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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司的自由現金流 (FCFF)

Tesla Inc., FCFF計算

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
歸屬於普通股股東的凈利潤 7,091 14,997 12,556 5,519 721
子公司非控制性權益和可贖回非控制性權益應佔凈(收入)虧損 62 (23) 31 125 141
非現金費用淨額 7,689 530 5,849 5,186 4,897
經營資產和負債的變化 81 (2,248) (3,712) 667 184
經營活動產生的現金凈額 14,923 13,256 14,724 11,497 5,943
期內支付的利息現金,扣除稅項1 220 100 139 237 332
資本化利息,稅後2 47 36
購買不計融資租賃的財產和設備,扣除銷售額 (11,339) (8,898) (7,158) (6,482) (3,157)
購買無形資產 (9) (10)
以融資租賃負債換取的租賃資產 (144) (10) (58) (486) (188)
公司的自由現金流 (FCFF) 3,660 4,448 7,638 4,813 2,956

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

元件 描述 公司
FCFF 公司的自由現金流是 Tesla Inc. 資本供應商在支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后可用的現金流。 FCFFTesla Inc.從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。

已付利息,扣除稅

Tesla Inc., 已付利息,稅後計算

以百萬計

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截至12個月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
實際所得稅稅率 (EITR)
EITR1 20.43% 21.00% 8.25% 11.02% 25.30%
已付利息,扣除稅
期內支付的稅前利息現金 277 126 152 266 444
少: 期間支付的利息、稅金等現金2 57 26 13 29 112
期內支付的利息現金,扣除稅項 220 100 139 237 332
資本化利息成本,不含稅
稅前資本化利息 53 48
少: 資本化利息、稅金3 6 12
資本化利息,稅後 47 36

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

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2 2024 計算
期間支付的利息、稅金等現金 = 期間支付的付息現金 × EITR
= 277 × 20.43% = 57

3 2024 計算
資本化利息、稅金 = 資本化利息 × EITR
= 0 × 20.43% = 0


企業價值與 FCFF 比率當前

Tesla Inc., EV/FCFF 計算,與基準測試的比較

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部分財務數據 (以百萬計)
企業價值觀 (EV) 995,523
公司的自由現金流 (FCFF) 3,660
估值比率
EV/FCFF 271.97
基準
EV/FCFF競爭 對手1
Ford Motor Co. 12.24
General Motors Co. 15.14
EV/FCFF扇形
汽車及零部件 49.59
EV/FCFF工業
非必需消費品 38.87

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).

1 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF,則公司相對被低估。
否則,如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF,則該公司的 EV/FCFF 相對被高估。


企業價值與 FCFF 比率歷史的

Tesla Inc., EV/FCFF計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
企業價值觀 (EV)1 1,259,861 584,941 529,785 927,706 821,920
公司的自由現金流 (FCFF)2 3,660 4,448 7,638 4,813 2,956
估值比率
EV/FCFF3 344.19 131.52 69.36 192.76 278.10
基準
EV/FCFF競爭 對手4
Ford Motor Co. 11.76 13.01 47.17 12.09 7.06
General Motors Co. 15.38 9.84 11.80 16.37 13.12
EV/FCFF扇形
汽車及零部件 59.44 24.92 34.23 42.88 30.62
EV/FCFF工業
非必需消費品 41.92 33.08 50.80 60.24 46.23

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 1,259,861 ÷ 3,660 = 344.19

4 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企業價值超過企業自由現金流是整個公司的估值指標。 Tesla Inc.EV/FCFF從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。