盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Mastercard Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
根據所提供的財務資料， Mastercard Inc. 在2018年至2023年期間展現出穩定且正向的盈利表現。就營業獲利率而言，數值整體維持在較高水準且逐漸增加，2018年初數值較低，但從2018年追蹤到2023年呈現持續成長的趨勢，至2023年第一季已超過55%。此現象反映公司營運效率和毛利率在這段期間內有持續改善的跡象。
淨獲利率亦沿著類似的走勢逐步提升，從2018年起逐季增加，並在2020年前後達到較高水平於45%至47%之間。雖然在2022年第四季與2023年第一季略有下降，但整體仍處於較高的區間，顯示公司獲利能力較為穩定且具有一定的抗跌性。
在股東權益回報率（ROE）方面，整體呈現明顯的上升趨勢。2018年初的數值較為平穩，之後逐季逐年提升，到2023年第一季已達到約181.24%，顯示股東的投資回報率大幅增加，反映公司資本運用效率的顯著改善與獲利能力的提振。特別是在2020年之後，ROE大幅攀升，可能是由於公司盈利能力增強及資本結構調整等多重因素所促成。
資產回報率（ROA）在同期也展現出趨勢上的穩定連續成長，從2018年的約23.57%逐步增加至2023年第一季的約26.77%，其間波動較小。此趨勢揭示公司在資產運用效率方面亦有所加強，能有效產生利潤，並在資產規模未明顯縮減的情況下，持續提升獲利能力。
綜合上述分析， Mastercard Inc. 在這段期間展現出良好的營運績效，利潤率持續攀升，資本回報率和資產運用效率均有明顯改善。雖然仍需關注某些指標的小幅波動與未來可能的經營調整，但整體走勢顯示公司在盈利能力與資本回報方面處於較為有利的位置，展現出堅實的經營基礎與持續增長的潛力。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Mastercard Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022)
÷ (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營業利潤趨勢分析
- 從2018年第一季到2023年第一季，該公司營業利潤呈現整體上升的趨勢，經歷了年度間的波動，但在2021年底前後顯著增加，並在之後穩定於較高水平。特別是在2019年第四季及2020年第一季，營業利潤達到高點，顯示公司在該期間內維持較佳的營運績效。2022年和2023年期間，營業利潤持續攀升，展現出公司的盈利能力隨時間增強。
- 淨收入趨勢分析
- 淨收入的變化趨勢亦相似於營業利潤，從2018年的約35.8億美元逐步增加，並在2021年突破五十億美元大關，達到約51.7億美元。在2022年及2023年期間，淨收入持續保持較高水準，並略有上升跡象，顯示公司在營收方面持續獲得成長。雖然2020年因疫情影響，淨收入有所波動，但整體趨勢仍為上行。
- 營業獲利率趨勢分析
- 營業獲利率在2018年較為波動，但自2019年起逐步改善，從約48.71%逐漸升高至約55%左右，並在2021年底前持續維持在較高水平。2022年與2023年的營業獲利率也略有升高，超過55%，表明公司在收入增長的同時，能有效控制營運成本，提升盈利效率。整體而言，營業獲利率的趨勢顯示公司在管理成本與營收結構上持續優化。
淨獲利率
Mastercard Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 從各期間的淨收入數據來看，Mastercard Inc. 的營收呈現逐步增長的趨勢，尤其是在2018年至2023年間，淨收入整體上顯示出持續上升的趨勢。2018年第一季的淨收入約為1,492百萬美元，到了2023年第一季則已經增長至約2,361百萬美元，顯示出公司營收規模的擴大。期間內，除少數較短暫的波動外，淨收入多數季度維持在較高的水準，尤其是在2021年和2022年期間，淨收入較為穩定且持續成長，顯示公司在這段時間內的市場表現較為強勁。
- 淨獲利率趨勢分析
- 淨獲利率在資料中顯示出較為明顯的成長趨勢。從2019年第三季開始，淨獲利率逐步上升，從約39.19%上升至約47.7%的高點，並在隨後幾個季度維持在大約44%至47%的範圍內。這種趨勢表明，公司在營收擴張的同時，也有效提升了獲利能力，或是在成本控制方面取得一定成效。在2020年疫情期間，淨獲利率儘管略有波動，但整體仍維持在較高水準，反映出公司具有一定的抗壓能力及獲利穩定性。
- 整體分析結論
