Stock Analysis on Net

Ford Motor Co. (NYSE:F)

US$24.99

現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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Ford Motor Co.、 合併現金流量表

百萬美元

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已結束 12 個月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
淨收入(虧損)
折舊和模具攤銷
其他攤銷
信貸和保險損失準備金(從中獲益)
養老金和其他退休后員工福利 (OPEB) 費用(收入)
權益法投資(收益)損失和減值超過收到的股息
外幣調整
現金等價物、有價證券和其他投資的已實現和未實現(收益)凈損失
股票薪酬
遞延所得稅準備金(從中獲益)
應收賬款(批發及其他)增加、減少
應收賬款和其他資產(增加)減少
(增加)減少庫存
應付賬款、應計負債及其他負債增加(減少)
經營性資產和負債的現金變動
其他
經營活動產生的現金凈額
資本支出
收購應收賬款和經營租賃
應收融資款和經營租賃的催收
出售業務所得款項
購買有價證券和其他投資
有價證券和其他投資的銷售和到期日
衍生品的結算
權益法投資的出資額
權益法投資的資本回報
其他
投資活動產生的現金凈額(用於)
股利和股利等價物的現金支付
購買普通股
短期債務的凈變化
發行長期債券所得款項
償還長期債務
其他
籌資活動提供(用於)的現金凈額
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
現金、現金等價物和限制性現金的凈增(減)額
期初現金、現金等價物和限制性現金
期末現金、現金等價物和限制性現金

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).


根據分析期間(2020年至2024年)Ford Motor Co.的財務趨勢,呈現出多方面的變化特徵。首先,淨收入(虧損)表現較為波動。2020年出現大幅虧損約12.76億美元,但隨後2021年大幅扭轉為約17.91億美元的盈利。2022年再次出現虧損約2.15億美元,然而在2023年和2024年則連續穩步成長,分別為約4.33億美元和5.89億美元,顯示公司在營運獲利方面逐步改善並趨於穩定。

營運相關現金流
經營活動產生的現金凈額在整體期間內亦呈現較為穩定的波動。2020年為約2.43億美元,2021年大幅降低至約1.58億美元,然後逐步回升至2024年的約1.54億美元,顯示公司在營運現金流方面的轉折點和恢復。值得注意的是,經營資產和負債的變動,以及其他經營性現金調整,均反映出經營現金流的相應變化,部分受到應收帳款和存貨變動的影響。
資本支出與投資活動
資本支出顯示逐年上升的趨勢,從2020年的約5742萬美元增加至2024年的約8684萬美元,反映公司持續投入資產以推動長期成長。相較於資本投入,投資活動的現金流出則較為劇烈,例如購買有價證券和其他投資的現金支出在五年內顯著增加,尤其是2024年達到約1.23億美元,顯示公司在資產配置上較為積極。
融資活動
長期債券的發行額在整個期間持續增長,從2020年的約6.59億美元升至2024年的約5.73億美元,顯示公司在市場融資方面的擴展。儘管償還長期債務也規模壯大,但仍維持新舉債的趨勢。此外,股利支付與股票回購(隱含在普通股購買)亦在持續進行,顯示公司維持股東回報政策。籌資活動的現金淨流入在2020年為正,但在2021年受到較大負面影響,之後又逐漸回升,顯示融資策略的調整與復甦。
匯率與其他影響
匯率變動對現金流的影響在期間內時有起伏,但整體沒有形成持續性趨勢。其他非常規項目的變動(如外幣調整和衍生品結算)亦影響特定期間的資金流動,但對長期趨勢的影響較為有限。
總結
整體而言,公司財務狀況展現出從2020年的測試期逐步復甦並趨於穩定的態勢。雖然仍面臨一些短期的波動與挑戰,例如2022年的短暫虧損與2024年較高的資本支出,但公司在現金流管理、融資策略與投資規劃方面展現出一定的韌性。未來若能持續改善營運效率,並合理控制資本支出與投資,將有助於維持長期的財務穩定與成長。