債務與股東權益比率
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計算
Tesla Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 債務和融資租賃總額1 | ÷ | 股東權益1 | |
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| 2024年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2023年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2011年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2010年12月31日 | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
1 百萬美元
- 整體趨勢摘要
- 在觀測期間內，股東權益自 2010 年起呈現穩健增長，於 2020 年起出現顯著飆升，並在 2024 年達到 72,913 百萬美元，顯著高於初期水平。債務與融資租賃總額則自 2010 年至 2019 年間逐步攀升，於 2019 年達到高點 13,419 百萬美元；之後於 2020 年至 2022 年出現明顯下降，並在 2023 年與 2024 年回升。債務與股東權益比率自高點逐步收斂，於 2022 年降至 0.07，之後略有回升至 0.11。整體呈現的結構性變化是：在 2020 年前後，股東權益的擴張主導資本結構，顯著降低槓桿程度；而在 2023–2024 年，雖然債務再度回升，但股東權益的增長規模仍使整體槓桿維持在較低水準。
- 債務與融資租賃總額的演變
- 債務與融資租賃總額於 2010 年至 2013 年間相對低位，分別為 73、280、467、607 百萬美元；2014 年起出現顯著放大，增至 2,430 百萬美元，並在 2015 年小幅上升至 2,674 百萬。2016 年開始快速攀升，至 7,120 百萬，並在 2017–2019 年連續攀升，於 2019 年達到 13,419 百萬美元的高點。2020 年比 2019 年下降至 11,688 百萬，之後 2021 年降至 6,834 百萬、2022 年降至 3,099 百萬，呈現趨緩的下降趨勢。2023 年回升至 5,230 百萬，並於 2024 年再度上升至 8,213 百萬。此序列顯示在早期以增長性融資為主的債務結構，於 2020 以後出現縮減，然後在 2023–2024 年間再度有所增加，可能與資本支出或再融資策略調整有關。
- 股東權益的演變
- 股東權益於 2010–2012 年間維持低位，分別為 207、224、125 百萬美元；2013–2015 年間逐步提升至 667、912、1,089 百萬美元；2016 年出現顯著跳升，達 4,753 百萬，之後 2017–2019 年間波動於 4,237–6,618 百萬美元區間。2020 年出現大幅躍升，股東權益立即攀升至 22,225 百萬美元，之後 2021–2024 年持續成長，分別為 30,189、44,704、62,634、72,913 百萬美元，呈現長期的加速成長與資本基礎的顯著擴張。此一結構顯示，公司的資本來源在 2020 年前後經歷重大擴張，並在隨後數年形成穩固且持續提升的股本基礎，從而推動整體資本結構的穩健性。
- 債務與股東權益比率的演變
- 以比率衡量，2010 年至 2019 年間呈現先上升再下降的波動格局：分別為 0.35、1.25、3.74、0.91、2.67、2.46、1.50、2.43、2.43、2.03。由於 2020 年起股東權益的急速成長而債務相對未同步增長，該比率顯著下滑至 0.53，並在 2021 年降至 0.23，2022 年更降至 0.07。此後 2023 年和 2024 年分別回升至 0.08 與 0.11。整體來看，槓桿水平在 2020 年前後經歷快速降落，顯示股東權益的快速擴張對財務結構之影響大於債務的再增長，使負債權益比率長期維持於低位。
- 洞見與風險指標
- 資料顯示在 2020 年前後，股東權益的急速成長成為推動資本結構穩健的主因，從而顯著降低槓桿水準。雖然 2023–2024 年間債務有再度攀升，但股東權益的持續增長使整體比值維持在低位，顯示財務結構的韌性與自我資本化能力提升。然而，債務自 2023 年起的回升亦需關注，若未同步帶來穩定的現金流與利息覆蓋，長期可能帶來再融資風險與財務成本上升。另一方面，若股東權益增長主要來源於股本募資或股利政策等，需評估對現金流與股東回報的影響。整體而言，現階段財務結構展現較高的資本穩健性與低槓桿水平，但需留意未來債務增長的可持續性與資本成本變動。
與競爭對手的比較
Tesla Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
與工業部門的比較： 汽車及零部件
Tesla Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 汽車及零部件
| Tesla Inc. | 汽車及零部件 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
與行業的比較： 非必需消費品
Tesla Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 非必需消費品
| Tesla Inc. | 非必需消費品 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).