現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Ford Motor Co.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
|
截至 3 個月 |
2025年6月30日 |
|
2025年3月31日 |
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2024年12月31日 |
|
2024年9月30日 |
|
2024年6月30日 |
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2024年3月31日 |
|
2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
|
2020年3月31日 |
|
|
|
淨收入（虧損） |
(29) | |
473) | |
1,831) | |
896) | |
1,833) | |
1,334) | |
(523) | |
1,173) | |
2,016) | |
1,663) | |
1,259) | |
(930) | |
638) | |
(3,119) | |
12,273) | |
1,822) | |
553) | |
3,262) | |
(2,791) | |
2,390) | |
1,118) | |
(1,993) | |
|
|
折舊和模具攤銷 |
1,899) | |
1,848) | |
1,931) | |
1,841) | |
1,914) | |
1,881) | |
2,012) | |
1,903) | |
1,878) | |
1,897) | |
1,973) | |
1,895) | |
1,917) | |
1,857) | |
1,840) | |
1,839) | |
1,536) | |
2,103) | |
2,081) | |
1,868) | |
2,358) | |
2,444) | |
|
|
其他攤銷 |
(465) | |
(464) | |
(481) | |
(447) | |
(396) | |
(376) | |
(314) | |
(299) | |
(282) | |
(272) | |
(273) | |
(268) | |
(298) | |
(310) | |
(324) | |
(319) | |
(354) | |
(361) | |
(356) | |
(348) | |
(288) | |
(302) | |
|
|
信貸和保險損失準備金（從中獲益） |
162) | |
161) | |
142) | |
116) | |
191) | |
126) | |
89) | |
137) | |
129) | |
83) | |
116) | |
37) | |
(41) | |
(66) | |
(48) | |
(54) | |
(160) | |
(36) | |
63) | |
87) | |
181) | |
598) | |
|
|
養老金和其他退休后員工福利 （OPEB） 費用（收入） |
93) | |
94) | |
(540) | |
488) | |
35) | |
166) | |
2,026) | |
414) | |
309) | |
303) | |
217) | |
(195) | |
(187) | |
(213) | |
(3,750) | |
(307) | |
(490) | |
(318) | |
1,481) | |
—) | |
(276) | |
(178) | |
|
|
權益法投資（收益）損失和減值超過收到的股息 |
275) | |
(14) | |
(71) | |
(92) | |
30) | |
(154) | |
38) | |
(213) | |
149) | |
(7) | |
349) | |
2,804) | |
(28) | |
199) | |
21) | |
43) | |
(16) | |
68) | |
(2) | |
(37) | |
51) | |
118) | |
|
|
外幣調整 |
24) | |
38) | |
(69) | |
123) | |
185) | |
(12) | |
(135) | |
(2) | |
(3) | |
(94) | |
44) | |
(131) | |
28) | |
32) | |
184) | |
126) | |
(128) | |
350) | |
(204) | |
(329) | |
(225) | |
338) | |
|
|
現金等價物、有價證券和其他投資的已實現和未實現（收益）凈損失 |
(11) | |
(32) | |
17) | |
17) | |
(21) | |
29) | |
18) | |
24) | |
112) | |
51) | |
153) | |
(609) | |
2,520) | |
5,454) | |
(8,233) | |
(9) | |
(3) | |
(914) | |
(322) | |
(1) | |
—) | |
8) | |
|
|
股票薪酬 |
154) | |
121) | |
107) | |
129) | |
149) | |
126) | |
110) | |
112) | |
138) | |
100) | |
59) | |
107) | |
103) | |
67) | |
43) | |
79) | |
142) | |
41) | |
29) | |
63) | |
69) | |
38) | |
|
|
遞延所得稅準備金（從中獲益） |
266) | |
(54) | |
679) | |
(535) | |
234) | |
(28) | |
(1,604) | |
(48) | |
(14) | |
17) | |
(353) | |
(397) | |
(107) | |
(1,053) | |
(1,215) | |
307) | |
(82) | |
427) | |
(1,247) | |
323) | |
(47) | |
702) | |
|
|
應收賬款（批發及其他）增加、減少 |
500) | |
2,427) | |
(1,560) | |
(874) | |
(744) | |
(1,121) | |
(3,593) | |
239) | |
(817) | |
(656) | |
(3,959) | |
(1,990) | |
