償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
GE Aerospace、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 在2022年，該比率呈現上升趨勢，從0.86增加到0.97。2022年末略有下降至0.89。2023年初持續下降至0.71，隨後在2023年下半年小幅回升，但2024年6月大幅增加至1.06，並維持在1.06至1.11之間，顯示債務相對於股東權益的比例有所增加。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2022年保持相對穩定，在0.46至0.49之間波動。2023年上半年維持在0.41，下半年小幅上升至0.43。2024年6月顯著增加至0.51，並維持在0.5至0.53之間，表明債務在總資本中所佔比例有所上升。
- 債務資產比率
- 該比率在2022年保持在0.17至0.18之間，呈現穩定狀態。2023年和2024年上半年持續下降至0.13，之後在0.15至0.16之間波動，顯示債務相對於資產的比例略有增加，但整體變化不大。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2022年呈現上升趨勢，從4.92增加到5.75，年末略有回落至5.16。2023年上半年維持在5.2左右，下半年持續上升至5.96。2024年6月大幅增加至6.62，並持續上升至6.97，表明財務槓桿程度不斷提高。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2022年前三季度為負值，分別為-1.49、-1.16和-1.66，表明利息支出超過了利潤。2022年末轉為正值1.88，並在2023年大幅提升至12.86，表明盈利能力顯著增強，足以覆蓋利息支出。2024年上半年略有下降至6.11和6.25，但隨後再次回升至12.86，顯示利息覆蓋能力持續強勁。
總體而言，數據顯示在2023年和2024年初，盈利能力顯著改善，利息覆蓋率大幅提升。然而，債務比率也在逐步上升，財務槓桿程度也在提高，這可能需要進一步關注其潛在風險。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
GE Aerospace、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 1,686) | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | |||||
| 長期借款 | 18,808) | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | |||||
| 總債務 | 20,494) | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | |||||
| 股東權益 | 18,677) | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 1.10 | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.23 | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 20,494 ÷ 18,677 = 1.10
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與股東權益關係的趨勢。
- 總債務
- 在2022年，總債務呈現波動下降的趨勢，從33634百萬美元下降至30406百萬美元，隨後在年底略微回升至32350百萬美元。2023年，總債務持續下降，降至20964百萬美元。2024年，總債務維持在相對穩定的水平，並在2025年略微增加。
- 股東權益
- 股東權益在2022年經歷了顯著的波動，從39005百萬美元下降至31475百萬美元，然後在年底回升至36366百萬美元。2023年，股東權益持續下降，降至27378百萬美元。2024年，股東權益大幅下降，並在2025年維持在相對較低的水平。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2022年呈現上升趨勢，從0.86上升至0.97，然後在年底下降至0.89。2023年，該比率持續下降，降至0.77。2024年，該比率顯著上升，達到1.06，並在2025年進一步上升至1.11。這表明債務相對於股東權益的比例正在增加。
總體而言，數據顯示債務在一段時間內呈現下降趨勢，但股東權益的下降速度更快，導致債務與股東權益比率在後期顯著上升。這可能意味著財務槓桿的增加，以及對股東權益的依賴程度降低。
值得注意的是，股東權益在2024年出現了顯著的下降，這可能需要進一步的調查以確定其根本原因。
債務與總資本比率
GE Aerospace、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 1,686) | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | |||||
| 長期借款 | 18,808) | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | |||||
| 總債務 | 20,494) | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | |||||
| 股東權益 | 18,677) | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | |||||
| 總資本 | 39,171) | 39,650) | 38,022) | 38,822) | 38,615) | 38,795) | 38,271) | 50,380) | 48,342) | 49,487) | 52,976) | 54,073) | 68,716) | 61,881) | 67,167) | 72,639) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 20,494 ÷ 39,171 = 0.52
