現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Johnson Controls International plc、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日
江森自控應占凈收益（虧損）	(277)	374)	549)	1,049)	133)	118)	761)	379)	11)	381)	269)	574)	343)	327)	441)	(182)	213)	159)	612)	141)	240)	107)	771)	723)	438)	230)
非控制性權益應占收益	43)	30)	32)	73)	41)	38)	48)	64)	41)	38)	47)	87)	54)	45)	49)	60)	23)	32)	42)	84)	34)	29)	54)	81)	45)	41)
淨利潤（虧損）	(234)	404)	581)	1,122)	174)	156)	809)	443)	52)	419)	316)	661)	397)	372)	490)	(122)	236)	191)	654)	225)	274)	136)	825)	804)	483)	271)
折舊和攤銷	236)	231)	227)	212)	206)	203)	197)	201)	208)	224)	218)	208)	212)	207)	206)	202)	207)	207)	200)	203)	211)	211)	241)	292)	280)	272)
養老金和退休后福利（收入）費用	(10)	(10)	84)	(20)	3)	(6)	(224)	59)	31)	(82)	(158)	(94)	(253)	(46)	76)	122)	(40)	(40)	600)	(28)	(28)	(29)	(48)	(36)	(36)	(36)
養恤金和退休后繳款	(7)	(6)	(19)	(12)	(17)	(9)	(13)	(7)	(35)	(41)	(28)	(15)	(8)	(17)	(18)	(16)	(15)	(12)	(2)	(14)	(16)	(21)	(3)	(17)	(13)	(24)
部分擁有的關聯公司收益中的權益，扣除收到的股息	(46)	(56)	(71)	28)	1)	(56)	55)	(45)	38)	(18)	(51)	41)	(55)	(52)	(45)	20)	(19)	8)	(40)	73)	(31)	(36)	(55)	(32)	(43)	(36)
遞延所得稅	(330)	(70)	(406)	(102)	(76)	(92)	100)	(144)	(65)	(32)	30)	(19)	84)	(59)	(389)	(87)	(58)	(3)	230)	(121)	460)	43)	(561)	2)	2)	(79)
非現金重組和減值費用	244)	9)	126)	10)	397)	294)	125)	69)	361)	—)	4)	40)	54)	—)	—)	466)	62)	54)	—)	235)	—)	—)	12)	—)	—)	30)
Scott Safety業務剝離的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(114)
基於股權的薪酬	26)	30)	19)	31)	31)	30)	23)	22)	28)	29)	25)	19)	10)	22)	13)	23)	15)	23)	29)	24)	24)	18)	29)	30)	26)	30)
其他，淨	(16)	(22)	(19)	(17)	(60)	(27)	(11)	17)	(36)	(28)	4)	(25)	(17)	(47)	(52)	(56)	25)	(7)	(13)	51)	(19)	10)	(31)	7)	(11)	(13)
應收帳款	(720)	61)	499)	(307)	(272)	(88)	210)	(331)	(231)	(75)	14)	(324)	(57)	224)	106)	184)	7)	237)	182)	(355)	(285)	146)	(231)	(390)	138)	(30)
庫存	(25)	(203)	302)	110)	(145)	(348)	(12)	(142)	(243)	(376)	(15)	7)	(113)	(98)	250)	56)	(147)	(114)	217)	32)	(99)	(222)	246)	(38)	(67)	(233)
其他資產	(13)	(191)	(2)	(45)	(101)	(68)	(86)	(70)	(143)	(63)	(134)	60)	(20)	(70)	68)	30)	(58)	(92)	(37)	(33)	34)	(63)	90)	(79)	(49)	64)
重組儲備金	(46)	(14)	26)	50)	(31)	14)	(5)	17)	(38)	19)	(17)	(3)	10)	(34)	(87)	96)	(71)	33)	(37)	(25)	(34)	(25)	55)	(51)	(105)	93)
應付賬款和應計負債	772)	(414)	(95)	28)	183)	(338)	482)	299)	156)	333)	(41)	344)	419)	91)	14)	(126)	(107)	(498)	92)	(19)	209)	(226)	213)	323)	102)	(623)
應計所得稅	(34)	5)	138)	(275)	21)	39)	(471)	99)	(151)	83)	362)	(38)	(18)	22)	348)	41)	118)	524)	(1,043)	360)	(518)	(21)	470)	(87)	(45)	299)
資產和負債的變化，不包括收購和資產剝離	(66)	(756)	868)	(439)	(345)	(789)	118)	(128)	(650)	(79)	169)	46)	221)	135)	699)	281)	(258)	90)	(626)	(40)	(693)	(411)	843)	(322)	(26)	(430)
將凈收入（虧損）與經營活動提供（使用）的現金進行核對的調整	31)	(650)	809)	(309)	140)	(452)	370)	44)	(120)	(27)	213)	201)	248)	143)	490)	955)	(81)	320)	378)	383)	(92)	(215)	427)	(76)	179)	(400)
經營活動提供（使用）的現金	(203)	(246)	1,390)	813)	314)	(296)	1,179)	487)	(68)	392)	529)	862)	645)	515)	980)	833)	155)	511)	1,032)	608)	182)	(79)	1,252)	728)	662)	(129)
資本支出	(133)	(92)	(173)	(111)	(121)	(134)	(162)	(170)	(125)	(135)	(228)	(127)	(106)	(91)	(96)	(97)	(124)	(126)	(185)	(123)	(125)	(153)	(248)	(285)	(267)	(230)
出售不動產、廠房和設備	—)	—)	4)	—)	1)	27)	89)	3)	28)	7)	48)	22)	20)	34)	29)	78)	19)	1)	12)	10)	3)	2)	25)	13)	5)	5)
