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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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現金流量表

低難度

現金流量表提供有關公司在會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由三部分組成:經營活動(使用)提供的現金流量、投資活動(使用)提供的現金流量、籌資活動(使用)提供的現金流量。

Tesla Inc., 合併現金流量表

百萬美元

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12 個月結束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
淨收入(虧損)
折舊、攤銷和減值
基於股票的薪酬
債務貼現和發行成本的攤銷
庫存和購買承諾減記
固定資產處置損失
外幣交易淨(收益)損失
與SolarCity收購相關的(收益)損失
非現金利息和其他經營活動
與償還可轉換優先票據貼現相關的經營現金流量
應收賬款
存貨
經營租賃車輛
預付費用和其他流動資產
其他非流動資產
應付賬款和應計負債
遞延收入
客戶存款
其他長期負債
經營資產和負債的變化,扣除業務合併的影響
調整淨收入(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金
(用於)經營活動提供的現金淨額
購買物業和設備(不包括融資租賃),扣除銷售額
短期有價證券的到期日
扣除銷售淨額的太陽能係統採購
收到政府補助
購買無形資產
限制現金增加
業務合併,扣除收購現金
用於投資活動的淨現金
公開發行股票的淨收益(扣除發行成本)
發行可轉換債券和其他債務的收益
償還可轉換債券和其他債務
償還向關聯方發行的借款
抵押抵押借款(還款)
行使股票期權和其他股票發行的收益
融資租賃的本金付款
債務發行成本
購買可轉換票據對沖
結算可轉換票據對沖的收益
發行認股權證所得款項
支付認股權證款項
子公司非控制性權益的投資收益
支付給子公司非控制性權益的分派
收購子公司非控股權益的付款
籌資活動提供的現金淨額
匯率變動對現金及現金等價物和受限制現金的影響
現金及現金等價物和受限制現金的淨增(減)額
現金,現金等價物和限制現金,期初
期末現金及現金等價物和限制現金

來源: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

現金流量表部分 描述 公司
(用於)經營活動提供的現金淨額 經營活動的現金流入(流出)金額,不包括終止經營活動。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 從2018年到2019年以及從2019年到2020年,特斯拉公司運營活動提供的現金淨額(用於)。
用於投資活動的淨現金 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括終止經營活動。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及不動產、廠房和設備以及其他生產性資產。 從2018年到2019年,用於特斯拉公司投資活動的淨現金有所增加,但從2019年至2020年則大幅下降。
籌資活動提供的現金淨額 籌資活動的現金流入(流出)金額,不包括終止經營活動。融資活動現金流包括從所有者那裡獲取資源,並為其提供投資回報和回報;借款並償還借款,或清償債務;取得和支付從債權人獲得的其他長期信貸資源。 特斯拉公司融資活動提供的淨現金從2018年至2019年以及從2019年至2020年有所增加。