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Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

這家公司已移至 存檔！ 財務數據自2019年10月31日以來未更新。

杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 
季度數據

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個部分

Celgene Corp.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2019年9月30日 48.65% = 14.22% × 3.42
2019年6月30日 52.44% = 13.45% × 3.90
2019年3月31日 58.11% = 12.61% × 4.61
2018年12月31日 65.67% = 11.40% × 5.76
2018年9月30日 59.51% = 8.45% × 7.04
2018年6月30日 81.57% = 8.37% × 9.75
2018年3月31日 55.18% = 8.26% × 6.68
2017年12月31日 42.48% = 9.75% × 4.36
2017年9月30日 35.02% = 10.87% × 3.22
2017年6月30日 31.18% = 8.69% × 3.59
2017年3月31日 27.87% = 7.39% × 3.77
2016年12月31日 30.29% = 7.12% × 4.26
2016年9月30日 37.72% = 7.97% × 4.73
2016年6月30日 34.71% = 7.25% × 4.79
2016年3月31日 33.18% = 6.49% × 5.12
2015年12月31日 27.07% = 5.92% × 4.57
2015年9月30日 30.79% = 6.05% × 5.09
2015年6月30日 34.76% = 12.38% × 2.81
2015年3月31日 36.06% = 13.95% × 2.58
2014年12月31日 30.65% = 11.53% × 2.66
2014年9月30日 — = — × 2.84
2014年6月30日 — = — × 3.22
2014年3月31日 — = — × 2.83

根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).

與2019年第三 季度相比，股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是財務槓桿率的下降。

將 ROE 分解為三個組成部分

Celgene Corp.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 淨獲利率 × 資產周轉 × 財務槓桿率
2019年9月30日 48.65% = 34.64% × 0.41 × 3.42
2019年6月30日 52.44% = 32.24% × 0.42 × 3.90
2019年3月31日 58.11% = 30.11% × 0.42 × 4.61
2018年12月31日 65.67% = 26.51% × 0.43 × 5.76
2018年9月30日 59.51% = 19.66% × 0.43 × 7.04
2018年6月30日 81.57% = 19.84% × 0.42 × 9.75
2018年3月31日 55.18% = 21.06% × 0.39 × 6.68
2017年12月31日 42.48% = 22.66% × 0.43 × 4.36
2017年9月30日 35.02% = 27.66% × 0.39 × 3.22
2017年6月30日 31.18% = 21.66% × 0.40 × 3.59
2017年3月31日 27.87% = 18.30% × 0.40 × 3.77
2016年12月31日 30.29% = 17.87% × 0.40 × 4.26
2016年9月30日 37.72% = 19.83% × 0.40 × 4.73
2016年6月30日 34.71% = 19.08% × 0.38 × 4.79
2016年3月31日 33.18% = 17.54% × 0.37 × 5.12
2015年12月31日 27.07% = 17.49% × 0.34 × 4.57
2015年9月30日 30.79% = 19.07% × 0.32 × 5.09
2015年6月30日 34.76% = 26.41% × 0.47 × 2.81
2015年3月31日 36.06% = 30.83% × 0.45 × 2.58
2014年12月31日 30.65% = 26.44% × 0.44 × 2.66
2014年9月30日 — = — × — × 2.84
2014年6月30日 — = — × — × 3.22
2014年3月31日 — = — × — × 2.83

根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).

與2019年第三 季度相比，股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是財務槓桿率的下降。

將 ROE 分解為五個組成部分

Celgene Corp.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉 × 財務槓桿率
2019年9月30日 48.65% = 0.88 × 0.90 × 43.78% × 0.41 × 3.42
2019年6月30日 52.44% = 0.86 × 0.89 × 42.19% × 0.42 × 3.90
2019年3月31日 58.11% = 0.84 × 0.88 × 40.51% × 0.42 × 4.61
2018年12月31日 65.67% = 0.84 × 0.87 × 36.51% × 0.43 × 5.76
2018年9月30日 59.51% = 0.60 × 0.87 × 37.66% × 0.43 × 7.04
2018年6月30日 81.57% = 0.63 × 0.88 × 36.07% × 0.42 × 9.75
2018年3月31日 55.18% = 0.66 × 0.89 × 36.09% × 0.39 × 6.68
2017年12月31日 42.48% = 0.68 × 0.89 × 37.28% × 0.43 × 4.36
2017年9月30日 35.02% = 0.94 × 0.88 × 33.59% × 0.39 × 3.22
2017年6月30日 31.18% = 0.89 × 0.85 × 28.43% × 0.40 × 3.59
2017年3月31日 27.87% = 0.86 × 0.83 × 25.51% × 0.40 × 3.77
2016年12月31日 30.29% = 0.84 × 0.83 × 25.68% × 0.40 × 4.26
2016年9月30日 37.72% = 0.81 × 0.84 × 29.00% × 0.40 × 4.73
2016年6月30日 34.71% = 0.82 × 0.84 × 27.75% × 0.38 × 4.79
2016年3月31日 33.18% = 0.79 × 0.85 × 26.05% × 0.37 × 5.12
2015年12月31日 27.07% = 0.79 × 0.87 × 25.48% × 0.34 × 4.57
2015年9月30日 30.79% = 0.83 × 0.89 × 25.66% × 0.32 × 5.09
2015年6月30日 34.76% = 0.85 × 0.93 × 33.52% × 0.47 × 2.81
2015年3月31日 36.06% = 0.86 × 0.94 × 38.15% × 0.45 × 2.58
2014年12月31日 30.65% = 0.86 × 0.93 × 33.10% × 0.44 × 2.66
2014年9月30日 — = — × — × — × — × 2.84
2014年6月30日 — = — × — × — × — × 3.22
2014年3月31日 — = — × — × — × — × 2.83

根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).