收購業務，扣除收購的現金	3)	(2)	(466)	(171)	(10)	(79)	(33)	(112)	(16)	(108)	(18)	(697)	(10)	—)	(18)	(1)	(10)	(48)	(9)	(3)	—)	(13)	3)	(9)	(15)	—)
其他，淨	(7)	20)	27)	20)	5)	(3)	1)	23)	(1)	18)	(6)	35)	14)	20)	136)	(1)	—)	—)	12)	12)	(1)	28)	131)	(13)	101)	1,999)
投資活動提供的現金（已使用）	(137)	(74)	(608)	(262)	(125)	(189)	(105)	(256)	(114)	(218)	(204)	(767)	(82)	(37)	51)	(21)	(115)	(173)	(170)	(104)	(123)	(136)	(89)	(294)	(176)	1,774)
到期日少於三個月的借款所得款項（付款）凈額	411)	1,108)	197)	(1,536)	821)	467)	(1,314)	176)	1,123)	394)	(256)	14)	245)	(20)	(1,345)	977)	325)	10)	(10)	(2,842)	542)	1,014)	(243)	450)	(404)	304)
債務收益	—)	422)	2)	855)	162)	154)	1,227)	—)	544)	—)	496)	—)	—)	—)	1,804)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	250)	—)	1)	885)
償還債務	(163)	—)	(1,019)	—)	(336)	(200)	(181)	(1)	(2)	—)	(204)	(45)	(258)	—)	(881)	(3)	(502)	—)	—)	(2,321)	(12)	—)	(969)	(432)	(94)	(2,234)
股票回購和退貨	(474)	—)	(12)	(366)	(93)	(154)	(14)	(392)	(509)	(526)	(306)	(340)	(315)	(346)	(737)	—)	(816)	(651)	(861)	(4,122)	(533)	(467)	(45)	(56)	(49)	(150)
支付現金股息	(252)	(252)	(251)	(248)	(240)	(241)	(242)	(244)	(239)	(191)	(192)	(193)	(187)	(190)	(194)	(194)	(199)	(203)	(208)	(233)	(239)	(240)	(240)	(241)	(241)	(232)
員工股權薪酬預扣稅	(1)	(23)	(5)	—)	(2)	(30)	(2)	—)	(2)	(47)	(3)	(1)	(8)	(21)	(1)	(1)	(12)	(20)	(5)	(3)	(2)	(21)	(4)	(2)	(12)	(25)
支付給非控股性權益的股利	(51)	—)	—)	(77)	(72)	—)	—)	(3)	(118)	—)	(9)	(32)	(101)	—)	(47)	(62)	—)	(5)	—)	—)	(89)	(43)	—)	—)	(46)	—)
其他，淨	(21)	(27)	25)	(1)	13)	13)	(19)	49)	4)	13)	(7)	26)	92)	30)	(107)	3)	18)	19)	65)	60)	38)	13)	27)	7)	31)	12)
籌資活動提供（使用）的現金	(551)	1,228)	(1,063)	(1,373)	253)	9)	(545)	(415)	801)	(357)	(481)	(571)	(532)	(547)	(1,508)	720)	(1,186)	(850)	(1,019)	(9,461)	(295)	256)	(1,224)	(274)	(814)	(1,440)
經營活動提供（使用）的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(8)	(19)	(1)	(36)	(5)	(47)	(14)	(194)	(658)	(385)	309)	193)	—)	—)	—)	—)
投資活動提供的現金（已使用）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	31)	12,733)	(87)	(66)	—)	—)	—)	—)
籌資活動使用的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(113)	—)	—)	—)	(7)	(17)	(11)	—)	—)	—)	—)
已終止經營業務提供（使用）的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(8)	(19)	(1)	(36)	(5)	(160)	(14)	(194)	(627)	12,341)	205)	116)	—)	—)	—)	—)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(41)	60)	62)	(75)	22)	(14)	(4)	(95)	(21)	67)	49)	58)	20)	(11)	87)	(36)	7)	57)	(96)	14)	5)	(43)	(22)	(145)	44)	17)
現金、現金等價物及持有待售限制性現金的變動	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	45)	(28)	(2)	—)	—)	—)	9)
現金、現金等價物和限制性現金的增（減）	(932)	968)	(219)	(897)	464)	(490)	525)	(279)	598)	(120)	(115)	(437)	50)	(116)	(395)	1,336)	(1,153)	(649)	(880)	3,443)	(54)	112)	(83)	15)	(284)	231)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（使用）的現金	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Johnson Controls International plc經營活動提供（使用）的現金從2023年第四季度到2024年第一季度有所下降，但從2024年第一季度到2024年第二季度略有增加。
投資活動提供的現金（已使用）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Johnson Controls International plc投資活動提供的現金（已用）從2023年第四季度到2024年第一季度有所增加，但從2024年第一季度到2024年第二季度略有下降。
籌資活動提供（使用）的現金	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2023 年第四季度至 2024 年第一季度， Johnson Controls International plc 融資活動提供（使用）的現金有所增加，但隨後從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度略有下降，未達到 2023 年第四季度的水準。

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

現金流量表 季度數據

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