償付能力比率,也稱為長期債務比率,衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30).
根據所提供的財務資料,以下為對Automatic Data Processing Inc.過去幾年的季度財務趨勢分析:
- 負債與股東權益比率(Debt-to-Equity Ratio)
- 該比率在2015年至2016年期間逐步上升,顯示公司在這段期間逐漸增加負債相對於股東權益的比例。然而,從2017年起,此比率有一定的波動,但整體趨勢仍偏向升高,尤其是在2018年末至2019年末期間出現明顯上升,可能反映公司在該段期間增加了負債用途,或股東權益較為穩定增加。
- 負債股東權益比率(包含經營租賃負債)
- 此比率的變化趨勢與前者相似且更為明顯。自2015年以來逐步上升,特別是在2018年及2019年達到較高水平,說明公司利用經營租賃和其他負債工具來擴展資產負債結構,風險值有所提升。
- 債務資產比率與負債比率
- 這兩者保持在較低的水平(約4%至8%的範圍內),顯示公司負債相較於資產仍處於較保守的狀態。雖然在2018年後略有上升,但整體變動不大,反映公司在資產結構中維持較低依賴負債的策略。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2015年到2018年間有一定波動,但較高點出現在2018年和2019年,超過11x,顯示公司運用財務槓桿的程度較高。此趨勢與負債比率上升現象相呼應,顯示公司在資金運用上較為激進,並在一定程度上追求槓桿效益。
- 利息覆蓋率
- 該指標在2016年中盛後逐步提升,至2018年末及2019年顯著改善,超過50倍,代表公司在支付利息方面有良好的盈利能力,負債水準上升並未嚴重影響償付能力。此趨勢反映公司營運獲利穩定,能有效負擔較高的負債成本。
綜合觀察,該公司在2015年至2018年間逐步增加負債及財務槓桿,顯示其擴張策略或資本運用較為積極。儘管負債比例有上升跡象,但整體負債比例仍維持在合理水準,特別是資產負債結構較為穩健。利息覆蓋率的提升亦代表公司有能力支應較高的利息費用,反映財務狀況尚可。然而,負債水準的增加也伴隨較高的財務風險,需持續監控其經營狀況與資本結構變化,以避免潛在的財務壓力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆回購協定項下的義務 | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
商業票據借款項下的債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
長期債務 | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
總債務 | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
股東權益 | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | 4,481,600) | 4,503,200) | 4,206,200) | 4,630,200) | ||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與股東權益比率1 | 0.71 | 0.59 | 0.57 | 0.53 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 1.11 | 0.42 | 0.38 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | ||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Adobe Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Datadog Inc. | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 8.46 | 4.32 | 2.69 | 2.52 | 3.75 | 4.43 | 3.81 | 2.85 | 3.07 | 3.32 | 3.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
International Business Machines Corp. | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | 2.99 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Intuit Inc. | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | 0.66 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Microsoft Corp. | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Oracle Corp. | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | 5.93 | 3.63 | 3.32 | 2.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palo Alto Networks Inc. | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | 2.80 | 1.98 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 1.08 | 1.45 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Salesforce Inc. | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ServiceNow Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.28 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Workday Inc. | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 2,986,600 ÷ 4,192,900 = 0.71
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務資料,該公司在不同季度展現出以下主要趨勢與特徵:
- 總債務變動趨勢
- 資料顯示,公司總債務從2015年9月的約1,995,200千美元,維持較為穩定的水平,直到2018年左右開始大幅上升,最高達到約5,977,000千美元,顯示公司在此段期間進行了較大規模的資金調度或負債擴張。之後,債務數值在2020年之後略有波動,但整體高於2015年的水平,反映出公司在較長時間內持續累積負債。與此同時,於2022年3月,債務金額仍保持高位,與早期數據較為接近,但與最高點相比仍有一定波動。