與2019年第三 季度相比，股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是財務槓桿率的下降。

將 ROA 分解為兩個部分

Celgene Corp.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 淨獲利率 × 資產周轉
2019年9月30日 14.22% = 34.64% × 0.41
2019年6月30日 13.45% = 32.24% × 0.42
2019年3月31日 12.61% = 30.11% × 0.42
2018年12月31日 11.40% = 26.51% × 0.43
2018年9月30日 8.45% = 19.66% × 0.43
2018年6月30日 8.37% = 19.84% × 0.42
2018年3月31日 8.26% = 21.06% × 0.39
2017年12月31日 9.75% = 22.66% × 0.43
2017年9月30日 10.87% = 27.66% × 0.39
2017年6月30日 8.69% = 21.66% × 0.40
2017年3月31日 7.39% = 18.30% × 0.40
2016年12月31日 7.12% = 17.87% × 0.40
2016年9月30日 7.97% = 19.83% × 0.40
2016年6月30日 7.25% = 19.08% × 0.38
2016年3月31日 6.49% = 17.54% × 0.37
2015年12月31日 5.92% = 17.49% × 0.34
2015年9月30日 6.05% = 19.07% × 0.32
2015年6月30日 12.38% = 26.41% × 0.47
2015年3月31日 13.95% = 30.83% × 0.45
2014年12月31日 11.53% = 26.44% × 0.44
2014年9月30日 — = — × —
2014年6月30日 — = — × —
2014年3月31日 — = — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).

與2019年第三 季度相比，資產回報率（ROA）增加的主要原因是以凈利率率衡量的盈利能力的增加。

將 ROA 分解為四個組成部分

Celgene Corp.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉
2019年9月30日 14.22% = 0.88 × 0.90 × 43.78% × 0.41
2019年6月30日 13.45% = 0.86 × 0.89 × 42.19% × 0.42
2019年3月31日 12.61% = 0.84 × 0.88 × 40.51% × 0.42
2018年12月31日 11.40% = 0.84 × 0.87 × 36.51% × 0.43
2018年9月30日 8.45% = 0.60 × 0.87 × 37.66% × 0.43
2018年6月30日 8.37% = 0.63 × 0.88 × 36.07% × 0.42
2018年3月31日 8.26% = 0.66 × 0.89 × 36.09% × 0.39
2017年12月31日 9.75% = 0.68 × 0.89 × 37.28% × 0.43
2017年9月30日 10.87% = 0.94 × 0.88 × 33.59% × 0.39
2017年6月30日 8.69% = 0.89 × 0.85 × 28.43% × 0.40
2017年3月31日 7.39% = 0.86 × 0.83 × 25.51% × 0.40
2016年12月31日 7.12% = 0.84 × 0.83 × 25.68% × 0.40
2016年9月30日 7.97% = 0.81 × 0.84 × 29.00% × 0.40
2016年6月30日 7.25% = 0.82 × 0.84 × 27.75% × 0.38
2016年3月31日 6.49% = 0.79 × 0.85 × 26.05% × 0.37
2015年12月31日 5.92% = 0.79 × 0.87 × 25.48% × 0.34
2015年9月30日 6.05% = 0.83 × 0.89 × 25.66% × 0.32
2015年6月30日 12.38% = 0.85 × 0.93 × 33.52% × 0.47
2015年3月31日 13.95% = 0.86 × 0.94 × 38.15% × 0.45
2014年12月31日 11.53% = 0.86 × 0.93 × 33.10% × 0.44
2014年9月30日 — = — × — × — × —
2014年6月30日 — = — × — × — × —
2014年3月31日 — = — × — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).

與2019年第三 季度相比，資產回報率（ROA）上升的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率的提高。

淨獲利率分解

Celgene Corp.、凈獲利率分解（季度數據）

Microsoft Excel
淨獲利率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2019年9月30日 34.64% = 0.88 × 0.90 × 43.78%
2019年6月30日 32.24% = 0.86 × 0.89 × 42.19%
2019年3月31日 30.11% = 0.84 × 0.88 × 40.51%
2018年12月31日 26.51% = 0.84 × 0.87 × 36.51%
2018年9月30日 19.66% = 0.60 × 0.87 × 37.66%
2018年6月30日 19.84% = 0.63 × 0.88 × 36.07%
2018年3月31日 21.06% = 0.66 × 0.89 × 36.09%
2017年12月31日 22.66% = 0.68 × 0.89 × 37.28%
2017年9月30日 27.66% = 0.94 × 0.88 × 33.59%
2017年6月30日 21.66% = 0.89 × 0.85 × 28.43%
2017年3月31日 18.30% = 0.86 × 0.83 × 25.51%
2016年12月31日 17.87% = 0.84 × 0.83 × 25.68%
2016年9月30日 19.83% = 0.81 × 0.84 × 29.00%
2016年6月30日 19.08% = 0.82 × 0.84 × 27.75%
2016年3月31日 17.54% = 0.79 × 0.85 × 26.05%
2015年12月31日 17.49% = 0.79 × 0.87 × 25.48%
2015年9月30日 19.07% = 0.83 × 0.89 × 25.66%
2015年6月30日 26.41% = 0.85 × 0.93 × 33.52%
2015年3月31日 30.83% = 0.86 × 0.94 × 38.15%
2014年12月31日 26.44% = 0.86 × 0.93 × 33.10%
2014年9月30日 — = — × — × —
2014年6月30日 — = — × — × —
2014年3月31日 — = — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).

淨獲利率較2019年第三 季度上升的主要原因是以息稅前獲利率衡量的經營盈利能力增加。