現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
Tesla Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
|
截至3個月 |
2024年3月31日 |
|
2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
|
2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
|
2019年9月30日 |
|
2019年6月30日 |
|
2019年3月31日 |
|
|
|
淨利潤（虧損） |
1,144) | |
7,943) | |
1,878) | |
2,614) | |
2,539) | |
3,707) | |
3,331) | |
2,269) | |
3,280) | |
2,343) | |
1,659) | |
1,178) | |
464) | |
296) | |
369) | |
129) | |
68) | |
132) | |
150) | |
(389) | |
(668) | |
|
|
折舊、攤銷和減值 |
1,246) | |
1,232) | |
1,235) | |
1,154) | |
1,046) | |
989) | |
956) | |
922) | |
880) | |
848) | |
761) | |
681) | |
621) | |
618) | |
584) | |
567) | |
553) | |
577) | |
531) | |
579) | |
468) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
524) | |
484) | |
465) | |
445) | |
418) | |
419) | |
362) | |
361) | |
418) | |
558) | |
475) | |
474) | |
614) | |
633) | |
543) | |
347) | |
211) | |
281) | |
199) | |
210) | |
208) | |
|
|
庫存和採購承諾減記 |
68) | |
102) | |
144) | |
167) | |
50) | |
59) | |
60) | |
25) | |
33) | |
12) | |
40) | |
39) | |
49) | |
62) | |
52) | |
43) | |
45) | |
26) | |
51) | |
35) | |
81) | |
|
|
外幣交易凈未實現（收益）損失 |
(63) | |
173) | |
(34) | |
(258) | |
(25) | |
80) | |
53) | |
(22) | |
(30) | |
(63) | |
9) | |
1) | |
(2) | |
(30) | |
106) | |
19) | |
19) | |
54) | |
(91) | |
28) | |
(39) | |
|
|
遞延所得稅 |
(11) | |
(6,349) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非現金利息和其他經營活動 |
(5) | |
(13) | |
35) | |
44) | |
15) | |
181) | |
107) | |
36) | |
16) | |
32) | |
153) | |
52) | |
8) | |
198) | |
111) | |
105) | |
111) | |
124) | |
107) | |
114) | |
175) | |
|
|
數字資產（收益）損失，凈值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
34) | |
—) | |
106) | |
—) | |
—) | |
51) | |
23) | |
(101) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
與償還貼現可換債券相關的經營現金流 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(188) | |
|
|
應收帳款 |
(422) | |
(963) | |
881) | |
(472) | |
(32) | |
(698) | |
(193) | |
176) | |
(409) | |
18) | |
135) | |
(259) | |
(24) | |
(102) | |
(314) | |
(222) | |
(14) | |
(217) | |
18) | |
(69) | |
(100) | |
|
|
庫存 |
(2,697) | |
758) | |
163) | |
(576) | |
(1,540) | |
(1,973) | |
(2,300) | |
(1,559) | |
(633) | |
(534) | |
(488) | |
(581) | |
(106) | |
180) | |
(67) | |
446) | |
(981) | |
56) | |
(133) | |
457) | |
(809) | |
|
|
經營租賃車輛 |
(12) | |
(94) | |
(471) | |
(712) | |
(675) | |
(434) | |
(341) | |
(333) | |
(462) | |
(588) | |
(610) | |
(490) | |
(426) | |
(432) | |
(310) | |
(133) | |
(197) | |
(297) | |
(291) | |
(189) | |
13) | |
|
|
預付費用和其他資產 |
(972) | |
(319) | |
(474) | |
(1,051) | |
(808) | |
(1,523) | |
(870) | |
(675) | |
(900) | |
(531) | |
(611) | |
(109) | |
(311) | |
(200) | |
(78) | |
(203) | |
(114) | |
17) | |
(93) | |
(79) | |
(18) | |
|
|
應付賬款、應計賬款和其他負債 |
1,247) | |
658) | |
(627) | |
1,155) | |
1,419) | |
2,162) | |
3,727) | |
684) | |
1,515) | |
2,149) | |
1,400) | |
998) | |
693) | |
1,593) | |
1,266) | |
(61) | |
(194) | |
496) | |
159) | |
8) | |
(80) | |
|
|
遞延收入 |
195) | |
758) | |
113) | |
555) | |
