流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
General Motors Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的1.08，經歷初期波動後，在2024年6月30日達到1.18的峰值，隨後略有回落至1.13，並在2025年6月30日回升至1.22，最終在2025年9月30日達到1.23。整體而言，比率呈現逐步增強的趨勢，表明短期償債能力有所改善。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化相對較小，且波動性較大。從2021年3月31日的0.83開始，經歷多次上下浮動，在2022年9月30日達到0.88的峰值，隨後在2023年3月31日降至0.82。在2024年6月30日達到0.91，並在2025年9月30日達到0.98。雖然波動明顯，但整體而言，比率維持在0.8到1.0之間，顯示了較為穩定的短期償債能力，但依賴存貨的程度相對較高。
- 現金流動性比率
- 該比率在觀察期內呈現較低的水平，且波動性較大。從2021年3月31日的0.38開始，經歷多次下降和回升，在2023年3月31日降至0.28的最低點，隨後在2024年6月30日回升至0.32，並在2025年9月30日達到0.32。整體而言，比率維持在0.28到0.39之間，表明現金償債能力相對較弱，對現金流量的依賴性較高。
總體而言，當前流動性比率和快速流動性比率的趨勢表明短期償債能力在逐步改善，但現金流動性比率的低水平提示需要關注現金流量的管理。不同比率之間的差異表明，短期資產的構成對流動性狀況有顯著影響。
當前流動性比率
General Motors Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內，流動資產呈現波動趨勢。從2021年3月至2021年12月，數值先增後減，然後在2022年持續增長，並於2022年12月達到峰值。2023年，流動資產略有下降，但在2024年再次呈現增長趨勢，並於2024年12月達到新的高點。2025年上半年，流動資產維持在相對高位，並在2025年9月略有增長。整體而言，流動資產在觀察期內呈現上升趨勢，但伴隨著明顯的季度波動。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與流動資產類似，也呈現波動狀態。在2021年，流動負債先降後升。2022年，流動負債持續增長，並在2022年12月達到最高點。2023年，流動負債有所下降，但在2024年再次呈現增長趨勢。2025年上半年，流動負債維持在相對高位，並在2025年9月略有下降。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期內維持在1.08至1.23之間。在2021年，比率在1.08至1.1之間波動。2022年，比率逐步上升，並於2022年12月達到1.1。2023年，比率略有下降，但在2024年呈現上升趨勢，並於2024年6月至2025年9月期間達到峰值。整體而言，當前流動性比率呈現小幅上升趨勢，表明短期償債能力相對穩定，且在觀察期末有所改善。
總體而言，數據顯示在觀察期內，流動資產和流動負債均呈現波動增長趨勢，而當前流動性比率則維持在相對穩定的水平，並在後期略有提升。
快速流動性比率
General Motors Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有價債務證券 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||||||
| GM Financial應收賬款，扣除備抵 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年3月31日的63089百萬美元開始，經歷了先降後升的過程。在2021年9月30日達到一個低點57124百萬美元，隨後在2022年9月30日達到一個高峰75381百萬美元。此後，數據呈現波動，在2023年12月31日降至77920百萬美元，並在2024年12月31日回升至87018百萬美元。2025年6月30日略有下降至90456百萬美元，並在2025年9月30日進一步上升至91348百萬美元。整體而言，速動資產合計在觀察期內呈現增長趨勢，但季度間波動明顯。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。從2021年3月31日的76323百萬美元開始，經歷了先降後升的過程。在2021年9月30日達到一個低點71951百萬美元，隨後在2022年12月31日達到一個高峰91173百萬美元。此後，數據呈現波動，在2023年12月31日降至94445百萬美元，並在2024年12月31日回升至95363百萬美元。2025年6月30日略有下降至93812百萬美元，並在2025年9月30日進一步下降至93295百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期間相對穩定，但仍可觀察到一些變化。從2021年3月31日的0.83開始，在2021年9月30日降至0.79，隨後在2021年12月31日回升至0.84。在2022年，該比率持續上升，在2022年9月30日達到0.88。此後，比率在0.82至0.98之間波動。2024年6月30日達到0.91，2024年9月30日進一步上升至0.95，2024年12月31日略有回落至0.90，並在2025年3月31日回升至0.96，最終在2025年6月30日和2025年9月30日分別達到0.97和0.98。整體而言，快速流動性比率呈現上升趨勢，表明短期償債能力有所改善。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債均呈現波動趨勢，而快速流動性比率則呈現上升趨勢。快速流動性比率的上升表明短期償債能力在逐步增強，但需要持續關注速動資產合計和流動負債的變化，以評估潛在的風險。
現金流動性比率
General Motors Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有價債務證券 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在各個季度呈現波動的趨勢。在2021年，該數值經歷了先下降後上升的過程，從第一季的29380百萬美元下降至第三季的23940百萬美元，隨後在第四季回升至28676百萬美元。
進入2022年，現金資產總額繼續呈現波動，但整體趨勢偏向增長，從第一季的26256百萬美元增長至第四季的31303百萬美元。2023年，該數值再次經歷下降，在第四季降至26466百萬美元，但隨後在2024年有所回升，並在2025年的前三個季度維持在相對穩定的水平。
流動負債方面，數據顯示其在各個季度也呈現波動，但整體趨勢是上升的。從2021年的76323百萬美元到2022年的91173百萬美元，流動負債顯著增加。雖然在2023年有所波動，但整體仍維持在高位，並在2024年和2025年繼續增加。
現金流動性比率，即現金資產總額與流動負債的比率，反映了短期償債能力。從數據來看，該比率在各個季度均維持在相對較低的水平，且波動幅度較小。在2021年至2023年間，該比率大致在0.31至0.39之間波動。2024年和2025年，該比率略有下降，但仍維持在0.28至0.36之間。
- 現金資產總額趨勢
- 呈現波動，但2022年整體增長，2023年下降，2024年回升，2025年前三季度穩定。
- 流動負債趨勢
- 呈現波動，但整體上升，尤其在2021年至2022年間增長顯著。
- 現金流動性比率
- 維持在相對較低水平，波動幅度較小，2024年和2025年略有下降。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債均呈現波動，但流動負債的增長速度可能快於現金資產總額，導致現金流動性比率維持在較低水平。這可能意味著短期償債壓力較大，需要密切關注現金流狀況。