股東權益回報率 （ROE）
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計算
Caterpillar Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 歸屬於普通股股東的損益1 | ÷ | 歸屬於普通股股東的權益1 | |
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| 2024年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2023年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 2020年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2019年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2015年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2011年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2010年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005年12月31日 | = | 100 | × | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 整體趨勢分析
- 從2005年至2024年的資料顯示，Caterpillar Inc.的淨獲利（歸屬於普通股股東之損益）呈現較為波動的變化，特別是在2008年到2009年之間出現一定的下降，可能與全球經濟危機有關。此後，數值逐步回升，並於近年達到較高水平，尤其是在2021年和2022年均突破1億美元，顯示公司在近期取得較好的盈利表現。
- 淨利變動趨勢
- 早期階段（2005-2007年）淨利穩定在三千多萬美元，2008年雖有小幅波動，但在2009年跌至不足一千萬美元，此後逐年恢復並大幅提升，尤其是2012年至2014年見證了較為明顯的成長，多次超過六千萬美元，直至2017年接近一億美元水平。2019年後，淨利更呈現顯著成長，並在2022年突破了一億美元，反映公司盈利能力的提升。
- 股東權益變化
- 股東權益（歸屬於普通股股東之權益）整體呈現長期上升的趨勢，從2005年的約8432百萬美元增加到2024年的近19491百萬美元，顯示公司在資本積累與盈利再投資方面持續擴大。儘管中間存在些微波動，如2008年至2009年的波動，但長期趨勢依然向上，並在2020年後加速增長，反映公司財務穩健與資本結構的擴張。
- ROE（股東權益報酬率）分析
- ROE在2005年高達33.85%後，經歷波動，2008年達到58.44%的高點，之後於2009年急劇下降至10.24%，且在2010至2013年間有較多變動，低點甚至出現負值(-0.51%)，反映獲利能力受挑戰。近年來，ROE有明顯改善，尤其在2018年至2023年間，ROE維持在較高水準（約39%至55%），顯示公司在股東回報方面表現相當亮眼，並充分利用其資本來產生利益。
- 摘要
- 綜合觀察，Caterpillar Inc.在2010年代逐步走出低谷，展現出強勁的盈利增長和資本積累能力。雖然歷史上曾受到經濟波動影響，但公司在近期已經展現出較為穩定且高效的經營能力，特別是在淨利和ROE方面。未來的成長潛力或受到全球經濟環境以及行業周期的影響，但從數據來看，其財務結構和獲利能力經歷過一定考驗後，已呈現良好的調整和提升態勢。
與競爭對手的比較
Caterpillar Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 2023年12月31日 | |||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Caterpillar Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Caterpillar Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Caterpillar Inc. | 工業 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).