106) | |
275) | |
208) | |
361) | |
287) | |
341) | |
173) | |
117) | |
162) | |
203) | |
138) | |
(73) | |
53) | |
176) | |
148) | |
159) | |
318) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
(2,661) |
|
798) |
|
(415) |
|
(1,101) |
|
(1,530) |
|
(2,191) |
|
231) |
|
(1,346) |
|
(602) |
|
855) |
|
(1) |
|
(324) |
|
(12) |
|
1,242) |
|
635) |
|
(246) |
|
(1,447) |
|
231) |
|
(191) |
|
287) |
|
(676) |
|
|
|
調整凈收益（虧損）與經營活動提供的（用於）提供的凈現金 |
(902) |
|
(3,573) |
|
1,430) |
|
451) |
|
(26) |
|
(429) |
|
1,769) |
|
82) |
|
715) |
|
2,242) |
|
1,488) |
|
946) |
|
1,177) |
|
2,723) |
|
2,031) |
|
835) |
|
(508) |
|
1,293) |
|
606) |
|
1,253) |
|
28) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
242) |
|
4,370) |
|
3,308) |
|
3,065) |
|
2,513) |
|
3,278) |
|
5,100) |
|
2,351) |
|
3,995) |
|
4,585) |
|
3,147) |
|
2,124) |
|
1,641) |
|
3,019) |
|
2,400) |
|
964) |
|
(440) |
|
1,425) |
|
756) |
|
864) |
|
(640) |
|
|
|
購買不計融資租賃的財產和設備，扣除銷售額 |
(2,773) | |
(2,306) | |
(2,460) | |
(2,060) | |
(2,072) | |
(1,858) | |
(1,803) | |
(1,730) | |
(1,767) | |
(1,810) | |
(1,819) | |
(1,505) | |
(1,348) | |
(1,151) | |
(1,005) | |
(546) | |
(455) | |
(412) | |
(385) | |
(250) | |
(280) | |
|
|
太陽能系統的採購，扣除銷售額 |
(4) | |
(1) | |
1) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(4) | |
(6) | |
(10) | |
(12) | |
(13) | |
(16) | |
(20) | |
(26) | |
(37) | |
(25) | |
(18) | |
(25) | |
|
|
購買數字資產 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售數字資產所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
936) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
272) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買無形資產 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(5) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
|
|
購買投資 |
(6,622) | |
(5,891) | |
(6,131) | |
(5,075) | |
(2,015) | |
(4,368) | |
(991) | |
(90) | |
(386) | |
(102) | |
(30) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資到期收益 |
4,315) | |
3,394) | |
3,816) | |
3,539) | |
1,604) | |
19) | |
3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售投資所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
138) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
接受政府補助 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
76) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6) | |
122) | |
—) | |
—) | |
1) | |
46) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
企業合併，扣除收購現金 |
—) | |
—) | |
12) | |
(76) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(13) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(76) | |
32) | |
(1) | |
|
|
用於投資活動的現金凈額 |
(5,084) |
|
(4,804) |
|
(4,762) |
|
(3,534) |
|
(2,484) |
|
(6,131) |
|
(2,791) |
|
(884) |
|
(2,167) |
|
(1,916) |
|
(1,855) |
|
(1,515) |
|
(2,582) |
|
(1,047) |
|
(1,039) |
|
(566) |
|
(480) |
|
(403) |
|
(486) |
|
(242) |
|
(306) |
|
|
|
公開發行普通股的收益，扣除發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,987) | |
4,973) | |
—) | |
2,309) | |
—) | |
—) | |
848) | |
—) | |
|
|
發行債券所得款項 |
776) | |
1,405) | |
2,526) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,250) | |
