Stock Analysis on Net

General Electric Co. (NYSE:GE)

償付能力比率分析 

Microsoft Excel

償付能力比率(摘要)

General Electric Co.、償付能力比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
負債比率
債務與股東權益比率 0.77 0.89 0.87 2.11 3.21
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 0.84 0.96 0.94 2.20 3.32
債務與總資本比率 0.43 0.47 0.47 0.68 0.76
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 0.46 0.49 0.49 0.69 0.77
資產負債率 0.13 0.17 0.18 0.30 0.34
資產負債率(包括經營租賃負債) 0.14 0.19 0.19 0.31 0.35
財務槓桿率 5.96 5.16 4.93 7.13 9.40
覆蓋率
利息覆蓋率 10.12 1.88 -0.96 2.59 1.27
固定費用覆蓋率 5.25 1.35 -0.22 1.93 1.09

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率 償付能力比率的計算方法是債務總額除以股東權益總額。 2021年至2022年, General Electric Co. 負債與股東權益比率惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,超過了2021年的水準。
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2021年至2022年, General Electric Co. 負債與股東權益比率(包括經營租賃負債)惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,超過2021年的水準。
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是總債務除以總債務加股東權益。 2021年至2022年, General Electric Co. 負債佔總資本比率惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,超過2021年的水準。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2021年至2022年, General Electric Co. 負債與總資本比率(包括經營租賃負債)惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,超過2021年的水準。
資產負債率 償付能力比率的計算方式為總債務除以總資產。 2021年至2022年和2022年至2023年, General Electric Co. 的資產負債率有所改善。
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2021年至2022年和2022年至2023年, General Electric Co. 的資產負債率(包括經營租賃負債)有所改善。
財務槓桿率 償付能力比率的計算方法是總資產除以股東權益總額。 2021年至2022年和2022年至2023年, General Electric Co. 的財務槓桿率有所上升。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付。 2021年至2022年和2022年至2023年, General Electric Co. 的利息覆蓋率有所改善。
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方法是扣除固定費用和稅款前的收益除以固定費用。 2021年至2022年和2022年至2023年, General Electric Co. 的固定費用覆蓋率有所改善。

債務與股東權益比率

General Electric Co.、債務與股東權益比率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期借款 1,253 3,757 4,361 4,778 23,727
長期借款 19,711 28,593 30,824 70,288 67,155
債務總額 20,964 32,350 35,185 75,066 90,882
 
GE股東權益合計 27,378 36,366 40,310 35,552 28,316
償付能力比率
債務與股東權益比率1 0.77 0.89 0.87 2.11 3.21
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 1.94 2.33 2.29 2.42 2.58
Honeywell International Inc. 1.29 1.17 1.06 1.28 0.87
Lockheed Martin Corp. 2.55 1.68 1.07 2.02 4.05
RTX Corp. 0.73 0.44 0.43 0.44 1.04
債務與股東權益比率扇形
資本貨物 1.43 1.34 1.89 2.34
債務與股東權益比率工業
工業 1.61 1.54 2.10 2.16

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 債務總額 ÷ GE股東權益合計
= 20,964 ÷ 27,378 = 0.77

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率 償付能力比率的計算方法是債務總額除以股東權益總額。 2021年至2022年, General Electric Co. 負債與股東權益比率惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,超過了2021年的水準。

債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

General Electric Co.、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期借款 1,253 3,757 4,361 4,778 23,727
長期借款 19,711 28,593 30,824 70,288 67,155
債務總額 20,964 32,350 35,185 75,066 90,882
經營租賃負債(包含在所有其他負債中) 1,973 2,393 2,848 2,973 3,162
債務總額(包括經營租賃負債) 22,937 34,743 38,033 78,039 94,044
 
GE股東權益合計 27,378 36,366 40,310 35,552 28,316
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1 0.84 0.96 0.94 2.20 3.32
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 1.97 2.37 2.33 2.46 2.62
Honeywell International Inc. 1.36 1.23 1.11 1.32 0.90
Lockheed Martin Corp. 2.73 1.81 1.19 2.21 4.40
RTX Corp. 0.76 0.47 0.46 0.47 1.11
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)扇形
資本貨物 1.50 1.41 1.96 2.43
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)工業
工業 1.83 1.74 2.32 2.33

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ GE股東權益合計
= 22,937 ÷ 27,378 = 0.84

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2021年至2022年, General Electric Co. 負債與股東權益比率(包括經營租賃負債)惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,超過2021年的水準。