- 股東權益變動趨勢
- 公司股東權益在2015年9月約為4,630,200千美元,之後曾一度下降至約3,815,100千美元,隨後逐步回升並持續成長。特別是在2018年之後,股東權益達到新高點,超過5,496,700千美元,並在2019年至2021年間維持較高水平,最高達到約5,700,000千美元。2022年3月,數值則較高位略有回落,但仍顯示出公司累積的股東價值有所增加,結構較為穩定。
- 債務與股東權益比率(財務槓桿)
- 該比率呈現出較大波動,從2015年的0.43逐步上升至2018年高點約0.67,之後在2019年下滑至0.38,反映出財務槓桿隨著負債比例的上升與下降而變動。特別是在2020年之後,比率再次上升,至2022年約0.71,表明公司在近期債務比重較高,槓桿水平較高,可能因應擴張或其他財務策略調整。值得注意的是,該比率的升高可能提高財務風險,但亦可能伴隨效率提升的策略實施。
整體而言,該公司在此期間內經歷負債擴張與資產價值攀升的過程,股東權益持續成長反映出公司價值提升。財務槓桿的變動則提示公司在不同時期對於負債與股東權益的比例進行調整,可能旨在優化資金結構或應對外界經濟環境的變化。這些數據一併提供了公司財務策略走向與穩健程度的觀察依據,分析師應持續留意未來趨勢以作出更完整的評估。
負債股東權益比率(包括經營租賃負債)
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆回購協定項下的義務 | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
商業票據借款項下的債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
長期債務 | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
總債務 | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
長期經營租賃負債 | 344,900) | 363,500) | 345,700) | 343,200) | 360,900) | 357,400) | 330,400) | 344,400) | 361,200) | 360,200) | 355,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
債務總額(包括經營租賃負債) | 3,331,500) | 3,349,600) | 3,377,000) | 3,351,700) | 2,355,200) | 2,351,500) | 2,324,300) | 2,362,600) | 2,365,800) | 2,364,800) | 6,325,400) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
股東權益 | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | 4,481,600) | 4,503,200) | 4,206,200) | 4,630,200) | ||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債股東權益比率(包括經營租賃負債)1 | 0.79 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 1.18 | 0.42 | 0.38 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | ||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Adobe Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Datadog Inc. | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 8.92 | 4.59 | 2.90 | 2.74 | 4.05 | 4.79 | 4.14 | 2.85 | 3.07 | 3.32 | 3.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
International Business Machines Corp. | 2.68 | 2.75 | 3.02 | 2.92 | 2.65 | 2.72 | 2.86 | 3.23 | 3.32 | 3.39 | 3.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Intuit Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.70 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Microsoft Corp. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palantir Technologies Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palo Alto Networks Inc. | 11.70 | 33.58 | 7.65 | 5.58 | 3.52 | 3.35 | 4.61 | 3.10 | 2.45 | 1.13 | 1.20 | 0.90 | 1.08 | 1.45 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Salesforce Inc. | 0.25 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ServiceNow Inc. | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.48 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Synopsys Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Workday Inc. | 0.51 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
負債股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 股東權益
= 3,331,500 ÷ 4,192,900 = 0.79
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,截止2015年9月30日,該公司之債務總額約為1,995,200千美元,之後經歷了波動,特別是在2018年9月30日達到約2,405,400千美元,顯示公司在這段期間內有較為顯著的負債增加。至2021年3月31日,債務進一步升高,最高約為3,371,500千美元,反映公司在這段期間有增加的負債需求或擴張策略。
