償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
GE Aerospace、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
GE Aerospace、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 短期借款 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 長期借款 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 總債務 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 股東權益 | 18,677) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 1.10 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.23 | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | |
| RTX Corp. | — | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | |
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | |
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 工業 | — | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 20,494 ÷ 18,677 = 1.10
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
GE Aerospace、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 短期借款 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 長期借款 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 總債務 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 流動經營租賃負債（包括在所有其他流動負債中） | 280) | 283) | —) | —) | —) | |
| 非流動經營租賃負債（包含在所有其他負債中） | 783) | 822) | 1,973) | 2,393) | 2,848) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 21,557) | 20,378) | 22,937) | 34,743) | 38,033) | |
| 股東權益 | 18,677) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 1.15 | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | |
| 基準 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 10.33 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.39 | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | |
| RTX Corp. | — | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 工業 | — | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 21,557 ÷ 18,677 = 1.15
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
債務與總資本比率
GE Aerospace、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 短期借款 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 長期借款 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 總債務 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 股東權益 | 18,677) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | |
| 總資本 | 39,171) | 38,615) | 48,342) | 68,716) | 75,495) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | |
| RTX Corp. | — | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | |
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | |
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 工業 | — | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 20,494 ÷ 39,171 = 0.52
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
GE Aerospace、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 短期借款 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 長期借款 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 總債務 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 流動經營租賃負債（包括在所有其他流動負債中） | 280) | 283) | —) | —) | —) | |
| 非流動經營租賃負債（包含在所有其他負債中） | 783) | 822) | 1,973) | 2,393) | 2,848) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 21,557) | 20,378) | 22,937) | 34,743) | 38,033) | |
| 股東權益 | 18,677) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 40,234) | 39,720) | 50,315) | 71,109) | 78,343) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | |
| RTX Corp. | — | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 工業 | — | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 21,557 ÷ 40,234 = 0.54
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
債務資產比率
GE Aerospace、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 短期借款 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 長期借款 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 總債務 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 總資產 | 130,169) | 123,140) | 163,045) | 187,788) | 198,874) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | |
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | |
| RTX Corp. | — | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | |
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 工業 | — | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 20,494 ÷ 130,169 = 0.16
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
負債比率（包括經營租賃負債）
GE Aerospace、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 短期借款 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 長期借款 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 總債務 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 流動經營租賃負債（包括在所有其他流動負債中） | 280) | 283) | —) | —) | —) | |
| 非流動經營租賃負債（包含在所有其他負債中） | 783) | 822) | 1,973) | 2,393) | 2,848) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 21,557) | 20,378) | 22,937) | 34,743) | 38,033) | |
| 總資產 | 130,169) | 123,140) | 163,045) | 187,788) | 198,874) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | |
| RTX Corp. | — | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 工業 | — | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 21,557 ÷ 130,169 = 0.17
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務槓桿比率
GE Aerospace、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 總資產 | 130,169) | 123,140) | 163,045) | 187,788) | 198,874) | |
| 股東權益 | 18,677) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | 6.97 | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | |
| Eaton Corp. plc | — | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | |
| Honeywell International Inc. | — | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.90 | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | |
| RTX Corp. | — | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | |
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | |
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 工業 | — | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 130,169 ÷ 18,677 = 6.97
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
利息覆蓋率
GE Aerospace、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於公司的凈收入（虧損） | 8,704) | 6,556) | 9,481) | 225) | (6,520) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | (6) | 10) | (38) | 67) | (71) | |
| 少： 停止營運所得（損失），扣除稅金 | 103) | (91) | 414) | (644) | (3,195) | |
| 更多： 所得稅費用 | 1,405) | 963) | 1,162) | 476) | (287) | |
| 更多： 利息和其他財務費用 | 843) | 986) | 1,118) | 1,607) | 1,876) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 10,843) | 8,606) | 11,309) | 3,019) | (1,807) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | 12.86 | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | |
| Caterpillar Inc. | — | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | |
| Eaton Corp. plc | — | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | |
| Honeywell International Inc. | — | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | |
| Lockheed Martin Corp. | 6.30 | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | |
| RTX Corp. | — | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | |
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | |
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 工業 | — | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 10,843 ÷ 843 = 12.86
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
固定費用覆蓋率
GE Aerospace、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦法定所得稅稅率 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於公司的凈收入（虧損） | 8,704) | 6,556) | 9,481) | 225) | (6,520) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | (6) | 10) | (38) | 67) | (71) | |
| 少： 停止營運所得（損失），扣除稅金 | 103) | (91) | 414) | (644) | (3,195) | |
| 更多： 所得稅費用 | 1,405) | 963) | 1,162) | 476) | (287) | |
| 更多： 利息和其他財務費用 | 843) | 986) | 1,118) | 1,607) | 1,876) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 10,843) | 8,606) | 11,309) | 3,019) | (1,807) | |
| 更多： 經營租賃費用 | 385) | 482) | 820) | 1,055) | 1,081) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 11,228) | 9,088) | 12,129) | 4,074) | (726) | |
| 利息和其他財務費用 | 843) | 986) | 1,118) | 1,607) | 1,876) | |
| 經營租賃費用 | 385) | 482) | 820) | 1,055) | 1,081) | |
| 優先股股息等 | —) | —) | 295) | 289) | 237) | |
| 優先股股息及其他、稅費調整1 | —) | —) | 78) | 77) | 63) | |
| 優先股分紅等，稅後調整 | —) | —) | 373) | 366) | 300) | |
| 固定費用 | 1,228) | 1,468) | 2,311) | 3,028) | 3,257) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率2 | 9.14 | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手3 | ||||||
| Boeing Co. | 1.58 | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | |
| Caterpillar Inc. | — | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | |
| Eaton Corp. plc | — | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | |
| Honeywell International Inc. | — | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.30 | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | |
| RTX Corp. | — | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | |
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 工業 | — | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
優先股股息及其他、稅費調整 = (優先股股息等 × 美國聯邦法定所得稅稅率) ÷ (1 − 美國聯邦法定所得稅稅率)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2025 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 11,228 ÷ 1,228 = 9.14
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。