損益表
已結束 12 個月 | 收入 | 經營活動收入(虧損) | 歸屬於普通股股東的凈利潤(虧損) |
---|---|---|---|
2024年12月31日 | 97,690) | 7,076) | 7,091) |
2023年12月31日 | 96,773) | 8,891) | 14,997) |
2022年12月31日 | 81,462) | 13,656) | 12,556) |
2021年12月31日 | 53,823) | 6,523) | 5,519) |
2020年12月31日 | 31,536) | 1,994) | 721) |
2019年12月31日 | 24,578) | (69) | (862) |
2018年12月31日 | 21,461) | (388) | (976) |
2017年12月31日 | 11,759) | (1,632) | (1,961) |
2016年12月31日 | 7,000) | (667) | (675) |
2015年12月31日 | 4,046) | (717) | (889) |
2014年12月31日 | 3,198) | (187) | (294) |
2013年12月31日 | 2,013) | (61) | (74) |
2012年12月31日 | 413) | (394) | (396) |
2011年12月31日 | 204) | (251) | (254) |
2010年12月31日 | 117) | (147) | (154) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).
- 收入
- 從2010年至2024年間,特斯拉的收入展現出顯著的成長趨勢。初期收入在2010年底約為1.17億美元,經過數年的持續累積,到2013年底突破了30億美元大關,並在2014年進一步擴大。2016年開始,收入快速攀升至超過100億美元,並在2017年底突破200億美元。之後,收入持續快速增長,至2021年底已達到約967億美元,2022年更接近1兆美元,顯示出公司在市場擴展及產品銷售方面的穩健成長。2023年收入略有微幅提升,達到97億美元水平。
- 經營活動收入(虧損)
- 公司在早期階段(2010年至2014年)持續經營虧損,且虧損幅度逐年擴大,2012年達到約3.94億美元,但在2013年虧損略微下降至6,100萬美元,之後2014年再次擴大。從2015年開始,經營虧損幅度甚至更為明顯,2015年至2017年間持續虧損超過16億美元。然後,2020年起虧損逐步收斂,2019年仍虧損約8.62億美元,2020年開始轉為盈利,2021年達到約13.66億美元盈利,並在2022年進一步改善至約8.89億美元盈利。這顯示出公司在經營效率及盈利能力方面取得了明顯改善,但仍存在波動。
- 歸屬於普通股股東的淨利潤(虧損)
- 類似於經營虧損情況,早期公司淨利潤數值為負,2010年至2014年間連續虧損,且虧損金額逐年擴大,於2012年底約為3.96億美元,2014年達到近2.94億美元的虧損。從2015年開始,淨虧損幅度進一步擴大,波動較大,2017年虧損達到約19.61億美元。到了2021年,公司出現重大轉折點,淨利潤轉為正向,並在2021年底達到約15億美元的盈利。2022年淨利更進一步提升至約15億美元的盈利水平,展現出盈利能力的顯著實現。2023年淨利略有回落,但仍為正向。
資產負債表:資產
流動資產 | 總資產 | |
---|---|---|
2024年12月31日 | 58,360) | 122,070) |
2023年12月31日 | 49,616) | 106,618) |
2022年12月31日 | 40,917) | 82,338) |
2021年12月31日 | 27,100) | 62,131) |
2020年12月31日 | 26,717) | 52,148) |
2019年12月31日 | 12,103) | 34,309) |
2018年12月31日 | 8,306) | 29,740) |
2017年12月31日 | 6,571) | 28,655) |
2016年12月31日 | 6,260) | 22,664) |
2015年12月31日 | 2,792) | 8,092) |
2014年12月31日 | 3,199) | 5,849) |
2013年12月31日 | 1,266) | 2,417) |
2012年12月31日 | 525) | 1,114) |
2011年12月31日 | 373) | 713) |
2010年12月31日 | 236) | 386) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).