股東權益方面,則呈現較為明顯的變動趨勢。自2015年9月30日的4,630,200千美元逐步變動,在2018年9月30日達到約5,360,700千美元的峰值,之後出現下降,並在2022年3月31日降至約4,191,200千美元。該趨勢或許反映公司在某些期間內的盈利或資本回籠的變化,其整體呈現先上升再下降的波動性趨勢。
負債股東權益比率(含經營租賃負債)在整體期間內有較大的波動,較高峰出現於2018年12月31日約為0.67,之後逐步下降,直到2022年3月的約0.79,顯示公司在某些期間面臨較高的財務槓桿(負債相較於股東權益較高),而這也可能帶來較高的財務風險。特別是在2019年6月30日以後,該比率大幅提升,可能反映負債比例的上升或股東權益水準的下降,提醒資本結構風險的增高。
綜合來看,公司在2015年至2022年間,債務水平有明顯的擴張趨勢,特別是在2018年後負債快速成長,伴隨著股東權益總體波動,顯示公司在資本結構上經歷了一段調整期。負債比率的升高暗示財務杠桿增加,潛在風險隨之上升,不過,也需考慮公司整體盈利能力與現金流狀況,以更全面評估其財務穩健性。
債務與總資本比率
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆回購協定項下的義務 | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
商業票據借款項下的債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
長期債務 | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
總債務 | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
股東權益 | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | 4,481,600) | 4,503,200) | 4,206,200) | 4,630,200) | ||||||||
總資本 | 7,179,500) | 8,035,700) | 8,382,000) | 8,678,600) | 7,668,200) | 7,894,100) | 7,802,800) | 7,770,400) | 7,495,300) | 7,369,000) | 11,330,700) | 7,664,100) | 7,248,500) | 7,972,200) | 7,134,200) | 5,462,000) | 6,031,600) | 5,933,600) | 6,084,900) | 5,979,400) | 6,105,600) | 5,817,600) | 6,257,800) | 6,489,300) | 6,510,900) | 6,201,000) | 6,625,400) | ||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本比率1 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.53 | 0.30 | 0.28 | 0.40 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | ||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Adobe Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Cadence Design Systems Inc. | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Datadog Inc. | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Fair Isaac Corp. | 1.76 | 1.59 | 1.49 | 1.10 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
International Business Machines Corp. | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Intuit Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Microsoft Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Oracle Corp. | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palo Alto Networks Inc. | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Salesforce Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ServiceNow Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Workday Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 2,986,600 ÷ 7,179,500 = 0.42
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,Automatic Data Processing Inc. 在分析期間內的財務狀況展現出一定的變動趨勢。まず,總債務部分呈現出較為顯著的波動,尤其在2018年以及2019年期間有明顯的增加,從2018年9月的約2,001,400千美元急升至2019年12月的約3,006,500千美元,之後略有波動,但整體債務規模仍高於早期水平。這可能反映公司在該段期間內採取了增加融資的策略,以支援擴張或其他資產重組計畫。
第二,總資本方面則持續呈現上升趨勢,特別是在2018年後期,資本額快速擴張,從約6,962,000千美元增加到2022年3月的約7,179,500千美元。這種資本成長或許顯示公司在不斷擴大規模,進行資本運作或獲利累積。此外,總資本的穩定增加也促使負債比例(債務與總資本比率)在大部分期間維持在0.26至0.37之間,顯示公司在融資結構上較為穩健。
值得注意的是,債務與總資本比率的變動呈現出較大的範圍波動,最低約為0.25(2020年9月),最高達到0.42(2022年3月)。這顯示在某些時期內,公司選擇提升槓桿,比率提升意味著較高的相對負債水平,可能反映積極的資本運作策略或應對特定的資金需求。然而,整體來說,大部份時期比率均在0.3以下,顯示公司並未過度負債,維持相對穩健的財務結構。
