盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Mastercard Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現波動趨勢，但亦可觀察到一些顯著的模式。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年呈現上升趨勢，從第一季的50.27% 逐步提升至第四季的57.24%。2020年則呈現小幅下降，並在2021年維持在相對穩定的水平，約在52%至53%之間。2022年再次呈現上升趨勢，並於年底達到55.15%，但2023年第一季略有回落至54.56%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，同樣在2019年呈現上升趨勢，從40.82% 提升至48.08%。2020年亦有下降，並在2021年保持相對穩定。2022年淨獲利率進一步提升，最高達到47.7%，但2023年第一季則明顯下降至42.33%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2019年和2020年初呈現高水準，並在2020年經歷顯著下降。2021年ROE逐步回升，並在2022年大幅增加，尤其是在年底達到181.24%的高峰。2023年第一季的數值維持在高位。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢相對平穩，但整體呈現下降趨勢。從2019年的26.48% 逐步下降至2023年第一季的24.81%。儘管如此，ROA在整個觀察期間內都維持在相對較高的水平。
從整體趨勢來看，2019年和2022年呈現盈利能力增強的趨勢，而2020年則受到不明因素影響，盈利能力有所下降。股東權益回報率的波動性較大，可能反映了股東權益的變化。資產回報率的穩定性則表明公司在利用資產創造利潤方面保持了一定的效率。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Mastercard Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022)
÷ (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在不同時間段內的變化趨勢。
- 營業利潤
- 在2019年，營業利潤呈現增長趨勢，從第一季的2213百萬美元增長到第四季的2399百萬美元。2020年上半年，營業利潤出現顯著下降，特別是在第二季，降至1707百萬美元。然而，下半年有所恢復，並在2020年末達到2058百萬美元。2021年，營業利潤持續增長，從第一季的2197百萬美元增長到第四季的2827百萬美元。2022年，增長趨勢延續，並在第三季達到頂峰3112百萬美元，年末略有回落至3184百萬美元。2023年第一季，營業利潤為3136百萬美元，與2022年第四季相比略有下降。
- 淨收入
- 淨收入的趨勢與營業利潤相似。2019年，淨收入從第一季的3889百萬美元增長到第四季的4414百萬美元。2020年上半年，淨收入大幅下降，第二季降至3335百萬美元。下半年恢復增長，年末達到4120百萬美元。2021年，淨收入持續增長，從第一季的4155百萬美元增長到第四季的5216百萬美元。2022年，淨收入繼續增長，並在第二季達到5497百萬美元，年末為5817百萬美元。2023年第一季，淨收入為5748百萬美元，略低於2022年第四季。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年呈現上升趨勢，從第一季的50.27%增長到第四季的57.24%。2020年，營業獲利率有所波動，上半年下降，下半年恢復，但整體水平低於2019年。2021年，營業獲利率保持在52%至53.4%之間，相對穩定。2022年，營業獲利率進一步提升，從第一季的54.46%增長到第四季的55.03%。2023年第一季，營業獲利率為54.56%，與2022年第四季相比略有下降。整體而言，營業獲利率在觀察期內維持在相對較高的水平。
總體而言，數據顯示在2020年上半年經歷了一段較為明顯的下滑期，隨後在2020年下半年至2022年期間呈現穩定的增長趨勢。2023年第一季，部分指標出現小幅回落，但整體財務狀況仍然強勁。
淨獲利率
Mastercard Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務指標呈現波動增長趨勢。
- 淨收入 (百萬美元)
- 從2019年到2023年，淨收入呈現先增後減，再增長的模式。2019年第一季度至第四季度，淨收入從1862百萬美元增長至2100百萬美元。2020年第一季度受到不明因素影響，淨收入下降至1693百萬美元，隨後在2020年第四季度回升至1785百萬美元。2021年淨收入持續增長，從第一季度的1828百萬美元增長至第四季度的2379百萬美元。2022年淨收入進一步增長，最高達到第四季度的2525百萬美元。2023年第一季度略有下降，為2361百萬美元。
- 淨利潤 (百萬美元)
