現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

General Motors Co.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨收入（虧損）	1,293)	1,894)	2,853)	(2,874)	3,007)	2,877)	2,953)	1,994)	2,993)	2,507)	2,346)	2,007)	3,252)	1,642)	2,807)	1,766)	2,386)	2,779)	3,014)	2,797)	4,018)	(780)	286)
經營租賃設備折舊和減值凈額	1,237)	1,235)	1,203)	1,211)	1,208)	1,182)	1,243)	1,207)	1,221)	1,235)	1,241)	1,211)	1,201)	1,204)	1,223)	1,319)	1,539)	1,565)	1,653)	1,660)	1,759)	1,953)	1,806)
不動產折舊、攤銷和減值費用凈額	2,875)	1,806)	1,731)	2,022)	1,664)	2,304)	1,555)	1,943)	1,771)	1,699)	1,571)	1,559)	1,572)	1,652)	1,668)	1,618)	1,542)	1,453)	1,362)	1,420)	1,403)	1,312)	1,502)
外幣重新計量和交易（收益）損失	23)	110)	152)	(93)	(80)	(112)	(36)	235)	(34)	13)	135)	146)	(49)	19)	56)	42)	(34)	48)	(73)	153)	113)	53)	(116)
非合併關聯公司未分配（收益）虧損，凈額	(187)	98)	485)	4,405)	(186)	(133)	32)	279)	(227)	254)	(61)	317)	77)	73)	(274)	(211)	(322)	365)	(349)	387)	(309)	314)	132)
養老金繳款和OPEB支付	(124)	(114)	(195)	(703)	(385)	(188)	(242)	(424)	(218)	(222)	(236)	(204)	(185)	(188)	(213)	(214)	(199)	(203)	(222)	(241)	(283)	(114)	(213)
養老金和OPEB（收入）損失，凈額	(9)	32)	—)	39)	20)	15)	15)	154)	(23)	(21)	(20)	(288)	(299)	(302)	(300)	(400)	(402)	(406)	(397)	(11)	(236)	(255)	(263)
遞延稅款準備金（福利）	(78)	62)	143)	(28)	269)	472)	655)	(1,276)	277)	(88)	46)	(79)	425)	160)	(81)	251)	150)	728)	1,085)	225)	724)	(212)	188)
其他經營性資產和負債變動	2,075)	1,784)	(311)	591)	1,344)	(442)	(3,022)	708)	836)	2,214)	(1,936)	1,745)	(803)	(1,137)	(2,782)	5,317)	(4,709)	833)	(4,807)	2,406)	4,042)	(5,086)	(1,761)
其他經營活動	(2)	1)	—)	(430)	—)	1)	(1)	(1,163)	—)	—)	—)	(790)	—)	1)	—)	(2,679)	—)	—)	—)	(2,103)	—)	—)	—)
經營活動提供（用於）的現金凈額	7,103)	6,908)	6,061)	4,140)	6,861)	5,976)	3,152)	3,657)	6,596)	7,591)	3,086)	5,624)	5,191)	3,124)	2,104)	6,809)	(49)	7,162)	1,266)	6,693)	11,231)	(2,815)	1,561)
財產支出	(2,130)	(2,137)	(1,816)	(3,233)	(2,245)	(2,569)	(2,783)	(3,706)	(2,581)	(2,252)	(2,431)	(3,305)	(2,104)	(2,168)	(1,661)	(3,199)	(1,859)	(1,573)	(878)	(1,972)	(992)	(1,112)	(1,224)
可供出售的有價證券、收購	(537)	(603)	(645)	(519)	(1,235)	(1,237)	(995)	(440)	(1,262)	(2,084)	(643)	(4,387)	(1,845)	(2,154)	(3,451)	(3,178)	(1,694)	(1,724)	(2,366)	(4,014)	(4,534)	(3,565)	(4,091)
可供出售的有價證券、清算	679)	654)	1,065)	1,574)	1,222)	790)	745)	2,670)	1,271)	2,457)	2,947)	1,912)	2,307)	1,878)	1,960)	1,111)	1,310)	3,294)	3,632)	4,923)	3,324)	2,581)	1,113)
應收賬款融資的購買	(8,976)	(9,217)	(10,058)	(10,484)	(9,225)	(8,707)	(7,932)	(8,199)	(9,370)	(8,847)	(8,963)	(7,530)	(9,215)	(9,040)	(8,189)	(7,491)	(8,033)	(9,312)	(8,173)	(7,796)	(7,365)	(8,555)	(6,374)
