償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Illumina Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現波動趨勢，但整體而言，負債水平相對穩定。以下為更詳細的分析：
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2017年至2019年期間相對穩定，約在0.45至0.49之間。2019年6月起，該比率顯著下降，並在2020年全年維持在0.25左右的低水平。2021年，該比率有所回升，但仍低於2017年的水平。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，在2017年至2019年期間相對穩定，之後在2020年大幅下降，並在2021年有所回升。值得注意的是，此比率在2019年3月達到峰值0.62，之後迅速下降。
- 債務與總資本比率
- 此比率在觀察期間內維持在相對較低的水平，通常在0.30以下。2019年6月起，該比率呈現下降趨勢，並在2021年10月降至0.14的最低點。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與總資本比率相似，但數值略高。同樣地，在2019年6月之後，該比率呈現下降趨勢，並在2021年10月降至0.19的最低點。
- 債務資產比率
- 此比率在觀察期間內呈現下降趨勢，從2017年的0.27降至2021年10月的0.11。這表明資產相對於負債的比例有所增加。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，呈現下降趨勢。在2021年10月，該比率降至0.16的最低點。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2017年至2019年期間相對穩定，約在1.77至1.93之間。2020年，該比率略有下降，並在2021年有所回升，但仍低於2017年的水平。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期間內呈現波動趨勢，但整體而言，維持在較高的水平。在2017年至2019年期間，該比率在20.03至30.05之間。2020年和2021年，該比率有所下降，但仍維持在15.34至23.15之間。這表明公司有足夠的盈利能力來支付利息費用。
總體而言，資料顯示公司在負債管理方面相對謹慎，且盈利能力足以應付利息支出。2020年的負債比率下降可能與公司進行了債務重組或資產處置有關，但需要進一步分析才能確認。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Illumina Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 量身定製的租賃責任 | |||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 學期說明 | |||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| Illumina股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Illumina股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。
- 總債務
- 在2017年至2018年間，總債務呈現緩慢增長趨勢。然而，在2018年第三季度，總債務顯著增加，並在2018年末保持在高位。隨後，在2019年，總債務逐步下降，並在2019年末達到相對較低的水平。2020年，總債務維持在相對穩定的水平，並在2020年末略有增加。2021年第一季度，總債務再次大幅增加，並在第二季度略有回落。
- Illumina股東權益合計
- 股東權益合計在2017年至2019年間持續增長，顯示出公司財務實力的提升。2019年第二季度達到增長高峰。2020年，股東權益合計的增長速度放緩，但在2020年第三季度略有回升。2021年第一季度，股東權益合計出現顯著增長，達到數據中的最高水平。
- 債務與股東權益比率
- 在2017年至2019年間，債務與股東權益比率呈現下降趨勢，表明公司的財務槓桿降低，財務風險相對減小。2019年，該比率穩定在0.25左右。2020年，該比率維持在0.25的水平。2021年第一季度，該比率顯著上升，表明公司的財務槓桿增加，財務風險有所上升。
總體而言，數據顯示公司在2017年至2019年間的財務狀況持續改善，債務水平相對穩定，股東權益不斷增長，財務風險降低。然而，在2021年，債務水平和債務與股東權益比率均出現顯著增加，表明公司可能採取了更積極的融資策略，或面臨了新的財務挑戰。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Illumina Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 量身定製的租賃責任 | |||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 學期說明 | |||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| Illumina股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Illumina股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務狀況變化的趨勢。
- 債務總額
- 在2017年至2018年間，債務總額呈現穩定增長趨勢。2018年9月30日出現顯著增加，並在年底略有回落。2019年，債務總額先上升後下降，並在年底趨於穩定。2020年，債務總額維持相對平穩的水平，但在2021年4月4日大幅增加，隨後在7月4日略有下降，但在2021年10月3日再次上升。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2017年至2019年間持續增長，增速相對穩定。2019年6月30日達到一個高峰，之後略有波動。2020年股東權益合計維持在相對穩定的水平，並在2021年7月4日之前持續增長。2021年10月3日股東權益合計出現顯著增長。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2017年至2018年呈現下降趨勢，表明財務槓桿降低。2018年9月30日比率上升，反映債務增加。2019年，比率先上升後下降，顯示債務和股東權益的變化相互抵消。2020年，比率維持在較低水平，表明財務風險相對較低。2021年4月4日比率顯著上升，表明財務槓桿增加，但在2021年10月3日再次上升。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務和股東權益均呈現波動變化。負債股東權益比率的變化反映了債務和股東權益之間的相對關係，以及潛在的財務風險。2021年4月4日和2021年10月3日出現的顯著變化值得進一步關注，以評估其對整體財務狀況的影響。
