償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Illumina Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
從資料中可觀察到，Illumina Inc.的財務比率呈現出較為穩定並具有一定趨勢的變化。在早期期間（2016年至2017年），債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）保持在0.5上下，之後逐步下降，至2021年已經降低至0.16，顯示公司持續降低其財務槓桿並減少財務風險。此外，債務資產比率與負債比率也顯示類似的趨勢，從約0.27逐步減少至約0.11-0.16區間，反映出公司逐步降低負債在資產中的比重，提升資本結構的安全性。
在債務與總資本比率方面，2016年至2017年間約在0.33-0.37之間，之後逐步下降，至2021年已經降至約0.14-0.2區間，顯示公司逐漸進行去杠桿化。同一趨勢亦出現在包括經營租賃負債的比率，表明公司不僅在傳統負債方面降低比例，也在租賃負債的控制上取得進展。
財務槓桿比率（即公司負債對其股東權益的放大倍數）亦呈現下降趨勢，從2016年的約1.9左右逐步到2021年的約1.4左右，代表公司在財務杠杆使用方面較以前更為謹慎，降低了財務風險。
利息覆蓋率在2016年後開始顯著提升，尤其在2017年達到約30倍的高點，之後雖有所波動，但仍然保持較高水平（約15-23倍），顯示公司盈利能力較強，能夠較為充裕地支付利息，保有較高的財務彈性。
綜合來看，Illumina Inc.在這段期間實現了由較高負債比例向較低負債比率的轉變，債務結構趨於安全，有利於長期財務穩健。另一方面，獲利能力與利息覆蓋率的提升也反映其經營績效的改善與財務風險的控制。整體而言，公司展現出逐步的去杠桿趨勢與強化盈利能力的策略特徵，為未來的財務狀況提供較為穩健的基礎。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Illumina Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 量身定製的租賃責任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | 223) | 178) | —) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據，流動部分 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | 1) | 1) | 1) | —) | |||||||
| 學期說明 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據，不包括流動部分 | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | 1,048) | 1,041) | 1,031) | 1,023) | |||||||
| 總債務 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| Illumina股東權益合計 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | 2,197) | 2,240) | 2,056) | 1,991) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.16 | 0.32 | 0.44 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.44 | 0.53 | 0.57 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.51 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 5.96 | 6.53 | 6.24 | 6.58 | 5.70 | 5.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 4.57 | 3.98 | 3.50 | 3.51 | 3.13 | 3.21 | 3.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.34 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 0.54 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.20 | 2.56 | 2.35 | 2.94 | 3.51 | 3.99 | 5.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.29 | 1.53 | 1.59 | 1.73 | 1.68 | 1.34 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.48 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.74 | 0.80 | 1.16 | 1.26 | 0.98 | 1.12 | 1.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.97 | 0.99 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.56 | 0.51 | 0.53 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Illumina股東權益合計
= 1,687 ÷ 10,593 = 0.16
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體趨勢分析
-
從提供的財務資料中可以觀察到，Illumina Inc.的總債務在2016年到2020年期間呈現逐步上升的趨勢，特別是在2018年至2019年間，總債務峰值顯著增加，達到約1997百萬美元（2018年12月30日），之後在2020年有所下降，至約1162百萬美元（2020年9月27日）。
相較之下，股東權益則在整體上持續攀升，從2016年的約1991百萬美元增加至2021年10月的數值，達到約10593百萬美元，顯示公司在該期間內持續積累盈餘或再投資，財務結構穩定且持續擴張。