債務與總資本比率

General Electric Co.、債務與總資本比率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期借款 1,253 3,757 4,361 4,778 23,727
長期借款 19,711 28,593 30,824 70,288 67,155
債務總額 20,964 32,350 35,185 75,066 90,882
GE股東權益合計 27,378 36,366 40,310 35,552 28,316
總資本 48,342 68,716 75,495 110,618 119,198
償付能力比率
債務與總資本比率1 0.43 0.47 0.47 0.68 0.76
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
Boeing Co. 1.49 1.39 1.35 1.40 1.46
Caterpillar Inc. 0.66 0.70 0.70 0.71 0.72
Honeywell International Inc. 0.56 0.54 0.51 0.56 0.46
Lockheed Martin Corp. 0.72 0.63 0.52 0.67 0.80
RTX Corp. 0.42 0.31 0.30 0.31 0.51
債務與總資本比率扇形
資本貨物 0.59 0.57 0.65 0.70
債務與總資本比率工業
工業 0.62 0.61 0.68 0.68

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與總資本比率 = 債務總額 ÷ 總資本
= 20,964 ÷ 48,342 = 0.43

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是總債務除以總債務加股東權益。 2021年至2022年, General Electric Co. 負債佔總資本比率惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,超過2021年的水準。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

General Electric Co.、債務與總資本比率(含經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期借款 1,253 3,757 4,361 4,778 23,727
長期借款 19,711 28,593 30,824 70,288 67,155
債務總額 20,964 32,350 35,185 75,066 90,882
經營租賃負債(包含在所有其他負債中) 1,973 2,393 2,848 2,973 3,162
債務總額(包括經營租賃負債) 22,937 34,743 38,033 78,039 94,044
GE股東權益合計 27,378 36,366 40,310 35,552 28,316
總資本(包括經營租賃負債) 50,315 71,109 78,343 113,591 122,360
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 0.46 0.49 0.49 0.69 0.77
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Boeing Co. 1.47 1.37 1.34 1.39 1.43
Caterpillar Inc. 0.66 0.70 0.70 0.71 0.72
Honeywell International Inc. 0.58 0.55 0.53 0.57 0.47
Lockheed Martin Corp. 0.73 0.64 0.54 0.69 0.81
RTX Corp. 0.43 0.32 0.31 0.32 0.53
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)扇形
資本貨物 0.60 0.58 0.66 0.71
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業
工業 0.65 0.63 0.70 0.70

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= 22,937 ÷ 50,315 = 0.46

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2021年至2022年, General Electric Co. 負債與總資本比率(包括經營租賃負債)惡化,但隨後在2022年至2023年有所改善,超過2021年的水準。

資產負債率

General Electric Co.、資產負債率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期借款 1,253 3,757 4,361 4,778 23,727
長期借款 19,711 28,593 30,824 70,288 67,155
債務總額 20,964 32,350 35,185 75,066 90,882
 
總資產 163,045 187,788 198,874 253,452 266,048
償付能力比率
資產負債率1 0.13 0.17 0.18 0.30 0.34
基準
資產負債率競爭 對手2
Boeing Co. 0.38 0.42 0.42 0.42 0.20
Caterpillar Inc. 0.43 0.45 0.46 0.47 0.48
Honeywell International Inc. 0.33 0.31 0.30 0.35 0.27
Lockheed Martin Corp. 0.33 0.29 0.23 0.24 0.27
RTX Corp. 0.27 0.20 0.20 0.20 0.31
資產負債率扇形
資本貨物 0.28 0.28 0.32 0.32
資產負債率工業
工業 0.31 0.31 0.34 0.33

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
資產負債率 = 債務總額 ÷ 總資產
= 20,964 ÷ 163,045 = 0.13

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
資產負債率 償付能力比率的計算方式為總債務除以總資產。 2021年至2022年和2022年至2023年, General Electric Co. 的資產負債率有所改善。

資產負債率(包括經營租賃負債)

General Electric Co.、資產負債率(含經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期借款 1,253 3,757 4,361 4,778 23,727
長期借款 19,711 28,593 30,824 70,288 67,155
債務總額 20,964 32,350 35,185 75,066 90,882
經營租賃負債(包含在所有其他負債中) 1,973 2,393 2,848 2,973 3,162
債務總額(包括經營租賃負債) 22,937 34,743 38,033 78,039 94,044
 
總資產 163,045 187,788 198,874 253,452 266,048
償付能力比率
資產負債率(包括經營租賃負債)1 0.14 0.19 0.19 0.31 0.35
基準
資產負債率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Boeing Co. 0.40 0.43 0.43 0.43 0.21
Caterpillar Inc. 0.44 0.46 0.46 0.48 0.49
Honeywell International Inc. 0.35 0.33 0.32 0.36 0.28
Lockheed Martin Corp. 0.36 0.32 0.26 0.26 0.29
RTX Corp. 0.28 0.21 0.21 0.21 0.33
資產負債率(包括經營租賃負債)扇形
資本貨物 0.30 0.29 0.33 0.33
資產負債率(包括經營租賃負債)工業
工業 0.35 0.35 0.37 0.36

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
資產負債率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= 22,937 ÷ 163,045 = 0.14

