營業獲利率
自 2005 年起
計算
Caterpillar Inc.、營業獲利率、長期趨勢計算
| 營業獲利率 | = | 100 | × | 營業利潤1 | ÷ | 機械、能源和運輸銷售1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 21.30% | = | 100 | × | 13,072) | ÷ | 61,363) |
| 2023年12月31日 | 20.30% | = | 100 | × | 12,966) | ÷ | 63,869) |
| 2022年12月31日 | 13.97% | = | 100 | × | 7,904) | ÷ | 56,574) |
| 2021年12月31日 | 14.27% | = | 100 | × | 6,878) | ÷ | 48,188) |
| 2020年12月31日 | 11.67% | = | 100 | × | 4,553) | ÷ | 39,022) |
| 2019年12月31日 | 16.33% | = | 100 | × | 8,290) | ÷ | 50,755) |
| 2018年12月31日 | 16.00% | = | 100 | × | 8,293) | ÷ | 51,822) |
| 2017年12月31日 | 10.32% | = | 100 | × | 4,406) | ÷ | 42,676) |
| 2016年12月31日 | 1.39% | = | 100 | × | 498) | ÷ | 35,773) |
| 2015年12月31日 | 7.38% | = | 100 | × | 3,256) | ÷ | 44,147) |
| 2014年12月31日 | 10.22% | = | 100 | × | 5,328) | ÷ | 52,142) |
| 2013年12月31日 | 10.68% | = | 100 | × | 5,628) | ÷ | 52,694) |
| 2012年12月31日 | 13.59% | = | 100 | × | 8,573) | ÷ | 63,068) |
| 2011年12月31日 | 12.46% | = | 100 | × | 7,153) | ÷ | 57,392) |
| 2010年12月31日 | 9.94% | = | 100 | × | 3,963) | ÷ | 39,867) |
| 2009年12月31日 | 1.95% | = | 100 | × | 577) | ÷ | 29,540) |
| 2008年12月31日 | 9.26% | = | 100 | × | 4,448) | ÷ | 48,044) |
| 2007年12月31日 | 11.73% | = | 100 | × | 4,921) | ÷ | 41,962) |
| 2006年12月31日 | 12.66% | = | 100 | × | 4,921) | ÷ | 38,869) |
| 2005年12月31日 | 11.13% | = | 100 | × | 3,784) | ÷ | 34,006) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 營業利潤趨勢分析
-
從2005年至2024年期間，Caterpillar Inc.的營業利潤經歷了顯著波動。期間初期，在2005年至2007年間，營業利潤相對穩定，保持於3784萬美元至4921萬美元之間。2008年，受到經濟衰退的影響，營業利潤明顯下滑至4448萬美元，隨後在2009年進一步下降至577萬美元，反映出經濟環境的惡化對公司盈利能力的負面影響。
2010年起，營業利潤開始逐步回升，並在2011年達到高峰，為8573萬美元，之後數年間呈現持續增長勢頭，尤其是在2017年至2022年之間，營業利潤大幅上升，2022年達到約1.3億美元，創下新高。這反映出公司在過去數年中在市場上取得較為強勁的表現，可能與產品銷售擴展、營運效率提升或經濟環境改善有關。
值得注意的是，2023年營業利潤保持較高水平，達到約1.3億美元，與前一年持平，顯示出盈利能力的持續穩定。整體來看，2009年前的營業利潤較低，之後逐步回升並達到較高的水平，反映出公司由經濟衰退後的逐步復甦和營運改善的趨勢。
- 銷售額趨勢分析
-
在2005年至2024年間，Caterpillar Inc. 的機械、能源和運輸產品的銷售額呈現持續上升趨勢。2005年的銷售額約為34006百萬美元，經過多年的逐步成長，到2024年，銷售額已擴展至約61363百萬美元，期間整體增長明顯。
特別是在經濟危機的2008年至2009年間，銷售額略有波動，但整體仍保持較高水平且呈現增長趨勢，顯示公司能在經濟環境不佳時穩健運作。2010年以後，銷售保持較平穩且連續增長，尤其是在2013年之後，銷售額持續攀升，顯示出公司持續擴展市場份額和提升業務規模。
2022年和2023年的銷售額均在約61000百萬美元上下，基本持平，反映出市場需求較為穩定，但增長速度有所放緩。整體而言，公司透過持續的市場拓展和銷售策略，實現了長期的銷售增長目標，但也顯示出在較近期內成長趨緩的跡象。
- 營業獲利率變化分析
-
營業獲利率的變動較為顯著，反映出公司盈利能力受多重因素影響。2005年至2007年期間，營業獲利率穩定在11%至13%，顯示出良好的盈利效率。然而，2008年的營業獲利率下滑至約9.26%，以及2009年進一步下降至僅約1.95%，主要受到全球經濟衰退的負面效應影響。
在2010年之後，營業獲利率開始逐步回升，並在2011年突破13%，之後在2017年達到約16.33%的高點，顯示出公司運營效率的改善和成本控制的成效。特別是在2022年和2023年間，營業獲利率進一步提升至約20%以上，表明公司在盈利能力上取得明顯優勢。
整體來看，營業獲利率的變動反映了公司在不同經濟階段的盈利能力波動，並在近期逐步深化，顯示公司在經濟復甦和銷售擴展背景下，營運效率有明顯的提升。
與競爭對手的比較
Caterpillar Inc.、營業獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 21.30% | -16.10% | 9.87% | 8.10% |
| 2023年12月31日 | 20.30% | -0.99% | 12.59% | 5.17% |
| 2022年12月31日 | 13.97% | -5.33% | 12.65% | 8.07% |
| 2021年12月31日 | 14.27% | -4.66% | 13.61% | 7.70% |
| 2020年12月31日 | 11.67% | -21.95% | 13.22% | -3.34% |
| 2019年12月31日 | 16.33% | -2.58% | 14.29% | 11.64% |
| 2018年12月31日 | 16.00% | 11.85% | 13.64% | 12.86% |
| 2017年12月31日 | 10.32% | 11.01% | 11.60% | 14.49% |
| 2016年12月31日 | 1.39% | 6.17% | 11.74% | 14.28% |
| 2015年12月31日 | 7.38% | 7.74% | 11.78% | 13.00% |
| 2014年12月31日 | 10.22% | 8.23% | 12.26% | 15.01% |
| 2013年12月31日 | 10.68% | 7.58% | 9.93% | 14.70% |
| 2012年12月31日 | 13.59% | 7.72% | 9.40% | 13.32% |
| 2011年12月31日 | 12.46% | 8.50% | 8.56% | 13.92% |
| 2010年12月31日 | 9.94% | 7.73% | 8.94% | 13.23% |
| 2009年12月31日 | 1.95% | 3.07% | 9.88% | 12.33% |
| 2008年12月31日 | 9.26% | 6.49% | 12.01% | 13.14% |
| 2007年12月31日 | 11.73% | 8.78% | 10.81% | 13.08% |
| 2006年12月31日 | 12.66% | 4.90% | 9.98% | 12.94% |
| 2005年12月31日 | 11.13% | 5.13% | 8.02% | 12.26% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).