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流動性比率（摘要）
General Motors Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
自2020年至2025年期間，General Motors Co. 的流動性指標呈現出相對穩定的趨勢，但各比率的變動反映了公司在不同時期的財務狀況調整。
- 當前流動性比率
- 該比率在整個觀察期間內維持在1.01到1.22之間，顯示公司在短期償債能力方面較為穩健。特別是從2022年開始，該比率逐步上升，畢竟在2023年及2024年中，數值多介於1.14至1.22之間，顯示公司有較充裕的流動資產相較於流動負債，維持較好的短期資金運作狀況。
- 快速流動性比率
- 該比率在0.79到0.97之間變動，較當前流動性比率更為保守，反映公司在扣除存貨或較不易變現資產後的短期償債能力。可觀察到，自2020年八月份起，該比率逐步上升，至2024年達到約0.97，顯示公司核心流動資產的變現能力有所改善，但仍維持在較低水平，顯示較大比例的流動資產仍可能依賴於較慢變現的存貨或其他資產。
- 現金流動性比率
- 該比率較為波動，始終低於1，範圍約在0.28至0.36之間，表示公司以現金或接近現金的資產來應付短期負債的比例較低。特別是在2020年6月至2021年9月間，數值一度下降至0.28，反映短期現金緊張或較為謹慎的財務策略。然而，自2022年起，此比率逐步回升至約0.31，顯示公司的現金流動性已略有改善，雖未達到較高水平，但呈現逐步恢復的跡象。
綜合來看，General Motors Co. 在這一時期內的流動比率均位於安全範圍內，顯示其短期償債能力較為穩固。儘管現金流動性比率較低且波動較大，但逐步回升趨勢暗示公司在短期資金運作方面正逐漸改善。整體而言，公司在維持流動資產充裕度方面展現出一定的韌性，但仍需關注現金流動性比率的持續監控，以確保其在突發狀況下的應對能力。
當前流動性比率
General Motors Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據持續更新的期間資料顯示，通用汽車在2020年至2025年間的流動資產整體呈現穩定且逐步增加的趨勢。2020年第一季度的流動資產約為97,699百萬美元，到2025年第二季度已上升至約110,006百萬美元，反映公司在這段期間中增加了流動資產的規模，可能為業務擴展或營運資金需求的擴大做為準備。此外，2024年第二季度的數據顯示流動資產達到最高點約115,419百萬美元，顯示在該季度公司資產規模一度達到高點，之後略有回落但仍保持較高水準。 在負債部分，短期負債亦呈現逐步增長，從2020年第一季度的約91,292百萬美元上升至2025年第二季度的約93,812百萬美元。值得注意的是，公司在流動負債的調整上似乎保持謹慎，並沒有出現較大幅度的波動。長短期負債的變動趨勢顯示公司在金融策略上偏向於逐步調整負債結構，以配合資產的擴張。 值得注意的是，當前流動性比率在2020年至2025年間維持穩定，範圍約在1.07至1.22之間。這一比率在2024年第二季度達到最高點約1.22，表明公司在各個季度都能較好地應付短期負債，資產的流動性較為充裕，保證了營運的流動性安全性。整體而言，該指標的穩定性暗示公司財務狀況較為穩健，並且在資金管理上保持良好的控制。 綜合以上分析，通用汽車在過去三年多的時間裡，展現出資產規模逐步擴大、負債結構較為穩定以及流動性良好的特徵。這反映公司在營運管理和資金分配策略方面持續保持審慎，並在擴展營運規模的同時，確保短期償付能力。未來，若能持續保持此一穩定性，有助於公司在產業變動與經濟環境中維持競爭力與韌性。
快速流動性比率
General Motors Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有價債務證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GM Financial應收賬款，扣除備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2020年至2025年間，速動資產總額在整體呈現波動性變化。2020年第一季度，速動資產為79,982百萬美元，之後於第二季度有所下降至68,279百萬美元，然後逐步回升至2021年底的75,381百萬美元，在2022-2023年度達到新高，最終於2024年和2025年前的數值相較之下略有下降或持平，反映公司在流動資產管理方面經歷了調整期，但整體較為穩定。
流動負債方面，數值呈現先下降後上升的趨勢。由2020年第一季度的91,292百萬美元，到2020年第二季度下降至77,904百萬美元，之後逐漸逐步增加，並在2022年左右達到高峰，然後於2023年底略微下降，2024年又再度略微提升。整體而言，流動負債在不同時期之間的變動較為顯著，但整體趨勢較為平穩，呈現管理負債的策略調整。
快速流動性比率方面，數值整體維持在0.82至0.97之間，顯示公司的即時償債能力較為穩定。從2020年的0.88開始，逐步上升至2024年年底的接近0.97，反映公司流動資產的流動性持續改善或維持良好狀況。在2024年後，比例持續微幅提升，並在2025年第一季度進一步攀升，顯示短期支付能力在逐步增強，是財務穩健性的一個正向指標。
綜合觀察，該公司的流動資產、負債在期間內波動較大，反映在經營或財務策略調整上的變化，但在速動比率的管理方面，持續維持在較高範圍，表明公司流動性相較於負債而言具有一定的安全邊際。這些數據共同指出公司在資產管理及短期財務狀況中展現出穩健的趨勢，並在逐步改善其流動資金配置與償債能力。
現金流動性比率
General Motors Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有價債務證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，對於通用汽車公司（General Motors Co.）的季度財務狀況進行分析，可以歸納出以下幾點：
- 現金資產變動趨勢：
- 從2020年第一季度至2024年第三季度，現金資產呈現一定的波動性，但整體維持於2.5億美元到4.8億美元之間。較高點出現在2023年6月30日（34,875百萬美元），此後略有下降但仍維持相對穩定。可以觀察到，公司在近幾個季度的現金資產並未出現明顯的下降趨勢。
- 流動負債變化：
- 流動負債水準自2020年第一季度起逐漸上升，2020年第一季度為約91,292百萬美元，到2024年6月30日達到大約93,812百萬美元，呈現緩慢且持續的增加態勢。特別是在2022年前後，流動負債維持在高位，顯示公司在此期間有持續的流動負債積累。
- 現金流動性比率演變：
- 該比率在2020年第一季度約為0.51，之後逐步下降至2024年6月的約0.28，象徵著公司短期償債能力在此期間內有一定的下降趨勢。儘管如此，該比率金額仍大於0，表示公司具有一定的短期流動性，但變動趨勢表明短期償付壓力有逐步增加的跡象。
綜合觀察，通用汽車的現金資產雖具有一定波動，但大致維持在較為穩定的水平，顯示公司短期流動性尚能支持日常營運。然而，流動負債逐步增加，可能對未來的短期資金管理帶來一定挑戰。現金流動性比率的下降反映出公司短期償債能力有逐步降低的趨勢，雖然目前仍在安全範圍內，但需密切關注未來的流動資產和負債變動情況。