現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).
以下是對財務資料的分析摘要。
- 淨收入(虧損)
- 淨收入在觀察期間呈現波動。2021年呈現正值,但在2022年初出現顯著虧損,隨後在2022年底回升。2023年再次出現虧損,並在2024年恢復正值,但2025年初再次轉為負數。整體而言,淨收入的變化幅度較大,顯示其受多種因素影響。
- 折舊和模具攤銷
- 折舊和模具攤銷在整個期間內保持相對穩定,略有波動。數值在1800百萬美元至2000百萬美元之間波動,沒有明顯的趨勢。
- 其他攤銷
- 其他攤銷數值為負,且在觀察期間內持續增加(絕對值增大)。這可能表示無形資產的價值在不斷減少。
- 電動車資產減值/計畫取消資產減值,包括折舊
- 在2023年出現了大幅度的資產減值,金額高達9435百萬美元,表明可能存在電動車相關的投資或計畫需要重新評估。
- 信貸和保險損失準備金(從中獲益)
- 此項目數值波動較大,從負數到正數之間變化。負數表示從中獲益,正數表示需要提列準備金。整體而言,數值在2022年後趨於穩定,並保持在正數範圍內。
- 養老金和其他退休后員工福利 (OPEB) 費用(收入)
- 此項目數值波動劇烈,尤其在2021年底出現了大幅度的負數(收入),隨後又在2023年初出現了巨大的正數(費用)。這可能與養老金計畫的調整或市場條件的變化有關。
- 權益法投資(收益)損失和減值超過收到的股息
- 此項目數值波動較大,且在不同期間呈現不同的正負號。2022年9月出現了較高的正數,但在其他期間則為負數或接近零。這表明權益法投資的表現不穩定。
- 外幣調整
- 外幣調整的影響在不同期間有所不同,數值在正負之間波動。這可能反映了公司在全球市場的運營以及匯率變動的影響。
- 現金等價物、有價證券和其他投資的已實現和未實現(收益)凈損失
- 此項目數值波動劇烈,尤其在2021年底出現了巨大的損失。隨後幾年,數值有所回升,但仍存在波動。這可能與投資組合的表現以及市場條件的變化有關。
- 股票薪酬
- 股票薪酬費用在觀察期間內持續增加,表明公司越來越多地使用股票作為員工薪酬的一部分。
- 遞延所得稅準備金(從中獲益)
- 此項目數值波動較大,且在不同期間呈現不同的正負號。2021年和2023年出現了較大的負數,表明可能存在所得稅的調整。
- 應收賬款(批發及其他)增加、減少
- 應收賬款的變化幅度較大,且在不同期間呈現不同的正負號。這可能與銷售額的變化以及收款政策的調整有關。
- 應收賬款和其他資產(增加)減少
- 此項目數值波動較大,且在不同期間呈現不同的正負號。這可能與資產的處置或新增有關。
- (增加)減少庫存
- 庫存的變化幅度較大,且在不同期間呈現不同的正負號。這可能與生產計劃的調整以及市場需求的變化有關。
- 應付賬款、應計負債及其他負債增加(減少)
- 此項目數值波動較大,且在不同期間呈現不同的正負號。這可能與供應商的付款條件以及負債的償還有關。
- 經營性資產和負債的現金變動
- 經營性資產和負債的現金變動在觀察期間內呈現波動,但整體而言,數值為正,表明經營活動產生了現金流入。
- 投資活動產生的現金凈額(用於)
- 投資活動主要為現金流出,表明公司正在進行投資。
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額
- 籌資活動的現金流動情況複雜,在不同期間呈現不同的正負號。這可能與債務的發行和償還、股權的融資以及股利的支付有關。
- 現金、現金等價物和限制性現金的凈增(減)額
- 現金流動情況在不同期間呈現不同的正負號,表明公司的現金狀況在不斷變化。
總體而言,資料顯示公司財務狀況在觀察期間內經歷了顯著的變化。淨收入波動較大,投資活動和籌資活動的現金流動情況複雜。需要進一步分析這些變化背後的原因,以及其對公司未來發展的影響。