應收融資款本金的催收和追收	9,238)	8,330)	8,956)	8,258)	7,948)	7,927)	7,651)	7,211)	7,213)	6,640)	7,282)	6,365)	6,862)	6,815)	6,845)	6,325)	6,351)	5,861)	6,085)	5,104)	5,059)	4,824)	4,739)
出售應收賬款融資所得款項	2,005)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買租賃車輛	(4,018)	(4,379)	(4,212)	(4,036)	(3,754)	(4,053)	(3,436)	(3,393)	(3,413)	(3,680)	(3,154)	(2,887)	(2,859)	(3,213)	(2,990)	2,096)	(4,259)	(6,326)	(6,113)	(4,765)	(4,414)	(2,321)	(3,733)
終止租賃車輛的收益	2,454)	2,797)	2,529)	2,265)	2,470)	3,072)	3,085)	3,173)	3,187)	3,409)	3,264)	3,182)	3,503)	3,817)	3,732)	(1,120)	4,645)	5,949)	4,919)	3,462)	4,400)	2,449)	3,088)
其他投資活動	(30)	(2,113)	(309)	(338)	(198)	(296)	(249)	121)	(321)	(205)	(564)	(261)	607)	(253)	(155)	40)	(390)	(195)	(90)	51)	39)	(67)	(88)
投資活動中使用的現金凈額	(1,315)	(6,668)	(4,490)	(6,513)	(5,017)	(5,073)	(3,914)	(2,563)	(5,276)	(4,562)	(2,262)	(6,911)	(2,744)	(4,318)	(3,909)	(5,416)	(3,929)	(4,026)	(2,984)	(5,007)	(4,483)	(5,766)	(6,570)
短期債務淨增（減）項	(16)	(141)	170)	43)	(209)	543)	(249)	(108)	(118)	237)	(167)	(835)	193)	293)	722)	(291)	838)	822)	1,543)	(303)	(266)	833)	13)
發行債務所得款項，原期限超過三個月	6,454)	13,771)	16,897)	15,272)	8,793)	15,063)	14,307)	13,606)	11,122)	14,748)	11,487)	9,760)	12,457)	12,911)	10,685)	10,457)	8,888)	12,605)	13,350)	13,596)	11,466)	17,602)	35,863)
償還原始期限超過三個月的債務	(10,075)	(12,100)	(15,216)	(11,387)	(8,108)	(10,764)	(13,140)	(11,406)	(9,457)	(11,685)	(12,127)	(7,957)	(9,385)	(11,437)	(10,827)	(9,540)	(11,231)	(14,333)	(12,702)	(22,004)	(21,147)	(18,173)	(11,339)
購買普通股的付款	(1,500)	—)	(2,012)	(4,686)	(1,032)	(1,066)	(280)	(9,996)	(250)	(500)	(369)	(1,000)	(1,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
子公司股票的發行（贖回）	—)	—)	(29)	(101)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	(3)	(2,124)	—)	—)	199)	1,537)	—)	492)	—)	—)
已支付的股息	(200)	(144)	(175)	(127)	(192)	(136)	(198)	(104)	(182)	(126)	(185)	(127)	(189)	(8)	(73)	(16)	(76)	(18)	(76)	(16)	(61)	(2)	(590)
其他籌資活動	47)	(144)	(178)	(39)	(82)	(147)	(140)	(171)	(132)	(146)	(324)	(157)	(121)	(666)	(235)	(78)	(44)	(55)	(35)	120)	(41)	(224)	(267)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(5,290)	1,242)	(543)	(1,025)	(830)	3,493)	300)	(8,179)	983)	2,528)	(1,685)	(316)	1,461)	1,090)	(1,852)	532)	(1,625)	(780)	3,617)	(8,607)	(9,557)	36)	23,680)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(88)	276)	50)	(353)	82)	(155)	(77)	24)	(78)	55)	54)	52)	(124)	(159)	93)	(34)	(111)	133)	(140)	182)	25)	19)	(448)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	410)	1,758)	1,078)	(3,751)	1,096)	4,241)	(539)	(7,061)	2,225)	5,612)	(807)	(1,551)	3,784)	(263)	(3,564)	1,891)	(5,714)	2,489)	1,759)	(6,739)	(2,784)	(8,526)	18,223)