綜合來看,該公司在分析期間內經歷了資本規模的持續擴張,伴隨著財務策略上的調整,特別是在資金籌措和負債管理方面。儘管在某些時期負債比率有所上升,但整體上公司仍保持較低的財務風險水平,展現出相對穩健的運營策略和資本結構管理能力。未來的發展將密切關注負債比例的波動走向及其與公司策略之間的關聯性,以評估長期財務穩定性。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆回購協定項下的義務 | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
商業票據借款項下的債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
長期債務 | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
總債務 | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
長期經營租賃負債 | 344,900) | 363,500) | 345,700) | 343,200) | 360,900) | 357,400) | 330,400) | 344,400) | 361,200) | 360,200) | 355,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
債務總額(包括經營租賃負債) | 3,331,500) | 3,349,600) | 3,377,000) | 3,351,700) | 2,355,200) | 2,351,500) | 2,324,300) | 2,362,600) | 2,365,800) | 2,364,800) | 6,325,400) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
股東權益 | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | 4,481,600) | 4,503,200) | 4,206,200) | 4,630,200) | ||||||||
總資本(包括經營租賃負債) | 7,524,400) | 8,399,200) | 8,727,700) | 9,021,800) | 8,029,100) | 8,251,500) | 8,133,200) | 8,114,800) | 7,856,500) | 7,729,200) | 11,686,100) | 7,664,100) | 7,248,500) | 7,972,200) | 7,134,200) | 5,462,000) | 6,031,600) | 5,933,600) | 6,084,900) | 5,979,400) | 6,105,600) | 5,817,600) | 6,257,800) | 6,489,300) | 6,510,900) | 6,201,000) | 6,625,400) | ||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 0.40 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | ||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Adobe Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Datadog Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Fair Isaac Corp. | 1.74 | 1.56 | 1.47 | 1.09 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
International Business Machines Corp. | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Intuit Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Microsoft Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palantir Technologies Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palo Alto Networks Inc. | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Salesforce Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ServiceNow Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Synopsys Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Workday Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= 3,331,500 ÷ 7,524,400 = 0.44
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 債務總額(包括經營租賃負債)
- 在所分析的期間內,債務總額展現出整體上升的趨勢。2015年第三季的金額約為1,995,200千美元,經過幾年的穩定波動後,2019年底有明顯的增加,達到約3,355,700千美元。此後,直到2022年第一季,債務數字進一步提升,最高達到約3,371,000千美元,顯示公司在期間內有逐步增加負債的傾向。值得注意的是,2018年和2019年債務數額明顯攀升,反映可能的資本布局調整或融資需求的增加。
- 總資本(包括經營租賃負債)
- 總資本大致呈現上升趨勢,尤其在2018年和2019年期間,總資本大幅增加。例如,2015年第三季的總資本約為6,625,400千美元,到了2019年第二季激增至約11,686,100千美元,確認公司資產擴張。此升勢在2020年後稍作調整,雖然波動較大,但整體仍維持較高水準,直到2022年,總資本約為7,521,400千美元,呈現一定程度的下滑趨勢。然而,整體資本規模在分析期間內仍呈現擴張狀態,反映公司在擴展業務或資產購入方面的持續努力。
- 債務與總資本比率(包括經營租賃負債)
- 此比率顯示公司負債占總資本的比例,反映財務槓桿的變化。從2015年第三季的約0.30開始,整體上該比率經歷了較為波動的走向。尤其在2018年至2019年間,比率達到較高的水平(約0.40),顯示公司在此期間增加了負債比例,可能是為了資本支出或其他戰略部署。值得注意的是,從2019年下半年開始,比率逐步下降至約0.28-0.29,顯示公司開始控制負債比例或資本結構的調整。整體而言,這一比率的變化反映了公司在融資策略上的調整趨向較為保守或資本結構的優化。
總結來看,該公司在分析期間內資產規模持續擴大,且負債總額有所增加,但其負債佔比呈現較為波動的趨勢。整體而言,公司的財務結構經歷了從較為謹慎到較為激進的調整,並隨著資產的擴展逐步在負債和資本之間進行配置。而負債比例在2018年與2019年達到較高水平後,有明顯的下降,反映出其可能進行了資本結構調整以降低財務風險。此趨勢值得持續關注,以評估公司未來資金運作與資本結構的持續穩定性。
