流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Automatic Data Processing Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30).
根據資料顯示，儘管不同流動性比率在期間內經歷了變動，但整體呈現相對穩定的趨勢。以下為各比率的分析摘要：
- 當前流動性比率
- 該比率在較長的期間中，數值基本維持於1.03至1.13之間。2015年第四季度的數值約為1.1，之後略微波動，但整體沒有明顯的下降趨勢。到了2018年末，該比率略微降低至約1.03，並於2019年及2020年維持在1.02至1.07區間。該比率的穩定性表明公司能維持較好的短期償債能力，資產和負債的流動性相對平衡。
- 快速流動性比率
- 此比率較當前流動性比率更為敏感，2015年末約為1.07，隨後略微波動，但仍保持在大約1.03至1.09之間。特別值得注意的是，2019年第二季度（2019年6月30日）該比率降低至約0.87，這可能反映短期內流動資產中較少的變現資產，但在隨後的期間內又逐步回升至約1.05。整體而言，該比率在多數時點依舊高於1，表明公司依然具備良好的短期流動性資金應對能力，並且波動不大。
- 現金流動性比率
- 此比率在整體期間較為波動，且多數時點低於1，尤其是在2018年末及2019年初，數值較低，顯示公司持有的現金及現金等價物佔較少比例。值得注意的是，2019年第二季度（2019年6月30日）降至0.78，是所有期間的最低點，反映在此期间的現金流可能較為緊張。不過，在2019年下半年及2020年，該比率逐步回升，並穩定在約0.94 至0.98範圍，顯示公司在現金資產管理上逐步改善，資金流動性略有提升。
綜合來看，各比率在期間內皆保持相對穩定，並未顯示出明顯的惡化趨勢，反映公司基本的流動資金管理較為穩健。然而，較低的現金流動性比率於某些期間可能提示短期內資金緊張的風險，公司需持續監控現金流狀況，以確保在經濟變動或營運調整下維持足夠的資金應對能力。
當前流動性比率
Automatic Data Processing Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Automatic Data Processing Inc. 的流動資產從2015年第三季的約3,017萬美元逐步增加至2022年第一季的約6,390萬美元，呈現持續成長的趨勢。此成長趨勢表明公司在營運資產的規模方面持續擴大，可能反映出公司規模的擴展或資產運用的增強。
同期，其流動負債亦展現逐步增加的趨勢，從約2,658萬美元逐步攀升至約6,310萬美元。雖然負債總額增加，但相較於流動資產的成長，負債的比例變動較為溫和，顯示公司在資金壓力管理方面可能較為謹慎。
分析當前流動性比率，從2015年9月的1.13略微下降至2022年第一季的1.01，顯示公司短期償債能力略有下降，但整體仍維持在較健康的範圍內（大於1.0），表示流動資產仍足以應付流動負債，未出現嚴重的短期流動性問題。
總結來說，該公司在過去數年的財務結構表現出穩健成長，流動資產的穩定增加進一步支持了公司的短期償債能力，並反映出良好的資金運作與管理狀況。然而值得關注的是，流動性比率的逐漸下降可能提示未來需持續監控資產負債結構的變化，以維持充足的短期償債能力。
快速流動性比率
Automatic Data Processing Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除可疑賬款備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為客戶持有的資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的資料可以觀察到，速動資產合計在報告期間呈現出整體上升的趨勢。2015年9月30日的數值約為29,258,600千美元，到了2022年3月31日，該數值已增長至約63,204,500千美元，反映公司流動資產儲備有較為顯著的提升，代表公司在持有更高形式的短期資產以維持營運能力方面有所增強。
相較之下，流動負債也顯著增加，從2015年9月30日的約26,587,300千美元到2022年3月31日的約63,104,500千美元。兩者均呈現長期上升趨勢，然而流動負債的增長幅度似乎略高於速動資產，導致流動比率在整體期間內呈現較為波動的狀態，尤其在2018年和2019年後期有所縮減後再度回升，顯示資產與負債的調節對公司短期償債能力的影響較為明顯。
快速流動比率在百份比表達下，基本維持在1左右，較為穩定。這代表公司短期內能以較為穩健的速動資產來覆蓋流動負債，儘管2018年第二季度的數值曾短暫降至0.87，但隨後迅速恢復到約1，顯示公司具備一定的流動性安全邊際。這種穩定性表明公司在管理短期資產負債方面相對審慎，具有較好的短期償債能力。
整體而言，該公司在同期期間持續提升資產水平，但流動負債的增長速度較快，造成短期流動性指標在部分期間較為緊繃。公司雖然長期保持較為穩定的速動比率，但需注意流動負債的快速累積可能帶來的短期流動性風險。未來的財務策略可以著重於控制負債成長，以確保流動性保持在安全範圍內，並進一步改善流動比率，以增強償債彈性。
現金流動性比率
Automatic Data Processing Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為客戶持有的資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析期間內，Automatic Data Processing Inc.（ADP）的現金資產總額展示了整體向上的趨勢。從2015年9月30日的27,693,400美元逐步攀升，至2022年3月31日，已增長至59,953,800美元，累計增幅約達117%。期間內多數季度呈現穩定的成長，尤其是在2018年之後，資產總額有明顯的擴張，反映公司在該段期間的資金規 模持續改善。
與此同時，流動負債也呈現逐年增加的趨勢，以同樣的期間從26,587,300美元成長到63,106,500美元，增幅較其資產有一定程度的追趕，但負債的擴張速度較資產略快。這可能暗示公司在擴展資產規模的同時，也承擔了較高的短期負債，反映出其資金運作方式較為積極，可能是出於支持業務擴張或其他策略需求。
現金流動性比率（流動比率）在整個期間中大多數時點保持在1.0左右波動。雖然在2019年後，該比率有明顯下降，最低至0.78（2018年9月30日），但在後續季度逐步回升，回到接近1.0的水平。這表明公司短期償債能力在某些時點有所壓力，但整體來說仍維持在較為安全的範圍內，沒有明顯的流動性危機跡象。
整體觀察，ADP在此期間內展現了資產規模持續擴張的趨勢，伴隨著負債的同步增長。儘管流動性比率有過波動，但在大多數時點仍維持較穩健水平，顯示公司財務結構較為穩定，具備足夠的資金支持業務持續運營與發展。未來，持續監控流動比率變動和負債佔比變化，將有助於評估公司的財務風險狀況與經營韌性。