盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Johnson Controls International plc、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
從資料中可以觀察到，Johnson Controls International plc 在過去數年間的財務比率呈現出不同的變化趨勢，反映公司在營運及獲利能力上的波動性。以下為相關指標的詳細分析：
- 毛利率
- 毛利率自2018年第2季逐步攀升，從約29.87%提升至2021年第2季的約34.05%，期間整體呈現穩步成長趨勢，顯示公司在提高銷售毛利水準方面具有一定的進展。然而，自2021年第3季開始，毛利率略微下降，至2023年第4季約為32.84%，顯示毛利水平有些許下滑，可能受成本增加或價格壓力影響。整體而言，毛利率仍維持在較高水平，反映公司具有較穩定的獲利能力。
- 營業獲利率
- 營業獲利率經歷較大的波動。2018年中期較高，約在9%以上，但在2019年中秋前後出現明顯下降，最低約為2.04%（2019年9月），之後又逐步回升，至2021年中約為10.81%。2022年與2023年期間，略有波動，但平均值較之前較為穩定，約在5%至7%之間。此趨勢可能反映經營效率受到外部經濟環境的影響，也與市場競爭格局變化有關。
- 淨獲利率
- 淨利率在2018年至2021年間表現出較大的波動性。2018年底至2019初段，淨利率較為穩定，約在6.9%至8.5%。然而，2019年中期開始迅速提升，最高達22.38%（2019年9月），之後又迅速回落至較低的水平約4%至7%之間。此變動趨勢可能是受特殊或非經常性項目所影響。2022年與2023年間，淨利率逐漸回升，並在2023年達到約7.85%的較高水平，展現公司在獲利方面的恢復與穩定。
- 股東權益回報率（ROE）
- ROE在2018年末較為平穩，以10.22%至11.8%之間浮動，但自2019年第2季起出現劇烈波動，在2020年迅速升高至高峰約28.71%，反映當前股東權益在某些季節的盈利能力較為優越。2021年ROE逐漸回落至約10%，之後在2022至2023年間略有回升，穩定於約7%至12%的範圍。這種變動顯示公司在不同時期受到盈利與資本運作的影響，亦可能與經營策略調整相關。
- 資產回報率（ROA）
- ROA呈現類似於ROE的趨勢，於2018年底較為穩定，約在4%至5%之間，但在2019年中（2020年第1季）突然上升至13.54%，此高點或許與大規模的資產運用或非經常性收益相關。之後，ROA逐步回落，至2023年底約在3.9%左右，顯示資產利用效率在較長時期內亦有波動，但整體保持較為穩定，反映公司資產運用的效率受到經營環境影響較大。
綜合判斷，該公司之財務指標展現出在2018年至2021年間逐步提升的趨勢，尤其是毛利率和ROE的改善顯示獲利能力與資本運用的效率在一定時期內有所進步。然而，從2021年起的數據顯示，指標間亦有波動，可能受到市場需求、成本控制與經營策略調整等因素的影响。未來若能持續優化成本結構並穩定營收來源，預期公司整體獲利能力與資產運用效率仍有望進一步提升。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Johnson Controls International plc、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023)
÷ (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體營收與毛利趨勢
-
根據資料顯示，自2017年12月底至2024年3月底，淨銷售額呈現逐步成長的趨勢。從2017年底的7435百萬美元，經過數個季度的波動後，在2022年度達到最高值，如2022年6月30日的6725百萬美元及2022年12月31日的7133百萬美元。此增長趨勢表明公司在此期間內營收表現得較為強勁。
毛利亦展現一定程度的提升趨勢。毛利率在2018年末約為29.87%，並逐步攀升至2022年和2023年期間的約33%上下，直到2023年9月，毛利率略微下降至33.08%，之後又在2024年3月回升至較高水平。毛利率的持續提高反映出公司營運效率的改善或成本控管的效果，較為正面，代表盈利能力逐步增強。
- 短期波動與持續趨勢
-
營收的季節性變動較明顯，每年第四季度（12月）與第二季度（6月）通常表現較佳。特別是2022年和2023年的數據顯示，第二季度與年底的營收達到較高水平，可能與季節性銷售旺季相關。此外，淨銷售額在2020年受到COVID-19疫情影響，季度有所波動，但整體仍呈現逐步回升的趨勢。
毛利率雖受到一定波動，但整體維持在較佳的範圍，且逐步提升，顯示公司持續改善成本結構與效率，並未受到重大結構性下行的影響。
- 重要觀察點
-
資料中未揭示毛利率外的其他財務指標，且缺乏淨利潤、資產負債結構等資料，限制較為全面的分析。但就毛利率的變化趨勢而言，公司在整體盈利能力方面展現穩定成長，並在2022年與2023年達到較高水準，象徵經營策略與市場狀況的正向調整。
未來若能持續維持或提升毛利率，並結合其他財務指標，將有助於更完整評估公司整體財務健康狀況。