債務資產比率
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆回購協定項下的義務 | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
商業票據借款項下的債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
長期債務 | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
總債務 | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
總資產 | 72,068,100) | 59,102,600) | 59,987,200) | 48,772,500) | 54,407,700) | 49,325,900) | 42,390,100) | 39,165,500) | 43,383,400) | 49,059,400) | 37,714,700) | 41,887,700) | 48,196,300) | 38,806,300) | 37,416,700) | 37,088,700) | 44,065,500) | 44,545,500) | 35,661,100) | 37,180,000) | 43,855,900) | 39,999,400) | 34,337,400) | 43,670,000) | 51,125,600) | 39,899,500) | 34,380,300) | ||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務資產比率1 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Adobe Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Cadence Design Systems Inc. | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Datadog Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Fair Isaac Corp. | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.80 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Intuit Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Microsoft Corp. | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Oracle Corp. | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palo Alto Networks Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Salesforce Inc. | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Workday Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 2,986,600 ÷ 72,068,100 = 0.04
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
分析期間內,Automatic Data Processing Inc. 的總債務呈現出上升趨勢,尤以2018年第四季之後明顯擴大,2020年第一季的債務突破3,000,000千美元,並持續增加至2022年3月的約3,006,600千美元,顯示公司在整體規模擴張的過程中,負債亦同步增加。值得注意的是,從2015年到2016年底,債務增加較為溫和,債務資產比率則在0.04至0.07之間波動,反映公司在該段期間內維持較低的負債比例。
總資產方面,資料顯示公司資產規模在整個期間內持續擴增,尤其自2018年起進一步放大,從約37億美元迅速增至2022年初的72億美元左右,反映公司經營範圍擴展與資本投入的提升。與此同時,債務資產比率長期保持較低水平,平均約在0.04-0.06之間,提示公司在財務策略上較為保守,較少依賴於負債融資來推動成長。
在趨勢分析中可觀察到,儘管公司資產和負債均快速擴展,債務資產比率的變動較為平穩,顯示公司在資本結構管理上保持一定的穩健性,避免過高的負債比例可能帶來的財務風險。特別是在2019年九月之後,雖然總債務和總資產雙雙上升,但比率仍維持在較低範圍內,證明公司具備一定的風險控制能力與資金調度策略。对此,管理層似乎較為謹慎,旨在平衡資產擴張與財務杠杆的運用。
总括而言,該企業展現出穩健的資產擴張策略與相對控制的負債水準,長期來看,這有助於其維持財務彈性與抗風險能力。未來監測資產與負債的變動趨勢仍為分析的重要指標,以評估企業持續成長的資金來源以及財務風險的變化。
負債比率(包括經營租賃負債)
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆回購協定項下的義務 | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
商業票據借款項下的債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
長期債務 | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
總債務 | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
長期經營租賃負債 | 344,900) | 363,500) | 345,700) | 343,200) | 360,900) | 357,400) | 330,400) | 344,400) | 361,200) | 360,200) | 355,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
債務總額(包括經營租賃負債) | 3,331,500) | 3,349,600) | 3,377,000) | 3,351,700) | 2,355,200) | 2,351,500) | 2,324,300) | 2,362,600) | 2,365,800) | 2,364,800) | 6,325,400) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
