價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Tesla Inc., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 經營活動產生的現金淨額
- 從2020年至2024年間，Tesla的經營活動產生的現金淨額整體呈現上升趨勢。2020年為5,943百萬美元，至2023年達到13,256百萬美元，並在2024年進一步微幅增加至14,923百萬美元。這顯示公司在經營活動方面獲利能力逐年提升，且能維持較高的現金流入，反映出業務規模擴張與營運效率的改善。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 在2020年，Tesla的自由現金流轉比權益為負值（-726百萬美元），顯示當年公司在資本支出或投資活動上存在較大現金流出。然而，隨著時間推移，該比率逐步轉為正值，並在2022年達到高點3,691百萬美元，顯示公司在經營活動之餘，資本支出逐步得到控制或回收，有利於公司財務結構的改善。2023年與2024年，該比率維持在超過6,400百萬美元的水平，表明公司在這兩年內能夠產生穩定且可觀的自由現金流，為未來資本投資與股利政策提供財務支持。
價格 FCFE 比當前
Tesla Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 3,325,819,167 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | 6,433) |
| 每股FCFE | 1.93 |
| 現價 （P） | 459.64 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 237.63 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Ford Motor Co. | 2.92 |
| General Motors Co. | 5.13 |
| P/FCFE扇形 | |
| 汽車及零部件 | 41.89 |
| P/FCFE工業 | |
| 非必需消費品 | 41.82 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Tesla Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | 6,433) | 6,445) | 3,691) | (726) | 282) | |
| 每股FCFE4 | 2.00 | 2.02 | 1.17 | -0.23 | 0.10 | |
| 股價1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 200.14 | 94.35 | 148.49 | — | 2,938.89 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Ford Motor Co. | 2.03 | 3.43 | 10.02 | — | 2.12 | |
| General Motors Co. | 3.30 | 2.84 | 3.50 | 9.87 | 5.04 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 34.69 | 19.12 | 26.63 | — | 25.38 | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.44 | 32.34 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Tesla Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 6,433,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 2.00
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 400.28 ÷ 2.00 = 200.14
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價分析
- 觀察期間內，Tesla的股價經歷明顯波動。2020年底股價為287.81美元，2022年底則大幅下降至173.22美元，展現出較大的下跌趨勢，可能反映了該年度內的市場調整或公司特定事件。進入2023年後，股價呈現回升趨勢，到2024年底已恢復至400.28美元，較2020年底顯著提升，顯示投資者對公司未來展望持較為樂觀的態度。
- 每股自由現金流量（FCFE）
- 2020年每股FCFE僅為0.1美元，2021年轉為負值(-0.23美元)，說明該年度公司產生的自由現金流量為負，反映出較大的資本支出或營運成本。自2022年起，每股FCFE逐步回升，2022年達到1.17美元，2023年增長至2.02美元，至2024年略微持平（2美元），呈現出公司自由現金流逐步改善的趨勢，支援其財務穩健及未來投資能力的增強。
- 市盈率（P/FCFE）
- 2020年數值極高（2938.89），可能受到當時股價高漲或盈利數據特殊影響，顯示股價相對於自由現金流極度偏高，投資評價偏向過熱。2021年資料缺失，無法分析其變化。2022年起，P/FCFE逐年下降，分別為148.49（2022年）、94.35（2023年），顯示市場對公司股價相較於其自由現金流的評價逐漸合理化，反映出盈利能力或資產價值的改善。然後，2024年P/FCFE上升至200.14，可能顯示股價再度受到投資者追捧，或自由現金流增長速度不足以完全支撐股價升高，需進一步留意其變動趨勢。