以下是對財務資料的分析摘要。

淨收入（虧損）: 淨收入在觀察期間呈現波動。2020年第二季度出現顯著虧損，隨後在2020年第三季度大幅反彈並保持正值，直到2022年。2022年下半年至2023年上半年，淨收入再次呈現下降趨勢，隨後在2023年下半年有所回升。2024年上半年維持相對穩定的正值，但在2024年第三季度略有下降，並在2024年第四季度轉為負值。2025年上半年的數據顯示，淨收入再次回升。
經營租賃設備折舊和減值凈額: 此項目的數值在整個觀察期間相對穩定，呈現緩慢下降的趨勢。從2020年的1806百萬美元逐步下降至2025年上半年的1237百萬美元。這種下降趨勢可能反映了資產使用壽命的變化或折舊方法的調整。
不動產折舊、攤銷和減值費用凈額: 此項目數值呈現上升趨勢，尤其是在2022年和2023年。從2020年的1502百萬美元增長到2023年第四季度的2875百萬美元。2024年上半年有所回落，但仍維持在較高水平。這可能表明公司在不動產方面的投資增加，或對現有不動產進行了減值處理。
外幣重新計量和交易（收益）損失: 此項目數值波動較大，且正負號交替出現。在某些期間產生收益，而在其他期間產生損失。這種波動可能與匯率變動和國際業務的影響有關。
非合併關聯公司未分配（收益）虧損，凈額: 此項目數值也呈現波動，但整體而言，收益時期多於虧損時期。2024年第四季度出現了顯著的收益，但隨後在2025年上半年有所回落。
養老金繳款和OPEB支付: 此項目的數值在整個觀察期間相對穩定，但呈現輕微下降趨勢。這可能反映了養老金和OPEB計劃的調整。
養老金和OPEB（收入）損失，凈額: 此項目數值在大部分期間為負值，表明養老金和OPEB計劃產生了損失。2024年第三季度和第四季度轉為正值，可能與投資回報改善或計劃調整有關。
遞延稅款準備金（福利）: 此項目數值波動較大，且正負號交替出現。這種波動可能與稅法變動和稅務規劃有關。
其他經營性資產和負債變動: 此項目數值波動非常大，且正負號交替出現。這表明公司在經營性資產和負債方面進行了大量的調整。2020年第二季度和2021年第一季度出現了顯著的變動。
經營活動提供（用於）的現金凈額: 經營活動提供的現金凈額在大部分期間為正值，表明公司具有較強的現金產生能力。2020年第二季度出現了顯著的現金流出，但在隨後各個季度迅速恢復。2023年和2024年，現金流持續增長。
財產支出: 財產支出在整個觀察期間為負值，表明公司持續進行投資。數值在各個季度之間波動，但整體而言，支出水平相對穩定。
可供出售的有價證券、收購: 此項目數值為負值，表明公司在出售有價證券。數值在各個季度之間波動，但整體而言，出售規模較大。
可供出售的有價證券、清算: 此項目數值為正值，表明公司在收購有價證券。數值在各個季度之間波動，但整體而言，收購規模較大。
應收賬款融資的購買: 此項目數值為負值，表明公司在購買應收賬款融資。數值在各個季度之間波動，但整體而言，購買規模較大。
應收融資款本金的催收和追收: 此項目數值為正值，表明公司在催收和追收應收融資款。數值在各個季度之間波動，但整體而言，催收和追收規模較大。
籌資活動提供（用於）的現金凈額: 籌資活動提供的現金凈額在大部分期間為正值，表明公司通過籌資活動獲得了現金。2020年出現了顯著的現金流入，主要來自發行債務所得款項。
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）: 現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）在大部分期間為正值，表明公司的現金儲備持續增加。2020年和2023年出現了顯著的現金增加。

General Motors Co. (NYSE:GM)

現金流量表季度數據

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