市場增加值 （MVA）
MVA
United Parcel Service Inc., MVA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析摘要。
- 整體趨勢
- 從資料中可觀察到，在所分析的期間內，市場（公允）價值呈現下降趨勢，從2021年的210285百萬美元下降至2024年的123031百萬美元。然而，在2025年，該數值略有回升至126149百萬美元，但仍未恢復至2021年的水平。
- 投資資本
- 投資資本在整個期間內持續增加，從2021年的44396百萬美元增長至2025年的50644百萬美元。這表明在分析期間內，公司持續投入資本。
- 市場增加值 (MVA)
- 市場增加值 (MVA) 呈現明顯的下降趨勢，從2021年的165889百萬美元大幅下降至2024年的74881百萬美元。與市場（公允）價值類似，MVA在2025年略有回升至75505百萬美元，但仍遠低於2021年的水平。MVA的下降幅度大於市場（公允）價值，可能暗示著投資者對公司未來增長潛力的信心降低。
- 相關性分析
- 市場（公允）價值和市場增加值 (MVA) 之間呈現高度的正相關性。當市場（公允）價值下降時，MVA也隨之下降，反之亦然。這表明兩者受到相似因素的影響。投資資本的增加並未完全抵消市場（公允）價值和MVA的下降趨勢。
- 結論
- 總體而言，資料顯示在2021年至2024年間，公司面臨著市場價值和投資者價值感知的下降。雖然2025年出現了微小的回升，但整體趨勢仍然偏向於下降。持續的投資資本投入未能有效阻止這種下降趨勢，這可能需要進一步的分析以確定根本原因。
市場增加值價差比率
United Parcel Service Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | 75,505) | 74,881) | 104,957) | 128,544) | 165,889) | |
| 投資資本2 | 50,644) | 48,150) | 45,460) | 44,780) | 44,396) | |
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | 149.09% | 155.52% | 230.88% | 287.06% | 373.66% | |
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| FedEx Corp. | 24.99% | 56.50% | 43.85% | 39.69% | 83.76% | |
| Uber Technologies Inc. | 812.97% | 1,005.24% | 1,007.53% | 372.72% | 331.50% | |
| Union Pacific Corp. | 178.37% | 178.57% | 196.13% | 160.12% | 224.50% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 20.12% | 17.06% | -6.53% | 2.17% | 9.50% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2025 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × 75,505 ÷ 50,644 = 149.09%
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 市場增加值 (MVA)
- 從資料顯示，市場增加值在2021年至2023年間呈現顯著下降趨勢。從2021年的165889百萬美元，下降至2023年的104957百萬美元。然而，在2024年和2025年，市場增加值出現小幅回升，分別為74881百萬美元和75505百萬美元。儘管如此，整體而言，市場增加值在觀察期間內仍呈現下降的趨勢，但近兩年趨勢略有緩和。
- 投資資本
- 投資資本在觀察期間內持續增加。從2021年的44396百萬美元，逐步增加至2025年的50644百萬美元。這表明在整個期間內，對資本的投入持續增長。
- 市場增加值價差比率
- 市場增加值價差比率與市場增加值的趨勢一致，呈現顯著下降。從2021年的373.66%，大幅下降至2023年的230.88%。2024年和2025年，下降趨勢放緩，分別為155.52%和149.09%。此比率的下降可能反映了市場對公司創造價值的能力評估的降低。
綜上所述，資料顯示投資資本持續增長，但市場增加值和市場增加值價差比率卻呈現下降趨勢。這可能意味著，儘管公司持續投資，但其投資的回報率可能正在下降，或者市場對其未來增長潛力的預期正在降低。近兩年的數據顯示，下降趨勢有所緩和，但仍需持續觀察以確認此趨勢是否能持續。
市場增加值保證金率
United Parcel Service Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | 75,505) | 74,881) | 104,957) | 128,544) | 165,889) | |
| 收入 | 88,661) | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | |
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | 85.16% | 82.22% | 115.39% | 128.11% | 170.51% | |
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| FedEx Corp. | 20.00% | 45.27% | 33.82% | 28.21% | 64.08% | |
| Uber Technologies Inc. | 246.47% | 341.36% | 423.49% | 191.05% | 305.35% | |
| Union Pacific Corp. | 463.15% | 456.88% | 500.31% | 384.62% | 599.66% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 17.00% | 14.70% | -5.49% | 1.98% | 20.01% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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2 2025 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 收入
= 100 × 75,505 ÷ 88,661 = 85.16%
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 市場增加值 (MVA)
- 從資料顯示，市場增加值在2021年至2023年間呈現顯著下降趨勢。從2021年的165889百萬美元，下降至2023年的104957百萬美元。然而，在2024年和2025年，市場增加值出現了小幅回升，分別為74881百萬美元和75505百萬美元。儘管如此，整體而言，市場增加值在觀察期間內仍呈現下降的趨勢。
- 收入
- 收入在2022年呈現增長，從2021年的97287百萬美元增加到2022年的100338百萬美元。然而，從2022年到2025年，收入呈現下降趨勢。2023年的收入為90958百萬美元，2024年為91070百萬美元，2025年則降至88661百萬美元。雖然2024年略有增長，但整體趨勢顯示收入在後期呈現下降。
- 市場增加值保證金率
- 市場增加值保證金率在觀察期間內持續下降。從2021年的170.51%大幅下降至2023年的115.39%。在2024年和2025年，下降趨勢有所放緩，分別為82.22%和85.16%。儘管2025年略有回升，但整體而言，市場增加值保證金率呈現顯著下降的趨勢，這可能反映了市場對公司價值創造能力的擔憂。
綜上所述，資料顯示市場增加值和收入在後期呈現下降趨勢，而市場增加值保證金率則持續下降。這些趨勢可能需要進一步的分析，以了解其背後的原因以及對公司未來發展的潛在影響。