(2,419) | |
(2,192) | |
(852) | |
(1,957) | |
7,766) | |
2,699) | |
1,098) | |
1,234) | |
10,852) | |
(1,080) | |
|
|
應收賬款和其他資產（增加）減少 |
(2,206) | |
(1,294) | |
(451) | |
(443) | |
(797) | |
(806) | |
345) | |
(1,172) | |
(1,061) | |
(732) | |
1,187) | |
(514) | |
(900) | |
(956) | |
188) | |
(424) | |
(317) | |
(588) | |
(137) | |
(146) | |
181) | |
39) | |
|
|
（增加）減少庫存 |
1,201) | |
(2,677) | |
2,365) | |
(493) | |
1,309) | |
(3,154) | |
3,010) | |
(875) | |
(1,387) | |
(1,967) | |
1,584) | |
(1,653) | |
248) | |
(2,755) | |
1,351) | |
(200) | |
(753) | |
(2,176) | |
350) | |
(268) | |
1,243) | |
(1,177) | |
|
|
應付賬款、應計負債及其他負債增加（減少） |
4,273) | |
3,020) | |
(961) | |
4,117) | |
1,936) | |
3,333) | |
634) | |
3,061) | |
3,811) | |
2,323) | |
(1,185) | |
5,273) | |
1,466) | |
1,714) | |
475) | |
5,927) | |
(6,631) | |
193) | |
2,951) | |
6,343) | |
(2,679) | |
194) | |
|
|
經營性資產和負債的現金變動 |
3,768) |
|
1,476) |
|
(607) |
|
2,307) |
|
1,704) |
|
(1,748) |
|
396) |
|
1,253) |
|
546) |
|
(1,032) |
|
(2,373) |
|
1,116) |
|
(1,605) |
|
(4,189) |
|
1,162) |
|
3,346) |
|
65) |
|
128) |
|
4,262) |
|
7,163) |
|
9,597) |
|
(2,024) |
|
|
|
其他 |
181) | |
32) | |
89) | |
659) | |
(350) | |
41) | |
379) | |
137) | |
57) | |
91) | |
7) | |
383) | |
7) | |
257) | |
1,578) | |
135) | |
(307) | |
(258) | |
1,545) | |
(91) | |
(3,423) | |
(222) | |
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
6,317) |
|
3,679) |
|
3,028) |
|
5,502) |
|
5,508) |
|
1,385) |
|
2,492) |
|
4,591) |
|
5,035) |
|
2,800) |
|
1,178) |
|
3,812) |
|
2,947) |
|
(1,084) |
|
3,531) |
|
7,008) |
|
756) |
|
4,492) |
|
4,539) |
|
11,088) |
|
9,115) |
|
(473) |
|
|
|
資本支出 |
(2,088) | |
(1,818) | |
(2,498) | |
(1,992) | |
(2,100) | |
(2,094) | |
(2,295) | |
(2,212) | |
(1,949) | |
(1,780) | |
(2,065) | |
(1,732) | |
(1,699) | |
(1,370) | |
(1,772) | |
(1,574) | |
(1,513) | |
(1,368) | |
(1,531) | |
(1,256) | |
(1,175) | |
(1,780) | |
|
|
收購應收賬款和經營租賃 |
(12,827) | |
(11,611) | |
(14,778) | |
(15,400) | |
(14,713) | |
(14,829) | |
(14,343) | |
(13,931) | |
(13,688) | |
(12,543) | |
(12,545) | |
(12,239) | |
(10,471) | |
(10,278) | |
(13,686) | |
(10,734) | |
(12,264) | |
(11,695) | |
(12,428) | |
(16,360) | |
(14,929) | |
(12,184) | |
|
|
應收融資款和經營租賃的催收 |
11,559) | |
10,983) | |
11,304) | |
11,325) | |
11,292) | |
11,238) | |
10,835) | |
11,209) | |
11,347) | |
11,170) | |
10,600) | |
11,537) | |
12,151) | |
11,988) | |
12,654) | |
12,658) | |
14,300) | |
12,482) | |
12,210) | |
13,613) | |
10,214) | |
12,709) | |
|
|
出售業務所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
14) | |
435) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
137) | |
7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,340) | |
|
|
購買有價證券和其他投資 |
(2,007) | |
(2,433) | |
(3,799) | |
(2,432) | |
(3,084) | |
(2,985) | |
(2,691) | |
(1,039) | |
(2,315) | |
