流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Tesla Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率在一段時間內的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率呈現整體上升趨勢。從2022年3月31日的1.35，逐步增加至2025年12月31日的2.16。雖然在2024年3月31日略有下降至1.72，但隨後又恢復增長。這表明在觀察期內，短期償債能力持續改善。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化相對較小，在2022年3月31日至2023年3月31日期間維持在0.93至0.96之間。從2023年9月30日開始，該比率顯著提升，從1.07增加至2025年12月31日的1.53。這意味著公司排除存貨影響後的短期償債能力，在後期得到了顯著增強。
- 現金流動性比率
- 該比率的趨勢與快速流動性比率相似，在2022年和2023年初相對穩定，約在0.82至0.87之間。從2023年9月30日開始，該比率也呈現顯著上升趨勢，從0.98增加至2025年12月31日的1.39。這表明公司利用現金及現金等價物償還短期債務的能力，在後期得到了顯著提升。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各項流動性比率均呈現改善趨勢，尤其是在2023年下半年至2025年期間。這可能反映了公司在現金管理、應收帳款回收以及短期債務結構方面的積極調整。
當前流動性比率
Tesla Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2022年3月31日的29050百萬美元，增長至2025年12月31日的68642百萬美元。增長速度在不同時期有所波動，但整體而言，流動資產規模不斷擴大。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對複雜。在2022年，流動負債呈現上升趨勢，從21455百萬美元增長至26709百萬美元。2023年初略有下降，隨後又回升至28748百萬美元。2024年，流動負債呈現下降趨勢，但2025年又開始緩慢增長，最終達到31714百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期內整體呈現上升趨勢。從2022年3月31日的1.35，逐步增長至2025年12月31日的2.16。雖然在2024年年中出現小幅下降，但整體趨勢表明短期償債能力不斷提升。比率的波動幅度相對較小，顯示出流動性狀況的穩定性。
總體而言，數據顯示流動資產的增長速度快於流動負債，導致當前流動性比率持續改善。這表明在觀察期內，短期財務狀況呈現積極趨勢。
快速流動性比率
Tesla Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在整個觀察期內呈現整體上升趨勢。從2022年3月31日的20324百萬美元，逐步增加至2025年12月31日的48635百萬美元。雖然期間偶有小幅波動，例如2024年3月31日略有下降，但整體增長趨勢明顯。2025年6月和9月數據顯示較為顯著的增長。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對較為平穩，但同樣呈現上升趨勢。從2022年3月31日的21455百萬美元，增加至2025年12月31日的31714百萬美元。與速動資產相比，流動負債的增長幅度較為溫和。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2022年和2023年初維持在相對穩定的水平，約在0.93至0.96之間。從2023年9月30日開始，該比率顯著提升，從1.07逐步增加至2025年12月31日的1.53。這表明短期償債能力持續增強。2024年6月30日的1.24和2024年9月30日的1.21顯示比率有所波動，但整體仍處於上升軌道。
總體而言，數據顯示在觀察期內，速動資產的增長速度快於流動負債，導致快速流動性比率顯著改善。這可能反映出公司在管理短期財務風險方面取得了積極進展，並有能力應對短期債務義務。
現金流動性比率
Tesla Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2022年3月31日的18013百萬美元，逐步增加至2023年12月31日的29094百萬美元，並在2024年6月30日達到30720百萬美元的峰值。隨後，數據顯示在2024年9月30日略有下降至26863百萬美元，但在2025年12月31日回升至44059百萬美元。
流動負債的變化趨勢相對平穩，但整體呈現上升趨勢。從2022年3月31日的21455百萬美元，增長至2025年12月31日的31714百萬美元。雖然期間有波動，但增長幅度相對現金資產總額較為穩定。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，在2022年，該比率在0.83至0.87之間波動。2023年，該比率有所改善，從0.82增長至1.01。2024年，比率出現波動，先下降至0.91，然後增長至1.27。2025年，比率持續上升，最終達到1.39。整體而言，現金流動性比率呈現上升趨勢，表明短期償債能力逐步增強。
綜合來看，現金資產總額的增長速度快於流動負債，這在一定程度上推動了現金流動性比率的提升。雖然現金資產總額在某些時期出現下降，但整體趨勢仍然是正向的。現金流動性比率的持續改善，可能反映出公司在管理短期財務風險方面取得進展。