流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Tesla Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從2020年第一季至2025年第二季，特斯拉的流動性比率呈現逐步上升的趨勢，顯示公司在短期償付能力方面的改善。特別是當前流動性比率由2020年3月的1.24上升至2025年6月的2.04，過程中多數期間保持在較高水準，展現資產流動性較為充足的狀況。此外，快速流動性比率也展現出相似的上升趨勢，從2020年3月的0.78提升至2025年6月的1.37，且多數時點始終高於1，代表公司能較有效利用流動資產（扣除存貨）覆蓋短期負債。
現金流動性比率在2020年起亦由0.67逐漸提升，並在2022年底前後穩步上升，至2025年6月達約1.23，表示公司現金或等同現金資產在短期付債中扮演較為重要的角色。儘管如此，該比率較其他兩者略為波動，反映公司現金資金流的變動性較高，但整體趨勢仍為正向，反映出逐步增強短期資金運用的效率與穩定性。
整體來看，特斯拉在過去數年持續增強短期償付能力，反映出公司財務狀況的改善與資金運營的穩健。雖然在某些時點（例如2020年第二季）比率較低，但整體呈現逐步上升的趨勢，顯示公司的營運資金管理在持續改善，為未來的經營提供較為堅實的財務基礎。
當前流動性比率
Tesla Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Tesla Inc.的流動資產在2020年初至2024年期間持續增加，顯示公司資產規模逐步擴大。特別是在2020年第四季到2021年第四季之間，流動資產有顯著的增長，反映公司經營活動的擴張與營收提升。
流動負債亦呈現上升趨勢，但其增長幅度較流動資產為緩，導致短期償債能力趨向改善。特別是在2022年，流動負債的增加較為平穩，與流動資產的增長相協調，進一步支撐了公司的流動性狀況。
當前流動性比率由2020年的1.24逐步上升，至2024年6月底達到較高的2.04。這顯示公司在此期間的短期償債能力持續改善，資產的流動性較為充足，能較為有效地應付短期負債。
整體來看，Tesla Inc.在這段期間內展現出資產規模擴張的趨勢，同時保持較為穩健的流動資金比例，預示著其財務狀況持續向好且具有一定的抗風險能力。流動性比率的提升也反映公司在經營策略中重視資金流動性管理，以維持健康的財務狀況。
快速流動性比率
Tesla Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到 Tesla Inc. 在2020年至2025年期間的流動性變化與短期償付能力的趨勢。整體來說，該公司速動資產持續呈現上升的趨勢，從2020年3月的約9,354百萬美元逐步增加至2025年6月的約40,620百萬美元，顯示公司在短期資產運用方面有所成長，可能反映出營運規模的擴大和管理效率的改善。
另一方面，流動負債同樣呈現逐年增加的趨勢，從2020年3月的約11,986百萬美元擴大至2025年6月的約30,008百萬美元。儘管負債規模擴張，但公司在短期資產（速動資產）增長幅度較大，意味著其流動性水平得以改善。特別是在2020年到2021年間，速動資產的快速增長促使快速流動性比率（速動比率）從約0.78逐步提升，甚至在2020年9月達到1.22的高點，彰顯出短期償債能力在此期間達到較好的水平。
在2021年之後，速動比率略呈波動，然而仍維持在接近或高於1的水平，表示公司仍能較為穩健地應對短期負債。特別是在2024年和2025年前後，速動比率常超過1.3，反映出流動資產的充裕，短期償付能力較為穩健。此外，數據也顯示出公司在資產結構方面，快速流動性比率的逐步提升可能意味著其資產定義中，可即時動用的資源越來越豐富，進一步降低了短期資金壓力。
綜合來看，Tesla的流動性狀況在整體上逐年改善，速動資產的攀升及速動比率的持續維持於1以上，展現其具備較佳的短期償債能力。雖然負債規模也在逐步擴大，但公司透過提升流動資產配置與管理，有效支撐了其資金流動性。未來，若能持續維持此趨勢，並有效控制負債增長，將有助於公司長期穩健的財務狀況。
現金流動性比率
Tesla Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Tesla在過去數年中，其現金資產總額展現出較為明顯的成長趨勢。2020年第一季度，其現金資產約為8,080百萬美元，隨著時間推移逐步增加，到2024年第三季度，已突破36,000百萬美元的水平，顯示公司在這段期間內持續累積流動資金，有助於支應其營運與擴張需求。
與此同時，流動負債亦展現上升的趨勢，由2020年第一季度的約11,986百萬美元逐步增加至2024年第三季度的約30,577百萬美元。儘管負債有所攀升，但增長速率相較於現金資產的成長較為緩和，這表明公司可能在擴張期間進行了大量的融資或借款，以支持其成長策略，並且依然維持較為健康的資產負債表結構。
值得注意的是，Tesla的現金流動性比率從2020年的0.67逐步提升，至2024年9月的約1.27，顯示公司短期償付能力有所改善。特別是在2020年第二季度以後，此比率屬於穩定且較為正向的範圍，反映公司資金流動性逐步加強，降低流動性風險。此趨勢代表Tesla在管理其短期負債與現金資產方面越來越有效率，為公司的財務穩定性提供一定保障。
整體來看，Tesla在過去數年中展現出資產積累與負債管理的正向趨勢，儘管負債額同步提高，但其現金流動性比率的提升顯示公司具備較佳的短期償付能力。在未來，持續監控其現金資產的變動及負債結構將有助於評估公司財務的穩定性與韌性。