現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Ford Motor Co.、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2024年12月31日 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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淨利潤（虧損） |
5,894) | |
4,329) | |
(2,152) | |
17,910) | |
(1,276) | |
|
|
折舊和模具攤銷 |
7,567) | |
7,690) | |
7,642) | |
7,318) | |
8,751) | |
|
|
其他攤銷 |
(1,700) | |
(1,167) | |
(1,149) | |
(1,358) | |
(1,294) | |
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|
信貸和保險損失準備金（從中獲益） |
575) | |
438) | |
46) | |
(298) | |
929) | |
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|
養老金和其他退休后員工福利 （OPEB） 費用（收入） |
149) | |
3,052) | |
(378) | |
(4,865) | |
1,027) | |
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權益法投資（收益）損失和減值超過收到的股息 |
(287) | |
(33) | |
3,324) | |
116) | |
130) | |
|
|
外幣調整 |
227) | |
(234) | |
(27) | |
532) | |
(420) | |
|
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現金等價物、有價證券和其他投資的已實現和未實現（收益）凈損失 |
42) | |
205) | |
7,518) | |
(9,159) | |
(315) | |
|
|
股票薪酬 |
511) | |
460) | |
336) | |
305) | |
199) | |
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|
遞延所得稅準備金（從中獲益） |
350) | |
(1,649) | |
(1,910) | |
(563) | |
(269) | |
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|
應收賬款（批發及其他）增加、減少 |
(4,299) | |
(4,827) | |
(10,560) | |
7,656) | |
12,104) | |
|
|
應收賬款和其他資產（增加）減少 |
(2,497) | |
(2,620) | |
(1,183) | |
(1,141) | |
(63) | |
|
|
（增加）減少庫存 |
27) | |
(1,219) | |
(2,576) | |
(1,778) | |
148) | |
|
|
應付賬款、應計負債及其他負債增加（減少） |
8,425) | |
9,829) | |
7,268) | |
(36) | |
6,809) | |
|
|
經營性資產和負債的現金變動 |
1,656) |
|
1,163) |
|
(7,051) |
|
4,701) |
|
18,998) |
|
|
|
其他 |
439) | |
664) | |
654) | |
1,148) | |
(2,191) | |
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
15,423) |
|
14,918) |
|
6,853) |
|
15,787) |
|
24,269) |
|
|
|
資本支出 |
(8,684) | |
(8,236) | |
(6,866) | |
(6,227) | |
(5,742) | |
|
|
收購應收賬款和經營租賃 |
(59,720) | |
(54,505) | |
(45,533) | |
(48,379) | |
(55,901) | |
|
|
應收融資款和經營租賃的催收 |
45,159) | |
44,561) | |
46,276) | |
52,094) | |
48,746) | |
|
|
出售業務所得款項 |
—) | |
—) | |
449) | |
145) | |
1,340) | |
|
|
購買有價證券和其他投資 |
(12,300) | |
(8,590) | |
(17,458) | |
(27,491) | |
(39,624) | |
|
|
有價證券和其他投資的銷售和到期日 |
12,346) | |
12,700) | |
19,117) | |
33,229) | |
32,395) | |
|
|
衍生品的結算 |
(268) | |
(138) | |
94) | |
(272) | |
(323) | |
|
|
權益法投資的出資額 |
(2,323) | |
(2,733) | |
(738) | |
(57) | |
(4) | |
|
|
權益法投資的資本回報 |
1,465) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(45) | |
(688) | |
312) | |
(297) | |
498) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(24,370) |
|
(17,628) |
|
(4,347) |
|
2,745) |
|
(18,615) |
|
|
|
股利和股利等價物的現金支付 |
(3,118) | |
(4,995) | |
(2,009) | |
(403) | |
(596) | |
|
|
購買普通股 |
(426) | |
(335) | |
(484) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期債務的凈變化 |
(276) | |
(1,539) | |
5,460) | |
3,273) | |
(2,291) | |
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|
發行長期債券所得款項 |
57,312) | |
51,659) | |
45,470) | |
27,901) | |
65,900) | |
|
|
償還長期債務 |
(45,680) | |
(41,965) | |
(45,655) | |
(54,164) | |
(60,514) | |
|
|
其他 |
(327) | |
(241) | |
(271) | |
(105) | |
(184) | |
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|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
7,485) |
|
2,584) |
|
2,511) |
|
(23,498) |
|
2,315) |
|
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|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(458) | |
(104) | |
(414) | |
(232) | |
225) | |
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現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額 |
(1,920) |
|
(230) |
|
4,603) |
|
(5,198) |
|
8,194) |
|
|
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
25,110) | |
25,340) | |
20,737) | |
25,935) | |
17,741) | |
|
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
23,190) |
|
25,110) |
|
25,340) |
|
20,737) |
|
25,935) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Ford Motor Co.經營活動提供的凈現金從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 投資活動產生的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Ford Motor Co. 投資活動提供的凈現金（用於）從 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所下降。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Ford Motor Co. 融資活動提供（用於）的凈現金有所增加。 |