營業獲利率
Johnson Controls International plc、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q2 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2023)
÷ (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營業利潤（虧損）
- 從2017年12月到2023年9月，營業利潤經歷了較大幅度的波動。2017年底的營業利潤約為594百萬美元，經過2018年初的增長，至9月達到約936百萬美元，此後數據顯示出一定程度的波動。特別是在2019年6月至2020年9月期間，營業利潤呈現下滑趨勢，並在2020年9月出現約-112百萬美元的虧損，顯示該季度受到了某些特殊因素或經營困難的影響。此後，營業利潤亦有反彈，逐步回升，尤其在2021年和2022年，營業利潤達到較高水平，分別為數百至上千百萬美元，彰顯公司營運逐漸改善。近一年內的數據顯示出較穩定甚至略有下降的趨勢，但整體而言，營業利潤經歷了由盈利到短暫虧損再到恢復的變化路徑。
- 淨銷售額
- 淨銷售額顯示明顯的成長趨勢。2017年底的數值為7,435百萬美元，經過幾個季度的變動後，2023年3月底達到7,133百萬美元，且整體呈現逐步上升的趨勢。特別是在2020年後，銷售額普遍較高，且在2021年和2022年達到峰值，說明公司在這段期間擴展市場或提升產能的效果逐漸彰顯。雖然2023年部分季度略有波動，但整體銷售額保持在較高水準，反映出公司在市場上的穩定銷售表現與持續增長潛力。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的趨勢顯示較高的波動性，且受到營業利潤變化的直接影響。2018年四季度的營業獲利率約為9.89%，之後隨著營業利潤的波動，獲利率也經歷起伏。特別是在2020年，獲利率明顯下降至約2.04%，與營業利潤虧損的季度相呼應，反映出獲利能力受到壓力。2021年和2022年，獲利率逐步回升，尤其在2021年二季度突破10%，顯示公司經營效率改善。然而，2023年後營業獲利率較為穩定，波動範圍較窄，但仍呈現出一定的波動性。這樣的變化或許反映出市場環境、成本結構及公司策略的調整。
淨獲利率
Johnson Controls International plc、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控應占凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (江森自控應占凈收益（虧損）Q2 2024
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q1 2024
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q4 2023
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q3 2023)
÷ (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料分析可以觀察到，江森自控的淨銷售額呈現出較為波動的趨勢，整體而言在2017年底至2023年期間，由於數據的變動較大，特別是在2020年第二季度後，雖然整體銷售額略有起伏，但仍保持在約5,400萬美元至7,100萬美元之間，反映出公司營收受到宏觀經濟變化以及可能的市場因素的影響。
在淨益方面，2017年至2018年期間，應占淨收益逐步增加，特別是於2018年9月至2019年初的表現較為亮眼，呈現出明顯的成長趨勢。然而，自2019年中期起，淨收益出現大幅波動，尤其是在2020年第一季度，數據出現劇烈的下滑，甚至在2020年6月出現負值，顯示公司在某一期間面臨營收壓力或特殊的財務挑戰。
淨銷售額雖然在2020年受到宏觀經濟衝擊的影響而出現短暫下降，但在之後的季度中逐漸恢復並再次呈現成長。此外，自2021年起，銷售額持續上升，尤其是在2022年至2023年期間，數據顯示出公司營運能力逐步改善，達到較高的銷售水平，反映出策略調整或市場需求的回暖。
至於淨獲利率，則展現較為複雜的變動特徵。2018年第三季度後，企業的獲利率顯著上升，最高達到約23.67%。然而，自2019年中期起，特別是在2020年，淨獲利率出現明顯下降，2020年第一季度甚至低至約2.83%，可能由於經濟不確定性或營運成本的增加所致。隨後，淨獲利率逐步回升，並在2021年展現出較穩定的水平，約在5%至7%左右，顯示出公司在盈利效率方面逐步改善。
綜合來看，江森自控的財務趨勢呈現出經歷波動後的逐步復甦。在營收方面經歷了短暫的下滑與隨後的回升，收入增長趨勢逐漸明顯。盈利能力在高峰期達到較高水平，但受到外部經濟環境變化的影響，近期仍需持續觀察其獲利率的穩定性及營運效率的改善情形。總體而言，公司展現出一定的韌性和恢復力，並展現了逐季改善的跡象，但仍須留意潛在的外部不確定因素對其財務表現的影響。
股東權益回報率 （ROE）