總資產 | 72,068,100) | 59,102,600) | 59,987,200) | 48,772,500) | 54,407,700) | 49,325,900) | 42,390,100) | 39,165,500) | 43,383,400) | 49,059,400) | 37,714,700) | 41,887,700) | 48,196,300) | 38,806,300) | 37,416,700) | 37,088,700) | 44,065,500) | 44,545,500) | 35,661,100) | 37,180,000) | 43,855,900) | 39,999,400) | 34,337,400) | 43,670,000) | 51,125,600) | 39,899,500) | 34,380,300) | ||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債比率(包括經營租賃負債)1 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Adobe Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Datadog Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Fair Isaac Corp. | 1.37 | 1.24 | 1.15 | 0.84 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Intuit Inc. | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Microsoft Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palantir Technologies Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palo Alto Networks Inc. | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Salesforce Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Synopsys Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Workday Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
負債比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= 3,331,500 ÷ 72,068,100 = 0.05
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,債務總額在2015年9月30日約為1,995,200千美元,並在2016年9月30日前略有波動,整體趨勢較為平穩,於2018年轉為持續上升,至2022年3月達到約3,341,500千美元,顯示公司負債逐漸累積。
總資產則呈現明顯的成長趨勢,從2015年的約34,380,300千美元逐步上升,至2022年3月達到約72,068,100千美元。這顯示公司在期間內資產規模擴大,可能伴隨著營運規模或資本支出的擴增。
負債比率在2015年至2019年間大多維持在約0.04至0.08之間,波動較小,反映出公司資產負債結構較為穩健,並未出現明顯的負債激增趨勢。然而,於2019年第四季之後,負債比率曾短暫升高至0.17,可能反映在當時有較大的借款或負債調整,之後又回歸較低水準(約0.05至0.06),顯示公司管理層在負債控管方面展現出靈活性與穩健性。
整體來看,公司在此期間的財務結構較為穩定,負債比例適度且總資產持續成長。儘管負債金額增加,但負債比例的變動較小,表明其資本結構較為健康。資產的穩步擴展可能與公司整體營運擴張或投資策略有關,但也需持續留意未來負債水準的變化,以確保財務風險維持在可控範圍內。
財務槓桿比率
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | 72,068,100) | 59,102,600) | 59,987,200) | 48,772,500) | 54,407,700) | 49,325,900) | 42,390,100) | 39,165,500) | 43,383,400) | 49,059,400) | 37,714,700) | 41,887,700) | 48,196,300) | 38,806,300) | 37,416,700) | 37,088,700) | 44,065,500) | 44,545,500) | 35,661,100) | 37,180,000) | 43,855,900) | 39,999,400) | 34,337,400) | 43,670,000) | 51,125,600) | 39,899,500) | 34,380,300) | ||||||||
股東權益 | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | 4,481,600) | 4,503,200) | 4,206,200) | 4,630,200) | ||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務槓桿比率1 | 17.19 | 11.70 | 11.21 | 8.60 | 9.59 | 8.36 | 7.30 | 6.81 | 7.90 | 9.15 | 7.04 | 7.76 | 9.19 | 8.15 | 8.00 | 10.72 | 10.94 | 11.33 | 9.02 | 9.35 | 10.69 | 10.48 | 8.08 | 9.74 | 11.35 | 9.49 | 7.43 | ||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Adobe Inc. | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | 1.97 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Cadence Design Systems Inc. | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | 1.58 | 1.73 | 1.77 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | 1.89 | 1.75 | 1.61 | 6.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Datadog Inc. | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 12.73 | 7.07 | 4.87 | 4.85 | 6.33 | 7.25 | 6.41 | 4.95 | 5.12 | 5.37 | 5.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
