償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
GE Aerospace、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出波動的趨勢，並在不同階段展現出不同的特徵。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年初相對較高，隨後逐季下降，至2022年底達到最低點。2023年則維持在相對穩定的低水平。2024年初略有上升，但隨後趨於平穩。2025年則呈現小幅上升趨勢。這可能反映出股東權益的增長，或債務水平的降低，進而影響了該比率的變化。
- 債務與總資本比率
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，在2021年初較高，並在之後的期間內持續下降，於2022年底達到最低點。2023年維持相對穩定，2024年初則有顯著上升，隨後趨於平穩。2025年則呈現小幅上升趨勢。這表明公司總資本中債務所佔比例的變化。
- 債務資產比率
- 此比率在整個觀察期間內維持相對較低的水平，且變化幅度較小。從2021年初到2023年底，該比率呈現穩定下降趨勢。2024年初略有上升，但整體而言，該比率維持在較低的水平。這可能意味著公司的資產規模相對於債務規模較大。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2021年至2023年間呈現波動，但整體而言，維持在5至7之間。2024年則有明顯上升，並在2025年持續上升。這可能反映出公司利用更多債務來融資其資產，從而提高了財務槓桿。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期間內經歷了顯著的變化。2021年初為負值，隨後在2021年第二季度至2021年第四季度逐步改善，並在2023年達到高峰。2024年則有所下降，但仍維持在正值。2025年則持續上升。這表明公司償還利息的能力在不同時期有所不同，且在近期有所改善。負值表示利息支出超過了利潤，可能需要額外的資金來支付利息。
總體而言，資料顯示公司在債務管理方面經歷了變化，從最初的較高債務水平，逐步降低至較低水平，並在近期呈現小幅上升趨勢。利息覆蓋率的改善表明公司償還利息的能力有所增強，但仍需持續關注財務槓桿比率的變化。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
GE Aerospace、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | 4,361) | 5,459) | 4,293) | 4,468) | ||||||
| 長期借款 | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | 30,824) | 57,429) | 59,231) | 66,890) | ||||||
| 總債務 | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | 35,185) | 62,888) | 63,524) | 71,358) | ||||||
| 股東權益 | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | 40,310) | 37,477) | 33,487) | 33,585) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | ||||||
| RTX Corp. | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 20,838 ÷ 18,812 = 1.11
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體債務逐步下降的趨勢。從2021年3月31日的71358百萬美元，到2025年6月30日的20838百萬美元，總債務呈現顯著的減少。然而，在2025年6月30日之後，債務略有回升至20838百萬美元。
股東權益的變化則相對較為波動。在2021年，股東權益從33585百萬美元增長至40310百萬美元。2022年股東權益有所下降，並在2023年持續下降至27378百萬美元。隨後，股東權益在2024年有所回升，但2024年末至2025年6月期間，股東權益再次呈現下降趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率反映了公司的財務槓桿程度。在2021年，該比率為2.12，表明債務水平相對較高。隨後，該比率迅速下降，在2021年12月降至0.87，並在2022年維持在相對較低的水平。2023年，該比率略有上升，但仍保持在1以下。2024年3月，該比率顯著上升至1.06，並在之後的幾個月保持在1附近。2025年6月，該比率回落至1.11。整體而言，該比率的變化表明公司債務結構和財務風險的變化。
總體而言，數據顯示公司在2021年至2024年間積極降低債務，並在一定程度上調整了股東權益結構。然而，2024年末和2025年初，債務和股東權益的變化趨勢表明公司可能正在重新評估其資本結構。
值得注意的是，在2021年3月至2021年12月期間，債務的快速下降可能與特定的財務策略或外部因素有關。股東權益的波動可能反映了盈利能力、股利政策或其他影響股東權益的因素。
債務與總資本比率
GE Aerospace、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | 4,361) | 5,459) | 4,293) | 4,468) | ||||||
| 長期借款 | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | 30,824) | 57,429) | 59,231) | 66,890) | ||||||
| 總債務 | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | 35,185) | 62,888) | 63,524) | 71,358) | ||||||
