企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Tesla Inc., FCFF計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料顯示，經營活動產生的現金凈額在2021年至2022年間顯著增長，由114.97億美元增加至147.24億美元。然而，2022年至2023年則呈現下降趨勢，降至132.56億美元。隨後，在2023年至2024年期間，該指標再次回升至149.23億美元，並在2025年略微回落至147.47億美元。整體而言，該指標在觀察期間內保持在相對較高的水平，但呈現波動性。
- 公司的自由現金流 （FCFF）
- 公司的自由現金流（FCFF）在2021年至2022年期間經歷了顯著增長，從47.81億美元大幅增加至76.33億美元。2022年至2023年，FCFF大幅下降至44.47億美元。2023年至2024年，FCFF進一步下降至36.57億美元，為觀察期內最低點。然而，在2024年至2025年期間，FCFF出現顯著反彈，增長至64.33億美元。此指標的變化幅度較大，顯示其受多種因素影響。
綜上所述，經營活動產生的現金凈額和自由現金流在觀察期間內均呈現波動性。雖然經營活動產生的現金凈額相對穩定，但自由現金流的變化幅度更大，可能反映了投資、融資活動或其他影響現金流的因素。2025年的數據顯示，自由現金流有顯著改善的趨勢。
已付利息，稅後
Tesla Inc.、已付利息、稅後計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 期內支付的稅前利息現金 | ||||||
| 少： 期間支付的利息、稅金等現金2 | ||||||
| 期內支付的利息現金，扣除稅項 | ||||||
| 資本化利息成本，不含稅 | ||||||
| 稅前資本化利息 | ||||||
| 少： 資本化利息、稅金3 | ||||||
| 資本化利息，稅後 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 從資料顯示，有效所得稅稅率呈現波動趨勢。2021年為11.02%，2022年顯著下降至8.25%。2023年則大幅上升至21%，隨後在2024年小幅回落至20.43%，並於2025年進一步增加至27%。此變化可能反映了稅務政策的調整、利潤結構的改變，或稅務抵免項目的影響。
- 期內支付的利息現金，扣除稅項
- 期內支付的利息現金，扣除稅項，在觀察期間內呈現下降趨勢，隨後又略有回升。2021年為237百萬美元，2022年大幅下降至139百萬美元。2023年進一步下降至100百萬美元，2024年則回升至220百萬美元，2025年略微下降至213百萬美元。此趨勢可能與債務水平的變化、利率的調整，或再融資活動有關。
- 資本化利息，稅後
- 資本化利息，稅後，在2021年為47百萬美元，隨後幾年的資料缺失。資料的缺失可能表示該項目的金額不具重大性，或公司選擇不再披露此項資訊。缺乏後續資料限制了對此項目趨勢的分析。
企業價值與 FCFF 比率當前
Tesla Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Ford Motor Co. | |
| General Motors Co. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 汽車及零部件 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Tesla Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在觀察期間呈現波動趨勢。2022年大幅下降，隨後在2023年略有回升，但在2024年顯著增長，並於2025年繼續增加。整體而言，從2021年至2025年，企業價值呈現上升趨勢，但中間經歷了顯著的調整。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司的自由現金流在2022年顯著增長，但在2023年和2024年分別下降。2025年則呈現回升，達到觀察期內的第二高水平。自由現金流的變化幅度較大，顯示其受多種因素影響。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率在觀察期間呈現顯著波動。2022年大幅下降，反映企業價值相對於自由現金流的降低。2023年比率上升，但2024年則大幅攀升，表明企業價值相對於自由現金流的顯著增加。2025年比率下降，但仍維持在較高水平。此比率的變化與企業價值和自由現金流的個別趨勢相互作用的結果。
綜上所述，資料顯示企業價值和自由現金流在觀察期間均呈現波動。EV/FCFF比率的變化反映了企業價值與自由現金流之間的相對關係，並提供了對公司估值的洞察。