現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Ford Motor Co.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
淨收入在分析期間內呈現高度波動。雖然在 2021 年底曾出現顯著增長，但隨後進入不穩定狀態。最顯著的變化發生在 2025 年第四季，該季淨損達 110.54 億美元，與同一時期紀錄的 94.35 億美元電動車資產減值及計畫取消資產減值高度相關，顯示該項非現金支出對獲利能力產生劇烈衝擊。
- 經營活動與資本支出
- 經營活動產生的現金淨額在 2024 年至 2025 年間表現較為強勁，最高於 2025 年第三季達到 74.02 億美元。然而，資本支出呈現穩定且略微增加的趨勢，近期每季度支出維持在 20 億至 28 億美元之間，顯示持續的大規模設備與基礎設施投資。
- 投資活動趨勢
- 投資活動淨額長期處於負值，反映出持續的資金流出。主要支出集中於購買有價證券及權益法投資的出資。值得注意的是，應收融資款和經營租賃的催收與收購金額維持在高位且相對平衡，顯示其融資業務具有規模化的循環特徵。
- 籌資活動與債務管理
- 籌資活動呈現典型的再融資模式。長期債券的發行金額頻繁地在 100 億至 160 億美元之間波動，與相近規模的長期債務償還相對應。這種高頻率的債務更替顯示其對資本市場依賴度高，用以維持流動性及支持運營。
- 股利分配與流動性
- 股利支付在大多數季度維持在約 6 億美元的穩定水平，但在 2023 年第一季出現過 31.93 億美元的異常峰值。現金及現金等價物的淨變動方向不一，受經營現金流波動與大規模籌資/還債活動的共同影響。
整體分析顯示，該實體在維持營運現金流產出的同時，面臨著顯著的資產減值壓力。資本支出與債務再融資的規模龐大，顯示其正處於高資本密集的轉型或擴張階段，且獲利能力易受非現金減值項目的重大影響。