2,771) | |
1,879) | |
2,983) | |
1,887) | |
2,880) | |
2,144) | |
2,802) | |
3,550) | |
2,112) | |
3,513) | |
1,494) | |
|
|
償還債務 |
(591) | |
(464) | |
(344) | |
(241) | |
(302) | |
(364) | |
(781) | |
(274) | |
(1,945) | |
(2,578) | |
(4,181) | |
(3,370) | |
(4,038) | |
(4,086) | |
(3,311) | |
(1,908) | |
(2,318) | |
(3,560) | |
(1,901) | |
(1,730) | |
(1,971) | |
|
|
抵押租賃還款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(2) | |
(6) | |
(16) | |
(56) | |
(71) | |
(97) | |
(87) | |
(83) | |
(85) | |
(134) | |
|
|
行使股票期權及其他股票發行所得款項 |
251) | |
152) | |
254) | |
63) | |
231) | |
67) | |
229) | |
43) | |
202) | |
262) | |
192) | |
70) | |
183) | |
56) | |
144) | |
57) | |
160) | |
96) | |
71) | |
18) | |
78) | |
|
|
融資租賃的本金支付 |
(106) | |
(124) | |
(118) | |
(116) | |
(106) | |
(133) | |
(118) | |
(128) | |
(123) | |
(128) | |
(115) | |
(95) | |
(101) | |
(90) | |
(94) | |
(54) | |
(100) | |
(98) | |
(80) | |
(76) | |
(67) | |
|
|
債券發行成本 |
(3) | |
(6) | |
(10) | |
—) | |
(13) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
(6) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(2) | |
(23) | |
(8) | |
|
|
購買可轉換票據套期保值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(476) | |
—) | |
|
|
發行認股權證所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
174) | |
—) | |
|
|
非控股權益對子公司的投資收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
—) | |
1) | |
4) | |
—) | |
19) | |
126) | |
64) | |
42) | |
47) | |
|
|
支付給子公司非控制性權益的分派 |
(30) | |
(39) | |
(38) | |
(31) | |
(36) | |
(39) | |
(42) | |
(34) | |
(42) | |
(53) | |
(43) | |
(33) | |
(32) | |
(45) | |
(53) | |
(43) | |
(67) | |
(100) | |
(62) | |
(64) | |
(85) | |
|
|
收購子公司非控制性權益的付款 |
(101) | |
(37) | |
(7) | |
(3) | |
(7) | |
(26) | |
—) | |
(13) | |
(6) | |
(10) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
(31) | |
(2) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
|
|
融資活動提供的（用於）現金凈額 |
196) |
|
887) |
|
2,263) |
|
(328) |
|
(233) |
|
(495) |
|
(712) |
|
(406) |
|
(1,914) |
|
(1,257) |
|
(1,381) |
|
(1,549) |
|
(1,016) |
|
2,692) |
|
4,450) |
|
123) |
|
2,708) |
|
(79) |
|
118) |
|
2,143) |
|
(653) |
|
|
|
匯率變動對現金及現金等價物和受限現金的影響 |
(79) | |
146) | |
(98) | |
(94) | |
50) | |
123) | |
(335) | |
(214) | |
(18) | |
38) | |
(42) | |
42) | |
(221) | |
234) | |
86) | |
38) | |
(24) | |
14) | |
(11) | |
1) | |
5) | |
|
|
現金及現金等價物和限制性現金淨增加（減少） |
(4,725) |
|
599) |
|
711) |
|
(891) |
|
(154) |
|
(3,225) |
|
1,262) |
|
847) |
|
(104) |
|
1,450) |
|
(131) |
|
(898) |
|
(2,178) |
|
4,898) |
|
5,897) |
|
559) |
|
1,764) |
|
957) |
|
377) |
|
2,765) |
|
(1,594) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供（用於）的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Tesla Inc. 經營活動提供（用於）的現金凈額有所增加，但隨後從 2023 年第四季度至 2024 年第一季度大幅下降。 |
| 用於投資活動的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2023 年第三季度至 2023 年第四季度以及 2023 年第四季度至 2024 年第一季度， Tesla Inc. 投資活動使用的現金凈額有所下降。 |
| 融資活動提供的（用於）現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
2023年第三季度至2023年第四季度及2023年第四季度及2023年第四季度至2024年第一季度， Tesla Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降。 |
