股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
計算
Caterpillar Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 歸屬於普通股股東的損益1 | ÷ | 歸屬於普通股股東的權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 41.67% | = | 100 | × | 8,884) | ÷ | 21,318) |
| 2024年12月31日 | 55.37% | = | 100 | × | 10,792) | ÷ | 19,491) |
| 2023年12月31日 | 53.02% | = | 100 | × | 10,335) | ÷ | 19,494) |
| 2022年12月31日 | 42.25% | = | 100 | × | 6,705) | ÷ | 15,869) |
| 2021年12月31日 | 39.37% | = | 100 | × | 6,489) | ÷ | 16,484) |
| 2020年12月31日 | 19.56% | = | 100 | × | 2,998) | ÷ | 15,331) |
| 2019年12月31日 | 41.77% | = | 100 | × | 6,093) | ÷ | 14,588) |
| 2018年12月31日 | 43.79% | = | 100 | × | 6,147) | ÷ | 14,039) |
| 2017年12月31日 | 5.50% | = | 100 | × | 754) | ÷ | 13,697) |
| 2016年12月31日 | -0.51% | = | 100 | × | (67) | ÷ | 13,137) |
| 2015年12月31日 | 14.19% | = | 100 | × | 2,102) | ÷ | 14,809) |
| 2014年12月31日 | 22.06% | = | 100 | × | 3,695) | ÷ | 16,746) |
| 2013年12月31日 | 18.21% | = | 100 | × | 3,789) | ÷ | 20,811) |
| 2012年12月31日 | 32.40% | = | 100 | × | 5,681) | ÷ | 17,532) |
| 2011年12月31日 | 38.25% | = | 100 | × | 4,928) | ÷ | 12,883) |
| 2010年12月31日 | 24.94% | = | 100 | × | 2,700) | ÷ | 10,824) |
| 2009年12月31日 | 10.24% | = | 100 | × | 895) | ÷ | 8,740) |
| 2008年12月31日 | 58.44% | = | 100 | × | 3,557) | ÷ | 6,087) |
| 2007年12月31日 | 39.86% | = | 100 | × | 3,541) | ÷ | 8,883) |
| 2006年12月31日 | 51.57% | = | 100 | × | 3,537) | ÷ | 6,859) |
| 2005年12月31日 | 33.85% | = | 100 | × | 2,854) | ÷ | 8,432) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於普通股股東的損益呈現波動性增長趨勢。在2005年至2008年間，該數值持續增加，從2854百萬美元增長至3557百萬美元。2009年出現顯著下降，降至895百萬美元，隨後在2010年大幅反彈至2700百萬美元。此後，該數值經歷了增長和波動，在2011年達到4928百萬美元的高峰，但在2013年降至3789百萬美元。2014年至2017年再次呈現增長趨勢，並在2017年達到6147百萬美元。2018年和2019年略有下降，但在2020年大幅增長至6489百萬美元，並在2021年和2022年繼續增長，分別達到6705百萬美元和10335百萬美元。2023年略有下降至10792百萬美元，2024年則降至8884百萬美元，2025年則進一步下降至8884百萬美元。
- 歸屬於普通股股東的權益
- 歸屬於普通股股東的權益在整個期間內總體上呈現增長趨勢。從2005年的8432百萬美元到2025年的21318百萬美元，該數值經歷了顯著的增長。儘管在2006年和2008年出現了下降，但隨後迅速恢復增長。在2011年至2013年期間，增長速度加快，從12883百萬美元增長至20811百萬美元。2014年略有下降，但隨後在2015年至2017年期間保持相對穩定。2018年至2022年期間，該數值持續增長，並在2022年達到峰值。2023年和2024年略有下降，但仍保持在較高的水平。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 的波動性較大。在2005年至2008年間，ROE從33.85%增長至58.44%。2009年大幅下降至10.24%，隨後在2011年反彈至38.25%。2013年降至18.21%的低點，但在2017年大幅增長至43.79%。2018年和2019年略有下降，但在2021年和2022年達到峰值，分別為53.02%和55.37%。2023年和2024年則降至41.67%。ROE的波動性表明公司盈利能力對股東權益的影響存在較大變化。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內經歷了盈利和股東權益的增長，但同時也面臨著波動性。ROE的變化表明公司盈利能力受到多種因素的影響。股東權益的持續增長表明公司在累積資本方面取得了進展。
與競爭對手的比較
Caterpillar Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 41.67% | 40.98% | 21.04% | 46.60% | 34.01% | 74.65% | 10.32% |
| 2024年12月31日 | 55.37% | — | 20.52% | 33.90% | 30.64% | 84.26% | 7.94% |
| 2023年12月31日 | 53.02% | — | 16.90% | 34.63% | 35.68% | 101.24% | 5.34% |
