償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Johnson Controls International plc、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2018年末至2019年中呈現下降趨勢，從0.59降至0.36。隨後，該比率在2019年下半年至2021年上半年保持相對穩定，約在0.37至0.45之間。2021年下半年開始，該比率呈現上升趨勢，從0.47上升至2023年末的0.68。2024年第一季，該比率略微回落至0.64。整體而言，該比率在觀察期內呈現先降後升的趨勢，顯示公司債務相對於股東權益的比例在後期有所增加。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率類似，該比率在2018年末至2019年中也呈現下降趨勢，從0.37降至0.26。此後，該比率在2019年下半年至2021年上半年保持相對穩定，約在0.27至0.31之間。2021年下半年，該比率開始上升，並在2023年第一季達到0.40。2023年第二季略有回落，但2023年末再次上升至0.41。整體趨勢與債務與股東權益比率一致，表明公司債務在總資本中所佔比例在後期有所增加。
- 債務資產比率
- 該比率在2018年末至2019年中呈現明顯下降，從0.25降至0.17。之後，該比率在一段時間內保持相對穩定，約在0.17至0.19之間。2021年下半年開始，該比率呈現上升趨勢，從0.19上升至2024年第一季的0.25。這表明公司債務相對於其資產的比例在後期有所增加。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2018年末至2019年中略有上升，從2.39上升至2.42，然後略有下降至2.12。此後，該比率在2019年下半年至2021年上半年保持相對穩定，約在2.12至2.36之間。2021年下半年，該比率呈現上升趨勢，並在2023年第一季達到2.73。2023年第二季略有回落，但2023年末再次上升至2.78。2024年第一季略微回落至2.63。整體而言，該比率在觀察期內呈現波動上升的趨勢，表明公司利用財務槓桿的程度在後期有所增加。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內，債務水平呈現先下降後上升的趨勢。雖然在初期債務水平有所降低，但後期債務相對於股東權益、總資本和資產的比例均有所增加，財務槓桿也隨之上升。
負債率
債務與股東權益比率
Johnson Controls International plc、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控應占股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 江森自控應占股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務、股東權益以及兩者之間的比率在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2018年末至2019年中期呈現上升趨勢，隨後大幅下降。在2020年上半年，總債務略有回升，並在2020年末至2021年末保持相對穩定。2022年初，總債務再次顯著增加，並在2023年初達到峰值。隨後，總債務在2023年下半年有所下降，但在2024年初再次上升。
- 股東權益
- 股東權益在2018年末至2019年中期呈現小幅上升趨勢，隨後在2019年下半年至2021年末呈現緩慢下降趨勢。2022年初，股東權益出現較大幅度的下降，並在2022年下半年至2023年末保持相對穩定，僅有小幅波動。2024年初，股東權益略有回升。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2018年末至2019年初呈現上升趨勢，隨後在2019年中期大幅下降。在2019年中期至2021年末，該比率保持在相對穩定的水平。2022年初，該比率顯著上升，並在2023年初達到峰值。隨後，該比率在2023年下半年有所下降，但在2024年初再次上升。整體而言，該比率的變化與總債務的變化趨勢密切相關，反映了財務杠杆的變化。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務和股東權益的規模都經歷了顯著的變化。債務與股東權益比率的波動表明財務結構的調整，以及可能存在的風險變化。在2022年初和2023年初，比率的顯著上升可能需要進一步的分析，以評估其對財務穩定的影響。
債務與總資本比率
Johnson Controls International plc、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控應占股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，總債務在觀察期間內呈現波動趨勢。從2018年12月31日的11908百萬美元，先上升至2019年3月31日的12386百萬美元，隨後大幅下降至2019年6月30日的7325百萬美元。在接下來的幾個季度，總債務維持在相對穩定的水平，約在7200至8100百萬美元之間。2021年開始，總債務再次呈現上升趨勢，並在2022年12月31日達到9747百萬美元的高點。2023年3月31日略有下降至10491百萬美元，但在2023年12月31日回落至8848百萬美元。至2024年3月31日，總債務進一步下降至10609百萬美元。
