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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

現金流量表 

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。

Tesla Inc.、合併現金流量表

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
淨利潤(虧損) 14,974 12,587 5,644 862 (775)
折舊、攤銷和減值 4,667 3,747 2,911 2,322 2,154
基於股票的薪酬 1,812 1,560 2,121 1,734 898
庫存和採購承諾減記 463 177 140 202 193
外幣交易凈未實現(收益)損失 (144) 81 (55) 114 (48)
遞延所得稅 (6,349) (196) (149)
非現金利息和其他經營活動 81 340 245 525 520
數字資產(收益)損失,凈值 140 (27)
與償還貼現可轉換優先票據相關的經營現金流 (188)
應收帳款 (586) (1,124) (130) (652) (367)
庫存 (1,195) (6,465) (1,709) (422) (429)
經營租賃車輛 (1,952) (1,570) (2,114) (1,072) (764)
預付費用和其他資產 (2,652) (3,713) (1,540) (595) (173)
應付賬款、應計賬款和其他負債 2,605 8,029 5,367 2,604 583
遞延收入 1,532 1,131 793 321 801
經營資產和負債的變化 (2,248) (3,712) 667 184 (349)
調整凈收益(虧損)與經營活動提供的凈現金 (1,718) 2,137 5,853 5,081 3,180
經營活動提供的現金凈額 13,256 14,724 11,497 5,943 2,405
購買不計融資租賃的財產和設備,扣除銷售額 (8,898) (7,158) (6,482) (3,157) (1,327)
太陽能系統的採購,扣除銷售額 (1) (5) (32) (75) (105)
購買數字資產 (1,500)
出售數字資產所得款項 936 272
購買無形資產 (9) (10) (5)
購買投資 (19,112) (5,835) (132)
投資到期收益 12,353 22
出售投資所得款項 138
接受政府補助 76 6 123 46
企業合併,扣除收購現金 (64) (13) (45)
用於投資活動的現金凈額 (15,584) (11,973) (7,868) (3,132) (1,436)
公開發行普通股的收益,扣除發行成本 12,269 848
發行債券所得款項 3,931 8,883 9,713 10,669
償還債務 (1,351) (3,364) (14,167) (11,623) (9,161)
抵押租賃還款 (9) (240) (389)
行使股票期權及其他股票發行所得款項 700 541 707 417 263
融資租賃的本金支付 (464) (502) (439) (338) (321)
債券發行成本 (29) (9) (6) (37)
購買可轉換票據套期保值 (476)
發行認股權證所得款項 174
非控股權益對子公司的投資收益 2 24 279
支付給子公司非控制性權益的分派 (144) (157) (161) (208) (311)
收購子公司非控制性權益的付款 (54) (45) (10) (35) (9)
融資活動提供的(用於)現金凈額 2,589 (3,527) (5,203) 9,973 1,529
匯率變動對現金及現金等價物和受限現金的影響 4 (444) (183) 334 8
現金及現金等價物和限制性現金淨增加(減少) 265 (1,220) (1,757) 13,118 2,506
期初現金及現金等價物及限制性現金 16,924 18,144 19,901 6,783 4,277
現金及現金等價物及限制性現金,期末 17,189 16,924 18,144 19,901 6,783

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

現金流量表構成部分 描述 公司簡介
經營活動提供的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2021年至2022年, Tesla Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加,但隨後在2022年至2023年略有下降。
用於投資活動的現金凈額 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2021年至2022年和2022年至2023年, Tesla Inc. 投資活動使用的現金凈額有所下降。
融資活動提供的(用於)現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 2021年至2022年和2022年至2023年, Tesla Inc. 融資活動提供(用於)的凈現金有所增加。