- 負債與股東權益比率趨勢
-
債務與股東權益比率在2016年至2020年期間出現波動。2016年較高點約為0.58，代表公司在該年份較為依賴負債融資，之後該比率逐步下降，至2020年約0.25，顯示公司逐步降低負債占比，改善金融槓桿狀況。
特別值得注意的是，從2019年度開始，比率顯著下滑到0.25的水平，並在2021年進一步降低至0.16，反映公司在此期間內債務相對股東權益的比例明顯减少，有助於降低財務風險。
- 財務結構與風險評估
-
總債務的變化與債務結合股東權益比率的變化相互呼應，表明公司在擴張期間增加負債，然後在後續時間點逐步降低債務比重，可能是為了調整資本結構，降低潛在的財務風險或應對市場變化。
股東權益的持續增長顯示公司具有較強的盈利能力與資本擴張潛力，並有足夠的留存盈餘來支持其長期發展策略。
- 結論
- 綜合以上分析，Illumina Inc.在2016年至2021年期間，其財務結構經歷了一段由較高負債比重向較低負債比重的轉變。公司整體財務狀況日益穩健，資本積累高速成長，表現出良好的資本管理與盈利能力，且風險控制趨於保守，為未來的長期成長提供較為穩固的基礎。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Illumina Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 量身定製的租賃責任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | 223) | 178) | —) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據，流動部分 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | 1) | 1) | 1) | —) | |||||||
| 學期說明 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據，不包括流動部分 | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | 1,048) | 1,041) | 1,031) | 1,023) | |||||||
| 總債務 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| 經營租賃負債，不包括流動部分 | 784) | 704) | 664) | 671) | 678) | 681) | 696) | 695) | 691) | 698) | 718) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 2,471) | 2,383) | 2,824) | 1,855) | 1,851) | 1,843) | 1,847) | 1,836) | 1,822) | 1,818) | 2,461) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| Illumina股東權益合計 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | 2,197) | 2,240) | 2,056) | 1,991) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.23 | 0.46 | 0.57 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.62 | 0.53 | 0.57 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.51 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Illumina股東權益合計
= 2,471 ÷ 10,593 = 0.23
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Illumina Inc. 在所分析的期間內，債務總額與股東權益呈現出明顯的變動趨勢。債務總額於2016年4月的1023百萬美元逐步增加，至2018年底達到較高的約2461百萬美元，但在隨後的2020年左右出現較大的波動，並持續保持在較高的水準（約1822至2471百萬美元）。相比之下，股東權益自2016年4月的約1991百萬美元逐漸成長，至2021年達到約10593百萬美元，顯示股東權益整體呈穩定上升之勢，反映公司資產淨值的擴增。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）在本期間內展現較大波動。初期約為0.5，之後在2016年至2018年間波動於0.4至0.58之間，且在2019年一度升高至0.62，暗示公司負債對股東權益的比重較高。進入2020年代，比例多數時間維持較低水平（約0.23至0.46），尤其是在2021年，比例降至約0.23，顯示公司負債相較於股東權益的比重逐漸降低，資本結構顯得較為穩健。
綜合觀察，Illumina Inc. 在此期間內的負債水準經歷波動，伴隨股東權益的逐年增加，整體財務結構向著較為穩定與健康的方向發展。負債比例的下降，可能反映公司在加強資產淨值的同時，逐步減少財務槓桿風險，營運的資本負擔變得較為寬鬆，有利於未來持續擴展與抗震能力的提升。
債務與總資本比率
Illumina Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 量身定製的租賃責任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | 223) | 178) | —) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據，流動部分 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | 1) | 1) | 1) | —) | |||||||
| 學期說明 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據，不包括流動部分 | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | 1,048) | 1,041) | 1,031) | 1,023) | |||||||
