現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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General Motors Co.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
淨收入呈現顯著的季度波動特徵。在大多數季度中，淨收入維持在 17 億至 30 億美元之間，但在 2024 年 12 月 31 日與 2025 年 12 月 31 日出現大幅虧損，分別為 28.74 億美元與 32.6 億美元。這顯示獲利能力在年度末面臨較大的不穩定性或受到特定非經常性項目的影響。
- 經營現金流分析
- 經營活動產生的現金淨額表現強勁且相對穩定，多數季度維持在 30 億至 70 億美元之間。即便在淨收入出現大幅虧損的季度，經營現金流依然保持正值，顯示其核心業務具有較強的現金產生能力，且獲利波動與現金流之間存在明顯脫鉤，這可能與非現金支出（如折舊與攤銷）較高有關。
- 資產折舊趨勢
- 經營租賃設備的折舊費用趨於平穩，維持在 12 億美元左右。然而，房產的折舊、攤銷及減損費用呈現上升趨勢，特別是在 2025 年第三季與第四季達到 28.75 億至 32.34 億美元的高點，反映出固定資產規模的擴張或資產減值壓力增加。
投資活動呈現持續的資本支出模式。財產支出每季穩定在 15 億至 37 億美元之間，顯示公司維持高額的基礎設施投資。在租賃業務方面，購買租賃車輛的支出與終止租賃車輛的收益形成循環，其中購買支出在 2024 年後維持在 30 億至 40 億美元量級，而處置收益則由早期的 50 億美元規模逐漸下降至 20 億至 30 億美元水平。
- 金融資產管理
- 應收帳款融資活動規模龐大，每季的購買支出約在 80 億至 100 億美元，對應的本金催收則在 60 億至 90 億美元之間，顯示其金融服務部門具有高頻率、大規模的資產周轉特徵。
- 籌資活動與資本結構
- 債務管理採取積極的滾動策略，每季發行債務與償還債務的金額均在 80 億至 160 億美元之間，顯示公司依賴資本市場進行短期與長期的債務置換。在股東回饋方面，自 2023 年起購買普通股的金額顯著增加，部分季度支出高達 99 億美元，顯示資本配置重心已部分轉向股份回購。
整體而言，該實體在維持強大經營現金流的同時，面臨獲利波動劇烈以及固定資產折舊增加的挑戰。其財務策略側重於高額的資本投入、積極的債務滾動以及透過股份回購回饋股東。