盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Johnson Controls International plc、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力指標呈現波動趨勢，並存在明顯的週期性變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年末至2019年末呈現穩定上升趨勢，從30.36%增長至32.27%。2020年略有波動，但整體維持在32%以上。2021年進一步提升至34.05%，隨後在2022年回落至32.84%，2023年再次回升至34.04%，並在2024年第一季度回落至33.48%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度較大。在2019年呈現下降趨勢，從9.51%降至4.95%。2020年持續下降，並在6月30日達到最低點2.04%。隨後，營業獲利率在2021年顯著回升，從4.32%增長至10.81%。2022年再次下降，至5.41%，2023年有所回升，並在2024年第一季度達到7.42%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的波動性更為明顯。2019年呈現大幅上升，從7.77%增長至23.67%。2020年大幅下降，至3.54%。2021年再次顯著回升，從2.83%增長至7.85%。2022年回落至6.32%，2023年有所回升，並在2024年第一季度回落至6.9%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的趨勢與淨獲利率相似，在2019年大幅上升，隨後在2020年大幅下降。2021年強勁反彈，並在2023年達到12.63%。2024年第一季度回落至11.18%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的變化也呈現波動性。2019年大幅上升，隨後在2020年大幅下降。2021年有所回升，但幅度較小。2022年和2023年呈現波動，2024年第一季度為4.79%。
總體而言，觀察期間內，盈利能力指標呈現出明顯的週期性變化，可能受到宏觀經濟環境、行業競爭以及公司自身經營策略等因素的影響。2019年和2021年是盈利能力顯著提升的年份，而2020年則呈現較大的下滑。2022年和2023年的數據顯示，盈利能力在波動中尋求穩定。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Johnson Controls International plc、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,181) | 1,992) | 2,208) | 2,431) | 2,241) | 2,091) | 2,295) | 2,200) | 1,957) | 1,891) | 2,191) | 2,197) | 1,943) | 1,728) | 1,975) | 1,832) | 1,801) | 1,803) | 1,980) | 2,144) | 1,844) | 1,725) | |||||||
| 淨銷售額 | 6,699) | 6,094) | 6,906) | 7,133) | 6,686) | 6,068) | 6,725) | 6,614) | 6,098) | 5,862) | 6,392) | 6,341) | 5,594) | 5,341) | 5,954) | 5,343) | 5,444) | 5,576) | 6,274) | 6,451) | 5,779) | 5,464) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 32.84% | 33.08% | 33.48% | 34.04% | 33.83% | 33.50% | 32.98% | 33.00% | 33.35% | 33.99% | 34.05% | 33.76% | 33.64% | 33.22% | 33.21% | 32.76% | 32.55% | 32.27% | 32.10% | 31.58% | 30.87% | 30.36% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023)
÷ (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
= 100 × (2,181 + 1,992 + 2,208 + 2,431)
÷ (6,699 + 6,094 + 6,906 + 7,133)
= 32.84%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2018年末至2019年中呈現顯著增長，從17.25億美元增加至21.44億美元。隨後，毛利在2019年下半年略有下降，並在2020年初保持相對穩定。2020年下半年，毛利再次回升，並在2021年上半年達到峰值，分別為21.97億美元和21.91億美元。2021年下半年至2022年上半年，毛利出現下降趨勢，但在2022年下半年再次增長，並在2023年初達到22.41億美元的高點。2023年下半年，毛利有所回落，並在2024年初降至21.81億美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2018年末至2019年中持續增長，從54.64億美元增加至64.51億美元。2019年下半年，淨銷售額略有下降，並在2020年初維持相對平穩。2020年下半年，淨銷售額顯著回升，並在2021年上半年持續增長，達到63.41億美元和63.92億美元。2021年下半年至2022年上半年，淨銷售額呈現下降趨勢，但在2022年下半年強勁反彈，並在2023年初達到66.86億美元的高點。2023年下半年，淨銷售額有所下降，並在2024年初降至66.99億美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年末至2021年中呈現穩步上升趨勢，從30.36%增加至34.05%。2021年下半年，毛利率比率略有下降，並在2022年上半年維持在33%左右。2022年下半年，毛利率比率再次上升，並在2023年初達到33.83%的高點。2023年下半年，毛利率比率有所下降，並在2024年初降至32.84%。整體而言，毛利率比率在觀察期內保持在相對穩定的高水平，但近期出現了輕微的下降趨勢。
