現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Johnson Controls International plc、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
- 淨收益（虧損）
- 從2017年底至2023年底的期間內，Johnson Controls International plc的淨收益呈現較為波動的變化趨勢。2017年末實現了271百萬美元的淨收益，至2018年中期略微上升至約804百萬美元，之後在2018第四季度達到高點1074百萬美元。2019年內，淨收益持續波動，最高於2021年末的1122百萬美元。2022年結束時接近一個高峰點，並在2023年逐步回落至負值，2023年末呈現-234百萬美元的虧損，顯示公司的盈利能力在最近一季度有所惡化，可能受經營環境變動及影響所致。
- 財務結構變化
- 在資產負債變動方面，應收帳款、庫存及其他資產均呈現較大幅度的變動，並伴隨資產擴張與收縮，反映在資產變動和資本支出調整上。特別是在2020年及2021年，資產和負債的波動較大，顯示公司在經營策略中可能進行了重要的調整或面對外部環境的劇烈變化。應收帳款與庫存的波動可能與經濟周期變化或公司銷售策略調整相關，但整體而言，資產布局較為動態。
- 現金流量分析
- 經營活動提供的現金流在2017年底至2021年期間整體呈上升趨勢，特別在2020年和2021年期間，經營現金流均達到較高水平（2020年達到約1550百萬美元），顯示公司在該段期間內的營運現金效率較佳。2022年後，現金流明顯下降，甚至在2023年部分季度出現負值，反映公司在經營現金產生方面遇到挑戰，可能由於需求下降或成本波動所致。同時，投資活動以及融資活動的現金流也顯示公司在資本支出、買回股票及債務管理方面的策略調整。
- 股東回報及融資狀況
- 股票回購和退貨在2018年至2023年呈現出較大幅度的波動，尤其在2020年和2021年，股票回購規模大幅提升，顯示公司積極進行股東價值管理。支付現金股息則維持穩定，略有增加，反映公司對股東的回報承諾。此外，籌資活動中，長期借款及短期借款的變動較大，亦反映公司在資金管理策略上的靈活調整。特別是在2020年後，籌資活動的現金流顯著波動，說明其積極應對經濟環境的不確定性。
- 注意事項與整體展望
- 整體來看，Root-focus on cash flow and profitability, with notable fluctuations particularly from 2020 onwards. 在疫情及全球經濟不確定性增高的背景下，公司的盈利能力與現金流受到一定影響。公司在資產負債與資金流動的調整，或許是為應對市場變動、控制風險或保持財務靈活性所做的策略。團體整體盈利趨勢顯示，2023年公司面臨較大的挑戰，需密切關注其未來經營改善策略和資金管理安排，以維持長期的穩定與成長。