債務與總資本比率
Illumina Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 量身定製的租賃責任 | |||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 學期說明 | |||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| Illumina股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務比率的季度變動趨勢。該比率代表總債務與總資本的關係。
- 總體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現波動的狀態，但大致可以分為幾個階段。初期（2017年4月至2018年12月）比率在0.30至0.36之間浮動，顯示債務佔總資本的比例相對穩定。
- 顯著變化
- 2019年開始，比率出現顯著下降，從2019年3月的0.30降至2020年12月的0.20。這表明在該期間，總資本增長速度快於總債務的增長速度，或債務規模有所縮減。
- 近期發展
- 2021年，比率再次上升，尤其是在2021年10月達到0.30，並在2021年7月達到0.24。這可能意味著債務的增加速度超過了總資本的增長速度，或者總資本規模有所縮小。
- 峰值與谷值
- 數據顯示，比率的峰值出現在2018年9月和2018年12月，分別為0.36和0.35。而谷值則出現在2020年12月，為0.20。
- 長期觀察
- 從2017年到2021年，比率的整體趨勢呈現先穩定、後下降、再上升的模式。這種變化可能反映了公司在不同時期採取的財務策略，例如債務管理、資本結構調整或業務擴張等。
總體而言，數據顯示該比率在不同季度呈現出一定的波動性，且在觀察期內經歷了顯著的變化。這些變化可能與公司的經營狀況、市場環境以及財務決策有關。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Illumina Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 量身定製的租賃責任 | |||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 學期說明 | |||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| Illumina股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與資本結構的長期趨勢。
- 債務總額
- 在2017年至2018年間，債務總額呈現穩定增長趨勢。2018年9月30日，債務總額顯著增加，並在2019年上半年達到峰值。隨後，債務總額在2019年下半年至2020年期間相對穩定，並略有波動。2020年年底，債務總額再次大幅增加，並在2021年持續上升，尤其是在2021年10月3日達到最高點。
- 總資本
- 總資本在2017年至2018年間也呈現增長趨勢，增長幅度與債務總額相近。2018年9月30日，總資本的增長速度加快。2019年，總資本的增長趨勢放緩，並在2020年上半年出現小幅下降。2020年下半年至2021年，總資本呈現顯著增長，尤其是在2021年10月3日達到最高點，增長幅度遠超之前的時期。
- 債務與總資本比率
- 在2017年至2019年期間，債務與總資本比率相對穩定，維持在0.28至0.38之間，呈現輕微波動。2019年下半年，該比率呈現下降趨勢，並在2020年維持在較低水平。2020年年底，該比率再次上升，並在2021年持續上升，但2021年10月3日的比率相較於之前的峰值有所下降。整體而言，比率的變化與債務總額和總資本的變化趨勢相呼應。
總體而言，數據顯示在特定時間點，公司增加了債務融資，並伴隨著總資本的增長。2020年末和2021年，債務和資本的增長速度均加快，導致債務與總資本比率上升。然而，2021年10月3日，比率的下降可能表明資本增長速度快於債務增長速度。
債務資產比率
Illumina Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 量身定製的租賃責任 | |||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
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| 可轉換優先票據，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2017年4月2日至2018年12月30日期間，總債務呈現緩慢增長趨勢，從1248百萬美元增長至1997百萬美元。 2019年3月31日，總債務出現顯著下降，降至1743百萬美元，並在接下來的幾個季度持續下降，至2020年12月31日的1184百萬美元。 2021年4月4日，總債務大幅增加至2160百萬美元，但隨後在2021年7月4日略有下降至1679百萬美元，並在2021年10月3日降至1687百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2017年4月2日至2018年12月30日期間持續增長，從4598百萬美元增長至6959百萬美元。 2019年3月31日，總資產略有下降至6973百萬美元，並在接下來的幾個季度保持相對穩定，在2020年12月31日達到7585百萬美元。 2021年4月4日，總資產大幅增長至8755百萬美元，並在2021年7月4日降至8675百萬美元，最後在2021年10月3日達到15063百萬美元。
- 債務資產比率
