長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
United Parcel Service Inc.、長期活動比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 固定資產凈周轉率
- 從2021年至2025年，此比率呈現持續下降的趨勢。從2021年的2.91下降至2025年的2.35。這表示公司利用固定資產產生銷售額的能力逐漸減弱。雖然下降幅度不大，但值得關注，可能需要進一步分析固定資產的利用效率和投資策略。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣呈現下降趨勢。從2021年的2.63下降至2025年的2.11。考慮到包含了經營租賃和使用權資產，這可能反映了公司在資產負債表上計入更多租賃負債，進而影響了比率的計算。同樣需要關注其對公司營運效率的影響。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年和2022年保持相對穩定，為1.4和1.41。2023年略有下降至1.28，隨後在2024年小幅回升至1.3，但在2025年再次下降至1.21。整體而言，此比率的波動幅度較小，但2025年的下降值得關注，可能表明公司利用總資產產生銷售額的能力有所減弱。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年為6.83，2022年大幅下降至5.07。隨後，該比率在2023年至2025年期間保持相對穩定，分別為5.26、5.45和5.46。2022年的大幅下降可能與股東權益的增加或銷售額的減少有關。雖然在之後幾年有所回升，但仍未恢復到2021年的水平。這可能意味著公司在利用股東投資產生銷售額方面存在一些挑戰。
總體而言，數據顯示公司在利用資產產生銷售額方面存在一些下降趨勢。股東權益周轉率的波動則暗示了股東權益和銷售額之間的關係可能存在變化。建議進一步分析這些趨勢背後的原因，並評估其對公司未來盈利能力和財務狀況的潛在影響。
固定資產凈周轉率
United Parcel Service Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 觀察資料顯示，收入在2022年達到峰值，隨後在2023年顯著下降。2024年收入略有回升，但2025年再次呈現下降趨勢。整體而言，收入呈現波動狀態，從2021年的97287百萬美元，先增至2022年的100338百萬美元，再下降至2025年的88661百萬美元。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額在各年度均呈現穩定增長趨勢。從2021年的33475百萬美元增長至2025年的37731百萬美元，顯示持續的資本投入。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率呈現持續下降的趨勢。從2021年的2.91逐步下降至2025年的2.35。這意味著，產生每一單位收入所需的固定資產投入量逐漸增加。周轉率的下降可能與收入的波動以及固定資產的持續增加有關。儘管固定資產持續增加，但收入的增長未能跟上，導致周轉率下降。
綜上所述，資料顯示收入增長趨勢不穩定，而固定資產持續增加，導致固定資產凈周轉率下降。這可能需要進一步分析以了解收入下降的原因以及固定資產投資的回報率。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
United Parcel Service Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 觀察資料顯示，收入在2022年達到峰值，隨後在2023年顯著下降。2024年收入略有回升，但2025年再次呈現下降趨勢。整體而言，收入呈現波動狀態，從2021年的97287百萬美元，先增至2022年的100338百萬美元，再下降至2025年的88661百萬美元。
- 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產、廠房及設備凈額在各年度均呈現增長趨勢。從2021年的37037百萬美元增長至2025年的41994百萬美元，顯示公司持續投資於固定資產。增長幅度雖逐年遞減，但整體趨勢為正向。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在各年度均呈現下降趨勢。從2021年的2.63下降至2025年的2.11。此比率下降可能表示公司利用固定資產產生收入的能力正在減弱，或者公司正在投資更多固定資產以支持其營運。需要結合收入資料進行綜合判斷，以確定下降原因。
綜上所述，收入的波動與固定資產淨周轉比率的下降值得關注。雖然固定資產持續增加，但其產生的收入效益似乎在降低。後續分析應深入探討收入下降的原因，以及固定資產投資是否有效提升了公司的整體營運效率。
總資產周轉率
United Parcel Service Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 收入
- 觀察顯示，收入在2022年達到峰值，隨後在2023年顯著下降。2024年收入略有回升，但2025年再次呈現下降趨勢。整體而言，收入呈現波動狀態，從2021年的97287百萬美元，先增至2022年的100338百萬美元，再下降至2025年的88661百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2022年增長明顯，從2021年的69405百萬美元增至71124百萬美元。隨後，總資產在2023年和2024年略有下降，分別為70857百萬美元和70070百萬美元。然而，在2025年，總資產呈現回升，達到73090百萬美元。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2022年略有提升，達到1.41。2023年周轉率下降至1.28，顯示資產利用效率降低。2024年周轉率略有回升至1.3，但2025年再次下降至1.21，表明資產產生收入的能力持續減弱。周轉率的變化與收入的變化趨勢存在一定程度的關聯性。
綜上所述，資料顯示收入和總資產周轉率呈現波動趨勢，且周轉率的下降可能與收入的下降有關。總資產的變化相對平穩，但在2025年呈現增長。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估整體財務狀況。
股東權益周轉率
United Parcel Service Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 控股權益的股權 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 控股權益的股權
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 觀察資料顯示，收入在2022年達到峰值，隨後在2023年顯著下降。2024年收入略有回升，但2025年再次呈現下降趨勢。整體而言，收入呈現波動狀態，從2021年的97287百萬美元，先增至2022年的100338百萬美元，再下降至2025年的88661百萬美元。
- 控股權益的股權
- 控股權益的股權在2022年大幅增加，從2021年的14253百萬美元增至19786百萬美元。隨後，股權在2023年、2024年和2025年持續下降，分別為17306百萬美元、16718百萬美元和16227百萬美元。顯示股權規模在初期擴大後，逐步縮減。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年為6.83，2022年大幅下降至5.07。2023年略有回升至5.26，2024年進一步提升至5.45，並在2025年維持在5.46。此比率的變化趨勢與收入和股東權益的變化相互影響，反映了公司利用股東權益產生收入的效率。儘管收入波動，但股東權益周轉率在後期趨於穩定。
綜上所述，資料顯示收入和股東權益均呈現波動，而股東權益周轉率則在經歷初期大幅下降後，趨於穩定。這些趨勢可能反映了外部市場環境的變化，以及公司在資源配置和營運策略上的調整。