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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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杜邦分析: ROE、ROA和凈獲利率的分解

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將 ROE 分解為兩個組成部分

Caterpillar Inc.,ROE的分解

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ROE = ROA × 財務槓桿比率
2021年12月31日 = ×
2020年12月31日 = ×
2019年12月31日 = ×
2018年12月31日 = ×
2017年12月31日 = ×

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

與2021年相比,股東權益回報率(ROE)增加的主要原因是以資產回報率(ROA)衡量的盈利能力增加。


將 ROE 分解為三個組成部分

Caterpillar Inc.,ROE的分解

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ROE = 淨獲利率 × 資產周轉率 × 財務槓桿比率
2021年12月31日 = × ×
2020年12月31日 = × ×
2019年12月31日 = × ×
2018年12月31日 = × ×
2017年12月31日 = × ×

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

與2021年相比,股東權益回報率(ROE)增加的主要原因是以凈獲利率衡量的盈利能力的增加。


將 ROE 分解為五個組成部分

Caterpillar Inc.,ROE的分解

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ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率 × 財務槓桿比率
2021年12月31日 = × × × ×
2020年12月31日 = × × × ×
2019年12月31日 = × × × ×
2018年12月31日 = × × × ×
2017年12月31日 = × × × ×

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

與2021年相比,股東權益回報率(ROE)增加的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業盈利能力的增加。


將 ROA 分解為兩個組成部分

Caterpillar Inc.,ROA的分解

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ROA = 淨獲利率 × 資產周轉率
2021年12月31日 = ×
2020年12月31日 = ×
2019年12月31日 = ×
2018年12月31日 = ×
2017年12月31日 = ×

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

與2021年相比,資產回報率(ROA)增加的主要原因是以凈獲利率衡量的盈利能力增加。


將 ROA 分解為四個部分

Caterpillar Inc.,ROA的分解

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ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率
2021年12月31日 = × × ×
2020年12月31日 = × × ×
2019年12月31日 = × × ×
2018年12月31日 = × × ×
2017年12月31日 = × × ×

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

與2021年相比,資產回報率(ROA)增加的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業盈利能力的增加。


淨獲利率分解

Caterpillar Inc.、凈獲利率分解

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淨獲利率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2021年12月31日 = × ×
2020年12月31日 = × ×
2019年12月31日 = × ×
2018年12月31日 = × ×
2017年12月31日 = × ×

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

與2021年相比,凈獲利率上升的主要原因是以EBIT獲利率衡量的營業盈利能力的增加。