債務與股東權益比率
自 2010 年以來
計算
Tesla Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 債務和融資租賃總額1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 0.10 | = | 8,376) | ÷ | 82,137) |
| 2024年12月31日 | 0.11 | = | 8,213) | ÷ | 72,913) |
| 2023年12月31日 | 0.08 | = | 5,230) | ÷ | 62,634) |
| 2022年12月31日 | 0.07 | = | 3,099) | ÷ | 44,704) |
| 2021年12月31日 | 0.23 | = | 6,834) | ÷ | 30,189) |
| 2020年12月31日 | 0.53 | = | 11,688) | ÷ | 22,225) |
| 2019年12月31日 | 2.03 | = | 13,419) | ÷ | 6,618) |
| 2018年12月31日 | 2.43 | = | 11,971) | ÷ | 4,923) |
| 2017年12月31日 | 2.43 | = | 10,315) | ÷ | 4,237) |
| 2016年12月31日 | 1.50 | = | 7,120) | ÷ | 4,753) |
| 2015年12月31日 | 2.46 | = | 2,674) | ÷ | 1,089) |
| 2014年12月31日 | 2.67 | = | 2,430) | ÷ | 912) |
| 2013年12月31日 | 0.91 | = | 607) | ÷ | 667) |
| 2012年12月31日 | 3.74 | = | 467) | ÷ | 125) |
| 2011年12月31日 | 1.25 | = | 280) | ÷ | 224) |
| 2010年12月31日 | 0.35 | = | 73) | ÷ | 207) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
1 百萬美元
從提供的數據來看，一個實體的財務狀況在一段時間內經歷了顯著的變化。
- 債務和融資租賃總額
- 在分析期間的早期階段，債務和融資租賃總額呈現波動增長趨勢。從2010年的73百萬美元到2014年的2430百萬美元，數額顯著增加。隨後，該數額繼續增長，在2017年達到10315百萬美元的峰值。然而，從2018年開始，債務總額開始下降，並在2022年降至3099百萬美元。在最後兩個報告期，債務總額再次呈現增長趨勢，在2025年達到8376百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在整個分析期間內持續增長。從2010年的207百萬美元開始，股東權益經歷了穩定的增長，在2025年達到82137百萬美元。這種增長趨勢表明了實體在累積股東權益方面的持續能力。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率的變化反映了債務和股東權益的相對規模。在分析期間的早期，該比率波動較大，在2011年達到1.25的峰值，在2012年達到3.74的峰值。在2013年之後，該比率開始下降，並在2021年降至0.07的最低點。在最後幾個報告期，該比率略有上升，但仍保持在較低的水平，在2025年達到0.1。
總體而言，數據顯示該實體最初依賴債務融資，但隨著時間的推移，越來越多地依賴股東權益。債務與股東權益比率的下降表明該實體降低了財務風險，並提高了其財務穩定性。股東權益的持續增長表明了該實體在創造價值和吸引投資方面的成功。
與競爭對手的比較
Tesla Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 0.10 | 4.54 | 2.13 |
| 2024年12月31日 | 0.11 | 3.54 | 2.06 |
| 2023年12月31日 | 0.08 | 3.49 | 1.89 |
| 2022年12月31日 | 0.07 | 3.21 | 1.69 |
| 2021年12月31日 | 0.23 | 2.85 | 1.83 |
| 2020年12月31日 | 0.53 | 5.27 | 2.44 |
| 2019年12月31日 | 2.03 | 4.68 | 2.47 |
| 2018年12月31日 | 2.43 | 4.29 | 2.70 |
| 2017年12月31日 | 2.43 | 4.42 | 2.69 |
| 2016年12月31日 | 1.50 | 4.90 | 1.93 |
| 2015年12月31日 | 2.46 | 4.64 | 1.58 |
| 2014年12月31日 | 2.67 | 4.80 | 1.32 |
| 2013年12月31日 | 0.91 | 4.35 | 0.85 |
| 2012年12月31日 | 3.74 | 6.59 | 0.44 |
| 2011年12月31日 | 1.25 | 6.63 | 0.36 |
| 2010年12月31日 | 0.35 | — | 0.32 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
與工業部門的比較： 汽車及零部件
Tesla Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 汽車及零部件
| Tesla Inc. | 汽車及零部件 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 0.10 | 1.69 |
| 2024年12月31日 | 0.11 | 1.64 |
| 2023年12月31日 | 0.08 | 1.63 |
| 2022年12月31日 | 0.07 | 1.65 |
| 2021年12月31日 | 0.23 | 1.84 |
| 2020年12月31日 | 0.53 | 2.89 |
| 2019年12月31日 | 2.03 | 3.33 |
| 2018年12月31日 | 2.43 | 3.40 |
| 2017年12月31日 | 2.43 | 3.49 |
| 2016年12月31日 | 1.50 | 3.02 |
| 2015年12月31日 | 2.46 | 2.85 |
| 2014年12月31日 | 2.67 | 2.75 |
| 2013年12月31日 | 0.91 | 2.17 |
| 2012年12月31日 | 3.74 | 2.32 |
| 2011年12月31日 | 1.25 | 2.13 |
| 2010年12月31日 | 0.35 | 3.25 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
與行業的比較： 非必需消費品
Tesla Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 非必需消費品
| Tesla Inc. | 非必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 0.10 | 0.89 |
| 2024年12月31日 | 0.11 | 1.06 |
| 2023年12月31日 | 0.08 | 1.28 |
| 2022年12月31日 | 0.07 | 1.44 |
| 2021年12月31日 | 0.23 | 1.41 |
| 2020年12月31日 | 0.53 | 2.17 |
| 2019年12月31日 | 2.03 | 2.60 |
| 2018年12月31日 | 2.43 | 2.59 |
| 2017年12月31日 | 2.43 | 2.55 |
| 2016年12月31日 | 1.50 | 2.21 |
| 2015年12月31日 | 2.46 | 1.88 |
| 2014年12月31日 | 2.67 | 1.60 |
| 2013年12月31日 | 0.91 | 1.25 |
| 2012年12月31日 | 3.74 | 1.19 |
| 2011年12月31日 | 1.25 | 1.09 |
| 2010年12月31日 | 0.35 | 1.26 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).