總體而言，毛利和淨銷售額在觀察期內呈現波動增長趨勢，但近期出現了回落跡象。毛利率比率則保持相對穩定，但同樣在近期呈現下降趨勢。這些變化可能反映了市場環境、競爭格局或公司內部策略的調整。
營業獲利率
Johnson Controls International plc、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | (324) | 440) | 512) | 795) | 244) | 175) | 595) | 490) | 119) | 473) | 780) | 751) | 594) | 434) | 522) | (112) | 288) | 265) | 20) | 521) | 386) | 287) | |||||||
| 淨銷售額 | 6,699) | 6,094) | 6,906) | 7,133) | 6,686) | 6,068) | 6,725) | 6,614) | 6,098) | 5,862) | 6,392) | 6,341) | 5,594) | 5,341) | 5,954) | 5,343) | 5,444) | 5,576) | 6,274) | 6,451) | 5,779) | 5,464) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 5.30% | 7.42% | 6.44% | 6.80% | 5.76% | 5.41% | 6.63% | 7.46% | 8.60% | 10.74% | 10.81% | 9.91% | 6.47% | 5.13% | 4.32% | 2.04% | 4.61% | 4.95% | 5.07% | 8.17% | 9.21% | 9.51% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q2 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2023)
÷ (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
= 100 × (-324 + 440 + 512 + 795)
÷ (6,699 + 6,094 + 6,906 + 7,133)
= 5.30%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 營業利潤（虧損）
- 在2018年末至2019年末期間，營業利潤呈現波動上升的趨勢，從287百萬美元增長至265百萬美元，但隨後在2020年第一季度大幅下降至-112百萬美元。此後，營業利潤在2020年下半年逐步回升，至2021年末達到490百萬美元的高點。2022年，營業利潤呈現先升後降的趨勢，從175百萬美元增長至595百萬美元，然後下降至440百萬美元。2023年，營業利潤繼續呈現波動，最終在2023年末降至-324百萬美元。2024年第一季度，營業利潤為-324百萬美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2018年末至2019年末期間呈現增長趨勢，從5464百萬美元增長至5576百萬美元。2020年，淨銷售額經歷了波動，但總體上保持在5300至5900百萬美元的範圍內。2021年，淨銷售額顯著增長，從5341百萬美元增長至6392百萬美元。2022年，淨銷售額繼續增長，達到6725百萬美元的峰值。2023年，淨銷售額呈現波動，從6686百萬美元下降至6094百萬美元，然後在2023年末回升至6699百萬美元。2024年第一季度，淨銷售額為6699百萬美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2018年末至2019年末期間從9.51%下降至4.95%。2020年第一季度，營業獲利率降至2.04%的最低點，隨後在2020年下半年逐步回升。2021年，營業獲利率顯著提高，從5.13%增長至10.81%。2022年，營業獲利率呈現波動，從8.6%下降至5.41%。2023年，營業獲利率繼續呈現波動，從5.76%下降至7.42%，然後在2023年末降至5.3%。2024年第一季度，營業獲利率為5.3%。
總體而言，數據顯示營業利潤和淨銷售額都呈現出波動性，但淨銷售額在大部分時間內保持增長趨勢。營業獲利率的變化與營業利潤的變化趨勢相符，反映了盈利能力的波動。值得注意的是，2020年第一季度營業利潤的大幅下降以及2023年末的負值，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
淨獲利率
Johnson Controls International plc、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控應占凈收益（虧損） | (277) | 374) | 549) | 1,049) | 133) | 118) | 761) | 379) | 11) | 381) | 269) | 574) | 343) | 451) | 441) | (182) | 213) | 159) | 612) | 4,192) | 515) | 355) | |||||||
