企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Ford Motor Co., FCFF計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於福特汽車公司的凈利潤（虧損） | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的（收益）虧損 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營性資產和負債的現金變動 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 支付利息的現金，扣除稅款1 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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- 經營活動產生的現金凈額
- 在2020年至2022年間，經營活動產生的現金凈額呈現顯著下降趨勢，從約24.3億美元下降至6.9億美元，反映出公司在該年度的經營現金流壓力較大。2023年起，現金凈額明顯回升至約14.9億美元，顯示公司經營效率或銷售表現有所改善。2024年小幅增加至約15.4億美元，表明公司在經營層面持續穩定成長，改善現金產生狀況仍在持續進行，且波動較大。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 類似於經營現金流的趨勢，FCFF在2020年達到頂峰約22.3億美元，隨後於2021年明顯下降至約13.3億美元，並在2022年降至約3.1億美元，顯示公司在該年度資本支出或其他投資的影響下，創造自由現金的能力受到較大壓縮。2023年和2024年，FCFF則逐步回升至約12.3億美元和13.3億美元，顯示公司在經營改善及資本支出調整後，自由現金流有逐步恢復的跡象。整體來看，FCFF的波動與經營現金流的變化高度相關，反映公司整體營運與投資策略的變動。
已付利息，稅後
Ford Motor Co.、已付利息、稅後計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 稅前支付利息的現金 | ||||||
| 少： 支付利息、稅金的現金2 | ||||||
| 支付利息的現金，扣除稅款 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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2 2024 計算
支付利息、稅金的現金 = 支付利息的現金 × EITR
= × =
- 有效所得稅稅率（EITR）
- 該比率呈現一定的波動趨勢。在2020及2021年均為21%，顯示稅負相對穩定，但於2022年顯著升高至28.6%，反映該年度公司可能面臨較高的稅務負擔或特定稅務調整。隨後在2023年回落至21%，再於2024年進一步降低至18.5%，顯示稅率逐步下降，稅務環境或公司盈利結構發生變化，導致較低的稅負負擔。
- 支付利息的現金，扣除稅款
- 此項數據整體呈上升趨勢，從2020年的3,792百萬美元增加至2024年的6,602百萬美元。期間經歷一定起伏，2021年略微下降，但隨後持續增加。此趨勢可能反映公司在擴大業務或財務結構調整中，利息支出逐年增加。值得注意的是，儘管公司支付利息的金額在增加，但稅後盈利的變化未有明示，需要進一步資料來判斷利息負擔的相對負荷與盈利能力的關聯。
企業價值與 FCFF 比率當前
Ford Motor Co., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| General Motors Co. | |
| Tesla Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 汽車及零部件 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Ford Motor Co., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 企業價值（EV）
- 從2020年到2024年間，福特汽車的企業價值經歷了較為波動的變動。2020年，企業價值約為157.6億美元，隨後在2021年略微上升至約160.5億美元，但在2022年出現明顯下降，降至約147.6億美元，之後又逐步回升至2023年的約160.0億美元，2024年微幅回落至約156.9億美元。整體而言，企業價值在這段期間內呈現一定的震盪，但維持在大約150至160億美元的範圍內，未出現明顯長期的上升或下降趨勢。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 2020年至2024年間，福特的自由現金流出現較大波動。2020年自由現金流較高，約為22.3億美元，但在2021年迅速下降至約13.3億美元，並在2022年大幅減少到約3.1億美元，顯示出現較大的現金流收縮。隨後在2023年有所恢復，回升至約12.3億美元，2024年則略高於前一年，達到約13.3億美元。此趨勢反映公司在2021至2022年間經歷的現金壓縮，而近期則逐步改善。整體來看，自由現金流在波動中呈現恢復跡象，但尚未完全回到2020年的較高水平。
- EV/FCFF 比率
- 該比率在2020年至2024年間呈現較大變動。2020年為7.06，接著在2021年顯著提升至12.09，反映出企業價值相較自由現金流比例有所上升。2022年比率大幅跳升至47.17，顯示出此期間企業價值極高相較於現金流，可能受公司資產定價或市場情緒的影響；之後比率在2023年回落到13.01，而2024年則進一步下降至11.76。該變動趨勢表明，2022年存在較大的市場評價調整，且整體比率在逐步回歸更合理的範圍內，顯示市場對公司未來現金流的預期略有改善。