流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Tesla Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出不同的趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2021年初至2021年末，該比率呈現下降趨勢，從1.66降至1.38。隨後，在2022年，該比率經歷了波動，但總體上呈現上升趨勢，從1.35升至1.53。2023年繼續保持上升趨勢，達到1.73，並在2024年進一步提升至2.02。2025年上半年維持在2.0以上，顯示出穩定的流動性狀況。
- 快速流動性比率
- 該比率在2021年初至2021年末呈現顯著下降趨勢，從1.28降至1.0。2022年維持在相對較低的水平，在0.94至0.96之間波動。2023年開始回升，達到1.13，並在2024年進一步提升至1.42。2025年上半年則維持在1.3以上，顯示短期償債能力有所改善。
- 現金流動性比率
- 該比率在2021年初至2021年末呈現下降趨勢，從1.15降至0.9。2022年繼續下降，最低點為0.83。2023年開始回升，達到1.01，並在2024年進一步提升至1.27。2025年上半年維持在1.2以上，顯示現金償債能力逐步增強。
總體而言，觀察期間各項流動性比率均呈現出先下降後上升的趨勢。在2022年經歷了一段相對低迷的時期後，各項比率在2023年和2024年均有所改善，並在2025年上半年維持在較高的水平。這表明在觀察期末，短期償債能力和流動性狀況均有所提升。
當前流動性比率
Tesla Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現整體上升趨勢。從2021年3月31日的24705百萬美元，逐步增長至2025年6月30日的64653百萬美元。雖然期間偶有小幅波動，但整體增長態勢明顯。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相較於流動資產較為穩定。從2021年3月31日的14877百萬美元，增長至2025年6月30日的31290百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2021年經歷了一段下降期，從1.66降至1.35。隨後，比率開始回升，並在2024年6月30日達到峰值1.91。2024年9月30日略有下降至1.84，但隨後在2025年6月30日回升至2.07。整體而言，比率呈現波動上升的趨勢，表明短期償債能力逐步改善。
總體而言，數據顯示在觀察期間，資產和負債均有所增長，但流動資產的增長速度快於流動負債，導致當前流動性比率呈現上升趨勢。這可能意味著短期財務狀況的改善。
快速流動性比率
Tesla Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2021年3月31日的19031百萬美元，逐步增加至2025年6月30日的40620百萬美元。雖然期間偶有小幅波動，例如2023年12月31日略有下降，但整體增長態勢明顯。2024年3月31日到2024年9月30日期間，速動資產合計增長幅度較大，之後趨於平穩。
- 流動負債
- 流動負債也呈現上升趨勢，但增長速度相較於速動資產合計較為穩定。從2021年3月31日的14877百萬美元，增加至2025年6月30日的31290百萬美元。與速動資產合計類似，流動負債在2023年12月31日略有下降，隨後又恢復增長。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化相對複雜。在2021年，該比率從1.28下降至1。隨後，在2021年末至2022年末，該比率維持在0.93至0.96之間，呈現相對穩定的低水平。2023年，該比率開始回升，並在2023年12月31日達到1.13。2024年，該比率進一步提升至1.24，並在2024年9月30日達到峰值1.42。2025年6月30日，該比率為1.35，顯示出整體流動性狀況的改善趨勢。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債均在增長，但速動資產合計的增長速度更快，導致快速流動性比率在後期呈現上升趨勢。這表明在觀察期末，該實體的短期償債能力有所增強。
現金流動性比率
Tesla Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在整個觀察期內呈現波動上升的趨勢，儘管偶有季度性下降，但整體而言，數值持續增加。從最初的17141百萬美元增長至2025年6月的41647百萬美元，顯示出資產規模的擴大。
- 現金資產總額
- 在2021年經歷了小幅波動後，2022年開始加速增長，並在2023年達到高峰。2024年略有回落，但在2025年上半年再次顯著增長。這種增長可能反映了營運活動產生的現金流、融資活動或資產出售。
與此同時，流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢。從2021年3月的14877百萬美元增長至2025年6月的31290百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的增長可能與業務擴張、供應鏈融資或短期借款有關。雖然流動負債持續增加，但其增長速度慢於現金資產總額，這可能表明公司在管理短期財務義務方面具有一定的能力。
現金流動性比率的變化反映了現金資產和流動負債之間的關係。
- 現金流動性比率
- 該比率在觀察期內經歷了波動。在2021年，該比率從1.15下降到0.89。2022年，該比率維持在0.83到0.87之間。2023年，該比率有所回升，達到1.01。2024年和2025年上半年，該比率持續上升，在2025年6月達到1.33。整體而言，比率的上升趨勢表明公司償還短期債務的能力正在增強。
總體而言，數據顯示公司在現金管理方面表現出積極的趨勢。現金資產的增長速度快於流動負債，並且現金流動性比率的提高表明公司在短期財務穩定性方面有所改善。然而，需要注意的是，這些僅是基於提供數據的觀察，更全面的分析需要考慮其他財務指標和外部因素。