- 在2017年4月2日至2018年12月30日期間，債務資產比率相對穩定，在0.23至0.29之間波動。 2019年3月31日至2020年12月31日期間，該比率顯著下降，從0.24降至0.16，表明資產相對於債務的比例增加。 2021年4月4日，債務資產比率上升至0.25，隨後在2021年7月4日降至0.19，並在2021年10月3日降至0.11。
總體而言，數據顯示總資產的增長速度快於總債務，尤其是在2019年至2020年間，債務資產比率顯著下降。 2021年，總債務和總資產均出現大幅波動，需要進一步分析以確定其背後的原因。
負債比率（包括經營租賃負債）
Illumina Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 量身定製的租賃責任 | |||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 學期說明 | |||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 債務總額
- 在2017年至2018年間，債務總額呈現穩定增長趨勢。從2017年4月的1248百萬美元增長至2018年12月的1997百萬美元。然而，2019年第一季度出現顯著下降，降至1818百萬美元，隨後在2019年全年保持相對穩定。2020年，債務總額再次呈現小幅增長，至2020年12月的1855百萬美元。2021年第一季度則大幅增加，達到2824百萬美元，但第二季度回落至2383百萬美元，並在第三季度進一步增加至2471百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。從2017年4月的4598百萬美元增長至2021年10月的15063百萬美元。增長速度在不同時期有所不同，2018年至2019年期間的增長尤為顯著。2020年和2021年的增長速度略有放緩，但總體趨勢仍然向上。
- 負債比率
- 負債比率在2017年至2019年期間呈現下降趨勢，從2017年4月的0.27降至2019年12月的0.25。2020年，負債比率保持在0.24至0.25的區間內，相對穩定。2021年第一季度，負債比率顯著上升至0.32，但第二季度回落至0.27，第三季度則大幅下降至0.16。
綜上所述，總資產呈現持續增長趨勢，而債務總額的增長則呈現階段性特徵。負債比率的變化與債務總額的變化密切相關，整體而言，負債比率在大部分時間內保持在相對穩定的水平，但在2021年出現較大波動。
財務槓桿比率
Illumina Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| Illumina股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Illumina股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現持續增長趨勢。從2017年4月2日的4598百萬美元，增長至2021年10月3日的15063百萬美元，顯示出資產規模的顯著擴大。
- 總資產
- 在2017年至2018年間，增長速度相對穩定，但2018年9月30日到2019年12月29日期間，增長速度略有放緩。2020年及2021年，總資產的增長速度再次加快，尤其是在2021年，增長幅度顯著。
股東權益合計也呈現增長趨勢，與總資產的增長趨勢相符。從2017年4月2日的2551百萬美元，增長至2021年10月3日的10593百萬美元。
- Illumina股東權益合計
- 股東權益合計的增長在2017年至2019年間相對平穩，但在2020年和2021年加速增長，與總資產的增長模式相似。
財務槓桿比率在整個期間內相對穩定，但存在波動。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2017年至2019年間在1.57到1.93之間波動。2020年，該比率維持在1.58到1.62之間，相對穩定。2021年，該比率先上升至1.78，然後下降至1.42，顯示出財務結構的變化。整體而言，該比率表明公司在利用負債融資方面保持了一定的程度，但具體水平在不同時期有所不同。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益合計持續增長，財務槓桿比率相對穩定，但2021年出現了變化。這些趨勢可能反映了公司業務的擴張、盈利能力的提高以及財務策略的調整。
利息覆蓋率
Illumina Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Illumina股東的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021
+ EBITQ4 2020)
÷ (利息支出Q3 2021
+ 利息支出Q2 2021
+ 利息支出Q1 2021
+ 利息支出Q4 2020)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2017年，EBIT從511百萬美元逐步下降至235百萬美元，隨後在2018年經歷了小幅增長，並在年底達到247百萬美元。
2019年，EBIT呈現先增後減的趨勢，從248百萬美元增長至361百萬美元，然後回落至189百萬美元。2020年，EBIT再次經歷波動，從176百萬美元增長至314百萬美元，但年末有所回落至188百萬美元。2021年，EBIT呈現增長趨勢，從188百萬美元增長至434百萬美元。
利息支出在整個期間相對穩定，但從2017年的8百萬美元逐步增加至2018年的20百萬美元。之後，利息支出在2019年和2020年保持在11到16百萬美元之間，並在2021年回落至14百萬美元。
利息覆蓋率與EBIT的變化呈現負相關關係。在EBIT下降期間，利息覆蓋率通常會下降，反之亦然。2017年，利息覆蓋率從30.05逐步下降至28.79。2018年，覆蓋率進一步下降至16.68，隨後在2019年有所回升，最高達到23.15。2020年覆蓋率再次下降，並在2021年回升至17.83。
- 總體趨勢
- EBIT呈現波動增長趨勢，但具體數值受到季度性因素的影響。利息支出相對穩定，但有小幅上升的趨勢。利息覆蓋率的變化與EBIT的變化密切相關，反映了償債能力的變化。
- 觀察到的模式
- EBIT在某些季度會出現顯著的增長或下降，可能與業務週期、季節性因素或特殊事件有關。利息覆蓋率的波動幅度相對較大，表明公司償債能力可能受到EBIT變化的影響。
- 潛在洞見
- EBIT的波動可能需要進一步分析，以確定其背後的原因。利息覆蓋率的變化需要密切關注，以確保公司能夠維持穩健的財務狀況。