International Business Machines Corp. | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | 7.57 | 7.27 | 7.50 | 7.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Intuit Inc. | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | 2.14 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 1.91 | 1.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Microsoft Corp. | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | 2.55 | 2.49 | 2.57 | 2.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Oracle Corp. | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | 9.56 | 6.79 | 6.33 | 5.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palantir Technologies Inc. | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palo Alto Networks Inc. | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | 8.23 | 8.73 | 4.47 | 4.50 | 4.16 | 4.31 | 5.33 | 4.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Salesforce Inc. | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | 1.63 | 1.50 | 1.94 | 2.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ServiceNow Inc. | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | 3.07 | 2.88 | 2.63 | 2.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Synopsys Inc. | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.74 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Workday Inc. | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | 2.74 | 2.65 | 2.71 | 2.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 72,068,100 ÷ 4,192,900 = 17.19
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
基於所提供的財務資料,分析顯示Automatic Data Processing Inc.在2015年至2022年期間呈現出若干重要的財務趨勢。從總資產的角度來看,公司在此期間經歷了穩步的成長,尤其在2018年後,總資產持續上升,最終在2022年達到7.2068億美元,顯示其資產規模的擴張。
股東權益方面,整體呈現出較為波動但呈現上升趨勢的特性。2015年股東權益大約為4.63億美元,經過幾年的波動後,於2018年略有回落,之後逐步回升,直至2022年約為4.19億美元。這反映公司在資產增長的同時,亦能提高其所有者權益,對於公司的長期穩定與資本結構展現一定的支持作用。
財務槓桿比率變動較大且較為波動,期間由2015年的約7.43上升至2022年的17.19,顯示公司在不同時期的負債運用幅度存在較大變化。尤其是在2018年和2022年,財務槓桿比率較高,可能代表公司在這些時期增加了較多的負債以促進成長或其他資本運作策略。然而,較高的槓桿比率亦可能帶來較高的財務風險,需進一步關注公司在負債管理方面的策略與表現。
- 資產與權益的變動
- 資產持續增長,顯示公司在營運規模與投資方面持續擴張,與股東權益同步提升,意味著公司在資產運用及資本積累方面表現積極,且財務結構逐步優化,儘管波動仍存在。
- 財務槓桿的變化
- 較高且波動的槓桿比率反映公司在不同時期調整負債策略,可能為了資金籌措或擴張需求,但也凸顯財務風險管理的重要性,尤其在槓桿升高的階段,風險亦隨之增加。
總結而言,Automatic Data Processing Inc.在分析期間展現出資產規模擴大與股東權益升高的積極狀況,但同時財務槓桿的波動提示公司可能在融資策略上較為積極且高風險。公司未來的財務健康仍需關注其槓桿比率的變化以及負債管理的效率,以確保長期的穩定成長。
利息覆蓋率
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | 928,500) | 694,400) | 700,500) | 538,200) | 810,700) | 647,500) | 602,100) | 411,600) | 820,900) | 651,600) | 582,400) | 475,500) | 753,700) | 558,200) | 505,400) | 108,700) | 643,100) | 467,500) | 401,500) | 265,900) | 587,900) | 510,900) | 368,700) | 282,000) | 532,500) | 341,400) | 336,600) | ||||||||
少: 非持續經營業務產生的凈虧損 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | (900) | ||||||||
更多: 所得稅費用 | 261,400) | 215,700) | 200,300) | 159,000) | 255,500) | 185,100) | 163,100) | 119,700) | 255,800) | 183,900) | 156,700) | 157,800) | 230,800) | 182,800) | 141,400) | 95,900) | 209,500) | 98,200) | 146,700) | 122,400) | 240,000) | 275,300) | 160,000) | 145,000) | 262,300) | 166,500) | 167,500) | ||||||||
