淨獲利率
自 2005 年起
計算
Caterpillar Inc.、凈獲利率、長期趨勢計算
| 淨獲利率 | = | 100 | × | 歸屬於普通股股東的損益1 | ÷ | 機械、能源和運輸銷售1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 17.59% | = | 100 | × | 10,792) | ÷ | 61,363) |
| 2023年12月31日 | 16.18% | = | 100 | × | 10,335) | ÷ | 63,869) |
| 2022年12月31日 | 11.85% | = | 100 | × | 6,705) | ÷ | 56,574) |
| 2021年12月31日 | 13.47% | = | 100 | × | 6,489) | ÷ | 48,188) |
| 2020年12月31日 | 7.68% | = | 100 | × | 2,998) | ÷ | 39,022) |
| 2019年12月31日 | 12.00% | = | 100 | × | 6,093) | ÷ | 50,755) |
| 2018年12月31日 | 11.86% | = | 100 | × | 6,147) | ÷ | 51,822) |
| 2017年12月31日 | 1.77% | = | 100 | × | 754) | ÷ | 42,676) |
| 2016年12月31日 | -0.19% | = | 100 | × | (67) | ÷ | 35,773) |
| 2015年12月31日 | 4.76% | = | 100 | × | 2,102) | ÷ | 44,147) |
| 2014年12月31日 | 7.09% | = | 100 | × | 3,695) | ÷ | 52,142) |
| 2013年12月31日 | 7.19% | = | 100 | × | 3,789) | ÷ | 52,694) |
| 2012年12月31日 | 9.01% | = | 100 | × | 5,681) | ÷ | 63,068) |
| 2011年12月31日 | 8.59% | = | 100 | × | 4,928) | ÷ | 57,392) |
| 2010年12月31日 | 6.77% | = | 100 | × | 2,700) | ÷ | 39,867) |
| 2009年12月31日 | 3.03% | = | 100 | × | 895) | ÷ | 29,540) |
| 2008年12月31日 | 7.40% | = | 100 | × | 3,557) | ÷ | 48,044) |
| 2007年12月31日 | 8.44% | = | 100 | × | 3,541) | ÷ | 41,962) |
| 2006年12月31日 | 9.10% | = | 100 | × | 3,537) | ÷ | 38,869) |
| 2005年12月31日 | 8.39% | = | 100 | × | 2,854) | ÷ | 34,006) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
從資料中可以觀察到，Caterpillar Inc.的年度財務表現呈現出多樣的變化趨勢。其與普通股股東的淨損益在2005年至2024年期間經歷了明顯的波動，並展現出逐步的成長潛力。
首先，淨利潤的變動範圍較大。2005年到2011年，淨利潤整體呈現上升趨勢，從2854百萬美元逐步升至較高的水平。尤其在2011年達到高點，顯示公司當年有較佳的盈利能力。2012年之後，利潤呈波動下降與回升交錯，2015年之後再度跋升至新高，直至2023年達到17,092百萬美元，顯示公司在2020年疫情後的獲利能力明顯提升，並持續擴大盈利規模。
同期淨利率的變化亦值得注意。從2005年的8.39%逐步攀升至2024年的17.59%，這反映公司在營收增長的同時，亦能有效提升盈利效率。淨利率在2011年之後明顯改善，特別是在2017年至2024年間，維持在13%以上，顯示公司管理層對成本控制與收益管理持續有效。
在營收方面，機械、能源和運輸銷售額也經歷較為明顯的變動。2011年前後，銷售額從約39,867百萬美元穩步攀升，至2024年達到約61,363百萬美元，顯示公司在主要營業領域內持續擴展，但期間也遇到2012年及2015年等年份的波動。這可能反映市場環境的變化或產業結構調整對銷售的影響，但整體趨勢仍呈上升。
綜合來看，Caterpillar Inc.在近十多年內的財務資料展現出逐步改善的盈利能力與收入水平，尤以2020年疫情影響後的復甦為亮點。雖然過去曾經遭遇營收與獲利的波動，整體趨勢仍偏向於正向發展，顯示公司在調整策略與把握市場機會方面展現出一定的韌性與成長潛力。
與競爭對手的比較
Caterpillar Inc.、凈獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 17.59% | -17.77% | 15.25% | 18.67% | 14.82% | 7.51% | 5.91% |
| 2023年12月31日 | 16.18% | -2.86% | 13.87% | 14.68% | 15.43% | 10.24% | 4.64% |
| 2022年12月31日 | 11.85% | -7.41% | 11.86% | 0.31% | 14.00% | 8.69% | 7.75% |
| 2021年12月31日 | 13.47% | -6.75% | 10.92% | -9.17% | 16.11% | 9.42% | 6.00% |
| 2020年12月31日 | 7.68% | -20.42% | 7.90% | 7.81% | 14.64% | 10.45% | -6.22% |
| 2019年12月31日 | 12.00% | -0.83% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 10.42% | 7.19% |
| 2018年12月31日 | 11.86% | 10.34% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 9.39% | 7.92% |