總資本在觀察期間內也呈現波動，但整體變化幅度相對較小。從2018年12月31日的32010百萬美元，經歷了與總債務相似的下降趨勢，至2020年12月31日的25589百萬美元。隨後，總資本在2021年和2022年略有上升，但2023年再次呈現下降趨勢，並在2024年3月31日回升至27307百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內維持在相對穩定的範圍內，大致在0.26至0.41之間。2018年和2019年初的比率較高，約在0.37至0.38之間。2019年中期至2020年底，比率下降至0.26至0.31之間。2021年和2022年，比率略有上升，並在2022年12月31日達到0.38的高點。2023年，比率呈現波動，在0.35至0.40之間。至2024年3月31日，比率為0.39。
總體而言，總債務和總資本的變化趨勢具有一定的相關性。當總債務下降時，總資本也往往會下降，反之亦然。債務與總資本比率的穩定性表明，公司在財務槓桿方面維持了一定的控制。然而，在2021年和2022年，比率的上升可能需要進一步關注，以評估潛在的財務風險。
債務資產比率
Johnson Controls International plc、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2018年12月31日為11908百萬美元，隨後在2019年3月31日略微增加至12386百萬美元。 在2019年6月30日大幅下降至7325百萬美元，並在接下來的幾個季度保持在相對穩定的水平，約在7200至7900百萬美元之間。 2020年6月30日，總債務有所增加，達到8094百萬美元，之後在2020年底略有下降。 2021年，總債務維持在7700至8000百萬美元的範圍內，在2021年12月31日略微上升至8049百萬美元。 2022年，總債務呈現波動，先上升至9650百萬美元，然後下降至8960百萬美元，最後在2022年12月31日回升至9747百萬美元。 2023年，總債務繼續波動，在2023年3月31日達到10491百萬美元的峰值，隨後在2023年6月30日下降至9764百萬美元，並在2023年9月30日進一步下降至8848百萬美元，最後在2023年12月31日回升至10609百萬美元。 2024年3月31日，總債務為10723百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2018年12月31日為48016百萬美元，在2019年3月31日略微增加至48489百萬美元。 隨後在2019年6月30日下降至43069百萬美元，並在接下來的幾個季度保持在42000至43000百萬美元之間。 2020年，總資產呈現下降趨勢，在2020年3月31日降至40402百萬美元，並在2020年12月31日回升至41424百萬美元。 2021年，總資產在41000至42000百萬美元的範圍內波動。 2022年，總資產呈現小幅波動，在2022年3月31日達到42991百萬美元的峰值，並在2022年12月31日回落至42797百萬美元。 2023年，總資產呈現波動，在2023年3月31日達到43420百萬美元的峰值，隨後在2023年6月30日下降至42780百萬美元，並在2023年9月30日進一步下降至42242百萬美元，最後在2023年12月31日回升至43981百萬美元。 2024年3月31日，總資產為43457百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2018年12月31日為0.25，在2019年3月31日略微增加至0.26。 隨後在2019年6月30日大幅下降至0.17，並在接下來的幾個季度保持在0.17至0.19之間。 2020年，債務資產比率在0.17至0.20之間波動。 2021年，債務資產比率維持在0.18至0.19之間。 2022年，債務資產比率呈現上升趨勢，從0.22上升至0.23。 2023年，債務資產比率呈現波動，從0.24下降至0.21，然後回升至0.24。 2024年3月31日，債務資產比率為0.25。
總體而言，數據顯示總債務和總資產在觀察期間內都經歷了波動。債務資產比率在大部分時間內保持相對穩定，但在2022年和2023年呈現出一定的上升趨勢，表明債務相對於資產的比例有所增加。
財務槓桿比率
Johnson Controls International plc、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控應占股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 江森自控應占股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在分析期間呈現波動趨勢。在2018年末至2019年中期間，總資產略有增加，隨後在2019年下半年開始下降，並在2020年初達到一個低點。2020年下半年至2021年末，總資產呈現溫和增長，但在2022年初再次出現下降，並在2023年上半年反彈。2023年下半年至2024年初，總資產再次呈現下降趨勢。
- 股東權益
- 江森自控應占股東權益在2018年末至2019年中期間呈現增長趨勢，隨後在2019年下半年開始下降，並在2020年末達到一個相對低點。2021年初股東權益略有回升，但隨後在2022年末大幅下降。2023年初股東權益有所恢復，但在2024年初再次下降。整體而言，股東權益的變化幅度小於總資產的變化幅度。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2018年末至2019年中期間略有上升，隨後在2019年下半年至2020年初保持相對穩定。2020年下半年至2022年末，財務槓桿比率呈現持續上升趨勢，表明債務相對於股東權益的比例增加。2023年初，財務槓桿比率略有下降，但在2023年末再次上升，並在2024年初達到最高點。這表明公司在財務結構上，對債務的依賴程度有所增加。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益的變化趨勢並不完全一致，財務槓桿比率的上升可能需要進一步分析以評估公司的財務風險。股東權益的下降，以及財務槓桿比率的上升，可能暗示著公司在資本結構上發生了變化，或面臨著一定的財務壓力。