流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Ford Motor Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2022年，該比率呈現小幅上升趨勢，從第一季的1.17上升至第四季的1.2。2023年，該比率維持在相對穩定的水平，約在1.17至1.2之間波動。然而，進入2024年，該比率開始呈現下降趨勢，從第一季的1.17下降至2025年第一季的1.13，並在2025年第二季降至1.1。在2025年第三季略有回升至1.12，但在第四季再次下降至1.07。整體而言，該比率在觀察期內呈現先升後降的趨勢。
- 快速流動性比率
- 該比率在2022年呈現上升趨勢，從第一季的0.96上升至第四季的1.02。2023年，該比率維持在0.99至1.01之間，相對穩定。2024年，該比率略有下降，從第一季的0.95下降至2025年第一季的0.92，並在2025年第二季降至0.91。在2025年第三季略有回升至0.94，但在第四季再次下降至0.9。與當前流動性比率相似，該比率也呈現先升後降的趨勢，但下降幅度相對較小。
- 現金流動性比率
- 該比率在2022年波動較小，維持在0.42至0.46之間。2023年，該比率也維持在相對穩定的水平，約在0.4至0.45之間。然而，進入2024年，該比率開始持續下降，從第一季的0.33下降至2025年第一季的0.32，並在2025年第二季降至0.33。在2025年第三季略有回升至0.36，但在第四季再次下降至0.33。該比率的下降趨勢比其他兩項比率更為明顯。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各項流動性比率均呈現不同程度的下降趨勢，尤其是在2024年和2025年。這可能表明短期償債能力的潛在壓力。需要進一步分析相關財務數據，以確定這些趨勢的根本原因以及對整體財務狀況的影響。
當前流動性比率
Ford Motor Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 123,487) | 130,720) | 126,612) | 123,054) | 124,474) | 125,099) | 120,518) | 120,595) | 121,481) | 121,361) | 121,712) | 115,123) | 116,476) | 108,088) | 100,469) | 106,142) | |||||
| 流動負債 | 114,890) | 116,648) | 114,988) | 108,732) | 106,859) | 109,036) | 103,403) | 103,206) | 101,531) | 100,268) | 101,015) | 95,905) | 96,866) | 90,167) | 86,452) | 90,352) | |||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.07 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | 1.17 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.13 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.08 | 1.14 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | |||||
| Tesla Inc. | 2.16 | 2.07 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 1.84 | 1.91 | 1.72 | 1.73 | 1.69 | 1.59 | 1.57 | 1.53 | 1.46 | 1.43 | 1.35 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 123,487 ÷ 114,890 = 1.07
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，流動資產在觀察期間呈現波動趨勢。從2022年3月31日的106142百萬美元開始，經歷了小幅下降，隨後在2022年9月30日回升至108088百萬美元。年末時，該數值進一步增長至116476百萬美元。2023年上半年，流動資產略有波動，但在2023年6月30日達到121712百萬美元的峰值。此後，流動資產在2024年和2025年上半年保持相對穩定，並在2025年6月30日達到130720百萬美元的最高點，但2025年9月30日略有回落至123487百萬美元。
流動負債的變化趨勢與流動資產相似，也呈現波動。從2022年3月31日的90352百萬美元開始，經歷了下降，隨後在2022年9月30日回升至90167百萬美元。年末時，流動負債增長至96866百萬美元。2023年上半年，流動負債持續增長，並在2023年6月30日達到101015百萬美元。此後，流動負債在2024年和2025年上半年保持相對穩定，並在2025年6月30日達到116648百萬美元的最高點，但2025年9月30日略有回落至114890百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間維持在1.07到1.21之間。2022年初為1.17，在2022年9月30日達到1.2，隨後在2022年末略降至1.2。2023年上半年維持在1.2左右，2024年和2025年上半年則在1.1到1.17之間波動。2025年9月30日，該比率降至1.07，為觀察期內的最低值。整體而言，該比率在觀察期內保持相對穩定，但2025年9月30日的下降值得關注。
總體而言，流動資產和流動負債的增長趨勢大致同步，導致當前流動性比率在觀察期內保持相對穩定。然而，2025年9月30日流動性比率的下降可能表明短期償債能力的潛在風險，需要進一步分析以確定其根本原因和影響。
快速流動性比率
Ford Motor Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 23,356) | 26,788) | 23,020) | 20,864) | 22,935) | 23,449) | 19,953) | 19,721) | 24,862) | 26,427) | 26,406) | 22,144) | 25,134) | 21,548) | 19,516) | 21,013) | |||||
| 有價證券 | 15,131) | 15,400) | 14,484) | 14,362) | 15,413) | 13,456) | 14,613) | 14,742) | 15,309) | 14,688) | 16,415) | 17,369) | 18,936) | 18,625) | 17,184) | 20,215) | |||||
| 福特信貸融資應收賬款，扣除信貸損失準備金 | 49,130) | 48,214) | 47,593) | 47,997) | 51,850) | 49,340) | 47,434) | 44,600) | 46,425) | 42,572) | 42,557) | 40,350) | 38,720) | 33,902) | 30,716) | 32,775) | |||||
