償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Tesla Inc.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | Tesla Inc. 的負債股東權益比率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | Tesla Inc. 的負債股東權益比率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。 |
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | Tesla Inc. 的債務與總資本比率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | Tesla Inc. 的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。 |
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | Tesla Inc. 的負債率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | Tesla Inc. 的負債率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。 |
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | Tesla Inc. 的財務槓桿率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年下降。 |
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | Tesla Inc. 的利息覆蓋率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | Tesla Inc. 的固定費用覆蓋率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
債務與股東權益比率
Tesla Inc.、債務與股東權益比率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 債務和融資租賃的流動部分 | 2,456) | 2,373) | 1,502) | 1,589) | 2,132) | |
| 債務和融資租賃，扣除流動部分 | 5,757) | 2,857) | 1,597) | 5,245) | 9,556) | |
| 總債務 | 8,213) | 5,230) | 3,099) | 6,834) | 11,688) | |
| 股東權益 | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.23 | 0.53 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.54 | 3.49 | 3.21 | 2.85 | 5.27 | |
| General Motors Co. | 2.06 | 1.89 | 1.69 | 1.83 | 2.44 | |
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 1.64 | 1.63 | 1.65 | 1.84 | 2.89 | |
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 1.12 | 1.37 | 1.54 | 1.52 | 2.37 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 8,213 ÷ 72,913 = 0.11
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | Tesla Inc. 的負債股東權益比率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）
Tesla Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 債務和融資租賃的流動部分 | 2,456) | 2,373) | 1,502) | 1,589) | 2,132) | |
| 債務和融資租賃，扣除流動部分 | 5,757) | 2,857) | 1,597) | 5,245) | 9,556) | |
| 總債務 | 8,213) | 5,230) | 3,099) | 6,834) | 11,688) | |
| 經營租賃負債，流動部分 | 807) | 672) | 485) | 368) | 286) | |
| 經營租賃負債，扣除流動部分 | 4,603) | 3,671) | 2,164) | 1,671) | 1,254) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 13,623) | 9,573) | 5,748) | 8,873) | 13,228) | |
| 股東權益 | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.29 | 0.60 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.59 | 3.53 | 3.25 | 2.87 | 5.31 | |
| General Motors Co. | 2.08 | 1.91 | 1.71 | 1.85 | 2.47 | |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 1.87 | 2.93 | |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 1.42 | 1.72 | 1.94 | 1.90 | 2.84 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 13,623 ÷ 72,913 = 0.19
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | Tesla Inc. 的負債股東權益比率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。 |
債務與總資本比率
Tesla Inc.、債務與總資本比率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 債務和融資租賃的流動部分 | 2,456) | 2,373) | 1,502) | 1,589) | 2,132) | |
| 債務和融資租賃，扣除流動部分 | 5,757) | 2,857) | 1,597) | 5,245) | 9,556) | |
| 總債務 | 8,213) | 5,230) | 3,099) | 6,834) | 11,688) | |
| 股東權益 | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
| 總資本 | 81,126) | 67,864) | 47,803) | 37,023) | 33,913) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.18 | 0.34 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | |
| General Motors Co. | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | |
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.74 | |
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.70 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 8,213 ÷ 81,126 = 0.10
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | Tesla Inc. 的債務與總資本比率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Tesla Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 債務和融資租賃的流動部分 | 2,456) | 2,373) | 1,502) | 1,589) | 2,132) | |
| 債務和融資租賃，扣除流動部分 | 5,757) | 2,857) | 1,597) | 5,245) | 9,556) | |
| 總債務 | 8,213) | 5,230) | 3,099) | 6,834) | 11,688) | |
| 經營租賃負債，流動部分 | 807) | 672) | 485) | 368) | 286) | |
| 經營租賃負債，扣除流動部分 | 4,603) | 3,671) | 2,164) | 1,671) | 1,254) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 13,623) | 9,573) | 5,748) | 8,873) | 13,228) | |
| 股東權益 | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 86,536) | 72,207) | 50,452) | 39,062) | 35,453) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | 0.37 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | |
| General Motors Co. | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.75 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.74 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 13,623 ÷ 86,536 = 0.16
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | Tesla Inc. 的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。 |
資產負債率
Tesla Inc.、資產負債率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 債務和融資租賃的流動部分 | 2,456) | 2,373) | 1,502) | 1,589) | 2,132) | |