| 總債務 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| Illumina股東權益合計 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | 2,197) | 2,240) | 2,056) | 1,991) | |||||||
| 總資本 | 12,280) | 6,859) | 7,082) | 5,878) | 5,873) | 5,725) | 5,786) | 5,754) | 5,570) | 5,452) | 5,728) | 5,755) | 5,492) | 4,626) | 4,359) | 4,085) | 4,161) | 4,013) | 3,799) | 3,469) | 3,460) | 3,088) | 3,014) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.14 | 0.24 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.56 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 1,687 ÷ 12,280 = 0.14
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Illumina Inc.在分析期間內的財務狀況呈現以下幾點趨勢與特徵：
- 負債總額的變化趨勢
- 於2016年至2018年期間，公司的總債務持續上升，從約1,023百萬美元逐步增加至約1,989百萬美元，顯示公司在此階段進行了較多的資金借貸或負債擴張。然而，自2018年末起，債務總額出現明顯下降，到2021年約1,679百萬美元，相較高點有所減少，顯示公司可能在縮減負債或進行資金重整。
- 資本結構變化
- 公司的總資本在2016年約3,014百萬美元，到2018年約4,359百萬美元後逐步攀升，至2021年達到約12,280百萬美元，呈現大幅成長。此趨勢反映公司在擴張期投入了大量資金，或透過股權融資增加資本層級，進一步穩固財務基礎。
- 負債佔資本比率的變化
- 從比率來看，2016年至2018年，公司債務相對於資本的比率皆在較高水準，約在0.33至0.37間，表示債務在公司財務結構中佔有一定比例。自2018年後，比率逐步下降，至2021年降低至約0.14到0.3之間，顯示公司在資本規模擴大背景下，逐步縮減負債比例，風險管理有所改善，而此趨勢亦反映公司債務負擔的相對減輕。
- 整體財務結構的趨勢分析
- 整體來看，Illumina Inc.在分析期內進行了資金擴充與負債調整，並大量增加股東資本，帶來較為穩健的資本結構。負債比例的下降與資本的持續增加，可能對於公司未來的財務穩定性及擴張機會提供一定的保障。此外，負債比例的逐步降低亦反映出公司在財務風險掌控方面逐漸趨向保守。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Illumina Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 量身定製的租賃責任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | 223) | 178) | —) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據，流動部分 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | 1) | 1) | 1) | —) | |||||||
| 學期說明 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據，不包括流動部分 | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | 1,048) | 1,041) | 1,031) | 1,023) | |||||||
| 總債務 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| 經營租賃負債，不包括流動部分 | 784) | 704) | 664) | 671) | 678) | 681) | 696) | 695) | 691) | 698) | 718) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 2,471) | 2,383) | 2,824) | 1,855) | 1,851) | 1,843) | 1,847) | 1,836) | 1,822) | 1,818) | 2,461) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| Illumina股東權益合計 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | 2,197) | 2,240) | 2,056) | 1,991) | |||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 13,064) | 7,563) | 7,746) | 6,549) | 6,551) | 6,406) | 6,482) | 6,449) | 6,261) | 6,150) | 6,446) | 5,755) | 5,492) | 4,626) | 4,359) | 4,085) | 4,161) | 4,013) | 3,799) | 3,469) | 3,460) | 3,088) | 3,014) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.19 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 2,471 ÷ 13,064 = 0.19
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Illumina Inc. 的債務總額在2016年至2021年間呈現逐步增長的趨勢。特別是在2018年第四季度之後，債務金額經歷了較大幅度的提升，從約1,989百萬美元升至2021年10月的2,471百萬美元，顯示公司在此期間可能進行了較大規模的資本運作或負債擴增。
