短期活動比率分析
短期活動比率（摘要）
Tesla Inc.、短期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 存貨周轉率 | 活動比率的計算方法是銷售商品成本除以庫存。 | 2021年至2022年， Tesla Inc. 的存貨周轉率有所惡化，但隨後在2022年至2023年略有改善。 |
| 應收賬款周轉率 | 活動比率等於收入除以應收賬款。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Tesla Inc. 應收賬款周轉率惡化。 |
| 應付賬款周轉率 | 活動比率的計算方法是銷售商品成本除以應付賬款。 | 2021年至2022年， Tesla Inc. 應付賬款周轉率下降，但隨後從2022年至2023年上升，超過2021年水準。 |
| 營運資金周轉率 | 活動比率的計算方式為收入除以營運資本。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Tesla Inc. 的營運資金周轉率惡化。 |
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 庫存周轉天數 | 活動比率等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。 | 2021-2022年 Tesla Inc. 庫存輪換天數惡化，但隨後2022-2023年有所改善，未達到2021年水準。 |
| 應收賬款輪換天數 | 活動比率等於期間內的天數除以應收賬款周轉率。 | |
| 運行週期 | 等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數。 | 2021-2022年 Tesla Inc. 經營週期惡化，2022-2023年有所改善，未達到2021年水準。 |
| 應付賬款輪換天數 | 公司向供應商付款所需的平均天數的估計;等於當期天數除以該期應付賬款周轉率。 | 2021年至2022年， Tesla Inc. 應付賬款周轉天數有所增加，但隨後於2022年至2023年大幅減少。 |
| 現金轉換週期 | 衡量公司將投資於其運營的現金轉換為因運營而收到的現金所需的時間長度的財務指標;等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數減去應付賬款周轉天數。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Tesla Inc. 的現金轉換週期惡化。 |
存貨周轉率
Tesla Inc.、存貨周轉率計算，與基準比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入成本 | 79,113) | 60,609) | 40,217) | 24,906) | 20,509) | |
| 庫存 | 13,626) | 12,839) | 5,757) | 4,101) | 3,552) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 存貨周轉率1 | 5.81 | 4.72 | 6.99 | 6.07 | 5.77 | |
| 基準 | ||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 9.62 | 9.55 | 9.50 | 10.43 | 12.49 | |
| General Motors Co. | 8.59 | 8.26 | 7.74 | 9.53 | 10.64 | |
| 存貨周轉率扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 8.11 | 7.61 | 8.29 | 9.35 | 10.75 | |
| 存貨周轉率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 6.98 | 6.66 | 7.03 | 7.46 | 7.68 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
存貨周轉率 = 收入成本 ÷ 庫存
= 79,113 ÷ 13,626 = 5.81
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 存貨周轉率 | 活動比率的計算方法是銷售商品成本除以庫存。 | 2021年至2022年， Tesla Inc. 的存貨周轉率有所惡化，但隨後在2022年至2023年略有改善。 |
應收賬款周轉率
Tesla Inc.、應收賬款周轉率計算，與基準比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | 24,578) | |
| 應收賬款，淨額 | 3,508) | 2,952) | 1,913) | 1,886) | 1,324) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 應收賬款周轉率1 | 27.59 | 27.60 | 28.14 | 16.72 | 18.56 | |
| 基準 | ||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 10.63 | 9.48 | 11.11 | 11.60 | 15.55 | |
| General Motors Co. | 12.74 | 10.80 | 15.36 | 13.52 | 18.05 | |
| 應收賬款周轉率扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 13.35 | 11.70 | 14.20 | 12.86 | 16.76 | |
| 應收賬款周轉率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 17.88 | 18.00 | 21.26 | 21.89 | 21.60 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
應收賬款周轉率 = 收入 ÷ 應收賬款，淨額
= 96,773 ÷ 3,508 = 27.59
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 應收賬款周轉率 | 活動比率等於收入除以應收賬款。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Tesla Inc. 應收賬款周轉率惡化。 |
應付賬款周轉率
Tesla Inc.、應付賬款周轉率計算，與基準比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入成本 | 79,113) | 60,609) | 40,217) | 24,906) | 20,509) | |
| 應付帳款 | 14,431) | 15,255) | 10,025) | 6,051) | 3,771) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 應付賬款周轉率1 | 5.48 | 3.97 | 4.01 | 4.12 | 5.44 | |
| 基準 | ||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 5.79 | 5.25 | 5.13 | 5.08 | 6.52 | |
| General Motors Co. | 5.03 | 4.62 | 4.93 | 4.89 | 5.26 | |
| 應付賬款周轉率扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 5.41 | 4.71 | 4.84 | 4.88 | 5.85 | |
| 應付賬款周轉率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 5.19 | 4.82 | 4.67 | 4.75 | 5.51 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
應付賬款周轉率 = 收入成本 ÷ 應付帳款
= 79,113 ÷ 14,431 = 5.48
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 應付賬款周轉率 | 活動比率的計算方法是銷售商品成本除以應付賬款。 | 2021年至2022年， Tesla Inc. 應付賬款周轉率下降，但隨後從2022年至2023年上升，超過2021年水準。 |
營運資金周轉率
Tesla Inc.、營運資金周轉率計算，與基準比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | 49,616) | 40,917) | 27,100) | 26,717) | 12,103) | |
| 少： 流動負債 | 28,748) | 26,709) | 19,705) | 14,248) | 10,667) | |
| 營運資金 | 20,868) | 14,208) | 7,395) | 12,469) | 1,436) | |
| 收入 | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | 24,578) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 營運資金周轉率1 | 4.64 | 5.73 | 7.28 | 2.53 | 17.12 | |
| 基準 | ||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 8.32 | 7.60 | 6.91 | 5.93 | 9.03 | |
| General Motors Co. | 21.98 | 15.52 | 14.76 | 107.17 | — | |
| 營運資金周轉率扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 8.76 | 8.69 | 8.80 | 7.75 | 39.11 | |
