企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Tesla Inc., EBITDA計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 稅前盈利 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折舊、攤銷和減值 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的數據，可觀察到Tesla Inc.在五個年度期間內的主要財務指標呈現出多樣的變化趨勢，反映出公司在營運獲利和盈利能力方面的變動情況。
- 純利潤（歸屬於普通股股東的凈利潤）
- 2020年為721百萬美元，顯示公司在該年度的盈利用較低水平起步。至2021年，凈利潤快速成長至5,519百萬美元，反映出營收獲利能力的明顯提升。此後，2022年凈利潤進一步擴大至12,556百萬美元，顯示公司盈利能力繼續深化。然而，在2023年，凈利潤略有下降，回落至14,997百萬美元，並在2024年進一步下降至7,091百萬美元，這可能由於市場波動、成本上升或其他經營壓力所致。
- 稅前盈利（EBT）
- 2020年為1,154百萬美元，2021年顯著躍升至6,343百萬美元，並於2022年達到峰值13,719百萬美元。此後，2023年略微回落至9,973百萬美元，2024年則持續下降至8,990百萬美元。此趨勢與凈利潤類似，顯示稅前盈利的波動較大，亦反映出公司在利潤轉換中的變動情形，可能受到營運成本、議價能力或稅務策略的影響。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 2020年為1,902百萬美元，2021年升至6,714百萬美元，2022年上升至13,910百萬美元，顯示出公司營運資產利用效率的提升。2023年下降至10,129百萬美元，2024年進一步略微下滑至9,340百萬美元。這一趨勢亦與其他盈利指標一致，顯示公司盈利能力在高峰期後有所放緩，或部分受營運成本和市場環境變化的影響。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 從2020年的4,224百萬美元增加到2022年的17,657百萬美元，展現出公司在營運效率和現金流方面的顯著增強。2023年略微下降至14,796百萬美元，2024年小幅回升至14,708百萬美元。由此可見，儘管在最高年度後略有波動，但整體而言，公司的EBITDA在此期間保持較高水平，反映出其在營運運作上的穩健性。
綜合上述，Tesla Inc.在2021年和2022年經歷了顯著的盈利成長，可能由於營收擴張、成本控制改善或市場需求增加所驅動。然而，自2023年起，主要利潤指標呈現回落趨勢，暗示公司可能面臨經營環境的調整或挑戰。值得持續關注其利潤波動原因，以及公司是否能透過策略調整來穩定未來的營運表現。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Tesla Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Ford Motor Co. | |
| General Motors Co. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 汽車及零部件 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Tesla Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | ||||||
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可以觀察到，Tesla Inc. 的企業價值（EV）顯示出持續上升的趨勢，尤其是在2024年達到約1,259,861百萬美元，較2020年同期的821,920百萬美元大幅增長，體現公司市值在過去五年間呈爆發式成長。期間，雖然中間某些年份（如2022年）出現暫時性下降（2022年企業價值下降至529,785百萬美元），但整體趨勢仍以向上為主，反映市場對其長期成長潛力的持續評價。 然而，企業價值的飆升並未伴隨著同期盈利能力的相應提升。未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）雖然由2020年的約4,224百萬美元穩步攀升至2022年的約17,657百萬美元，但在2023年出現下降，至14,796百萬美元，2024年維持大致平穩的水平（約14,708百萬美元）。此趨勢提示，儘管公司市值增加，盈利能力的改善並未完全同步，表明市場可能更多著眼於未來成長潛力與預期。 此外，EV/EBITDA比率由2020年的約194.58逐步降低至2022年的約30，顯示市場對公司盈利能力的估值逐步趨於理性或變得更加穩健。接著在2023年升高至約39.53，並於2024年急升至85.66，表明儘管盈利水平持平或略有下降，市場對公司未來成長的預期大幅增強，願意以更高的倍數進行估值。 綜合分析，Tesla Inc. 在過去五年的財務表現中，展現了市值快速成長的趨勢，反映出市場對其長期成長前景的信心。然而，盈利指標的波動與估值倍數的劇烈變動，也提示投資者需密切留意其盈利能力的持續改善與市場情緒的變化，避免過度倚重估值指標而忽略企業基本面的穩健性。