流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Johnson Controls International plc、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
- 當前流動性比率
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從2017年末至2024年3月的數據顯示，Johnson Controls International plc的當前流動性比率經歷了一段較為波動的變動趨勢。自2017年為1.11，隨後略有起伏，並在2019年第三季見到一個較高的高點1.41。此後比率逐步下降，並在2020年末回落至1.17左右，至2024年3月進一步下降至0.87，顯示公司短期償債能力有降低的跡象。
整體來看，雖然中期曾有提升，但長期呈下降趨勢，可能反映出公司資產的變動或負債結構的調整，需留意其流動資產與負債的配置情形。
- 快速流動性比率
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快速流動性比率（酸性測試比率）從2017年底的0.65下降至2018年末的0.49，顯示短期內未變現資產的流動性較差。2019年至2020年之間有所提升，尤其在2019年第三季達到1.05的高點，顯示公司在該期間能較好地利用可快速變現的資產應付短期負債。然後，該比率逐步回落至2024年初約0.55，表明公司儘管仍具有一定的短期償債能力，但已疏離較早期的較佳狀況。
此趨勢可能因短期應收帳款、存貨或其他流動資產的變動所致，需要進一步分析底層資產結構以瞭解短期資金的流動情況。
- 現金流動性比率
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現金流動性比率自2017年底的0.05，經過幾個月的波動，於2018年及其後幾個季度逐漸上升，在2019年第三季達到0.4的高點，代表公司短期內用現金及其等同物應付流動負債的能力有所提升。然後，該比率經歷波動下降，至2024年初約0.15左右，反映出公司在現金流方面的能力較早期明顯下降，可能因經營活動現金流減少或短期負債的增加所致。
整體而言，雖然公司某些期間有較佳的現金流狀況，但長期趨勢偏向降低，需留意現金的充裕與流動資金管理的狀況。
當前流動性比率
Johnson Controls International plc、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2017年年底至2024年3月底期間，Johnson Controls International plc 的流動資產呈現出一定的波動性。整體趨勢較為穩定，曾在2019年第二季度達到高點，之後隨著時間推移，逐步趨於較低水平，在2023年呈現持續回升的趨勢。值得注意的是，2023年末，流動資產達到約12054百萬美元，較前一季略有下降，但仍維持在較高水準，顯示公司在流動資產規模上持續維持一定規模，以支撐營運需求。
相比於流動資產，流動負債經歷較大的波動，曾在2018年3月底較高，至2018年6月有所下降，但在2019年逐步上升，至2020年高點約13599百萬美元，之後呈現下降的趨勢。2023年以來，流動負債維持在約11000至12000百萬美元之間，波動較為明顯，反映出公司負債管理策略的調整與營運變動的影響。
- 當前流動性比率（Current Ratio）
- 在2017年末至2018年，該比率穩定於約1.1左右，顯示公司在流動資產與流動負債之間保持較為平衡。2019年期間，該比率曾提升至1.37，但隨後於2020年前後逐步下降，一度低於1，最高點約1.41，隨後回落至約0.87。在2023年，該比率約在0.87至1.08之間，顯示公司短期償債能力有所波動，部分季節性或資金流動性管理調整可能影響該比率。
整體而言，公司的流動資產與流動負債皆呈現一定程度的波動性，反映出在不同經濟階段或營運狀況下的資金調度與負債管理策略。流動性比率的變動亦顯示短期償債能力受到一定程度的影響，但在大部分時期仍維持在較合理範圍，證明公司在流動資產管理方面具備較為彈性與調整能力。未來的監控重點應在於其流動資產與負債的變化趨勢，以評估公司整體的短期財務穩定性及資金運作效率。
快速流動性比率
Johnson Controls International plc、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減去預期信貸損失準備金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計的趨勢分析
- 從2017年第四季開始，速動資產總額呈現波動，最高點出現在2018年6月30日，達到7,178百萬美元，此後則呈現逐步下降的趨勢，至2023年12月31日，速動資產略有回升，但仍較早期水平偏低。特別是在2020年疫情爆發期間（2020年第一季至第三季），速動資產有一定增加，可能反映公司為應對疫情而積累的資金或流動資產。整體而言，速動資產的水準在波動中保持一定的穩定，但未見明顯長期增加的趨勢。
- 流動負債的變化趨勢
- 流動負債從2017年2019年初的約11,246百萬美元上升至2020年第三季的最大值約11,883百萬美元，隨後在2020年第四季有所回落，但整體仍維持較高水準。2021年起，流動負債有逐步上升之勢，尤其在2022年第三季達到高點約12,403百萬美元。這顯示公司在此期間負債規模持續增加，可能與營運資金需求或短期融資策略有關。
- 快速流動性比率的變化
- 快速流動性比率反映公司短期償債能力，從2017年尾的0.65逐漸下降至2020年前後的約0.62-0.68區間，顯示短期償付能力略有波動但維持相對穩定。值得注意的是，2019年第二季比率達到1.05，為近期較高峰，顯示該季度公司速動資產能較好地覆蓋流動負債。然而，自2020年起比率有所下降，2023年末回落至0.55，顯示短期償付能力有所收縮，可能由於流動負債上升或速動資產下降所致。整體來看，該比率在分析期間經歷一定波動，短期償債能力呈現出逐漸收緊的趨勢。
現金流動性比率
Johnson Controls International plc、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Johnson Controls International plc 在所分析的期間內，現金資產總額呈現一定的波動性。由於在2017年底至2018年初，現金資產大約維持在五百五十多百萬美元左右，之後於2018年中達到較高的點，之後又出現了下降與波動。值得注意的是，在2021年至2023年間，現金資產經歷了較大幅度的波動，但整體趨勢略呈下降趨勢，尤其在2023年9月和12月，現金資產較去年同期出現明顯降低。 在流動負債方面，期間內整體呈現上升的趨勢。2017年底流動負債約為1.12萬百萬美元，至2023年底已上升至約1.35萬百萬美元，顯示公司負債水平逐漸增加。期間內有數次顯著的增加點，特別是在2020末期，流動負債達到高點，顯示公司在此時段可能面臨較大的流動性壓力或進行了較多的短期融資操作。 現金流動性比率（流動資產除以流動負債）在2017年末較低，約為0.05，至2018年一度下降到0.02後，至2018年中出現大幅提升，到2018年9月達到0.4的高峰，表明公司在此時短期償債能力較強。然而，此後比率逐漸下降至2020年末的0.15，並在2021年至2023年間維持在較低的水平，特別是在2023年中最低點約為0.06，顯示公司短期償債能力相對較弱，可能受到資金流動性壓力影響。 綜合觀察，Johnson Controls在分析期間內經歷了現金資產波動與負債增加，且短期償債能力在某些時點受到挑戰。公司現金流動性比率的變動反映出其在不同時期面臨不同的流動性壓力，特別是在2023年中期數值最低時，顯示公司在短期資金保障方面存在一定挑戰。未來，持續監控流動資產與負債結構的變化，將有助於評估其財務健康狀況是否能持續改善或風險增加。