總資本亦展現出明顯的成長趨勢，特別是在2018年及之後，數值快速攀升，從約3,469百萬美元逐步增加至2021年10月的13,064百萬美元。這反映公司資產規模擴大，可能包括資產增值或借款擴充帶來的整體資本擴張。
此外，債務與總資本比率在整體上較為穩定，約維持在0.28至0.37之間。然而，值得注意的是，在2021年10月，該比率降低至0.19，顯示出公司在資本結構上可能進行了股權性質的調整或債務負擔的相對降低，進一步強化了其財務穩健性，減少了 finanziell風險。
整體而言，Illumina Inc. 的負債與資本結構在這段期間呈現出資產規模擴大但負債比重相對穩定的特性，尤其是在2021年之後，債務比例顯著下降，可能代表公司在資本配置與財務策略上更加注重穩健與風險控制。
債務資產比率
Illumina Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 量身定製的租賃責任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | 223) | 178) | —) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據，流動部分 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | 1) | 1) | 1) | —) | |||||||
| 學期說明 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據，不包括流動部分 | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | 1,048) | 1,041) | 1,031) | 1,023) | |||||||
| 總債務 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| 總資產 | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | 4,281) | 4,228) | 3,985) | 3,794) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.11 | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 1,687 ÷ 15,063 = 0.11
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在2016年至2021年間，Illumina Inc. 的財務結構顯示出數個值得關注的趨勢。
- 總資產變動
- 公司總資產於2016年4月約為3,794百萬美元，經歷逐步擴張，到2021年已經增長至約8,675百萬美元，顯示公司在此期間持續進行資產擴張，可能涉及產能擴充或投資新技術的企圖。特別是在2018年末，資產達到高點約為7,259百萬美元，此後略有回落，但整體呈現上升趋势。
- 總債務及其比例
- 公司總債務由2016年的1,023百萬美元上升至2021年的約1,687百萬美元，趨勢表明公司增加了借款以支持擴張或其他資本支出。同時，債務資產比率從2016年的0.27逐步下降至2021年的0.11，顯示公司相較於資產基礎，債務比例明顯減少，代表改善財務杠杆和降低財務風險。
- 債務資產比率的變化
- 從2016年到2019年間，債務資產比率基本維持在0.24至0.3之間，呈現較為穩定的負債結構，但在2020年後，這一比率迅速下降，至2021年僅剩0.11。這代表公司在此期間逐步減少債務比重，可能透過現金流入或資產重組來降低財務槓桿，以增強財務穩定性。
- 整體分析
- 綜合來看，Illumina Inc.在此期間經歷了營運擴張，較大幅度的資產增長伴隨著負債比率的降低，顯示其可能在増資或盈利能力提升的同時也將債務比重控制在較低水準，反映出較為積極的資本管理策略。此外，資產結構的調整可能為其長期經營提供了更穩健的財務基礎。未來，持續監控資產與負債變動將有助於評估其財務策略與風險管理的有效性。
負債比率（包括經營租賃負債）
Illumina Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 量身定製的租賃責任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | 223) | 178) | —) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據，流動部分 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | 1) | 1) | 1) | —) | |||||||
| 學期說明 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據，不包括流動部分 | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | 1,048) | 1,041) | 1,031) | 1,023) | |||||||
| 總債務 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| 經營租賃負債，不包括流動部分 | 784) | 704) | 664) | 671) | 678) | 681) | 696) | 695) | 691) | 698) | 718) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 2,471) | 2,383) | 2,824) | 1,855) | 1,851) | 1,843) | 1,847) | 1,836) | 1,822) | 1,818) | 2,461) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| 總資產 | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | 4,281) | 4,228) | 3,985) | 3,794) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.16 | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 2,471 ÷ 15,063 = 0.16