| 債務和融資租賃，扣除流動部分 | 5,757) | 2,857) | 1,597) | 5,245) | 9,556) | |
| 總債務 | 8,213) | 5,230) | 3,099) | 6,834) | 11,688) | |
| 總資產 | 122,070) | 106,618) | 82,338) | 62,131) | 52,148) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 資產負債率1 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | |
| 基準 | ||||||
| 資產負債率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | |
| General Motors Co. | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | |
| 資產負債率扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | |
| 資產負債率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= 8,213 ÷ 122,070 = 0.07
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | Tesla Inc. 的負債率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
資產負債率（包括經營租賃負債）
Tesla Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 債務和融資租賃的流動部分 | 2,456) | 2,373) | 1,502) | 1,589) | 2,132) | |
| 債務和融資租賃，扣除流動部分 | 5,757) | 2,857) | 1,597) | 5,245) | 9,556) | |
| 總債務 | 8,213) | 5,230) | 3,099) | 6,834) | 11,688) | |
| 經營租賃負債，流動部分 | 807) | 672) | 485) | 368) | 286) | |
| 經營租賃負債，扣除流動部分 | 4,603) | 3,671) | 2,164) | 1,671) | 1,254) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 13,623) | 9,573) | 5,748) | 8,873) | 13,228) | |
| 總資產 | 122,070) | 106,618) | 82,338) | 62,131) | 52,148) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）1 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.25 | |
| 基準 | ||||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.61 | |
| General Motors Co. | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |
| 資產負債率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | |
| 資產負債率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
資產負債率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 13,623 ÷ 122,070 = 0.11
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | Tesla Inc. 的負債率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。 |
財務槓桿率
Tesla Inc.、財務槓桿率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 總資產 | 122,070) | 106,618) | 82,338) | 62,131) | 52,148) | |
| 股東權益 | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | 1.67 | 1.70 | 1.84 | 2.06 | 2.35 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 6.36 | 6.39 | 5.92 | 5.30 | 8.71 | |
| General Motors Co. | 4.44 | 4.25 | 3.89 | 4.10 | 5.22 | |
| 財務槓桿率扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 3.80 | 3.85 | 3.87 | 4.07 | 5.66 | |
| 財務槓桿率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 3.47 | 4.00 | 4.38 | 4.26 | 5.72 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 122,070 ÷ 72,913 = 1.67
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | Tesla Inc. 的財務槓桿率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年下降。 |
利息覆蓋率
Tesla Inc.、利息覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | 7,091) | 14,997) | 12,556) | 5,519) | 721) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 62) | (23) | 31) | 125) | 141) | |
| 更多： 所得稅費用 | 1,837) | (5,001) | 1,132) | 699) | 292) | |
| 更多： 利息支出 | 350) | 156) | 191) | 371) | 748) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 9,340) | 10,129) | 13,910) | 6,714) | 1,902) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | 26.69 | 64.93 | 72.83 | 18.10 | 2.54 | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 7.49 | 4.05 | -1.40 | 10.86 | 0.32 | |
| General Motors Co. | 11.07 | 12.42 | 12.75 | 14.39 | 8.37 | |
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 11.71 | 11.28 | 10.15 | 12.79 | 3.33 | |
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 14.99 | 12.27 | 9.45 | 13.29 | 7.81 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 9,340 ÷ 350 = 26.69
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | Tesla Inc. 的利息覆蓋率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |
固定費用覆蓋率
Tesla Inc.、固定費用覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | 7,091) | 14,997) | 12,556) | 5,519) | 721) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 62) | (23) | 31) | 125) | 141) | |
| 更多： 所得稅費用 | 1,837) | (5,001) | 1,132) | 699) | 292) | |
| 更多： 利息支出 | 350) | 156) | 191) | 371) | 748) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 9,340) | 10,129) | 13,910) | 6,714) | 1,902) | |
| 更多： 經營租賃費用 | 1,500) | 1,153) | 798) | 627) | 451) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 10,840) | 11,282) | 14,708) | 7,341) | 2,353) | |
| 利息支出 | 350) | 156) | 191) | 371) | 748) | |
| 經營租賃費用 | 1,500) | 1,153) | 798) | 627) | 451) | |
| 固定費用 | 1,850) | 1,309) | 989) | 998) | 1,199) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 5.86 | 8.62 | 14.87 | 7.36 | 1.96 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 5.10 | 3.11 | -0.75 | 8.91 | 0.47 | |
| General Motors Co. | — | 8.39 | 4.97 | 9.47 | 5.79 | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 8.87 | 6.28 | 4.96 | 8.76 | 2.60 | |
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 5.96 | 4.98 | 3.70 | 5.63 | 3.72 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 10,840 ÷ 1,850 = 5.86
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | Tesla Inc. 的固定費用覆蓋率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。 |