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和總資本在一段時間內呈現波動，而債務與總資本比率則反映了債務水平相對於資本的變化。
- 總債務
- 在2022年，總債務呈現先下降後上升的趨勢，從3月31日的33634百萬美元下降至9月30日的30406百萬美元，隨後在12月31日回升至32350百萬美元。2023年，總債務持續下降，從3月31日的22421百萬美元逐步降低至12月31日的20964百萬美元。2024年，總債務維持在相對穩定的水平，在20525百萬美元至19673百萬美元之間波動。進入2025年，總債務略有上升，在3月31日的19571百萬美元至12月31日的20494百萬美元之間。
- 總資本
- 總資本的變化趨勢與總債務類似，在2022年呈現波動，從3月31日的72639百萬美元下降至9月30日的61881百萬美元，然後在12月31日回升至68716百萬美元。2023年，總資本持續下降，從3月31日的54073百萬美元逐步降低至12月31日的48342百萬美元。2024年，總資本的下降趨勢減緩，並在38271百萬美元至50380百萬美元之間波動。2025年，總資本呈現小幅上升，從3月31日的38822百萬美元增加至12月31日的39171百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2022年相對穩定，在0.46至0.49之間波動。2023年，該比率維持在0.41至0.43之間，表明債務水平相對於資本的比例有所降低。2024年，該比率顯著上升，從3月31日的0.41上升至6月30日的0.51，並維持在0.50至0.51之間。2025年，該比率略有上升，從3月31日的0.50上升至12月31日的0.52，表明債務水平相對於資本的比例有所增加。
總體而言，數據顯示總債務和總資本在觀察期內均呈現下降趨勢，但在2024年和2025年趨勢有所變化。債務與總資本比率的變化表明，在2023年，債務水平相對於資本的比例有所降低，但在2024年和2025年則有所上升。
債務資產比率
GE Aerospace、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 1,686) | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | |||||
| 長期借款 | 18,808) | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | |||||
| 總債務 | 20,494) | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | |||||
| 總資產 | 130,169) | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 20,494 ÷ 130,169 = 0.16
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現下降趨勢。從2022年3月31日的33634百萬美元，逐步下降至2023年12月31日的20964百萬美元。然而，在2025年12月31日，總債務略有回升至20494百萬美元，但仍低於2022年的初始水平。
總資產的變化趨勢則相對複雜。在2022年，總資產經歷了先下降後上升的過程，從2022年3月31日的191961百萬美元下降至2022年9月30日的180877百萬美元，隨後在2022年12月31日回升至187788百萬美元。2023年，總資產持續下降，至2023年12月31日的163045百萬美元。2024年，總資產大幅下降，尤其是在2024年6月30日，降至123190百萬美元。在2025年，總資產呈現增長趨勢，至2025年12月31日達到130169百萬美元。
債務資產比率的數據顯示，該比率在2022年和2023年保持相對穩定，約在0.17至0.18之間。2024年6月30日，該比率顯著上升至0.16，表明債務相對於資產的比例有所增加。在2025年，該比率維持在0.15至0.16之間，顯示債務與資產的關係相對穩定。
- 總體趨勢
- 總體而言，數據顯示總債務呈現下降趨勢，但近期略有回升。總資產則經歷了較大的波動，先下降後增長。債務資產比率在大部分時間內保持穩定，但在2024年6月30日出現顯著上升，之後趨於穩定。
- 值得關注的變化
- 2024年6月30日總資產的大幅下降以及同期債務資產比率的顯著上升值得進一步關注，可能需要深入分析導致這些變化的具體原因。
- 潛在洞見
- 數據表明，在一段時間內，資產規模的變化可能對債務資產比率產生影響。資產規模的變化可能與市場環境、經營策略或其他外部因素有關。
財務槓桿比率
GE Aerospace、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | 130,169) | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | |||||
| 股東權益 | 18,677) | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 6.97 | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.90 | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | |||||
| RTX Corp. | — | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 130,169 ÷ 18,677 = 6.97
