現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Palantir Technologies Inc.、合併現金流量表

以千美元計

截至12個月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
淨利潤（虧損）	217,375)	(371,094)	(520,379)	(1,166,391)
折舊和攤銷	33,354)	22,522)	14,897)	13,871)
基於股票的薪酬	475,903)	564,798)	778,215)	1,270,702)
遞延所得稅	(4,806)	(174)	43,316)	(20,385)
非現金經營租賃費用	47,019)	40,309)	33,821)	35,049)
有價證券的未實現和已實現（收益）損失，凈值	13,160)	272,108)	73,311)	—)
非現金對價	(46,609)	(15,537)	—)	—)
從階躍採集中獲得收益	—)	(44,306)	—)	—)
其他經營活動	(29,449)	16,328)	2,722)	4,280)
應收賬款淨額	(106,159)	(72,819)	(35,237)	(108,476)
預付費用和其他流動資產	(6,197)	(24,811)	(10,929)	(18,565)
其他資產	3,242)	6,033)	(3,345)	(8,605)
應付帳款	(31,832)	(29,859)	57,767)	(34,681)
應計負債	52,895)	5,527)	15,245)	38,505)
遞延收入，流動和非流動	79,512)	(61,154)	24,732)	(30,905)
客戶存款，流動和非流動	64,347)	(49,471)	(104,944)	(230,873)
經營租賃負債，流動和非流動	(49,630)	(34,590)	(32,156)	(43,639)
其他非流動負債	58)	(73)	(3,185)	3,505)
經營資產和負債變動，扣除收購影響	6,236)	(261,217)	(92,052)	(433,734)
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整	494,808)	594,831)	854,230)	869,783)
經營活動提供（用於）的現金凈額	712,183)	223,737)	333,851)	(296,608)
購買財產和設備	(15,114)	(40,027)	(12,627)	(12,236)
購買有價證券	(5,636,406)	(124,500)	(308,315)	—)
出售和贖回有價證券的收益	2,889,268)	52,319)	851)	—)
企業合併，扣除收購的現金	—)	66,708)	—)	—)
購買另類投資	—)	—)	(50,941)	—)
出售另類投資的收益	51,072)	—)	—)	—)
購買私人持有的證券	—)	—)	(23,009)	—)
其他投資活動	—)	73)	(3,871)	(2,684)
投資活動中使用的現金凈額	(2,711,180)	(45,427)	(397,912)	(14,920)
發行普通股的收益，扣除發行成本	—)	—)	—)	942,529)
發行債務的收益，扣除借款成本	—)	—)	—)	199,369)
借款本金支付	—)	—)	(200,000)	(400,000)
行使普通股期權的收益	218,238)	86,089)	507,455)	298,829)
其他籌資活動	601)	(93)	(708)	(4,274)
籌資活動產生的現金凈額	218,839)	85,996)	306,747)	1,036,453)
外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響	2,930)	(3,885)	(3,918)	1,259)
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額	(1,777,228)	260,421)	238,768)	726,184)
期初現金、現金等價物和限制性現金	2,627,335)	2,366,914)	2,128,146)	1,401,962)
期末現金、現金等價物和限制性現金	850,107)	2,627,335)	2,366,914)	2,128,146)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Palantir Technologies Inc.經營活動提供（用於）的凈現金在 2021 年至 2022 年期間有所下降，但在 2022 年至 2023 年期間有所增加，超過了 2021 年的水準。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021 年至 2022 年， Palantir Technologies Inc. 投資活動中使用的凈現金有所增加，但隨後在 2022 年至 2023 年期間大幅下降。
籌資活動產生的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021 年至 2022 年， Palantir Technologies Inc. 融資活動提供的凈現金有所下降，但從 2022 年到 2023 年有所增加，未達到 2021 年的水準。

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR)

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