現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

General Motors Co.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨收入（虧損）	1,894)	2,853)	(2,874)	3,007)	2,877)	2,953)	1,994)	2,993)	2,507)	2,346)	2,007)	3,252)	1,642)	2,807)	1,766)	2,386)	2,779)	3,014)	2,797)	4,018)	(780)	286)
經營租賃設備折舊和減值凈額	1,235)	1,203)	1,211)	1,208)	1,182)	1,243)	1,207)	1,221)	1,235)	1,241)	1,211)	1,201)	1,204)	1,223)	1,319)	1,539)	1,565)	1,653)	1,660)	1,759)	1,953)	1,806)
不動產折舊、攤銷和減值費用凈額	1,806)	1,731)	2,022)	1,664)	2,304)	1,555)	1,943)	1,771)	1,699)	1,571)	1,559)	1,572)	1,652)	1,668)	1,618)	1,542)	1,453)	1,362)	1,420)	1,403)	1,312)	1,502)
外幣重新計量和交易（收益）損失	110)	152)	(93)	(80)	(112)	(36)	235)	(34)	13)	135)	146)	(49)	19)	56)	42)	(34)	48)	(73)	153)	113)	53)	(116)
非合併關聯公司未分配（收益）虧損，凈額	98)	485)	4,405)	(186)	(133)	32)	279)	(227)	254)	(61)	317)	77)	73)	(274)	(211)	(322)	365)	(349)	387)	(309)	314)	132)
養老金繳款和OPEB支付	(114)	(195)	(703)	(385)	(188)	(242)	(424)	(218)	(222)	(236)	(204)	(185)	(188)	(213)	(214)	(199)	(203)	(222)	(241)	(283)	(114)	(213)
養老金和OPEB（收入）損失，凈額	32)	—)	39)	20)	15)	15)	154)	(23)	(21)	(20)	(288)	(299)	(302)	(300)	(400)	(402)	(406)	(397)	(11)	(236)	(255)	(263)
遞延稅款準備金（福利）	62)	143)	(28)	269)	472)	655)	(1,276)	277)	(88)	46)	(79)	425)	160)	(81)	251)	150)	728)	1,085)	225)	724)	(212)	188)
其他經營性資產和負債變動	1,784)	(311)	591)	1,344)	(442)	(3,022)	708)	836)	2,214)	(1,936)	1,745)	(803)	(1,137)	(2,782)	5,317)	(4,709)	833)	(4,807)	2,406)	4,042)	(5,086)	(1,761)
其他經營活動	1)	—)	(430)	—)	1)	(1)	(1,163)	—)	—)	—)	(790)	—)	1)	—)	(2,679)	—)	—)	—)	(2,103)	—)	—)	—)
經營活動提供（用於）的現金凈額	6,908)	6,061)	4,140)	6,861)	5,976)	3,152)	3,657)	6,596)	7,591)	3,086)	5,624)	5,191)	3,124)	2,104)	6,809)	(49)	7,162)	1,266)	6,693)	11,231)	(2,815)	1,561)
財產支出	(2,137)	(1,816)	(3,233)	(2,245)	(2,569)	(2,783)	(3,706)	(2,581)	(2,252)	(2,431)	(3,305)	(2,104)	(2,168)	(1,661)	(3,199)	(1,859)	(1,573)	(878)	(1,972)	(992)	(1,112)	(1,224)
可供出售的有價證券、收購	(603)	(645)	(519)	(1,235)	(1,237)	(995)	(440)	(1,262)	(2,084)	(643)	(4,387)	(1,845)	(2,154)	(3,451)	(3,178)	(1,694)	(1,724)	(2,366)	(4,014)	(4,534)	(3,565)	(4,091)
可供出售的有價證券、清算	654)	1,065)	1,574)	1,222)	790)	745)	2,670)	1,271)	2,457)	2,947)	1,912)	2,307)	1,878)	1,960)	1,111)	1,310)	3,294)	3,632)	4,923)	3,324)	2,581)	1,113)
應收賬款融資的購買	(9,217)	(10,058)	(10,484)	(9,225)	(8,707)	(7,932)	(8,199)	(9,370)	(8,847)	(8,963)	(7,530)	(9,215)	(9,040)	(8,189)	(7,491)	(8,033)	(9,312)	(8,173)	(7,796)	(7,365)	(8,555)	(6,374)