- 淨利潤的趨勢與淨收入相似，也呈現波動增長。從2019年第一季度的3889百萬美元增長至2021年第四季度的5216百萬美元。2022年淨利潤持續增長，最高達到第四季度的5817百萬美元。2023年第一季度略有下降，為5748百萬美元。整體而言，淨利潤的增長幅度較淨收入更為顯著。
- 淨獲利率 (%)
- 淨獲利率在觀察期間內相對穩定，但仍存在波動。2019年第一季度為40.82%，在2019年第四季度達到48.08%的高點。2020年，淨獲利率有所下降，但維持在41.9%至46.75%之間。2021年淨獲利率進一步提升，從第一季度的42.38%增長至第四季度的46%。2022年淨獲利率持續上升，最高達到第四季度的47.7%。2023年第一季度略有下降，為42.33%。整體而言，淨獲利率在40%至50%之間波動，顯示出較強的盈利能力。
從數據中可觀察到，淨利潤的增長速度快於淨收入，這可能表明成本控制有效或收入結構發生了變化。淨獲利率的波動可能受到多種因素的影響，包括銷售組合、成本結構和市場競爭。
股東權益回報率 （ROE）
Mastercard Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 萬事達卡公司股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 萬事達卡公司股東權益總額
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的18.62億美元，逐步增長至2021年12月31日的23.79億美元，並在2022年達到高峰，為26.31億美元。然而，在2023年3月31日，淨收入略有下降，降至23.61億美元。
- 淨收入
- 整體而言，淨收入呈現增長趨勢，但增長速度並非線性。2020年上半年受到不明顯因素影響，淨收入有所下降，隨後在下半年逐步恢復並持續增長。2022年增長顯著，但2023年第一季度出現回落。
萬事達卡公司股東權益總額也呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的51.68億美元，經歷了波動後，在2021年12月31日達到73.12億美元的高點。2022年股東權益總額有所下降，並在2023年3月31日降至53.30億美元。
- 萬事達卡公司股東權益總額
- 股東權益總額的變化幅度相對較大，尤其是在2022年，出現了明顯的下降。這可能與公司進行了大規模的股票回購或其他資本運作有關。
股東權益報酬率（ROE）在整個觀察期內保持在較高的水平，並呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的120.53%，逐步增長至2023年3月31日的181.24%。
- ROE
- ROE的增長與淨收入和股東權益總額的變化密切相關。儘管股東權益總額在某些時期有所下降，但淨收入的增長仍然推動了ROE的整體上升。2023年第一季度ROE達到最高點，表明公司在利用股東權益創造利潤方面表現出色。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內保持了較強的盈利能力和股東回報能力。然而，淨收入和股東權益總額的波動表明公司可能受到外部環境或內部策略調整的影響。
資產回報率 （ROA）
Mastercard Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入呈現波動增長趨勢。在2019年，淨收入從第一季度的18.62億美元增長到第四季度的21億美元，顯示出穩定的增長。2020年，淨收入受到影響，在第一季度降至16.93億美元，隨後在下半年逐步回升，但整體水平低於2019年同期。2021年則呈現顯著增長，淨收入從第一季度的18.28億美元持續增長至第四季度的23.79億美元。2022年，淨收入繼續增長，並在第三季度達到24.99億美元的高點，但第四季度略有下降。2023年第一季度的淨收入為23.61億美元，相較於前一季度有所下降。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。從2019年的235.2億美元增長到2023年第一季度的389.36億美元。增長速度在不同時期有所變化，2019年和2020年增長較快，而2022年增長速度有所放緩。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率 (ROA) 呈現波動趨勢，但整體保持在較高的水平。2019年，ROA在26.48%到27.77%之間波動。2020年，ROA顯著下降，從第一季度的25.94%降至第四季度的19.09%。2021年，ROA逐步回升，並在2022年達到峰值，最高達到26.77%。2023年第一季度，ROA為24.81%，相較於前一季度有所下降。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，淨收入也呈現增長趨勢，儘管存在波動。ROA雖然波動，但整體保持在較高的水平，表明資產利用效率較好。2020年受到不明因素影響，ROA有所下降，但隨後迅速恢復。2022年和2023年初，ROA出現小幅下降，可能需要進一步分析以確定原因。