- 總體來看，Mastercard Inc. 在2018年至2023年間展現出穩定的營收成長與獲利能力提升。營收多次突破新的高點，特別是在2021年和2022年，同期淨收入高度穩定且持續增加。同期的淨獲利率亦跟隨全年營收的增長趨勢持續上升，顯示公司在擴張市場規模的同時，能有效維持獲利水平，展現企業經營策略的成功。雖然短期內可能受到全球經濟狀況或市場變動的影響，但長期來看，該公司的財務表現依然具有正向動能和持續成長的潛力。
股東權益回報率 （ROE）
Mastercard Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 萬事達卡公司股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 萬事達卡公司股東權益總額
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體趨勢分析
- 根據所提供的資料，萬事達卡公司的淨收入在2018年第三季度到2023年第一季度呈現一定的波動，整體趨勢則偏向於上升，尤其在2021年及2022年期間顯著上升，達到較高的水準，然後在2023年第一季度略微回落。
- 淨收入變動
- 2018年第三季度至2019年底的淨收入較為平穩，且略有小幅成長，但在2020年第一季度至第二季度受到影響，淨收入有所下降。此後，淨收入於2020年第三季度迅速回升，顯示公司在疫情後復甦較為迅速，並在2021年持續攀升，至2022年達到高點，彰顯公司獲利能力的提升。同時，2023年第一季度淨收入較上個季度小幅下降，但仍保持較高水準。
- 股東權益總額變化
- 股東權益總額在2018年到2021年間經歷輕微波動，但整體趨勢為逐步上升，尤其在2021年達到高點，反映公司資本結構和資產積累的改善。2022年略有下降，至2023年第一季度則出現明顯下降，可能受到淨收入波動或股份回購等因素影響。
- ROE (股東權益報酬率)
- ROE在2018年第四季度起逐步攀升，並在2021年至2022年間維持在高位，甚至超過180%，顯示公司利用股東權益獲利能力強、資本效率高。至2023年第一季度，ROE仍然處於較高水平，表明公司在盈利能力方面持續表現良好，體現公司獲利的良好狀況與股東回報的穩定性。
- 總結
- 整體來看，萬事達卡在所分析的期間內展現出強勁的盈利成長與資本運作能力，雖受到疫情的短暫影響，但快速回復並在2021年至2022年達到較高水準。公司在資本利用效率方面表現出色，ROE持續偏高，這或許反映其在市場中的競爭優勢與穩定的客戶基礎。未來觀察仍應留意其淨收入的持續變化以及股東權益的穩定性，以評估公司未來的持續成長潛力。
資產回報率 （ROA）
Mastercard Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營收趨勢分析
- 從 2018 年第一季至2023年第一季，淨收入呈現整體上升的趨勢。儘管在 2018 年第二季和第三季之間有短暫的波動，整體來看，收入逐步提升，尤其在 2021 年第二季到 2023 年第一季期間，收入持續攀升，顯示公司營收穩定增長，達到超過 2,300 百萬美元的高點。這段期間的營收提升反映公司營運規模擴大以及市場佔有率的增加。
- 資產規模變化
- 總資產在觀察期間內展現穩定成長，從 2018 年第一季的約 22,944 百萬美元逐步增加至 2023 年第一季的約 38,936 百萬美元。儘管在 2020 年疫情期間，資產有較為劇烈的變動，但整體趨勢仍以增加為主，顯示公司資產規模持續擴充，反映其資產運作效率與資產配置的正向調整。
- 盈餘表現與獲利能力
- 據資料顯示，淨收入在 2018 年第二季起逐季上升，並在 2021 年達到高峰，之後略有波動但仍維持在較高水準。特別是在 2019 年至 2021 年期間，淨收入分別穩步成長，且在 2021 年末保持在歷史高點，代表公司獲利能力持續改善。此外，2022 年和 2023 年數據仍維持較高水平，但與早期的增長較為平緩，彰顯公司進入較為成熟的盈利階段，但亦有持續穩健盈利的現象。
- ROA（資產報酬率）分析
-
ROA數據顯示，從 2018 年第四季起，有明顯的提升，達到約 27.12%。之後數季稍作波動，仍保持在 18% 至 27%的區間之內，2021 年和 2022 年段，ROA多在 22% 至 26%之間，展現較佳的資產運用效率。整體來看，ROA的增長與公司淨收入的增加相呼應，反映出資產運用的盈利能力逐步提升。
整體而言，儘管受到經濟環境變動的影響，該公司在營收、資產規模及獲利能力方面都呈現出持續成長且較為穩定的趨勢，顯示其經營策略有效且具備良好的資金運用管理能力。