| 貿易款和其他應收款，減去備抵 | 15,398) | 19,199) | 19,709) | 17,225) | 14,723) | 16,469) | 16,802) | 18,698) | 15,601) | 15,129) | 14,482) | 14,920) | 15,729) | 14,764) | 15,037) | 13,031) | |||||
| 速動資產合計 | 103,015) | 109,601) | 104,806) | 100,448) | 104,921) | 102,714) | 98,802) | 97,761) | 102,197) | 98,816) | 99,860) | 94,783) | 98,519) | 88,839) | 82,453) | 87,034) | |||||
| 流動負債 | 114,890) | 116,648) | 114,988) | 108,732) | 106,859) | 109,036) | 103,403) | 103,206) | 101,531) | 100,268) | 101,015) | 95,905) | 96,866) | 90,167) | 86,452) | 90,352) | |||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | 0.92 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | |||||
| Tesla Inc. | 1.53 | 1.48 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.21 | 1.24 | 1.04 | 1.13 | 1.07 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 103,015 ÷ 114,890 = 0.90
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在整個觀察期內呈現波動趨勢。2022年3月31日為87034百萬美元，經歷了波動後，在2022年12月31日達到98519百萬美元的高點。隨後，數據在2023年經歷了小幅下降，並在2024年再次回升，最終在2025年12月31日達到104806百萬美元。整體而言，速動資產合計呈現出一個先上升、後下降、再上升的趨勢，但幅度並未顯著擴大。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與速動資產合計類似，也呈現波動狀態。從2022年3月31日的90352百萬美元開始，經歷了波動後，在2023年6月30日達到101015百萬美元的峰值。之後，流動負債在2024年和2025年持續增加，至2025年12月31日達到114890百萬美元。流動負債的增長速度在後期略有加快。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期內維持在相對穩定的範圍內，大致在0.91到1.02之間波動。2022年3月31日的比率為0.96，在2022年12月31日達到1.02的峰值。2023年和2024年，比率略有下降，在2025年呈現回升趨勢，但整體變化幅度不大。比率在0.94到0.99之間波動頻繁，顯示出流動性狀況相對穩定，但並非特別強勁。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債都呈現波動增長趨勢，而快速流動性比率則維持在相對穩定的水平。雖然流動負債有所增加，但速動資產合計的增長也足以維持相對穩定的流動性比率。後期流動負債增長速度略快，值得持續關注。
現金流動性比率
Ford Motor Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 23,356) | 26,788) | 23,020) | 20,864) | 22,935) | 23,449) | 19,953) | 19,721) | 24,862) | 26,427) | 26,406) | 22,144) | 25,134) | 21,548) | 19,516) | 21,013) | |||||
| 有價證券 | 15,131) | 15,400) | 14,484) | 14,362) | 15,413) | 13,456) | 14,613) | 14,742) | 15,309) | 14,688) | 16,415) | 17,369) | 18,936) | 18,625) | 17,184) | 20,215) | |||||
| 現金資產總額 | 38,487) | 42,188) | 37,504) | 35,226) | 38,348) | 36,905) | 34,566) | 34,463) | 40,171) | 41,115) | 42,821) | 39,513) | 44,070) | 40,173) | 36,700) | 41,228) | |||||
| 流動負債 | 114,890) | 116,648) | 114,988) | 108,732) | 106,859) | 109,036) | 103,403) | 103,206) | 101,531) | 100,268) | 101,015) | 95,905) | 96,866) | 90,167) | 86,452) | 90,352) | |||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | |||||
| Tesla Inc. | 1.39 | 1.33 | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.10 | 1.11 | 0.91 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 38,487 ÷ 114,890 = 0.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動的趨勢。2022年初呈現下降，隨後在2022年9月和12月有所回升。2023年上半年再次下降，下半年趨於穩定，但整體水平低於2022年的高峰。2024年，現金資產總額持續下降，並在2024年末達到較低水平。2025年上半年呈現回升，但下半年又有所下降，最終在2025年末接近2024年的水平。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期內呈現持續增加的趨勢。雖然在某些季度之間存在小幅波動，但總體而言，流動負債的數值不斷攀升。從2022年初到2025年末，流動負債顯著增加。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。該比率在2022年上半年下降，隨後在2022年下半年略有回升，但整體水平仍然相對較低。2023年，該比率維持在較低的水平，並在2024年進一步下降，達到最低點。2025年，該比率略有回升，但仍未回到2022年的水平。整體而言，現金流動性比率呈現下降趨勢，表明短期償債能力的潛在壓力。
總體而言，數據顯示流動負債持續增加，而現金資產總額和現金流動性比率則呈現波動和下降趨勢。這可能表明短期流動性風險正在增加，需要進一步分析以確定其對整體財務狀況的影響。