流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Johnson Controls International plc、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動狀態。從2018年末的1.03，經歷了下降至2019年3月的0.95，隨後在2019年6月達到1.41的高點。此後，比率有所回落，並在2021年和2022年上半年維持在1.0到1.1之間。2022年末及2023年初，比率略有下降，在0.97左右波動，2023年末回升至1.03，2024年3月略微回落至1.08。整體而言，該比率在1.0附近波動，表明短期償債能力相對穩定，但存在一定程度的波動性。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化幅度較大。從2018年末的0.49開始，在2019年6月達到1.05的峰值，隨後逐步下降。2020年3月降至0.68，之後有所回升，但始終維持在0.88以下。2022年3月降至0.64，並在2023年3月回升至0.68，2024年3月降至0.55。此比率的波動表明公司利用其最流動的資產（如現金和應收帳款）償還短期負債的能力存在變化，且整體水平相對較低。
- 現金流動性比率
- 該比率在整個觀察期內都維持在較低的水平。從2018年末的0.03開始，經歷了短暫的上升，但在大多數時間內都低於0.3。2019年6月達到0.4的峰值，之後迅速下降。2021年和2022年上半年，該比率在0.12到0.18之間波動。2023年3月略有回升至0.16，但2024年3月再次下降至0.06。此比率表明公司立即償還短期負債的能力較弱，對現金流量的依賴性較高。
總體而言，數據顯示公司流動性比率存在波動，且現金流動性比率相對較低。雖然當前流動性比率在大多數時間內維持在1.0以上，但快速流動性比率和現金流動性比率的低水平表明公司在短期償債方面可能面臨一定的挑戰。
當前流動性比率
Johnson Controls International plc、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，流動資產呈現波動趨勢。從2018年末到2019年中，流動資產逐步增加，但隨後在2019年末有所下降。2020年初，流動資產進一步減少，隨後在2020年中期開始回升，並在2020年末達到相對穩定水平。2021年，流動資產持續增長，並在年末達到峰值。2022年，流動資產維持在較高水平，但在2023年呈現波動，年末略有下降，並在2024年初回升。
流動負債的變化趨勢也呈現波動。2019年初，流動負債大幅增加，隨後在2019年中期顯著下降。2020年初，流動負債略有下降，但在年中開始回升。2020年末，流動負債有所降低，但在2021年再次增加。2022年，流動負債維持在較高水平，並在2023年和2024年初持續增加。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內波動較大。2018年末為1.03，2019年初下降至0.95，隨後在2019年中期大幅提升至1.41。此後，比率在1.1至1.4之間波動。2021年，比率略有下降，並在2022年降至1。2023年，比率持續下降，並在2024年初降至0.87。整體而言，比率在1.0以上的時間較多，表明短期償債能力相對較強，但近期呈現下降趨勢。
總體而言，流動資產和流動負債的變化相互影響，導致當前流動性比率的波動。雖然在大部分時間內，比率維持在可接受的水平，但近期比率的下降值得關注，可能需要進一步分析以評估潛在的風險。
快速流動性比率
Johnson Controls International plc、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減去預期信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2018年末至2019年中期呈現顯著增長，從5734百萬美元增加到9718百萬美元。隨後，該數值在2019年下半年有所回落，並在2020年初繼續下降至6498百萬美元。2020年中期至2021年末，速動資產合計呈現波動上升的趨勢，但增長幅度相對較小。2022年初速動資產合計略有下降，隨後在2022年下半年呈現小幅上升，並在2023年上半年繼續增長。至2023年末，速動資產合計略有回落，2024年3月31日再次回升至7846百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2018年末至2019年中期呈現上升趨勢，從11653百萬美元增加到13441百萬美元。2019年中期後，流動負債有所下降，但在2020年初再次回升至9509百萬美元。2020年中期至2021年末，流動負債呈現波動上升的趨勢，並在2021年末達到9987百萬美元。2022年初流動負債大幅增加至11654百萬美元，並在2022年上半年繼續上升至11883百萬美元。2022年下半年流動負債略有下降，但在2023年初再次回升至12403百萬美元。2023年下半年流動負債呈現下降趨勢，2024年3月31日達到13599百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2018年末為0.49，2019年初下降至0.44。2019年中期，該比率顯著提升至1.05，隨後在2019年下半年回落至0.83。2020年初，快速流動性比率下降至0.68，並在2020年下半年回升至0.88。2021年，該比率在0.76至0.81之間波動。2022年初快速流動性比率下降至0.64，並在2022年上半年繼續下降至0.62。2022年下半年，該比率略有回升，但在2023年初再次下降至0.64。2023年下半年快速流動性比率呈現下降趨勢，2024年3月31日為0.63。
總體而言，速動資產合計和流動負債的變化趨勢相互影響，導致快速流動性比率呈現波動。在某些時期，速動資產的增長速度快於流動負債，從而提高了快速流動性比率。而在其他時期，流動負債的增長速度快於速動資產，導致快速流動性比率下降。
現金流動性比率
Johnson Controls International plc、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在各個期間呈現波動的趨勢。在2018年末至2019年中期間，該數值顯著增加，隨後在2019年末至2020年初經歷了較大幅度的下降。2020年中至2021年末，該數值呈現小幅波動，並在2022年初再次顯著增加，隨後又在2022年中至2023年末期間呈現下降趨勢。至2024年3月，該數值略有回升。
- 現金資產總額
- 整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，可能受到多種因素影響，例如營運資金管理、投資活動和融資活動。
流動負債在各個期間普遍維持在較高的水平，且在2018年末至2021年末期間呈現相對穩定的趨勢。2022年初，流動負債顯著增加，並在2022年中至2023年末期間維持在高位。至2024年3月，流動負債略有下降。
- 流動負債
- 流動負債的持續存在表明可能存在較高的短期債務壓力，需要密切關注其償還能力。
現金流動性比率在各個期間普遍較低，且呈現波動的趨勢。在2019年中至2020年中期間，該比率有所改善，但在2020年末至2021年末期間再次下降。2022年初，該比率略有回升，隨後又在2022年中至2023年末期間呈現下降趨勢。至2024年3月，該比率略有回升，但仍處於較低水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的低水平表明短期償債能力可能存在風險，需要密切關注現金流量狀況和流動負債的到期情況。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債的變化相互影響，現金流動性比率的低水平可能需要進一步的分析，以評估其對整體財務狀況的影響。