| 淨銷售額 | 6,699) | 6,094) | 6,906) | 7,133) | 6,686) | 6,068) | 6,725) | 6,614) | 6,098) | 5,862) | 6,392) | 6,341) | 5,594) | 5,341) | 5,954) | 5,343) | 5,444) | 5,576) | 6,274) | 6,451) | 5,779) | 5,464) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 6.32% | 7.85% | 6.90% | 7.74% | 5.33% | 4.98% | 6.06% | 4.17% | 5.00% | 6.48% | 6.92% | 7.79% | 4.74% | 4.18% | 2.83% | 3.54% | 21.80% | 22.75% | 23.67% | 22.38% | 8.52% | 7.77% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (江森自控應占凈收益（虧損）Q2 2024
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q1 2024
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q4 2023
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q3 2023)
÷ (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
= 100 × (-277 + 374 + 549 + 1,049)
÷ (6,699 + 6,094 + 6,906 + 7,133)
= 6.32%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 應占淨收益（虧損）
- 在2018年末至2019年中期間，應占淨收益呈現顯著增長趨勢。然而，在2019年末至2020年初，出現了大幅度的虧損。隨後，在2020年中至2021年末，淨收益逐步回升，並在2021年末達到相對較高的水平。2022年初出現小幅下降，之後又有所回升，但至2023年末再次呈現虧損狀態，且虧損幅度較大。2024年初，數據顯示出現正收益，但相較於歷史峰值仍有較大差距。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2018年末至2019年末期間呈現穩定增長。2020年初受到外部因素影響，銷售額略有下降，但隨後在2020年中至2022年末期間保持相對穩定的水平，並在2022年末達到峰值。2023年初銷售額出現明顯下降，並在之後的季度中持續波動，至2023年末仍未恢復至前期水平。2024年初，銷售額略有回升。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2018年末至2019年中期間相對穩定，並在2019年中至2019年末期間顯著提升。2020年初，淨獲利率大幅下降，甚至出現負值。隨後，在2020年中至2021年末，淨獲利率逐步回升，並在2021年末達到較高水平。2022年初淨獲利率有所下降，之後在各個季度中波動，但整體保持在較低水平。2023年初，淨獲利率再次大幅下降，並在2023年末呈現負值。2024年初，淨獲利率有所回升。
總體而言，數據顯示應占淨收益（虧損）與淨銷售額之間存在一定的相關性，但淨獲利率的變化幅度更大，表明成本控制或定價策略的變化對盈利能力產生了顯著影響。淨獲利率的波動也可能反映了外部經濟環境的變化。
股東權益回報率 （ROE）
Johnson Controls International plc、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控應占凈收益（虧損） | (277) | 374) | 549) | 1,049) | 133) | 118) | 761) | 379) | 11) | 381) | 269) | 574) | 343) | 451) | 441) | (182) | 213) | 159) | 612) | 4,192) | 515) | 355) | |||||||
| 江森自控應占股東權益 | 15,658) | 16,698) | 16,545) | 16,324) | 15,890) | 16,046) | 16,268) | 15,988) | 16,536) | 17,249) | 17,562) | 17,840) | 17,698) | 17,656) | 17,447) | 17,805) | 18,084) | 19,329) | 19,766) | 20,363) | 20,036) | 20,102) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 10.83% | 12.61% | 11.18% | 12.63% | 8.75% | 7.91% | 9.42% | 6.50% | 7.47% | 9.08% | 9.32% | 10.14% | 5.95% | 5.23% | 3.62% | 4.50% | 28.62% | 28.34% | 28.71% | 28.65% | 11.80% | 11.38% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
ROE = 100
× (江森自控應占凈收益（虧損）Q2 2024
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q1 2024
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q4 2023
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q3 2023)
÷ 江森自控應占股東權益
= 100 × (-277 + 374 + 549 + 1,049)
÷ 15,658 = 10.83%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 應占淨收益（虧損）