(2,545) | |
(3,343) | |
(6,050) | |
(3,746) | |
(4,319) | |
(4,248) | |
(5,650) | |
(6,013) | |
(11,580) | |
(12,223) | |
(7,777) | |
(11,380) | |
(8,244) | |
|
|
有價證券和其他投資的銷售和到期日 |
1,976) | |
3,617) | |
1,735) | |
3,799) | |
3,233) | |
3,579) | |
2,316) | |
2,800) | |
3,171) | |
4,413) | |
2,909) | |
4,951) | |
4,142) | |
7,115) | |
4,790) | |
4,586) | |
12,167) | |
11,686) | |
7,993) | |
13,598) | |
5,806) | |
4,998) | |
|
|
衍生品的結算 |
76) | |
(180) | |
(94) | |
63) | |
(53) | |
(184) | |
69) | |
(175) | |
9) | |
(41) | |
(139) | |
77) | |
(56) | |
212) | |
(28) | |
(39) | |
(236) | |
31) | |
84) | |
(480) | |
(58) | |
131) | |
|
|
權益法投資的出資額 |
(135) | |
(3) | |
(123) | |
(901) | |
(660) | |
(639) | |
(1,118) | |
(568) | |
(348) | |
(699) | |
(389) | |
(313) | |
(11) | |
(25) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
權益法投資的資本回報 |
—) | |
1,700) | |
1,465) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
225) | |
(45) | |
(73) | |
(50) | |
44) | |
34) | |
(183) | |
(146) | |
(407) | |
48) | |
(14) | |
(183) | |
517) | |
(8) | |
27) | |
(418) | |
91) | |
(54) | |
150) | |
7) | |
421) | |
(84) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(3,221) |
|
210) |
|
(6,861) |
|
(5,588) |
|
(6,041) |
|
(5,880) |
|
(7,409) |
|
(4,062) |
|
(4,180) |
|
(1,977) |
|
(4,972) |
|
(3,517) |
|
827) |
|
3,315) |
|
(2,263) |
|
(1,170) |
|
6,669) |
|
(491) |
|
(5,745) |
|
1,345) |
|
(11,101) |
|
(3,114) |
|
|
|
股利和股利等價物的現金支付 |
(597) | |
(1,196) | |
(596) | |
(597) | |
(599) | |
(1,326) | |
(601) | |
(600) | |
(601) | |
(3,193) | |
(599) | |
(603) | |
(402) | |
(405) | |
(400) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(596) | |
|
|
購買普通股 |
—) | |
—) | |
(150) | |
(32) | |
(244) | |
—) | |
(335) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(484) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期債務的凈變化 |
(546) | |
(564) | |
957) | |
(225) | |
193) | |
(1,201) | |
(597) | |
(284) | |
1,553) | |
(2,211) | |
3,810) | |
1,055) | |
1,209) | |
(614) | |
1,705) | |
678) | |
617) | |
273) | |
524) | |
(2,026) | |
(167) | |
(622) | |
|
|
發行長期債券所得款項 |
8,490) | |
11,979) | |
13,733) | |
14,619) | |
12,472) | |
16,488) | |
15,077) | |
10,181) | |
12,489) | |
13,912) | |
12,615) | |
13,987) | |
6,379) | |
12,489) | |
8,601) | |
7,612) | |
4,757) | |
6,931) | |
11,575) | |
10,022) | |
17,612) | |
26,691) | |
|
|
償還長期債務 |
(8,605) | |
(16,223) | |
(10,117) | |
(10,418) | |
(10,920) | |
(14,225) | |
(10,146) | |
(9,606) | |
(9,971) | |
(12,242) | |
(8,260) | |
(12,698) | |
(11,722) | |
(12,975) | |
(18,042) | |
(9,439) | |
(11,791) | |
(14,892) | |
(9,873) | |
(27,296) | |
(10,397) | |
(12,948) | |
|
|
其他 |
(30) | |
(116) | |
(37) | |
(36) | |
(60) | |
(194) | |
(15) | |
(29) | |
(57) | |
(140) | |
(27) | |
(45) | |
(43) | |
(156) | |
58) | |
(73) | |
12) | |
(102) | |
58) | |
(60) | |
