企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
United Parcel Service Inc., EBITDA計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
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| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 稅前盈利 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折舊和攤銷 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的財務資料，United Parcel Service Inc. 在2020年至2024年的財務表現呈現出多層次的變化趨勢。整體而言，淨收入及相關盈利指標在此期間內經歷了較大的波動，但可以觀察到幾個關鍵的趨勢與特徵。
- 淨收入
- 2020年淨收入為13.43億美元，隨後在2021年大幅增加至128.9億美元，達到歷史最高值，顯示該年度公司經營亮點顯著。然而，隨後2022年淨收入略有下降至115.48億美元，之後從2023年起逐步降低至2024年的57.82億美元。整體來看，儘管在2021年達到高峰，但近期數據顯示公司盈利有所收縮，可能由於市場環境變化、業務調整或其他外部因素所致。
- 稅前盈利（EBT）
- 稅前盈利指標與淨收入趨勢相符，2020年為18.44億美元，2021年激增至166億美元，為財務高點；之後逐年下降，2024年降至7.44億美元，顯示公司在高峰期過後，盈利能力有所削弱，利潤空間縮小，可能受到成本上升或競爭激烈的壓力影響。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的變化趨勢與稅前盈利相似，2020年為25.45億美元，2021年達到頂峰17.29億美元，之後逐年下降，至2024年為8.31億美元。這反映出公司核心經營的盈利能力隨時間波動，且在近期進一步縮減，可能表明經營效率或收入來源受到挑戰。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA則從2020年的52.43億美元，升至2021年的202.42億美元，顯示出盈利能力的強化，但2022年有所下降後，2023年和2024年持續縮減至119.17億美元。此指標的波動可能反映出資本支出、折舊攤銷或其他非營運成本的變動。
整體來說，這些數據展現了公司在2021年經歷了歷史性的盈利高點，但隨後利潤有所回落，顯示公司面臨的經營壓力與外部挑戰已逐步顯現。未來若想改善財務表現，可能需要聚焦於營運效率提升與成本控制，同時關注市場封環境的變動，以維持長遠的盈利能力。
企業價值與 EBITDA 比率當前
United Parcel Service Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 運輸 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 工業 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
United Parcel Service Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務數據，United Parcel Service Inc.（下稱UPS）在過去五年間展現出明顯的變動趨勢，值得進一步分析其背後的經濟意涵。
在企業價值（EV）方面，數據顯示該公司於2020年底達到高峰，約為15.8億美元，隨後在2021年底達到峰值約19.3億美元，之後逐年下降，至2024年底降至約11.4億美元。這一趨勢反映出UPS的市場估值在2021年達到高點後，逐步回落，可能受多重因素影響，包括經濟環境調整、行業競爭及公司策略調整等。
從未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）來看，數值在2020年較低（約5.2億美元），但在2021年出現大幅躍升，達到約20.2億美元，之後則逐年減少，至2024年底約為11.9億美元。這種變動可能反映公司在2021年經歷了顯著的盈利改善，可能是由於營收增長或成本控制的成效，但隨後的下降則展示收益壓力或經營成本的上升。
與企業價值之間的比率——EV/EBITDA，則展現出較大的波動性。在2020年，該比率約為30.22，顯示當時市場對該公司未來獲利的高期待；隨著2021年比率下降至約9.55，顯示市場評價降低，反映出盈利的顯著改善，但之後的數據則顯示比率又有所起伏，至2023年和2024年均在約9.5到11.2之間，呈現較為穩定的狀態。這一趨勢可能代表投資者對於公司盈利能力的重新評價，以及其未來成長預期的調整。
總結來看，UPS的企業價值經歷了一個由高點逐步回落的趨勢，反映出公司在經營環境中的競爭與市場評價的變化。同時，盈餘能力在2021年獲得顯著提升，之後雖有所回落，但較2020年有明顯改善，顯示公司在營運效率與盈利能力方面出現了結構性變動。未來的持續觀察需關注公司是否能在營收和獲利穩定增長中找到新的動能，以支撐其市場價值的提升或穩定。