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料分析，該公司在2016年至2021年間的財務狀況展現出多項明顯的趨勢與變化，以下為詳細說明：
- 總資產變化
- 總資產自2016年約3,794百萬美元逐步擴張至2021年約8,675百萬美元，顯示公司在此期間持續擴張規模，資產規模約有一倍以上的增長。此增長趨勢反映公司業務規模擴大與投資增加，但亦需留意資產成長是否伴隨盈利能力的提升。
- 債務總額及負債比率
- 債務總額在2016年約1,023百萬美元，經歷數次波動後於2019年前後達到高點，最大約2,461百萬美元，隨後逐步回落至2021年的約2,471百萬美元。負債比率從2016年約0.26-0.27略升至2018年的0.33，之後逐步下降至2021年的0.16，顯示公司在後期降低了負債相對於總資產的比例，或進行了財務結構的改善，降低長期負債比例以達成資本結構的穩健。
- 資產負債結構趨勢
- 整體來看，總資產與負債皆有成長，但負債比例有下降的趨勢，特別是在2021年顯示公司更偏向於利用自有資金或股東權益來支持業務成長，降低財務槓桿風險。此外，資產規模的快速擴張可能反映出公司積極投資於研發、設備或其他資本支出，以促進未來成長潛力。
- 其他考慮因素
- 資料中未提供營收、獲利或現金流等指標，因此無法完整評估公司經營績效。然而，資產及負債的持續擴張及負債比率的降低，顯示公司在資產負債管理上逐步趨於穩健，可能期望透過擴張規模來提升市場佔有率，同時控制負債風險以維持財務健康。
總結而言，該公司在2016年至2021年間展現出持續成長的趨勢，資產規模擴大，負債水平在過去較高後逐步降低負債比例，呈現出財務結構逐步改善的跡象。後續關注點主要在於營運績效、現金流與盈利能力的變化，以進一步確認其財務狀況的可持續性與獲利能力。
財務槓桿比率
Illumina Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | 4,281) | 4,228) | 3,985) | 3,794) | |||||||
| Illumina股東權益合計 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | 2,197) | 2,240) | 2,056) | 1,991) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.42 | 1.67 | 1.78 | 1.62 | 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.85 | 1.85 | 1.93 | 1.80 | 1.84 | 1.91 | 1.77 | 1.79 | 1.80 | 1.95 | 1.89 | 1.94 | 1.91 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 10.99 | 11.77 | 10.98 | 11.51 | 9.80 | 10.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 7.91 | 7.25 | 6.70 | 6.69 | 5.90 | 6.10 | 6.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.98 | 3.01 | 2.99 | 3.13 | 2.50 | 2.61 | 2.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 1.90 | 1.82 | 1.87 | 1.92 | 1.92 | 1.97 | 2.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 6.21 | 7.42 | 6.79 | 8.27 | 9.10 | 10.25 | 13.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 3.13 | 3.45 | 3.56 | 3.76 | 3.49 | 3.10 | 2.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 2.55 | 2.54 | 2.62 | 2.76 | 2.65 | 2.51 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.61 | 2.72 | 3.37 | 3.62 | 3.08 | 3.28 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 2.37 | 2.43 | 2.31 | 2.44 | 2.74 | 2.77 | 2.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.42 | 1.48 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.90 | 1.84 | 1.88 | 2.00 | 2.01 | 2.06 | 2.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.36 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Illumina股東權益合計
= 15,063 ÷ 10,593 = 1.42
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到Illumina Inc.的總資產在整體上呈現穩步成長的趨勢。自2016年4月到2021年10月期間，總資產從3,794百萬美元逐步增加至約15,063百萬美元，顯示公司資產規模在五年間持續擴大，並且在2018年末到2019年初之間的增長較為顯著，可能反映公司在該期間進行了資產擴張或投資活動。
股東權益合計亦持續增加，從2016年4月的約1,991百萬美元上升至2021年10月的約10,593百萬美元，表明公司在盈餘留存或股本擴增方面持續積累，反映財務狀況的改善以及股東價值的提升。值得注意的是，股東權益在2018年底後的增長較為平穩，至2021年仍保持穩定上升的趨勢。
財務槓桿比率在觀察期間內較為穩定，介於1.42至1.95之間，顯示公司在負債與股東權益之間維持較穩定的資本結構。特別是在較高的財務槓桿比率（接近1.9）時，表示公司在某些期間可能利用較多的負債進行資金運作，但並未出現過度負債的明顯跡象。到2021年10月，槓桿比率下降至1.42，可能反映公司進行財務結構調整或負債減少措施。