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在2022年呈現波動下降的趨勢，從2022年3月的191961百萬美元下降至2022年9月的180877百萬美元，隨後在年底略有回升至187788百萬美元。進入2023年，總資產持續下降，至2023年12月降至163045百萬美元。2024年上半年總資產進一步大幅下降，至2024年6月僅為123190百萬美元，之後在下半年略有回升，但仍低於2022年的水平。2025年，總資產呈現小幅上升趨勢，但整體數值仍未恢復至2022年初的水平。
- 股東權益
- 股東權益的變化趨勢與總資產類似，在2022年呈現下降趨勢，從2022年3月的39005百萬美元下降至2022年9月的31475百萬美元，年末略有回升至36366百萬美元。2023年股東權益持續下降，至2023年12月降至27378百萬美元。2024年上半年股東權益大幅下降，至2024年6月為18598百萬美元，下半年略有回升，但仍處於較低水平。2025年股東權益呈現小幅上升趨勢，但整體數值也未恢復至2022年初的水平。
財務槓桿比率在2022年呈現上升趨勢，從2022年3月的4.92上升至2022年9月的5.75，年末略有回落至5.16。2023年，該比率持續上升，至2023年12月達到5.96。2024年上半年，財務槓桿比率大幅上升，至2024年6月達到6.62，下半年繼續上升至6.71，年末略有回落至6.37。2025年，該比率持續上升，至2025年12月達到6.97，顯示出債務相對於股東權益的比例持續增加。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益在觀察期內呈現下降趨勢，而財務槓桿比率則呈現上升趨勢。這表明公司可能正在減少資產規模，股東權益縮減，並更多地依賴債務融資。
利息覆蓋率
GE Aerospace、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司的凈收入（虧損） | 2,541) | 2,157) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | |||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 10) | (3) | (7) | (6) | (8) | (10) | 2) | 26) | (1) | (13) | 4) | (28) | 15) | 5) | 19) | 28) | |||||
| 少： 來自非持續經營業務的凈收入（虧損），不計稅項 | 89) | (17) | 21) | 10) | (5) | 147) | (54) | (179) | 2) | 174) | (1,019) | 1,257) | (65) | (84) | (210) | (285) | |||||
| 更多： 所得稅費用 | 389) | 344) | 389) | 283) | 397) | 198) | 125) | 243) | 420) | 139) | 332) | 271) | (66) | 21) | 317) | 204) | |||||
| 更多： 利息和其他財務費用 | 250) | 225) | 158) | 210) | 224) | 251) | 248) | 263) | 296) | 286) | 267) | 269) | 417) | 390) | 394) | 406) | |||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 3,101) | 2,740) | 2,547) | 2,455) | 2,517) | 2,144) | 1,695) | 2,250) | 2,305) | 586) | 1,657) | 6,761) | 2,653) | 335) | 150) | (119) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 12.86 | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.30 | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= (3,101 + 2,740 + 2,547 + 2,455)
÷ (250 + 225 + 158 + 210)
= 12.86
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）呈現顯著的波動趨勢。在2022年第一季度，息稅前盈利為負值，為-119百萬美元。隨後，在2022年第二季度轉為正值，並在第三季度和第四季度持續增長，分別達到335百萬美元和2653百萬美元。
2023年，息稅前盈利繼續保持增長趨勢，從第一季度的6761百萬美元增長到第四季度的2517百萬美元。然而，增長速度相較於2022年有所放緩。
進入2024年，息稅前盈利的增長趨勢有所反轉，從第一季度的2250百萬美元下降到第二季度的1695百萬美元。隨後，在第三季度和第四季度有所回升，分別為2144百萬美元和2517百萬美元。
預計至2025年，息稅前盈利將持續增長，從第一季度的2455百萬美元增長到第四季度的3101百萬美元。
- 利息和其他財務費用
- 利息和其他財務費用在整個期間內相對穩定，大致在200百萬美元至400百萬美元之間波動。2022年第一季度費用最高，為406百萬美元，隨後幾個季度有所下降，並在2024年和2025年保持在較低的水平。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與息稅前盈利的變化密切相關。在息稅前盈利為負值的2022年第一季度，利息覆蓋率為-1.49。隨著息稅前盈利的增長，利息覆蓋率也隨之提高，在2023年和2024年達到較高的水平。2024年第一季度，利息覆蓋率為6.11，隨後在2025年持續增長，至2025年第四季度達到12.86。
總體而言，數據顯示息稅前盈利呈現波動增長趨勢，而利息覆蓋率則隨著息稅前盈利的增長而提高。利息和其他財務費用相對穩定，對利息覆蓋率的影響較小。