流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
General Motors Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2022年，該比率呈現小幅波動，從第一季的1.11降至第四季的1.1。2023年，該比率維持在相對穩定的水平，約在1.1至1.15之間。2024年，該比率呈現上升趨勢，從第一季的1.16增長至第三季的1.21，但在第四季略有回落至1.13。2025年，該比率繼續呈現波動，先上升至1.23，最後回落至1.17。整體而言，該比率在觀察期內維持在1.0以上，表明短期償債能力基本滿足。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但數值較低。2022年，該比率在0.84至0.88之間波動。2023年，該比率維持在0.82至0.88之間。2024年，該比率呈現上升趨勢，從第一季的0.88增長至第三季的0.95，但在第四季回落至0.9。2025年，該比率繼續波動，先上升至0.98，最後回落至0.92。該比率低於1，意味著在不考慮存貨的情況下，短期償債能力可能存在一定壓力。
- 現金流動性比率
- 該比率在觀察期內相對較低，且波動幅度較大。2022年，該比率在0.33至0.35之間波動。2023年，該比率先上升至0.36，然後大幅下降至0.28。2024年，該比率在0.28至0.34之間波動。2025年，該比率繼續波動，先上升至0.32，最後回落至0.3。該比率的低值表明現金及現金等價物對應付債務的覆蓋程度較低，可能存在較高的短期流動性風險。
總體而言，數據顯示這些流動性比率在觀察期內呈現波動趨勢，但沒有明顯的長期上升或下降趨勢。當前流動性比率和快速流動性比率的變化趨勢基本一致，而現金流動性比率的波動幅度較大。需要注意的是，快速流動性比率和現金流動性比率的數值相對較低，可能需要進一步關注其對短期償債能力的影響。
當前流動性比率
General Motors Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，流動資產在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2022年3月31日的88594百萬美元，逐步增加至2025年12月31日的114636百萬美元。雖然期間經歷了小幅度的回落，例如2023年3月31日的98832百萬美元，但整體而言，流動資產規模持續擴大。
與此同時，流動負債也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較為穩定。從2022年3月31日的79555百萬美元，增長至2025年12月31日的93342百萬美元。同樣地，也觀察到一些波動，例如2023年3月31日的90185百萬美元，但整體增長趨勢清晰。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的數據顯示，在觀察期間內，該比率維持在相對穩定的範圍內。從2022年3月31日的1.11，到2025年12月31日的1.23，比率呈現小幅上升的趨勢。
- 在2022年，比率在1.10到1.15之間波動。2023年，比率略有下降，最低點為1.08，但隨後又回升。2024年和2025年，比率持續上升，並在2025年達到最高點。
- 整體而言，該比率在1.08到1.23之間波動，表明短期償債能力維持在可接受的水平。
綜合來看，流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度略快於流動負債。這導致當前流動性比率在觀察期間內呈現小幅上升的趨勢，表明短期償債能力有所改善。然而，需要注意的是，比率的波動也提示著潛在的風險，需要持續關注。
快速流動性比率
General Motors Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 有價債務證券 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||
| GM Financial應收賬款，扣除備抵 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列與短期償債能力相關的財務指標變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2022年呈現增長趨勢，從2022年3月31日的66642百萬美元增長至2022年12月31日的78259百萬美元。2023年初略有下降至74193百萬美元，隨後在2023年6月30日大幅增長至81138百萬美元，並持續增長至2023年9月30日的85022百萬美元。2023年末出現回落，降至77920百萬美元。2024年數據顯示速動資產合計再次增長，並在2024年6月30日達到87018百萬美元，持續增長至2025年6月30日的91348百萬美元，但2025年9月30日略有下降至85989百萬美元。整體而言，速動資產合計呈現波動上升的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在2022年也呈現增長趨勢，從2022年3月31日的79555百萬美元增長至2022年12月31日的91173百萬美元。2023年流動負債維持在相對較高的水平，在2023年6月30日達到92718百萬美元的峰值，之後略有下降至2023年12月31日的94445百萬美元。2024年流動負債呈現小幅波動，在2024年6月30日達到95363百萬美元。2025年流動負債維持在93000至96000百萬美元之間，變化幅度較小。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2022年波動範圍在0.84至0.88之間。2023年上半年快速流動性比率有所提升，達到0.88，但在下半年有所下降，至0.83。2024年快速流動性比率呈現上升趨勢，從0.88增長至0.95。2025年快速流動性比率進一步提升，達到0.98，隨後略有下降至0.92。整體而言，快速流動性比率呈現上升趨勢，表明短期償債能力逐步增強。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債均有波動，但速動資產合計的增長速度略快於流動負債，導致快速流動性比率呈現上升趨勢。這表明在觀察期內，短期償債能力有所改善。然而，需要注意的是，快速流動性比率的具體解讀需要結合行業特性和公司實際情況進行分析。
現金流動性比率
General Motors Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 有價債務證券 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年，該數值從第一季度的26256百萬美元逐步增加至第四季度的31303百萬美元。進入2023年，該數值先上升至32630百萬美元，隨後在第四季度顯著下降至26466百萬美元。2024年，現金資產總額再次呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小，並在2025年上半年維持在相對穩定的水平，年末略有下降。
流動負債的數據顯示，其數值在整個觀察期內持續保持在較高水平，且整體呈現上升趨勢。從2022年的79555百萬美元增長至2024年的95363百萬美元，並在2025年繼續維持在93000百萬美元以上。雖然在某些季度出現小幅下降，但整體趨勢表明流動負債的規模在擴大。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，該比率在0.28至0.36之間波動。在2022年，該比率呈現小幅上升趨勢，從第一季度的0.33增長至第三季度的0.35，第四季度略有回落。2023年，該比率在0.31至0.36之間波動，並在年末顯著下降至0.28。2024年，該比率有所回升，但仍未回到2022年的水平。2025年，該比率維持在0.30至0.32之間，呈現相對穩定的狀態。
綜合來看，現金資產總額的波動與流動負債的持續增加形成對比。現金流動性比率的變化反映了現金資產與流動負債之間的關係。在某些時期，比率的下降可能表明短期償債壓力增加。需要注意的是，這些數據僅代表特定時間段內的表現，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。