流動性比率分析
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Tesla Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Tesla Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 流動性比率
- 整體來看，Tesla在2020年至2024年間的當前流動性比率呈現逐步上升的趨勢，從1.88增加至2.02。這顯示公司在這段期間內的短期償債能力逐步增強，具備較好的資金流動性。2021年比2020年出現明顯下降，但隨後於2022年回升，並在2024年達到較高的水平，反映公司財務狀況的改善和資金管理的穩健。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在此期間內經歷一定波動，從2020年的1降低至2022年的0.94，顯示公司短期內即時變現的資產相較於短期負債有所下降。2023年略有回升至1.13，2024年進一步提高到1.42，表明公司在循環資產管理方面有所改善。儘管2022年的比率較低，但隨著時間推移，公司的快速流動性逐步回復，顯示財務壓力的減輕。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變動較為明顯，從2020年的1.36下降至2022年的0.83，反映公司在當年現金儲備較為緊張或短期支付能力受到一定壓力。然而，該比率在2023年回升至1.01，並在2024年增至1.27，顯示公司現金流的改善與資金充裕狀況的提升。在未來，這一趨勢若能持續，將有助於公司穩健處理短期財務需求。
當前流動性比率
Tesla Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本資料顯示，Tesla Inc.的流動資產在五年間呈現穩步成長，從2020年的2,671,700萬美元增加至2024年的5,836,000萬美元，顯示公司在營運資金方面持續擴張，可能支援其營運規模的擴大或產能提升。
同期內，流動負債亦逐年增加，從2020年的1,422,800萬美元增長至2024年的2,882,100萬美元，反映公司在營運過程中負債水準亦同步擴張，可能包括短期負債及營運資金的增加。
值得注意的是，當前流動性比率的變化趨勢顯示出波動。2020年為1.88，之後在2021年下降至1.38，揭示短期償債能力暫時受壓。此後逐步改善，2022年為1.53，2023年進一步攀升至1.73，2024年達到2.02，代表公司流動資產相較流動負債的償付能力逐年增強，持續改善短期財務狀況。
整體而言，Tesla在這段期間內，不僅資產規模擴大，負債亦同步增加，但其短期償債能力顯著改善，顯示公司可能在建構較為穩健的財務結構，同時也提供了資金彈性應對未來的營運需求或投資機會。
快速流動性比率
Tesla Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該年度資料顯示，Tesla Inc.的速動資產合計呈現持續上升的趨勢，從2020年的大約21.3億美元增長至2024年的約40.98億美元，反映出公司流動資產的擴張與增加的資金儲備能力。
同期，流動負債亦顯著增加，從2020年的約14.2億美元上升至2024年的約28.82億美元，顯示公司負債規模同步擴大，可能伴隨資金募集或營運擴展的需求。
快速流動性比率在2020年達到最高點1.49，隨後在2021年將至1，之後逐步回升至2022年的0.94，並於2023年和2024年恢復至1.13和1.42。此比率反映公司短期償債能力變化的趨勢，2022年短期流動性略有弱化，但整體趨勢在2023年及2024年得到改善，表明財務的短期償付能力有所回升且逐步穩健。
- 趨勢總結
- 資料顯示Tesla的流動資產和負債皆有持續成長，代表公司在擴展規模的同時，也在積極管理其短期資金流動性。快速流動比率的變化暗示短期償債能力曾有所波動，但整體健康度逐年改善，顯示公司在財務結構方面逐步趨於穩定與健全。
現金流動性比率
Tesla Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
-
從2020年至2024年，特斯拉的現金資產總額呈現持續上升的態勢。2020年底為19,384百萬美元，至2024年底已增長至36,563百萬美元，期間累積增加了約89%。
此一趨勢顯示公司在資金積累方面持續改善，可能反映出營收增長、資本募集或成本控制的成效。即使在2021年有所下降，但整體仍呈現穩定成長，突顯出公司充裕的流動資金儲備。
- 流動負債
-
流動負債數值由2020年的14,248百萬美元逐步增加至2024年的28,821百萬美元，期間幾乎翻倍，顯示公司在這五年間其短期負債規模擴大。
值得注意的是，負債的增加未伴隨相對的現金資產增幅，使得負債規模相對較高，可能影響公司的短期財務穩定性及償付壓力。公司或在擴展營運或進行資本投入，這一負債成長值得持續追蹤與分析其償債能力。
- 現金流動性比率
-
此比率在2020年為1.36，隨後逐年降低至2022年的0.83，反映短期償債能力相對減弱。然後在2023年回升至1.01，並於2024年進一步提升至1.27，超過1的水平。
比率的變動呈現出公司短期流動性起伏，尤其在2022年達到最低點，可能因流動負債迅速擴大所致。2023年和2024年的改善顯示公司在資金運作或流動資產管理方面取得一定進展，短期償債能力進一步增強。