股東權益回報率 （ROE）
自 2010 年以來
計算
Tesla Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損）1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 9.73% | = | 100 | × | 7,091) | ÷ | 72,913) |
| 2023年12月31日 | 23.94% | = | 100 | × | 14,997) | ÷ | 62,634) |
| 2022年12月31日 | 28.09% | = | 100 | × | 12,556) | ÷ | 44,704) |
| 2021年12月31日 | 18.28% | = | 100 | × | 5,519) | ÷ | 30,189) |
| 2020年12月31日 | 3.24% | = | 100 | × | 721) | ÷ | 22,225) |
| 2019年12月31日 | -13.03% | = | 100 | × | (862) | ÷ | 6,618) |
| 2018年12月31日 | -19.83% | = | 100 | × | (976) | ÷ | 4,923) |
| 2017年12月31日 | -46.29% | = | 100 | × | (1,961) | ÷ | 4,237) |
| 2016年12月31日 | -14.20% | = | 100 | × | (675) | ÷ | 4,753) |
| 2015年12月31日 | -81.61% | = | 100 | × | (889) | ÷ | 1,089) |
| 2014年12月31日 | -32.25% | = | 100 | × | (294) | ÷ | 912) |
| 2013年12月31日 | -11.09% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 667) |
| 2012年12月31日 | -317.73% | = | 100 | × | (396) | ÷ | 125) |
| 2011年12月31日 | -113.55% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 224) |
| 2010年12月31日 | -74.54% | = | 100 | × | (154) | ÷ | 207) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
1 百萬美元
- 綜合財務趨勢分析
-
從資料中可見，Tesla Inc. 在2010年至2024年間經歷了顯著的成長和變化。早期的期間（2010年至2014年）公司持續呈現虧損狀態，且虧損幅度較大，反映出公司初期的研發投資較高及市場拓展的成本負擔。特別是在2011年至2012年間，虧損逐漸擴大，凈利潤的百分比返虧幅度維持在較高的負數，ROE亦呈現負值，顯示公司在這段時間神還未達到盈虧平衡點。
進入2015年至2019年間，物業權益持續增加，而虧損範圍縮小，直至2019年開始產生正向的淨利潤。2020年及之後的年度，公司的淨利潤顯著提升，2021年達到歷史高點（約1.5億美元左右），ROE也從負數轉為正值，顯示盈利能力的轉變與改善。儘管2022年至2023年期間，淨利潤有所回落，但仍持續在正向範圍內，代表公司進入較為穩定的盈利階段。
資本結構方面，股東權益呈現逐步擴大的趨勢，從2010年的約2億美元增長至2024年的約73億美元，反映公司資產積累與股東投資的持續增加，為公司未來發展提供較寬鬆的財務基礎。
淨利潤相關的ROE指標，於早期持續負值並幅度偏大，表明資本回報率較低甚至為負值。隨著盈利改善，ROE逐漸轉正，並於2021年達到約28%的高點，反映公司資本運用效率的提升。雖然2023年ROE略為下降，但仍維持較高水準，顯示公司在近期已取得穩定盈利能力。
綜合來看，Tesla Inc.在過去13年內由淨利潤虧損，逐步轉為盈利，並在2020年後進入高速成長階段，盈利規模顯著擴大。伴隨資本累積增加，ROE得以翻轉正向，顯示公司經營效能和盈利能力的持續改善，但仍需關注未來經營風險與營運穩定性是否能持續保證獲利水平的穩定。
與競爭對手的比較
Tesla Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 9.73% | 13.11% | 9.53% |
| 2023年12月31日 | 23.94% | 10.16% | 15.75% |
| 2022年12月31日 | 28.09% | -4.58% | 14.65% |
| 2021年12月31日 | 18.28% | 36.97% | 16.77% |
| 2020年12月31日 | 3.24% | -4.17% | 14.27% |
| 2019年12月31日 | -13.03% | 0.14% | 16.11% |
| 2018年12月31日 | -19.83% | 10.23% | 20.62% |
| 2017年12月31日 | -46.29% | 21.79% | -11.04% |
| 2016年12月31日 | -14.20% | 15.76% | 21.51% |
| 2015年12月31日 | -81.61% | 25.74% | 24.30% |
| 2014年12月31日 | -32.25% | 12.85% | 11.14% |
| 2013年12月31日 | -11.09% | 27.12% | 12.55% |
| 2012年12月31日 | -317.73% | 35.52% | 17.07% |
| 2011年12月31日 | -113.55% | 134.50% | 24.11% |
| 2010年12月31日 | -74.54% | — | 17.06% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
與工業部門的比較： 汽車及零部件
Tesla Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 汽車及零部件
| Tesla Inc. | 汽車及零部件 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 9.73% | 10.50% |
| 2023年12月31日 | 23.94% | 17.37% |
| 2022年12月31日 | 28.09% | 13.17% |
| 2021年12月31日 | 18.28% | 24.18% |
| 2020年12月31日 | 3.24% | 5.99% |
| 2019年12月31日 | -13.03% | 7.25% |
| 2018年12月31日 | -19.83% | 13.44% |
| 2017年12月31日 | -46.29% | 2.40% |
| 2016年12月31日 | -14.20% | 17.17% |
| 2015年12月31日 | -81.61% | 23.23% |
| 2014年12月31日 | -32.25% | 11.18% |
| 2013年12月31日 | -11.09% | 17.84% |
| 2012年12月31日 | -317.73% | 21.90% |
| 2011年12月31日 | -113.55% | 54.61% |
| 2010年12月31日 | -74.54% | 35.22% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
與行業的比較： 非必需消費品
Tesla Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 非必需消費品
| Tesla Inc. | 非必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 9.73% | 27.93% |
| 2023年12月31日 | 23.94% | 29.93% |
| 2022年12月31日 | 28.09% | 20.78% |
| 2021年12月31日 | 18.28% | 33.71% |
| 2020年12月31日 | 3.24% | 24.49% |
| 2019年12月31日 | -13.03% | 34.62% |
| 2018年12月31日 | -19.83% | 34.33% |
| 2017年12月31日 | -46.29% | 22.85% |
| 2016年12月31日 | -14.20% | 28.74% |
| 2015年12月31日 | -81.61% | 29.03% |
| 2014年12月31日 | -32.25% | 20.60% |
| 2013年12月31日 | -11.09% | 20.34% |
| 2012年12月31日 | -317.73% | 21.97% |
| 2011年12月31日 | -113.55% | 34.92% |
| 2010年12月31日 | -74.54% | 24.34% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).