- 流動資產的變化趨勢
- 從2010年起,Tesla的流動資產呈現穩健的成長趨勢,並且在2013年之後出現較明顯的爆發性增加。2010年至2012年間,流動資產逐步增加,2013年達到約1266百萬美元,並於2014年再度升高至約3199百萬美元。之後,增長速度逐漸加快,尤其是2015年至2018年間,流動資產由2792百萬美元增至2018年的約12103百萬美元,顯示公司規模迅速擴大。近期數據中,2023年流動資產約為58360百萬美元,較2022年約為49616百萬美元,表明近年來仍持續增長,但增速稍有放緩。這種趨勢反映公司資產配置逐漸擴展,且流動資產的增加能夠支撐公司日常運營的擴張需求。
- 總資產的變化趨勢
- Tesla的總資產從2010年的約386百萬美元快速成長,顯示公司規模在短時間內迅速擴大。2012年,總資產已突破1000百萬美元大關,至2013年約為2417百萬美元,2014年進入了突破守門員的階段,增至約5849百萬美元。隨後幾年,總資產持續稳步上升,2015年約為8092百萬美元,2016年進一步增至約22664百萬美元,之後一直保持較高增速,到2020年達到約52148百萬美元。2022年,總資產突破百億美元,達到約122070百萬美元,凸顯公司規模的飛躍。整體來看,Tesla的總資產呈現指數級的增長,反映出公司資金和資產配置的快速擴展,伴隨其商業策略的積極擴張。
資產負債表:負債和股東權益
流動負債 | 總負債 | 債務和融資租賃總額 | 股東權益 | |
---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 28,821) | 48,390) | 8,213) | 72,913) |
2023年12月31日 | 28,748) | 43,009) | 5,230) | 62,634) |
2022年12月31日 | 26,709) | 36,440) | 3,099) | 44,704) |
2021年12月31日 | 19,705) | 30,548) | 6,834) | 30,189) |
2020年12月31日 | 14,248) | 28,418) | 11,688) | 22,225) |
2019年12月31日 | 10,667) | 26,199) | 13,419) | 6,618) |
2018年12月31日 | 9,992) | 23,426) | 11,971) | 4,923) |
2017年12月31日 | 7,675) | 23,023) | 10,315) | 4,237) |
2016年12月31日 | 5,827) | 16,750) | 7,120) | 4,753) |
2015年12月31日 | 2,816) | 6,961) | 2,674) | 1,089) |
2014年12月31日 | 2,107) | 4,879) | 2,430) | 912) |
2013年12月31日 | 675) | 1,750) | 607) | 667) |
2012年12月31日 | 539) | 989) | 467) | 125) |
2011年12月31日 | 191) | 489) | 280) | 224) |
2010年12月31日 | 86) | 179) | 73) | 207) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).
從所提供的財務資料中 можна觀察到,Tesla Inc. 在過去十三年間呈現出顯著的成長趨勢。特別是在資產負債結構和股東權益方面,整體展現出逐年擴大的現象。
流動負債方面,從2010年的86百萬美元穩步增加,至2024年達到28,821百萬美元,期間幾乎呈現指數成長,尤其在2014年後增速顯著。此一趨勢可能反映公司在快速擴張過程中,對短期資金需求的增加。
總負債亦同樣呈現持續性的顯著成長,從2010年的179百萬美元增加到2024年的48,390百萬美元。值得注意的是,負債的擴張速度大於流動負債,顯示公司在資金運作中逐漸依賴較長期的融資渠道,也可能是公司積極進行資本支出與研發的結果。
在債務和融資租賃總額方面,2010年為73百萬美元,於2024年升至8,213百萬美元。此項數據與總負債同步增長,說明公司主要透過較多的負債方式融資,持續進行擴張與資產投資。特別是在2014年之後,增長速度更加明顯,反映公司在市場擴展階段的資金需求增加。
股東權益方面,從2010年的207百萬美元提升到2024年的72,913百萬美元,呈現出持續且加速的增長。這顯示公司累積的淨值不斷提高,反映其經營績效改善與資產價值的擴大。尤其是在2019年後,股東權益的增長幾乎呈指數級擴張,可能伴隨著營收的成長與盈餘的累積,強化了公司帳面價值與投資者信心。
綜合而言,Tesla的財務結構展現出強烈的成長動能與資本擴張策略,但伴隨著負債的高速成長,也引發對其財務風險的關注。持續監控其負債比例與償債能力,將成為投資評估的重要指標。整體而言,公司的資產負債表呈現出一個由快速擴張轉向穩健成長的過程,反映其業務規模與市場地位的強化。
現金流量表
已結束 12 個月 | 經營活動提供(用於)的現金凈額 | 投資活動中使用的現金凈額 | 籌資活動提供(用於)的現金凈額 |
---|---|---|---|
2024年12月31日 | 14,923) | (18,787) | 3,853) |
2023年12月31日 | 13,256) | (15,584) | 2,589) |
2022年12月31日 | 14,724) | (11,973) | (3,527) |
2021年12月31日 | 11,497) | (7,868) | (5,203) |
2020年12月31日 | 5,943) | (3,132) | 9,973) |
2019年12月31日 | 2,405) | (1,436) | 1,529) |
2018年12月31日 | 2,098) | (2,337) | 574) |
2017年12月31日 | (61) | (4,419) | 4,415) |
2016年12月31日 | (124) | (1,416) | 3,744) |
2015年12月31日 | (524) | (1,674) | 1,524) |
2014年12月31日 | (57) | (990) | 2,143) |
2013年12月31日 | 258) | (249) | 635) |
2012年12月31日 | (266) | (207) | 420) |
2011年12月31日 | (114) | (176) | 446) |
2010年12月31日 | (128) | (180) | 338) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).