| 營運資金周轉率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 14.90 | 18.33 | 11.04 | 13.70 | 25.44 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
營運資金周轉率 = 收入 ÷ 營運資金
= 96,773 ÷ 20,868 = 4.64
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 營運資金周轉率 | 活動比率的計算方式為收入除以營運資本。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Tesla Inc. 的營運資金周轉率惡化。 |
庫存周轉天數
Tesla Inc.、庫存周轉天數計算，與基準比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | ||||||
| 存貨周轉率 | 5.81 | 4.72 | 6.99 | 6.07 | 5.77 | |
| 短期活動比率 (天數) | ||||||
| 庫存周轉天數1 | 63 | 77 | 52 | 60 | 63 | |
| 基準 (天數) | ||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 38 | 38 | 38 | 35 | 29 | |
| General Motors Co. | 43 | 44 | 47 | 38 | 34 | |
| 庫存周轉天數扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 45 | 48 | 44 | 39 | 34 | |
| 庫存周轉天數工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 52 | 55 | 52 | 49 | 48 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 5.81 = 63
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 庫存周轉天數 | 活動比率等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。 | 2021-2022年 Tesla Inc. 庫存輪換天數惡化，但隨後2022-2023年有所改善，未達到2021年水準。 |
應收賬款輪換天數
Tesla Inc.、應收賬款輪換天數計算，與基準比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | ||||||
| 應收賬款周轉率 | 27.59 | 27.60 | 28.14 | 16.72 | 18.56 | |
| 短期活動比率 (天數) | ||||||
| 應收賬款輪換天數1 | 13 | 13 | 13 | 22 | 20 | |
| 基準 (天數) | ||||||
| 應收賬款輪換天數競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 34 | 39 | 33 | 31 | 23 | |
| General Motors Co. | 29 | 34 | 24 | 27 | 20 | |
| 應收賬款輪換天數扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 27 | 31 | 26 | 28 | 22 | |
| 應收賬款輪換天數工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
應收賬款輪換天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 27.59 = 13
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 應收賬款輪換天數 | 活動比率等於期間內的天數除以應收賬款周轉率。 |
運行週期
Tesla Inc.、運行週期計算，與基準比較
天數
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | ||||||
| 庫存周轉天數 | 63 | 77 | 52 | 60 | 63 | |
| 應收賬款輪換天數 | 13 | 13 | 13 | 22 | 20 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運行週期1 | 76 | 90 | 65 | 82 | 83 | |
| 基準 | ||||||
| 運行週期競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 72 | 77 | 71 | 66 | 52 | |
| General Motors Co. | 72 | 78 | 71 | 65 | 54 | |
| 運行週期扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 72 | 79 | 70 | 67 | 56 | |
| 運行週期工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 72 | 75 | 69 | 66 | 65 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
運行週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款輪換天數
= 63 + 13 = 76
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 運行週期 | 等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數。 | 2021-2022年 Tesla Inc. 經營週期惡化，2022-2023年有所改善，未達到2021年水準。 |
應付賬款輪換天數
Tesla Inc.、應付賬款輪換天數計算，與基準比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | ||||||
| 應付賬款周轉率 | 5.48 | 3.97 | 4.01 | 4.12 | 5.44 | |
| 短期活動比率 (天數) | ||||||
| 應付賬款輪換天數1 | 67 | 92 | 91 | 89 | 67 | |
| 基準 (天數) | ||||||
| 應付賬款輪換天數競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 63 | 70 | 71 | 72 | 56 | |
| General Motors Co. | 73 | 79 | 74 | 75 | 69 | |
| 應付賬款輪換天數扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 67 | 77 | 75 | 75 | 62 | |
| 應付賬款輪換天數工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 70 | 76 | 78 | 77 | 66 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
應付賬款輪換天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 5.48 = 67
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 應付賬款輪換天數 | 公司向供應商付款所需的平均天數的估計;等於當期天數除以該期應付賬款周轉率。 | 2021年至2022年， Tesla Inc. 應付賬款周轉天數有所增加，但隨後於2022年至2023年大幅減少。 |
現金轉換週期
Tesla Inc.、現金轉換週期計算，與基準比較
天數
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | ||||||
| 庫存周轉天數 | 63 | 77 | 52 | 60 | 63 | |
| 應收賬款輪換天數 | 13 | 13 | 13 | 22 | 20 | |
| 應付賬款輪換天數 | 67 | 92 | 91 | 89 | 67 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 現金轉換週期1 | 9 | -2 | -26 | -7 | 16 | |
| 基準 | ||||||
| 現金轉換週期競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 9 | 7 | 0 | -6 | -4 | |
| General Motors Co. | -1 | -1 | -3 | -10 | -15 | |
| 現金轉換週期扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 5 | 2 | -5 | -8 | -6 | |
| 現金轉換週期工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 2 | -1 | -9 | -11 | -1 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
現金轉換週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款輪換天數 – 應付賬款輪換天數
= 63 + 13 – 67 = 9
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 現金轉換週期 | 衡量公司將投資於其運營的現金轉換為因運營而收到的現金所需的時間長度的財務指標;等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數減去應付賬款周轉天數。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Tesla Inc. 的現金轉換週期惡化。 |