應收融資款本金的催收和追收	8,330)	8,956)	8,258)	7,948)	7,927)	7,651)	7,211)	7,213)	6,640)	7,282)	6,365)	6,862)	6,815)	6,845)	6,325)	6,351)	5,861)	6,085)	5,104)	5,059)	4,824)	4,739)
購買租賃車輛	(4,379)	(4,212)	(4,036)	(3,754)	(4,053)	(3,436)	(3,393)	(3,413)	(3,680)	(3,154)	(2,887)	(2,859)	(3,213)	(2,990)	2,096)	(4,259)	(6,326)	(6,113)	(4,765)	(4,414)	(2,321)	(3,733)
終止租賃車輛的收益	2,797)	2,529)	2,265)	2,470)	3,072)	3,085)	3,173)	3,187)	3,409)	3,264)	3,182)	3,503)	3,817)	3,732)	(1,120)	4,645)	5,949)	4,919)	3,462)	4,400)	2,449)	3,088)
其他投資活動	(2,113)	(309)	(338)	(198)	(296)	(249)	121)	(321)	(205)	(564)	(261)	607)	(253)	(155)	40)	(390)	(195)	(90)	51)	39)	(67)	(88)
投資活動中使用的現金凈額	(6,668)	(4,490)	(6,513)	(5,017)	(5,073)	(3,914)	(2,563)	(5,276)	(4,562)	(2,262)	(6,911)	(2,744)	(4,318)	(3,909)	(5,416)	(3,929)	(4,026)	(2,984)	(5,007)	(4,483)	(5,766)	(6,570)
短期債務淨增（減）項	(141)	170)	43)	(209)	543)	(249)	(108)	(118)	237)	(167)	(835)	193)	293)	722)	(291)	838)	822)	1,543)	(303)	(266)	833)	13)
發行債務所得款項，原期限超過三個月	13,771)	16,897)	15,272)	8,793)	15,063)	14,307)	13,606)	11,122)	14,748)	11,487)	9,760)	12,457)	12,911)	10,685)	10,457)	8,888)	12,605)	13,350)	13,596)	11,466)	17,602)	35,863)
償還原始期限超過三個月的債務	(12,100)	(15,216)	(11,387)	(8,108)	(10,764)	(13,140)	(11,406)	(9,457)	(11,685)	(12,127)	(7,957)	(9,385)	(11,437)	(10,827)	(9,540)	(11,231)	(14,333)	(12,702)	(22,004)	(21,147)	(18,173)	(11,339)
購買普通股的付款	—)	(2,012)	(4,686)	(1,032)	(1,066)	(280)	(9,996)	(250)	(500)	(369)	(1,000)	(1,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
子公司股票的發行（贖回）	—)	(29)	(101)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	(3)	(2,124)	—)	—)	199)	1,537)	—)	492)	—)	—)
已支付的股息	(144)	(175)	(127)	(192)	(136)	(198)	(104)	(182)	(126)	(185)	(127)	(189)	(8)	(73)	(16)	(76)	(18)	(76)	(16)	(61)	(2)	(590)
其他籌資活動	(144)	(178)	(39)	(82)	(147)	(140)	(171)	(132)	(146)	(324)	(157)	(121)	(666)	(235)	(78)	(44)	(55)	(35)	120)	(41)	(224)	(267)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	1,242)	(543)	(1,025)	(830)	3,493)	300)	(8,179)	983)	2,528)	(1,685)	(316)	1,461)	1,090)	(1,852)	532)	(1,625)	(780)	3,617)	(8,607)	(9,557)	36)	23,680)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	276)	50)	(353)	82)	(155)	(77)	24)	(78)	55)	54)	52)	(124)	(159)	93)	(34)	(111)	133)	(140)	182)	25)	19)	(448)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	1,758)	1,078)	(3,751)	1,096)	4,241)	(539)	(7,061)	2,225)	5,612)	(807)	(1,551)	3,784)	(263)	(3,564)	1,891)	(5,714)	2,489)	1,759)	(6,739)	(2,784)	(8,526)	18,223)