(111) | |
(71) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(1,288) |
|
(6,120) |
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3,790) |
|
3,311) |
|
842) |
|
(458) |
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3,383) |
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(338) |
|
3,413) |
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(3,874) |
|
7,055) |
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1,696) |
|
(4,579) |
|
(1,661) |
|
(8,078) |
|
(1,222) |
|
(6,405) |
|
(7,793) |
|
2,284) |
|
(19,360) |
|
6,937) |
|
12,454) |
|
|
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
365) | |
118) | |
(493) | |
275) | |
(69) | |
(171) | |
10) | |
(180) | |
(4) | |
70) | |
358) | |
(404) | |
(344) | |
(24) | |
(77) | |
(154) | |
92) | |
(93) | |
385) | |
218) | |
70) | |
(448) | |
|
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現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額 |
2,173) |
|
(2,113) |
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(536) |
|
3,500) |
|
240) |
|
(5,124) |
|
(1,524) |
|
11) |
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4,264) |
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(2,981) |
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3,619) |
|
1,587) |
|
(1,149) |
|
546) |
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(6,887) |
|
4,462) |
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1,112) |
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(3,885) |
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1,463) |
|
(6,709) |
|
5,021) |
|
8,419) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
自2020年至2025年間，福特汽車的淨收入呈現較大的波動性。2020年第一季出現虧損，但隨後在2020年第二季迅速轉為盈餘，並在2021年達到高峰。2022年起，淨收入呈現反覆波動的趨勢，其中2022年第三季的虧損較為嚴重，而2023年持續展現一定的盈利潛力，至2024年及2025年則顯示盈利恢復但波動較大，整體趨勢顯示公司盈利能力經歷了顯著起伏。
折舊與攤銷費用方面，數據保持較為穩定的水準，顯示這是公司長期資產折舊攤提的持續性成本，未見明顯異常變動。其他攤銷的費用也相對穩定，但2024年前後略有上升，可能與資產處置或資產重估相關。
與信貸及保險準備金相關的數據顯示，公司在2020年及2021年期間，準備金經常出現變動，尤其是在2020年第4季及2021年第4季出現正值，後續則偏負，反映公司策略性變動或市場環境的變化。特別是2023年，該項數值顯示向公司帶來一定程度的收益，可能因為風險準備金的調整而產生的盈餘影響。
養老金及員工福利支出方面，2020年至2021年期間為費用支出，2022年有所下降，但在2023年又明顯上升，顯示公司在退休福利計畫上的變動，可能與退休人員的確定數量變化或相關政策調整有關。今年度的數據呈現出較大的波動性，反映出這部分成本與公司薪資結構調整或退休政策有關。
權益法投資收益及減值損失方面，存在較大波動，尤其在2022年出現巨大正向收益，顯示投資次數或投資績效的顯著變化。此種波動反映公司投資組合收益的不穩定性，可能受到市場環境或特定投資的影響。而在2023年及2024年，則有較多負向損失，顯示投資組合近期可能面臨挑戰。
外幣匯率調整在不同期間內波動較大，2020年有較大負向變動，2021年至2023年則波動較小，部分受公司在國際市場中外幣風險管理的影響。2024年又出現正向回升，顯示匯率變動的短期影響較為顯著。
現金及投資收益方面，2020年第三季出現大幅的正收益，隨後數據顯示數字波動，反映公司資產的流動性和投資策略的變化。由於出售資產和投資活動的變動，整體現金流在不同季節呈現出較大波動，2021年尤其明顯，而在2024年部分季度則顯示出現金流入較為穩定，顯示公司資產處理策略趨於平衡。
現金活動中的募集資金（如發行長期債券）顯示公司在2020年及2023年前後積極進行融資，以支持擴張或償付債務，但同時公司也在不同季節進行大量的股權回購和資本支出，反映其資金運用策略的多元化。短期負債的變動較為頻繁，與資金流動的波動性同步變化，顯示財務結構較為動態。
總體來看，福特汽車在此期間內經歷了銷售、投資與資金運作的多重波動。盈利情況受到宏觀經濟和市場需求變動的影響較大。而資本支出、資產回收及籌資活動，則展現公司在擴張與債務管理方面的策略調整。公司除了經營性現金流的變動點外，也在資產負債管理上表現出積極的策略調整，以應對不同經濟階段的挑戰與機會。