| 股東權益 | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | 40,310) | 37,477) | 33,487) | 33,585) | ||||||
| 總資本 | 39,650) | 38,022) | 38,822) | 38,615) | 38,795) | 38,271) | 50,380) | 48,342) | 49,487) | 52,976) | 54,073) | 68,716) | 61,881) | 67,167) | 72,639) | 75,495) | 100,365) | 97,011) | 104,943) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | ||||||
| RTX Corp. | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 20,838 ÷ 39,650 = 0.53
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動下降的趨勢。從2021年3月31日的71358百萬美元，逐步下降至2023年12月31日的20964百萬美元，並在2024年6月30日降至19673百萬美元。然而，在2025年6月30日，總債務略有回升至20838百萬美元。
總資本的變化也呈現波動的模式。2021年3月31日的總資本為104943百萬美元，經歷了下降，在2023年12月31日降至48342百萬美元。隨後，總資本在2024年3月31日略有回升至50380百萬美元，但在2025年6月30日回落至39650百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間的變化相對穩定，但仍可觀察到一些趨勢。從2021年3月31日的0.68，逐步下降至2022年12月31日的0.47。在2023年，該比率維持在0.41至0.43之間。2024年3月31日，該比率顯著上升至0.51，並在2024年6月30日維持在0.51。隨後，該比率在2024年9月30日和2025年6月30日分別降至0.5和0.53。整體而言，該比率顯示出債務相對於總資本的比例在觀察期間有所降低，但在近期呈現出波動上升的跡象。
總體而言，數據顯示債務和資本均呈現波動性變化，而債務與總資本比率則反映了債務水平相對於資本水平的相對變化。近期，債務與總資本比率的上升值得關注，可能需要進一步分析以確定其潛在影響。
債務資產比率
GE Aerospace、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | 4,361) | 5,459) | 4,293) | 4,468) | ||||||
| 長期借款 | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | 30,824) | 57,429) | 59,231) | 66,890) | ||||||
| 總債務 | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | 35,185) | 62,888) | 63,524) | 71,358) | ||||||
| 總資產 | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | 198,874) | 237,133) | 237,559) | 245,164) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| RTX Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 20,838 ÷ 128,243 = 0.16
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2021年3月31日至2021年12月31日期間，總債務呈現顯著下降趨勢，從71358百萬美元降至35185百萬美元。 隨後，在2022年，總債務的降幅趨緩，並在2022年12月31日達到32350百萬美元。 2023年，總債務持續下降，並在年底達到20964百萬美元。 2024年上半年，總債務進一步降低至19673百萬美元，但在下半年略有回升，至2024年12月31日為19921百萬美元。 2025年上半年，總債務持續下降，並在2025年6月30日降至18887百萬美元，隨後在2025年9月30日略有回升至20838百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2021年3月31日至2021年12月31日期間也呈現下降趨勢，從245164百萬美元降至198874百萬美元。 2022年，總資產的降幅減緩，並在2022年12月31日達到187788百萬美元。 2023年，總資產持續下降，並在年底達到163045百萬美元。 2024年上半年，總資產大幅下降至123190百萬美元，下半年略有回升至126698百萬美元。 2025年上半年，總資產持續回升，並在2025年6月30日達到125256百萬美元，隨後在2025年9月30日略有回升至128243百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率的變化與總債務和總資產的變化趨勢一致。 在2021年，該比率從0.29下降至0.18。 2022年和2023年，該比率持續下降，並在2023年年底達到0.13。 2024年，該比率略有上升，至0.16。 2025年上半年，該比率持續下降，並在2025年6月30日降至0.15，隨後在2025年9月30日略有回升至0.16。 整體而言，該比率在觀察期間內呈現下降趨勢，表明資產相對於債務的比例增加，財務槓桿降低。
總體而言，數據顯示總債務和總資產均呈現下降趨勢，但2024年下半年和2025年上半年出現了小幅反彈。債務資產比率的下降表明財務風險降低，但需要持續關注其變化趨勢。
財務槓桿比率
GE Aerospace、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | 198,874) | 237,133) | 237,559) | 245,164) | ||||||