根據提供的財務資料，觀察到以下主要趨勢與變化：

淨收入（虧損）: 從2020年第一季的289百萬美元，經歷了數次波動後，在2022年及2023年前期呈現出明顯的成長，達到2023年第一季的2953百萬美元。然後在2023年第三季出現下降，至2024年第二季又回升，並在2025年第一季再次顯示虧損 (-2874百萬美元)。整體而言，公司盈利狀況呈現周期性波動，較2020年較高點有所改善，但仍有近期虧損的風險跡象。
經營租賃設備折舊和減值凈額: 該項目在2020年持續略微下降，至2021年後基本保持較穩定，數值略有波動，且長期趨勢偏向緩慢下降或持平，反映出公司在租賃設備方面的資產折舊處理較為穩定。
不動產折舊、攤銷和減值費用凈額: 從2020年起逐年增加，2023年達到高點，顯示公司不動產相關的折舊與減值成本逐年攀升，可能反映資產組合的擴張或資產價值調整的壓力。
外幣重新計量和交易（收益）損失: 呈現出較大的波動性，從2020年的負值逐步轉為正值，並在2023年到2025年前後再度波動，說明匯率波動在公司財務中具有一定影響，但整體趨勢並不明顯。
非合併關聯公司未分配（收益）虧損，凈額: 在2020年顯示較高的收益，隨後在2021年起多次波動，並在2022年出現極大高點（4405百萬美元），表示在非控股公司投資收入方面存在較大波動，此項數據的異動可能對公司整體盈利產生一定影響。
養老金繳款和OPEB支付及相關收益: 養老金繳款持續為負，且在2024年前後出現明顯的支出增加，例如從2024年第一季的-385百萬美元升高至2024年第三季的-703百萬美元，顯示公司在養老金和福利相關支出方面的壓力逐步增加。
遞延稅款準備金: 數據波動較大，在2023年4季度出現負值(-1276百萬美元)，顯示公司在稅務準備方面存在顯著變動，可能與稅策略調整或資產重估有關。
金流狀況（經營活動現金流）: 數據呈現出較大的波動，從2020年第一季的正向現金流（1561百萬美元）到2024年第三季的負值(-7061百萬美元)，反映出經營現金流存在明顯不穩定，且多次出現負值，可能受到營運成本、資產支出與投資活動的共同影響。
投資活動現金流: 在整個期間，投資活動用現金較多，尤其是在2022年及2024年，多次顯示使用資金進行資產擴張或投資，總體呈現大量現金流出狀態，與公司持續進行的資本支出和投資相關。
籌資活動: 發行債務及償還債務的金額變動較大。2020年，發行債務額較高，2022年與2023年亦持續高額籌資，但在2024年前後，償還債務的金額也相應增加，顯示公司在資金籌措與償付方面的積極行動，並伴隨大量股利支付與股份變動。
股利支付與股本交易: 股利支付方面，期間持續呈現負值，特別是在2023年及之後，顯示公司仍持續向股東派發股息。股份買回方面，2022年到2024年期間較為活躍，伴隨大量股份贖回或回購，表明公司可能在進行股份價值管理或資本結構調整。
整體現金淨變動: 在整體現金流方面，2020年末至2024年期間，呈現出較為波動的狀況，尤其在2024年第二季到第三季有較大幅度的負變動，但在2025年第一季又開始改善，這反映公司經營狀況與資金流動呈現週期性變化，需密切關注未來趨勢以維持財務健康。

General Motors Co. (NYSE:GM)

現金流量表 季度數據

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