綜合分析，Illumina Inc.在此期間展現出資產與股東權益的持續成長，財務槓桿維持相對穩定，整體財務狀況逐步改善，反映公司在經營效率、資本運用以及獲利能力方面均有良好的表現。這些趨勢指出公司具備健康的財務基礎，並在長期內展現穩定的成長態勢。
利息覆蓋率
Illumina Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Illumina股東的凈利潤 | 317) | 185) | 147) | 257) | 179) | 47) | 173) | 239) | 234) | 296) | 233) | 210) | 199) | 209) | 208) | 68) | 163) | 128) | 367) | 124) | 129) | 120) | 90) | |||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | (3) | (9) | (13) | (11) | (9) | (11) | (10) | (11) | (8) | (19) | (16) | (12) | (4) | (2) | |||||||
| 更多： 所得稅費用 | 103) | 22) | 22) | 41) | 36) | 118) | 5) | 30) | 36) | 53) | 9) | 12) | 44) | 32) | 24) | 166) | 23) | 21) | 155) | 27) | 37) | 41) | 28) | |||||||
| 更多： 利息支出 | 14) | 16) | 19) | 16) | 11) | 11) | 11) | 11) | 11) | 15) | 15) | 20) | 15) | 11) | 11) | 11) | 10) | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) | 9) | |||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 434) | 223) | 188) | 314) | 226) | 176) | 189) | 280) | 281) | 361) | 248) | 229) | 247) | 243) | 232) | 235) | 185) | 149) | 511) | 143) | 163) | 165) | 124) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 17.83 | 15.34 | 15.86 | 18.47 | 19.80 | 21.05 | 23.15 | 22.50 | 18.34 | 16.69 | 15.85 | 16.68 | 19.94 | 20.81 | 20.03 | 29.19 | 28.79 | 29.69 | 30.05 | 17.91 | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | 6.46 | 6.48 | 7.64 | 7.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 28.74 | 25.87 | 21.54 | 17.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 10.06 | 7.61 | 2.93 | 2.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 94.27 | 87.06 | 73.87 | 83.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 139.74 | 104.12 | 68.20 | 67.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.94 | 19.52 | 17.58 | 14.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 44.83 | 40.33 | 55.95 | 54.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021
+ EBITQ4 2020)
÷ (利息支出Q3 2021
+ 利息支出Q2 2021
+ 利息支出Q1 2021
+ 利息支出Q4 2020)
= (434 + 223 + 188 + 314)
÷ (14 + 16 + 19 + 16)
= 17.83
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 息稅前盈利（EBIT）趨勢分析
- 從數據可以觀察到，Illumina Inc.的息稅前盈利（EBIT）在2016年4月至2016年12月期間呈現波動，並於2016年第四季達到較低點。進入2017年後，EBIT顯示出明顯的上升趨勢，2017年第一季的數值較2016年第四季提升，並在2017年第二季與第三季穩步攀升，最終於2018年第一季達到高點，之後略有下降跡象，然後在2019年逐步穩定或略有波動。2020年第一季因新冠疫情的影響，營收短暫下滑，但隨後逐季回升，顯示出較強的盈利能力，並於2020年年底達到新高。2021年期間，EBIT維持較高水準，顯示公司盈利能力較為穩定且持續成長。
- 利息支出趨勢分析
- 利息支出在整個期間內基本保持穩定，從2016年第一季的9百萬美元漸進至2018年末的約11-15百萬美元之間。有少數季次具有較低的變動，特別是在2018年第三季度（11百萬美元）及之後幾季，顯示公司在融資成本上維持較為平衡的狀況。值得注意的是，2019年部分季度利息支出略有增加，至20百萬美元，但整體而言並未顯示出明顯的波動或上升趨勢。
- 利息覆蓋率趨勢分析
- 利息覆蓋率反映公司經營產生利潤覆蓋利息支出的能力。從資料中可以看出，2016年末之前，數據未提供，但自2016年第四季及之後數據展現，利息覆蓋率較高且具有波動性，平均約在16至30之間。2017年起，覆蓋率趨勢穩定於較高水平（約17到30之間），尤其在2017年中期達到最高點30.05，示公司盈利充足來支付利息。隨後，覆蓋率逐步下降至約15-20區域，反映出盈利能力較為趨於平穩或輕微收縮，但整體仍維持在較健康的範圍內，顯示公司短期內能有效達到償付利息的能力。2018年至2021年間，覆蓋率的變動較為平穩，維持在約15至23之間，呈現出公司財務狀況的相對穩健。