| 2017年12月31日 | 1.77% | 8.78% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 3.92% | 7.61% |
| 2016年12月31日 | -0.19% | 5.18% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 11.22% | 8.83% |
| 2015年12月31日 | 4.76% | 5.39% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 7.81% | 13.56% |
| 2014年12月31日 | 7.09% | 6.00% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 7.93% | 9.55% |
| 2013年12月31日 | 7.19% | 5.29% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 6.57% | 9.14% |
| 2012年12月31日 | 9.01% | 4.77% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 5.82% | 8.89% |
| 2011年12月31日 | 8.59% | 5.85% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 5.71% | 8.56% |
| 2010年12月31日 | 6.77% | 5.14% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 6.39% | 8.05% |
| 2009年12月31日 | 3.03% | 1.92% | 3.23% | 10.62% | 6.97% | 6.69% | 7.30% |
| 2008年12月31日 | 7.40% | 4.39% | 6.88% | 15.44% | 7.64% | 7.53% | 8.08% |
| 2007年12月31日 | 8.44% | 6.14% | 7.63% | 22.31% | 7.07% | 7.25% | 7.83% |
| 2006年12月31日 | 9.10% | 3.60% | 7.68% | 20.68% | 6.64% | 6.38% | 7.92% |
| 2005年12月31日 | 8.39% | 4.69% | 7.24% | 17.66% | 5.98% | 4.90% | 7.26% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Caterpillar Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Caterpillar Inc. | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 17.59% | 6.65% |
| 2023年12月31日 | 16.18% | 9.09% |
| 2022年12月31日 | 11.85% | 5.27% |
| 2021年12月31日 | 13.47% | 3.71% |
| 2020年12月31日 | 7.68% | 1.85% |
| 2019年12月31日 | 12.00% | 5.03% |
| 2018年12月31日 | 11.86% | 2.99% |
| 2017年12月31日 | 1.77% | 3.41% |
| 2016年12月31日 | -0.19% | 7.61% |
| 2015年12月31日 | 4.76% | 4.69% |
| 2014年12月31日 | 7.09% | 9.51% |
| 2013年12月31日 | 7.19% | 8.78% |
| 2012年12月31日 | 9.01% | 8.73% |
| 2011年12月31日 | 8.59% | 9.04% |
| 2010年12月31日 | 6.77% | 7.93% |
| 2009年12月31日 | 3.03% | 6.61% |
| 2008年12月31日 | 7.40% | 9.45% |
| 2007年12月31日 | 8.44% | 11.53% |
| 2006年12月31日 | 9.10% | 10.82% |
| 2005年12月31日 | 8.39% | 9.72% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Caterpillar Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Caterpillar Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 17.59% | 8.06% |
| 2023年12月31日 | 16.18% | 8.32% |
| 2022年12月31日 | 11.85% | 5.04% |
| 2021年12月31日 | 13.47% | 5.85% |
| 2020年12月31日 | 7.68% | 0.09% |
| 2019年12月31日 | 12.00% | 4.11% |
| 2018年12月31日 | 11.86% | 4.75% |
| 2017年12月31日 | 1.77% | 5.79% |
| 2016年12月31日 | -0.19% | 7.43% |
| 2015年12月31日 | 4.76% | 6.48% |
| 2014年12月31日 | 7.09% | 8.76% |
| 2013年12月31日 | 7.19% | 8.23% |
| 2012年12月31日 | 9.01% | 7.39% |
| 2011年12月31日 | 8.59% | 8.26% |
| 2010年12月31日 | 6.77% | 7.48% |
| 2009年12月31日 | 3.03% | 5.76% |
| 2008年12月31日 | 7.40% | 7.27% |
| 2007年12月31日 | 8.44% | 9.56% |
| 2006年12月31日 | 9.10% | 14.87% |
| 2005年12月31日 | 8.39% | 3.55% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).