- 在2018年末至2019年中期間，應占淨收益呈現顯著增長趨勢。2019年6月30日達到峰值，隨後在2019年下半年有所回落，但仍維持在相對較高的水平。2020年第一季度出現了較大的虧損，隨後在2020年第二季度開始恢復，並在2020年下半年逐步增長。2021年上半年繼續增長，但在下半年出現波動，年末有所下降。2022年上半年持續下降，下半年略有回升，但整體仍低於2021年的水平。2023年上半年呈現增長趨勢，但在下半年再次下降，年末出現較大虧損。2024年第一季度出現正收益，但金額相對較小。整體而言，該指標的波動性較大，且在近年來呈現出不穩定的趨勢。
- 應占股東權益
- 應占股東權益在2018年末至2019年中期間呈現小幅增長趨勢，隨後在2019年下半年開始緩慢下降。2020年上半年繼續下降，但在2020年下半年趨於穩定。2021年上半年略有增長，但在下半年開始下降，並在2022年持續下降。2022年下半年略有回升，但整體仍低於2021年的水平。2023年上半年呈現增長趨勢，但在下半年略有下降。2024年第一季度略有增長。總體而言，該指標呈現出相對穩定的下降趨勢，但近年來波動性有所增加。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE在2018年末至2019年中期間呈現顯著增長趨勢，2019年6月30日達到峰值。2019年下半年有所回落，但仍維持在較高的水平。2020年第一季度大幅下降，隨後在2020年下半年逐步回升。2021年上半年繼續回升，但在下半年出現波動。2022年上半年持續下降，下半年略有回升，但整體仍低於2021年的水平。2023年上半年呈現增長趨勢，但在下半年大幅下降。2024年第一季度有所回升。ROE的變化與應占淨收益的變化趨勢基本一致，反映了公司盈利能力對股東權益的回報能力。
總體而言，數據顯示公司盈利能力和股東權益的回報能力在過去幾年中呈現出波動性。應占淨收益的波動性較大，而應占股東權益則呈現出相對穩定的下降趨勢。ROE的變化與應占淨收益的變化趨勢基本一致。
資產回報率 （ROA）
Johnson Controls International plc、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控應占凈收益（虧損） | (277) | 374) | 549) | 1,049) | 133) | 118) | 761) | 379) | 11) | 381) | 269) | 574) | 343) | 451) | 441) | (182) | 213) | 159) | 612) | 4,192) | 515) | 355) | |||||||
| 總資產 | 43,457) | 43,981) | 42,242) | 42,780) | 43,420) | 42,797) | 42,158) | 42,324) | 42,991) | 42,222) | 41,890) | 42,135) | 41,180) | 41,424) | 40,815) | 41,278) | 40,402) | 42,513) | 42,287) | 43,069) | 48,489) | 48,016) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.90% | 4.79% | 4.38% | 4.82% | 3.20% | 2.97% | 3.63% | 2.46% | 2.87% | 3.71% | 3.91% | 4.29% | 2.56% | 2.23% | 1.55% | 1.94% | 12.81% | 12.89% | 13.42% | 13.54% | 4.88% | 4.76% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
ROA = 100
× (江森自控應占凈收益（虧損）Q2 2024
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q1 2024
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q4 2023
+ 江森自控應占凈收益（虧損）Q3 2023)
÷ 總資產
= 100 × (-277 + 374 + 549 + 1,049)
÷ 43,457 = 3.90%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收益（虧損）在各個季度之間存在顯著的波動。在2018年末至2019年中期間，淨收益呈現增長趨勢，並在2019年6月30日達到峰值。隨後，淨收益在2019年下半年有所回落，但在2020年初出現了顯著的負值。2020年下半年至2021年，淨收益逐步恢復並呈現增長，但在2021年末再次出現波動。2022年數據顯示淨收益再次回升，並在2022年9月30日達到相對高點，但年末有所下降。2023年數據顯示淨收益在各季度間波動較大，2023年末出現負值。2024年3月31日的數據顯示淨收益為正，但仍需觀察後續發展趨勢。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內相對穩定，大致在40000百萬美元至48000百萬美元之間波動。在2018年末至2019年中期間，總資產略有增加，隨後在2019年下半年至2020年上半年期間有所下降。2020年下半年至2021年，總資產呈現小幅增長趨勢。2022年總資產略有波動，但整體保持在相對穩定的水平。2023年和2024年初，總資產也維持在相似的範圍內，顯示出較強的資產規模穩定性。
- 資產收益率 (ROA)
- 資產收益率（ROA）的變化與淨收益（虧損）的變化呈現一定的相關性。在淨收益增長期間，ROA通常也隨之上升，反之亦然。2019年6月30日，ROA達到最高點，與淨收益峰值相符。2020年3月31日，ROA大幅下降，與淨收益出現負值相呼應。2021年和2022年，ROA呈現波動，但整體保持在較低的水平。2023年ROA波動較大，2023年末ROA為負值。2024年3月31日的ROA數據顯示有所回升，但仍需持續觀察。
總體而言，數據顯示淨收益（虧損）的波動性較大，而總資產則相對穩定。ROA的變化與淨收益的變化密切相關，反映了公司利用資產產生收益的能力。需要注意的是，數據中存在缺失值，可能影響分析的準確性。