更多: 利息支出 | 18,400) | 18,400) | 18,500) | 17,200) | 13,500) | 13,900) | 15,100) | 15,600) | 20,000) | 31,600) | 39,900) | 33,700) | 21,700) | 38,600) | 35,900) | 28,600) | 18,600) | 27,500) | 28,000) | 22,800) | 16,800) | 20,500) | 19,900) | 18,200) | 16,300) | 16,800) | 4,900) | ||||||||
息稅前利潤 (EBIT) | 1,208,300) | 928,500) | 919,300) | 714,400) | 1,079,700) | 846,500) | 780,300) | 546,900) | 1,096,700) | 867,100) | 779,000) | 667,000) | 1,006,200) | 779,600) | 682,700) | 233,200) | 871,200) | 593,200) | 576,200) | 411,100) | 844,700) | 806,700) | 548,600) | 445,200) | 811,100) | 524,700) | 509,900) | ||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息覆蓋率1 | 52.01 | 53.87 | 56.42 | 57.30 | 56.00 | 50.63 | 39.99 | 30.72 | 27.23 | 26.16 | 24.14 | 24.14 | 21.65 | 21.09 | 21.52 | 22.14 | 25.30 | 25.50 | 29.95 | 32.64 | 35.08 | 34.87 | 32.72 | 40.76 | — | — | — | ||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 188.01 | 133.08 | 133.32 | 131.46 | 126.89 | 196.99 | 191.96 | 205.84 | 248.30 | 245.62 | 270.18 | 273.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Adobe Inc. | 54.21 | 54.34 | 53.39 | 51.49 | 49.52 | 45.92 | 42.50 | 37.00 | 32.36 | 28.08 | 23.87 | 21.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Cadence Design Systems Inc. | 57.84 | 58.34 | 52.92 | 46.26 | 44.21 | 40.38 | 35.68 | 31.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | -6.41 | -8.16 | -12.40 | -55.36 | -151.33 | -185.47 | -226.03 | -315.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Datadog Inc. | 0.81 | 1.72 | 1.24 | 0.12 | -0.48 | -0.44 | -0.18 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Fair Isaac Corp. | 8.91 | 11.63 | 12.49 | 12.80 | 12.23 | 9.16 | 8.21 | 7.09 | 6.72 | 6.92 | 6.54 | 6.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
International Business Machines Corp. | 1.59 | 6.01 | 5.40 | 5.19 | 3.79 | 4.56 | 4.97 | 4.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Intuit Inc. | 55.36 | 62.71 | 93.29 | 89.14 | 92.00 | 89.58 | 120.30 | 158.00 | 158.50 | 164.67 | 148.46 | 126.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Oracle Corp. | 3.98 | 4.23 | 6.06 | 6.21 | 6.27 | 6.48 | 6.76 | 7.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palantir Technologies Inc. | -176.15 | -201.09 | -194.27 | -133.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palo Alto Networks Inc. | -4.28 | -3.42 | -2.65 | -1.85 | -1.68 | -1.49 | -1.36 | -1.61 | -1.55 | -0.92 | -0.09 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021)
= (1,208,300 + 928,500 + 919,300 + 714,400)
÷ (18,400 + 18,400 + 18,500 + 17,200)
= 52.01
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供之財務資料,Automatic Data Processing Inc.於2015年至2022年間的息稅前利潤(EBIT)呈現出明顯的成長趨勢。從2015年9月的約5.1億美元逐步增加,至2022年3月已經逼近1.2億美元,顯示公司在該期間內營運獲利能力持續提升。在此期間內,數據顯示該公司多次經歷短暫的波動,特別是在2016年的第二季度與2018年間的某些季度,EBIT曾略有回落,但整體仍呈上升趨勢。
- 盈利趨勢
- 由於息稅前利潤的逐步攀升,反映公司營運效率的提升和營收增加趨勢明顯,展現良好的業務擴展能力。
- 利息支出
- 利息支出在2015年到2016年間呈現顯著上升,從不到5萬美元逐漸增加至約28萬美元,之後維持在較高水平,並在較後期逐漸略為下降或穩定,可能反映公司在進行負債管理或融資策略調整。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在整體趨勢中顯示逐步改善的跡象,從2015年的數值較低(約29.95)慢慢上升至2022年接近57,表示公司用EBIT來支付利息的能力逐步增強,利潤水平的提升有助於減輕融資成本負擔,強化財務安全性。
- 趨勢分析
- 整體來看,該公司在分析期間展現穩健的盈利增長,並伴隨著利息支出管理的改善,利息覆蓋率由較低水平逐步提高,顯示財務狀況的優化。此外,雖然數據中部分季度出現短暫波動,但長期趨勢指向公司營運績效持續向好,且財務結構較為穩健,預示未來的展望仍具潛力與穩定性。