- 經營活動提供(用於)的現金凈額
- 從2010年至2013年,該項數值呈現出較大幅度的波動,但整體趨勢維持於負值,顯示公司在經營活動中的現金流較為緊張。2014年開始,數值出現明顯轉折,轉為正值,且持續上升,尤其自2018年起,數值大幅增加,代表公司經營效率及盈利能力顯著改善,並能用經營產生的現金支付投資與籌資活動,展現出良好的現金流狀況。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 此項在2010年至2018年間持續遞增,大部分年份為負值,代表公司在投資方面持續大量投入資金,可能是擴展產能或併購等策略。2019年後,投資支出仍然偏高,且幅度較大,顯示公司持續進行大量資本支出,可能反映公司在資產拓展與技術升級上的長期戰略。
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額
- 該數值呈現較大波動。2010年至2013年間,籌資活動維持在較低的正值,但從2014年開始,數值大幅上升,尤其在2019年前後,達到高峰,顯示公司在此期間進行大量資金募集或負債融資。而在2019年出現明顯的負值,表明在該年度公司進行了較大規模的償債或股東回饋措施。2020年後,籌資數值回升,顯示公司在資金管理方面出現調整,並可能再次進行資金籌措。
- 整體趨勢與洞見
- 經由數據可見,Tesla在2010年出現經營現金流為負,較長時間內資金主要依賴籌資或投資活動支撐。2014年起,經營現金流轉為正,並於2018年後呈大幅提升,代表公司營運表現及盈利能力出現明顯改善。高額投資活動反映公司的擴展與技術投入策略,籌資活動則表明公司在不同時期調整資金來源以因應資金需求。整體而言,Tesla逐步建立起較為穩健的現金流與資金管控能力,反映其在資本運作與業務擴展方面的策略調整。
每股數據
已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2024年12月31日 | 2.23 | 2.04 | 0.00 |
2023年12月31日 | 4.73 | 4.30 | 0.00 |
2022年12月31日 | 4.02 | 3.62 | 0.00 |
2021年12月31日 | 1.87 | 1.63 | 0.00 |
2020年12月31日 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
2019年12月31日 | -0.33 | -0.33 | 0.00 |
2018年12月31日 | -0.38 | -0.38 | 0.00 |
2017年12月31日 | -0.79 | -0.79 | 0.00 |
2016年12月31日 | -0.31 | -0.31 | 0.00 |
2015年12月31日 | -0.46 | -0.46 | 0.00 |
2014年12月31日 | -0.16 | -0.16 | 0.00 |
2013年12月31日 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
2012年12月31日 | -0.25 | -0.25 | 0.00 |
2011年12月31日 | -0.17 | -0.17 | 0.00 |
2010年12月31日 | -0.20 | -0.20 | 0.00 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
從資料中可以觀察到,Tesla Inc.在2010年至2024年的財務狀況呈現顯著的變化與成長趨勢。
- 基本每股收益(EPS)
- 在2010年至2015年間,基本每股收益持續為負值,顯示公司尚處於初期投入與成長階段,尚未實現盈餘。然而,從2016年起,有所扭轉,尤其在2020年達到正值1.87美元,之後持續上升至2022年的最高點4.73美元,顯示公司營收與獲利能力大幅改善。儘管2023年略有下降,但仍保持正值,反映出 Tesla在近年已轉型為盈餘公司。
- 稀釋每股收益(Diluted EPS)
- 類似基本每股收益的趨勢,稀釋每股收益也於2010年至2015年間為負值,代表公司尚處於擴張初期,股本稀釋情況下仍未盈利。2016年後逐漸轉為正值,2020年達到最高的3.62美元,與基本每股收益同步顯示公司經營狀況改善。2023年值為2.04美元,略低於2022年,在整體趨勢中仍屬於穩定成長狀態。
- 每股股息
- 該項資料未提供,可能表示Tesla在2010年至2024年間未進行股息分配,符合許多高成長科技公司常見的策略,重點放在收益再投入以促進長期成長。
綜合來看,Tesla的財務表現由負轉正,股東價值逐步提升,反映其業務模式成功轉型並獲得市場認可。未來情況則需持續關注營運獲利能否持續穩定成長,以支撐其高市值與持續擴張的策略。