現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Celgene Corp.、合併現金流量表（季度數據）
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從2014年第1季至2019年第3季的財務資料中，可以觀察到Celgene Corp.的多項關鍵財務指標呈現出一定的變動趨勢。整體而言，公司在短期與長期經營和資金動態上經歷了較為劇烈的變化，反映出其在策略調整、市場環境或其他外部因素影響下的財務狀況轉變。
- 淨收入（虧損）
- 公司淨收入呈現波動性，從2014年第一季的280百萬美元逐步提升至2017年第三季的1,073百萬美元，期間曾出現短暫的負值（例如2014年6月和2015年6月的虧損），顯示獲利能力不甚穩定。2018年至2019年期間，淨收入進一步提升，尤其在2019年達到約1,691百萬美元的高點，顯示盈利狀況有所改善。
- 資本和經營資產狀況
- 應收帳款與存貨的變動較為劇烈，尤其在有些期間出現大幅的負增長，對現金流產生壓力。例如，應收帳款在多期出現大幅負值，反映出應收帳款的回收速度可能受阻或公司調整了銷售策略。其他經營性資產的變動也表明公司在資產調整以應對市場或策略需求。
- 經營活動產生的現金流
- 經營活動的現金凈額自2014年起持續上升，尤其2016及2017年前後，顯示公司經由核心業務產生的現金流逐步穩健增長，並在2018年達到較高水平。然而，2018年底和2019年間，出現了明顯的波動，主要由於營運資金需求、存貨調整或應收帳款變動影響。
- 投資活動和籌資活動
- 投資活動方面，購買股權投資和資本支出整體呈現出較高的波動性，尤其在2016年至2018年間，投資支出顯著增加，反映公司在擴展或重組資產。在籌資活動方面，出現多次較大的現金流入與流出，包括發行債券和短期借款，顯示公司持續進行融資操作以支持營運或投資計劃。值得注意的是，2016年後，籌資活動在獲取長期負債或股權融資方面展現較為積極的趨勢。
- 流動資金變化
- 淨現金流在不同季度顯示出較大幅度的波動，尤其在2018年和2019年期間，有多個季度出現負向變動，凸顯營運現金流面臨壓力。然而，在某些期間內，募資活動或資產處置能夠有效支援現金需求，維持資金的穩定性與流動性。
- 其他重要指標
- 在股份薪酬、期權及相關稅務優惠等方面的支出及收入亦有較大波動，可能反映公司股權激勵政策的調整或股價波動影響。此外，外匯匯率變動對現金的影響較低，顯示公司財務較少受到匯率波動的直接影響。
綜合分析，Celgene Corp.的財務資料顯示其營運狀況曾經歷轉變，盈利能力逐步提升，現金流動性保持一定水準，但同時也面臨資金流出與投資支出大的挑戰。公司多次採取籌資措施以支持成長與轉型策略，並需密切監控經營資產回收以及營運現金流的穩定性，以確保持續健康的財務狀況。