| 2022年12月31日 | 42.25% | — | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 2021年12月31日 | 39.37% | — | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 2020年12月31日 | 19.56% | — | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 2019年12月31日 | 41.77% | — | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 2018年12月31日 | 43.79% | 3,085.55% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 2017年12月31日 | 5.50% | 2,309.01% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 2016年12月31日 | -0.51% | 599.14% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 2015年12月31日 | 14.19% | 81.70% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 2014年12月31日 | 22.06% | 62.85% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 2013年12月31日 | 18.21% | 30.82% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 2012年12月31日 | 32.40% | 66.47% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 2011年12月31日 | 38.25% | 114.31% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 2010年12月31日 | 24.94% | 119.56% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 2009年12月31日 | 10.24% | 61.65% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 2008年12月31日 | 58.44% | — | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 2007年12月31日 | 39.86% | 45.25% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 2006年12月31日 | 51.57% | 46.74% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 2005年12月31日 | 33.85% | 23.26% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Caterpillar Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Caterpillar Inc. | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 41.67% | 26.79% |
| 2024年12月31日 | 55.37% | 18.15% |
| 2023年12月31日 | 53.02% | 27.89% |
| 2022年12月31日 | 42.25% | 13.39% |
| 2021年12月31日 | 39.37% | 8.48% |
| 2020年12月31日 | 19.56% | 4.42% |
| 2019年12月31日 | 41.77% | 18.11% |
| 2018年12月31日 | 43.79% | 11.28% |
| 2017年12月31日 | 5.50% | 10.13% |
| 2016年12月31日 | -0.51% | 20.08% |
| 2015年12月31日 | 14.19% | 10.42% |
| 2014年12月31日 | 22.06% | 18.16% |
| 2013年12月31日 | 18.21% | 15.14% |
| 2012年12月31日 | 32.40% | 17.58% |
| 2011年12月31日 | 38.25% | 19.63% |
| 2010年12月31日 | 24.94% | 15.88% |
| 2009年12月31日 | 10.24% | 13.47% |
| 2008年12月31日 | 58.44% | 24.97% |
| 2007年12月31日 | 39.86% | 22.64% |
| 2006年12月31日 | 51.57% | 22.16% |
| 2005年12月31日 | 33.85% | 17.27% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Caterpillar Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Caterpillar Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 41.67% | 27.59% |
| 2024年12月31日 | 55.37% | 23.51% |
| 2023年12月31日 | 53.02% | 27.70% |
| 2022年12月31日 | 42.25% | 15.38% |
| 2021年12月31日 | 39.37% | 15.38% |
| 2020年12月31日 | 19.56% | 0.24% |
| 2019年12月31日 | 41.77% | 14.56% |
| 2018年12月31日 | 43.79% | 17.95% |
| 2017年12月31日 | 5.50% | 18.24% |
| 2016年12月31日 | -0.51% | 21.69% |
| 2015年12月31日 | 14.19% | 16.11% |
| 2014年12月31日 | 22.06% | 19.68% |
| 2013年12月31日 | 18.21% | 16.40% |
| 2012年12月31日 | 32.40% | 17.20% |
| 2011年12月31日 | 38.25% | 20.10% |
| 2010年12月31日 | 24.94% | 16.41% |
| 2009年12月31日 | 10.24% | 12.84% |
| 2008年12月31日 | 58.44% | 20.74% |
| 2007年12月31日 | 39.86% | 20.36% |
| 2006年12月31日 | 51.57% | 32.16% |
| 2005年12月31日 | 33.85% | 7.80% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).