| 股東權益 | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | 40,310) | 37,477) | 33,487) | 33,585) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | ||||||
| RTX Corp. | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 128,243 ÷ 18,812 = 6.82
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2021年初，總資產約為24.5萬美元，隨後經歷了下降，至2021年末降至約19.9萬美元。2022年，總資產繼續下降，並在年末略有回升，但仍低於2021年初的水平。2023年，總資產的下降趨勢持續，並在2024年初大幅下降至約12.3萬美元，之後在2024年內呈現小幅波動，並在2025年上半年略有增長。
- 股東權益
- 股東權益的變化趨勢與總資產類似，在2021年呈現增長，從約3.36萬美元增加到約4.03萬美元。2022年股東權益有所下降，並在2023年持續下降，至2023年末降至約2.74萬美元。2024年初股東權益大幅下降至約1.86萬美元，隨後在2024年內呈現小幅波動，並在2025年上半年略有增長。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內呈現波動。2021年，該比率從7.3下降到4.93。2022年，比率略有上升，但仍維持在5.16至5.75之間。2023年，比率進一步上升，至5.96。2024年初，比率大幅上升至6.62，隨後在2024年內呈現小幅波動，並在2025年上半年持續上升。整體而言，該比率呈現上升趨勢，表明財務風險可能增加。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益在觀察期內呈現下降趨勢，尤其是在2023年和2024年初。同時，財務槓桿比率呈現上升趨勢，這可能表明公司正在增加債務融資，或資產規模縮小。這些變化可能需要進一步分析，以評估其對公司財務狀況的影響。
利息覆蓋率
GE Aerospace、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司的凈收入（虧損） | 2,157) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | (3,844) | 1,257) | (1,131) | (2,802) | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | (3) | (7) | (6) | (8) | (10) | 2) | 26) | (1) | (13) | 4) | (28) | 15) | 5) | 19) | 28) | 2) | (73) | (4) | 4) | ||||||
| 少： 來自非持續經營業務的凈收入（虧損），不計稅項 | (17) | 21) | 10) | (5) | 147) | (54) | (179) | 2) | 174) | (1,019) | 1,257) | (65) | (84) | (210) | (285) | (338) | 602) | (564) | (2,895) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 344) | 389) | 283) | 397) | 198) | 125) | 243) | 420) | 139) | 332) | 271) | (66) | 21) | 317) | 204) | 36) | 2) | (466) | 141) | ||||||
| 更多： 利息和其他財務費用 | 225) | 158) | 210) | 224) | 251) | 248) | 263) | 296) | 286) | 267) | 269) | 417) | 390) | 394) | 406) | 426) | 462) | 488) | 500) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 2,740) | 2,547) | 2,455) | 2,517) | 2,144) | 1,695) | 2,250) | 2,305) | 586) | 1,657) | 6,761) | 2,653) | 335) | 150) | (119) | (3,042) | 1,046) | (549) | 738) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= (2,740 + 2,547 + 2,455 + 2,517)
÷ (225 + 158 + 210 + 224)
= 12.56
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現出顯著的波動性。在2021年，該數值經歷了從正數到負數的劇烈變化，並在年底大幅下降。進入2022年，EBIT先是維持在負數或低位，但在年底出現了顯著的增長。此趨勢延續至2023年，EBIT持續增加，並在各個季度保持相對穩定的高水平。2024年，EBIT的增長速度有所放緩，但仍維持在較高的水平。初步數據顯示，2025年的EBIT預計將繼續溫和增長。
- 利息和其他財務費用
- 利息和其他財務費用在整個觀察期內相對穩定，呈現出緩慢下降的趨勢。從2021年的500百萬美元逐漸下降至2025年6月的158百萬美元。雖然偶有波動，但整體而言，該費用保持在相對可控的範圍內。
利息覆蓋率與息稅前盈利的變化密切相關。在EBIT大幅下降的時期，利息覆蓋率也隨之降低，甚至出現負值。隨著EBIT的恢復和增長，利息覆蓋率顯著提升。2023年和2024年，利息覆蓋率均維持在較高的水平，表明公司有足夠的盈利能力來支付利息費用。2025年的初步數據顯示，利息覆蓋率預計將繼續保持在高位，甚至進一步提升。
- 整體觀察
- 數據顯示，在經歷一段時間的財務挑戰後，盈利能力顯著改善。利息覆蓋率的提升表明財務風險降低，公司償債能力增強。然而，息稅前盈利的波動性仍然值得關注，需要持續監控以評估潛在的風險。利息費用的穩定下降為盈利能力的改善提供了支持。