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2021年至2022年和2022年至2023年, General Electric Co. 的資產負債率(包括經營租賃負債)有所改善。

財務槓桿率

General Electric Co.、財務槓桿率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
總資產 163,045 187,788 198,874 253,452 266,048
GE股東權益合計 27,378 36,366 40,310 35,552 28,316
償付能力比率
財務槓桿率1 5.96 5.16 4.93 7.13 9.40
基準
財務槓桿率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 4.49 5.16 5.02 5.11 5.38
Honeywell International Inc. 3.88 3.73 3.47 3.68 3.17
Lockheed Martin Corp. 7.67 5.71 4.64 8.43 15.20
RTX Corp. 2.71 2.19 2.21 2.25 3.34
財務槓桿率扇形
資本貨物 5.05 4.83 5.93 7.41
財務槓桿率工業
工業 5.17 4.99 6.22 6.56

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ GE股東權益合計
= 163,045 ÷ 27,378 = 5.96

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿率 償付能力比率的計算方法是總資產除以股東權益總額。 2021年至2022年和2022年至2023年, General Electric Co. 的財務槓桿率有所上升。

利息覆蓋率

General Electric Co.、利息覆蓋率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
本公司應佔凈收益(虧損) 9,481 225 (6,520) 5,704 (4,979)
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 (38) 67 (71) (158) 67
少: 已終止業務的收益(虧損),稅後淨額 414 (644) (3,195) (126) (5,335)
更多: 所得稅費用 1,162 476 (287) (475) 726
更多: 利息和其他財務費用 1,118 1,607 1,876 3,273 4,227
息稅前利潤 (EBIT) 11,309 3,019 (1,807) 8,470 5,376
償付能力比率
利息覆蓋率1 10.12 1.88 -0.96 2.59 1.27
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
Boeing Co. 0.18 -0.98 -0.88 -5.71 -2.19
Caterpillar Inc. 26.66 20.80 17.88 8.80 19.62
Honeywell International Inc. 10.36 16.41 22.09 17.75 22.17
Lockheed Martin Corp. 9.84 11.72 14.27 14.93 12.09
RTX Corp. 3.32 5.64 4.71 -0.65 5.65
利息覆蓋率扇形
資本貨物 4.50 3.64 1.80 4.65
利息覆蓋率工業
工業 4.63 4.88 0.89 4.11

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 11,309 ÷ 1,118 = 10.12

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付。 2021年至2022年和2022年至2023年, General Electric Co. 的利息覆蓋率有所改善。

固定費用覆蓋率

General Electric Co.、固定費用覆蓋率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
美國聯邦法定所得稅稅率 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00%
部分財務數據 (百萬美元)
本公司應佔凈收益(虧損) 9,481 225 (6,520) 5,704 (4,979)
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 (38) 67 (71) (158) 67
少: 已終止業務的收益(虧損),稅後淨額 414 (644) (3,195) (126) (5,335)
更多: 所得稅費用 1,162 476 (287) (475) 726
更多: 利息和其他財務費用 1,118 1,607 1,876 3,273 4,227
息稅前利潤 (EBIT) 11,309 3,019 (1,807) 8,470 5,376
更多: 經營租賃費用 820 1,055 1,081 1,072 1,176
固定費用和稅前收益 12,129 4,074 (726) 9,542 6,552
 
利息和其他財務費用 1,118 1,607 1,876 3,273 4,227
經營租賃費用 820 1,055 1,081 1,072 1,176
優先股股息和其他 295 289 237 474 460
優先股股息及其他、稅費調整1 78 77 63 126 122
優先股分紅等,稅後調整 373 366 300 600 582
固定費用 2,311 3,028 3,257 4,945 5,985
償付能力比率
固定費用覆蓋率2 5.25 1.35 -0.22 1.93 1.09
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手3
Boeing Co. 0.31 -0.70 -0.64 -4.75 -1.19
Caterpillar Inc. 19.73 14.92 12.73 6.58 13.01
Honeywell International Inc. 8.13 11.00 13.67 11.49 14.06
Lockheed Martin Corp. 7.81 8.44 9.95 11.12 9.12
RTX Corp. 2.81 4.40 3.66 -0.22 4.31
固定費用覆蓋率扇形
資本貨物 3.41 2.84 1.52 3.50
固定費用覆蓋率工業
工業 3.02 3.20 0.91 2.70

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
優先股股息及其他、稅費調整 = (優先股股息和其他 × 美國聯邦法定所得稅稅率) ÷ (1 − 美國聯邦法定所得稅稅率)
= (295 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 78

2 2023 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅前收益 ÷ 固定費用
= 12,129 ÷ 2,311 = 5.25

3 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方法是扣除固定費用和稅款前的收益除以固定費用。 2021年至2022年和2022年至2023年, General Electric Co. 的固定費用覆蓋率有所改善。