現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).
整體而言,資料顯示在觀察期間內,財務狀況經歷了顯著的變化。最初幾年呈現虧損狀態,隨後轉為盈利,並在最後幾年顯著增長。
- 盈利能力
- 淨收入(虧損)從2021年的負六十五億九千一百萬美元,大幅改善至2025年的八十六億九千八百萬美元。這表明公司在盈利能力方面經歷了顯著的轉變和增長。終止經營活動的凈(收入)虧損在觀察期間內波動,但整體影響相對較小。
- 折舊與攤銷
- 不動產、廠房和設備的折舊和攤銷費用逐年下降,從2021年的18.71億美元降至2024年的8.34億美元,但在2025年略有回升至8.63億美元。無形資產攤銷也呈現類似趨勢,從2021年的11.38億美元降至2025年的3.57億美元。這可能反映了資產基礎的變化或會計政策的調整。
- 非經常性項目
- 商譽減值在2023年出現,金額為2.51億美元。股本證券的(收益)損失在2023年大幅增加,為負58.42億美元,但在2024年和2025年有所減少。這些非經常性項目對淨收入產生了顯著影響。
- 退休福利
- 主要養老金計劃成本(收益)從2021年的26.5億美元正收益轉變為2023年和2024年的負收益。主要養老金計劃僱主繳款保持相對穩定。其他退休后福利計劃,淨額逐年減少。
- 營運資金變動
- 流動應收款(增加)減少和(增加)存貨減少在2022年大幅增加,但在之後幾年有所回落。應付賬款增加(減少)在2022年大幅增加,隨後在2023年和2024年大幅減少。營業營運資金變動在觀察期間內波動。
- 現金流量
- 經營活動產生的現金流量從2021年的8.88億美元增長到2025年的85.43億美元,與淨收入的增長趨勢一致。投資活動產生的現金(用於)在觀察期間內波動較大。籌資活動產生的現金(用於)持續為負,表明公司主要通過舉債或發行股權來籌集資金。現金、現金等價物和限制性現金的總額在觀察期間內波動,但總體上保持在相對穩定的水平。
- 投資活動
- 財產、廠房和設備以及內部使用軟體的補充費用逐年下降,但仍佔現金流出的重要部分。出售已終止經營業務所得款項在2021年為主要收入來源,但在之後幾年消失。購買的主要業務的凈付款額在觀察期間內波動。
總體而言,資料顯示公司經歷了從虧損到盈利的顯著轉變,並在最後幾年實現了強勁的盈利增長。營運資金變動和非經常性項目對財務結果產生了重要影響。現金流量狀況良好,但公司持續依賴外部籌資。