Q1 2022
+ 淨收益Q4 2021)
÷ (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
= 100 × (928,500 + 694,400 + 700,500 + 538,200)
÷ (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
= 17.77%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，淨收益和收入呈現波動增長趨勢。淨獲利率則維持在相對穩定的區間，並在後期略有提升。
- 收入
- 從2016年9月30日至2022年3月31日，收入從2916900千美元增長至4513000千美元。雖然過程中存在季度波動，但整體趨勢是上升的。在2017年3月31日達到一個高峰，隨後略有回落，但在2018年12月31日之後，收入持續增長，並在2022年3月31日達到最高點。
- 淨收益
- 淨收益的變化幅度較大。從2016年9月30日的368700千美元到2022年3月31日的928500千美元，淨收益呈現顯著增長。在2016年12月31日和2017年12月31日有較高的峰值，但在2017年6月30日出現顯著下降。2019年和2020年，淨收益也呈現季度性波動，但整體上保持在較高的水平。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間內相對穩定，大致在12%至18%之間波動。從2016年9月30日的12.84%逐漸上升至2020年12月31日的16.88%，並在2021年和2022年進一步提升，最終在2022年3月31日達到17.77%。這表明公司在控制成本和提高盈利能力方面表現良好。
值得注意的是，淨收益的波動性似乎高於收入的波動性，這可能表明成本結構或營運效率對淨收益的影響較大。淨獲利率的穩定增長表明公司在擴大收入的同時，有效地管理了成本，並提升了整體盈利能力。
股東權益回報率 （ROE）
Automatic Data Processing Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 928,500) | 694,400) | 700,500) | 538,200) | 810,700) | 647,500) | 602,100) | 411,600) | 820,900) | 651,600) | 582,400) | 475,500) | 753,700) | 558,200) | 505,400) | 108,700) | 643,100) | 467,500) | 401,500) | 265,900) | 587,900) | 510,900) | 368,700) | |||||||
| 股東權益 | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 68.25% | 54.34% | 50.40% | 45.83% | 43.57% | 42.07% | 42.80% | 42.88% | 46.09% | 45.92% | 44.21% | 42.46% | 36.71% | 38.11% | 36.86% | 46.85% | 44.13% | 43.82% | 44.68% | 43.59% | 42.64% | 44.41% | 35.87% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | 39.66% | 32.97% | 34.00% | 30.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | -4.35% | -5.53% | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -23.50% | -22.95% | -21.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 4.44% | 4.39% | 5.58% | 6.22% | 6.24% | 5.21% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | 13.54% | 13.66% | 11.10% | 11.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (淨收益Q3 2022
+ 淨收益Q2 2022
+ 淨收益Q1 2022
+ 淨收益Q4 2021)
÷ 股東權益
= 100 × (928,500 + 694,400 + 700,500 + 538,200)
÷ 4,192,900 = 68.25%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收益呈現波動性增長趨勢。在2016年9月30日至2019年12月31日期間，淨收益經歷了多次增減，但總體而言呈現上升趨勢。2020年3月31日出現顯著下降，隨後在2020年6月30日至2021年12月31日期間再次回升，並在2022年3月31日達到最高點。
- 淨收益
- 數據顯示，淨收益在各個季度之間存在明顯的季節性變化。例如，在某些年份的第三季度（9月30日）和第四季度（12月31日）通常會出現較高的淨收益。
股東權益方面，數據顯示在2016年9月30日至2018年6月30日期間，股東權益經歷了一段下降期。隨後，股東權益在2018年9月30日至2019年12月31日期間顯著增長。2020年及2021年股東權益持續增長，但在2022年3月31日出現較大幅度的下降。
- 股東權益
- 股東權益的變化可能受到多種因素的影響，包括盈利能力、股利分配、股份回購以及其他會計調整。
股東權益報酬率（ROE）在整個觀察期內普遍保持在較高的水平。ROE在2016年至2019年期間波動，但始終維持在35%以上。2020年ROE略有下降，但在2021年和2022年顯著提升，特別是在2022年3月31日達到68.25%的高峰。
- ROE
- ROE的顯著波動可能反映了淨收益和股東權益的變化，以及公司利用股東投資產生利潤的效率。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內經歷了盈利和股東權益的增長，並保持了較高的ROE。然而，淨收益和股東權益都存在波動性，需要進一步分析以確定這些波動的原因和潛在影響。
資產回報率 （ROA）
Automatic Data Processing Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 928,500) | 694,400) | 700,500) | 538,200) | 810,700) | 647,500) | 602,100) | 411,600) | 820,900) | 651,600) | 582,400) | 475,500) | 753,700) | 558,200) | 505,400) | 108,700) | 643,100) | 467,500) | 401,500) | 265,900) | 587,900) | 510,900) | 368,700) | |||||||
| 總資產 | 72,068,100) | 59,102,600) | 59,987,200) | 48,772,500) | 54,407,700) | 49,325,900) | 42,390,100) | 39,165,500) | 43,383,400) | 49,059,400) | 37,714,700) | 41,887,700) | 48,196,300) | 38,806,300) | 37,416,700) | 37,088,700) | 44,065,500) | 44,545,500) | 35,661,100) | 37,180,000) | 43,855,900) | 39,999,400) | 34,337,400) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.97% | 4.64% | 4.50% | 5.33% | 4.54% | 5.03% | 5.87% | 6.30% | 5.83% | 5.02% | 6.28% | 5.47% | 4.00% | 4.68% | 4.61% | 4.37% | 4.03% | 3.87% | 4.95% | 4.66% | 3.99% | 4.24% | 4.44% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | 21.66% | 17.23% | 17.13% | 15.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | -1.41% | -1.78% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -16.90% | -16.42% | -15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.81% | 1.66% | 2.03% | 2.13% | 2.33% | 1.86% | 1.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | 8.27% | 8.19% | 6.48% | 6.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (淨收益Q3 2022
+ 淨收益Q2 2022
+ 淨收益Q1 2022
+ 淨收益Q4 2021)
÷ 總資產
= 100 × (928,500 + 694,400 + 700,500 + 538,200)
÷ 72,068,100 = 3.97%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，淨收益和總資產均呈現波動增長趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在2016年9月30日至2019年12月31日期間呈現顯著增長，從368,700千美元增長至820,900千美元。 然而，2020年3月31日出現大幅下降，隨後在2020年9月30日回升至810,700千美元。 2021年淨收益繼續波動，在2021年12月31日達到928,500千美元的高點。 2022年3月31日略有下降，但仍維持在較高水平。
- 總資產
- 總資產在2016年9月30日至2017年12月31日期間持續增長，從34,337,400千美元增長至44,545,500千美元。 2018年上半年出現下降，但在下半年有所回升。 2019年總資產再次增長，達到49,059,400千美元。 2020年總資產呈現波動，但整體維持在40,000,000千美元以上。 2021年和2022年總資產持續增長，2022年3月31日達到72,068,100千美元的峰值。
- 資產報酬率 (ROA)
- ROA在觀察期間內呈現波動。 在2016年至2018年間，ROA在3.87%至6.3%之間波動。 2019年ROA顯著提升，達到6.28%，並在2020年進一步增長至6.3%。 2021年ROA繼續波動，在4.54%至5.87%之間。 2022年3月31日，ROA降至3.97%。
從資料中可觀察到，淨收益和總資產的增長並未完全同步。 ROA的波動可能反映了收益增長與資產規模變化的相對關係。 儘管淨收益在某些時期出現下降，但總資產的持續增長表明公司可能在擴大其業務規模。