Johnson Controls International plc、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控應占凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控應占股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
ROE = 100
× (江森自控應占凈收益（虧損）Q2 2024
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q1 2024
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q4 2023
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q3 2023)
÷ 江森自控應占股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收益趨勢分析
- 從資料顯示，2017年整體淨收益呈現逐步成長的趨勢，尤其在2018年和2019年期間，淨收益的數值明顯上升，例如2018年第二季達到771百萬美元，並在2019年第一季創下最高點2,612百萬美元，顯示公司在此期間的盈利能力大幅改善。然而，在2020年第三季開始，淨收益出現波動且有明顯的下滑，甚至在2020年第三季轉為虧損(-182百萬美元)，此後雖逐步回升，但仍未回到2020年初的高點，顯示公司盈利能力受到一定壓力，尤其是在2020年疫情影響下，盈利波動較大。
- 股東權益變化分析
-
公司股東權益在整個期間中呈現波動趨勢，2017年底的股東權益約為20535百萬美元，經過數次變動，2020年底下降至約16536百萬美元，反映在同期淨收益波動較大的背景下，股東權益也有所下滑。值得注意的是，2023年底股東權益達到最高的16698百萬美元，較2017年增加，顯示公司在長期財務積累與回饋股東方面仍有一定的穩健性。
此外，股東權益波動可能受到盈餘變動、資本結構調整或股利政策等多種因素影響。 - ROE（股東權益報酬率）分析
- ROE在早期數據中沒有提供，但自2018年第2季起逐漸展現出較高的盈利效率，尤其在2019年和2020年期間，ROE常超過28%，顯示公司在此期間較有效地運用了股東資金來創造利潤。然而，2020年後ROE有明顯的波動，幅度較大，2021年和2022年ROE皆維持在約7%至12%左右，反映公司獲利能力略有減弱，且波動性增加。這種變化可能與公司盈餘季節性變動、資本運作策略或市場環境變化有關。
資產回報率 （ROA）
Johnson Controls International plc、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控應占凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
ROA = 100
× (江森自控應占凈收益（虧損）Q2 2024
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q1 2024
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q4 2023
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q3 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 盈餘表現趨勢分析
-
從2017年底到2024年第一季的資料中，江森自控的淨收益（應占淨收益）經歷了顯著波動。2017年底的淨收益為2.3億美元，自2018年第一季度的438百萬美元逐步提升，至2018年6月底達到7.23億美元的高點，之後在2018年9月出現微幅下降。然而，從2018年末開始，淨收益經過幾個季度的波動，特別是在2019年第二季度觸及2.612億美元的峰值，顯示盈利狀況在此期間較為強勁。
然而，自2019年第三季度起，淨收益開始大幅波動，甚至在2020年第二季度出現負值（-182百萬美元），反映出公司在某些季度面臨挑戰或特殊事項。此後，淨收益數值波動較大，但整體趨勢表現出逐步下降的跡象，直至2023年最後一季度出現較大虧損(-277百萬美元)。 - 資產規模變化與趨勢
- 總資產在2017年底約為4.977億美元，並在後續年份呈現輕微波動。2020年第一季度達到約4.02億美元的低點，之後逐步回升，至2023年底約4.297億美元，顯示公司在資產規模上有一定的穩定性與調整。2024年第一季資產略升至約4.35億美元，維持在較高水平。整體來看，公司資產面基本保持穩定，未出現明顯縮減或擴張趨勢。
- 資產報酬率（ROA）趨勢
- ROA表現出較明顯的變動和波動性。在2018年4.43%到4.88%的區間內，顯示當時企業獲利能力較為穩健。隨後在2019年，ROA顯著提升至13.54%，直到該年末略有回落，反映在盈利能力上的提升可能得益於營收或成本控制的改善。2020年，ROA較為平穩，介於1.55%至4.29%之間，反映經濟環境或營運狀況的變化。2021年後，ROA維持在較低的水平，約2.5%至4.8%範圍內，顯示企業獲利效能相對穩定但較之前期略低。